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Oracle Cash Managementユーザー・ガイド

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

Oracle Cash Managementについて

銀行勘定調整について

銀行取引明細書

銀行取引明細書明細と取引の照合

複数通貨の処理

Oracle Receivables、Oracle Payables、Oracle Payroll、およびOracle Treasuryとの統合

Oracle Payables調整会計処理

Payables調整例

Oracle Receivables調整会計処理

Oracle Receivables調整例

自動決済処理とOracle Cash Managementとの共用

Oracle Payrollの調整

Oracle Treasuryの調整

資金予測について

資金予測とのOracle Applications統合

資金予測とのOracle Projects統合

外部キャッシュフロー・オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合

資金予測レポート作成およびスプレッドシート統合

システム設定

Oracle Cash Managementの設定

関連製品の設定ステップ

Cash Management設定チェックリスト

Oracle Cash Managementへの統合のためのOracle Payablesの設定

Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle PayablesまたはOracle Receivablesの設定

Oracle Cash Managementへの統合のためのOracle Receivablesの設定

Oracle Cash Managementへの統合のためのOracle Payrollの設定

Oracle Cash Managementへの統合のためのOracle Treasuryの設定

システム・パラメータ

「システム・パラメータ」ウィンドウ・リファレンス

資金管理セキュリティ

銀行取引コード

銀行取引明細書オープン・インタフェース

銀行取引明細書ファイルの書式

銀行取引明細書マッピング

カスタム・ローダー・プログラムの使用

銀行取引明細書ヘッダー・インタフェース表

銀行取引明細書明細インタフェース表

調整オープン・インタフェース

プログラムの実行

調整オープン・インタフェースを使用したTreasury決済の調整

調整オープン・インタフェースを使用した外部取引の調整

CE_999_INTERFACE_V摘要

パッケージCE_999_PKGの摘要と変更

リモート・データベースへの外部キャッシュフロー・オープン・インタフェース・オブジェクトのインストール

外部キャッシュフロー・オープン・インタフェース

プログラムの実行

外部キャッシュフロー・オープン・インタフェースの使用準備

連続文書番号

資金取引サブタイプ

銀行口座の設定

銀行口座モデルの概要

銀行支店の定義

銀行および口座管理: 銀行口座の定義

「銀行」、「銀行支店」および「銀行口座」ウィンドウ・リファレンス

Oracle Intercompanyの設定ステップ

Oracle Paymentsの設定ステップ

銀行口座署名権限の保守

資金プール

銀行取引明細書の管理

銀行取引明細書の入力

「銀行取引明細書オープン・インタフェース」表のロード

「銀行取引明細書ローダー」プログラム

銀行取引明細書ローダー・プログラムを実行する手順

「銀行取引明細書ローダー・プログラム」パラメータ

カスタム・ローダー・プログラムの使用

日中銀行取引明細書ローダー・プログラム

日中銀行取引明細書ローダー・プログラムの発行

XML銀行取引明細書の受信

XML銀行取引明細書受信のためのシステム設定

XML銀行取引明細書の処理

銀行取引明細書のインポート

銀行取引明細書の検証について

銀行取引明細書インタフェース・エラーの検討

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス

特定の取引明細書明細に対するオンラインでのインタフェース・エラーの検討

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス

銀行取引明細書インタフェース・エラーの訂正

銀行取引明細書の手動入力

「銀行取引明細書」ウィンドウ・リファレンス

銀行取引明細書明細の入力

「銀行取引明細書インタフェース明細」ウィンドウ・リファレンス

銀行取引明細書の更新

調整の設定

銀行取引明細書の自動調整

「自動調整の発行」ウィンドウ・リファレンス

スイープ取引の調整

調整許容範囲

複数通貨における照合

複数通貨決済

評価日について

調整エラーの検討

銀行取引明細書の手動調整

調整済銀行取引明細書明細の作成

調整に使用可能な詳細およびバッチ取引の検索

使用可能取引およびバッチの調整

「使用可能取引」ウィンドウ・リファレンス

有効送金または支払バッチの調整

「使用可能バッチ」ウィンドウ・リファレンス

調整済取引の検討

「調整済取引」ウィンドウ・リファレンス

調整ステータスの変更

添付の使用

支払および入金取引の作成

その他取引の作成

「その他入金」ウィンドウ・リファレンス

銀行ファイルからのキャッシュフローの作成

例外の記録

戻し処理の入力

「戻し処理」ウィンドウ・リファレンス

訂正および銀行エラーに対する修正の調整

手動決済および決済取消

「取引の決済」ウィンドウ・リファレンス

「デフォルト日付」ウィンドウ・リファレンス

支払と入金の未決済

「未決済取引」ウィンドウ・リファレンス

銀行取引明細書を完了としてマーク

銀行調整取引のGeneral Ledgerへの転送

クローズ処理に作用するOracle Cash Managementの使用方法

インポート済銀行取引明細書のアーカイブおよびパージ

資金予測

資金予測テンプレートの作成

資金予測ソース取引日

期限超過取引の予測

「予測テンプレート行」ページ・リファレンス

テンプレートからの資金予測の生成

発行パラメータ

資金予測結果

資金予測でのオープン銀行口座残高、クローズ銀行口座残高およびGL資金ポジションの計算

「ソース取引詳細」ページ・リファレンス

資金予測テンプレートおよび資金予測の変更

既存の資金予測上での予測金額の変更

「行または列の追加」ページ・リファレンス

資金予測のパージ

スプレッドシート・アプリケーションへの資金予測のエクスポート

Discovererでの資金予測の表示

資金ポジション

資金ポジション

資金ポジション・ワークシートの作成

資金ポジション・ソース取引日

資金ポジションの期限超過取引

資金ポジション前回日付キャッシュフローおよび超過取引プログラム

「資金ポジション・ワークシート」ページ・リファレンス

ワークシートからの資金ポジションの生成

資金ポジションでのオープン銀行口座残高およびクローズ銀行口座残高の計算

資金ポジションの残高差異

資金平準化提案の生成

資金ポジション結果の表示

「資金ポジション結果」ページ: 通貨表示、銀行口座ビューおよび資金プール表示リファレンス

「ソース取引詳細」ページ・リファレンス

「日中変動とネット・キャッシュフロー取引」ページ・リファレンス

「使用可能流動性」セクション詳細

資金ポジション・ワークシートおよび資金ポジション結果の変更

スプレッドシート・アプリケーションへの資金ポジション結果のエクスポート

Discovererでの資金ポジションの表示

銀行口座残高と利息計算

銀行口座残高

口座別の残高保守

複数の口座残高の保守

残高レポート

金利予定表

利息計算

資金取引

銀行口座振替

支払テンプレート

銀行口座振替の手動による作成

銀行口座振替の表示、更新、および取消

銀行口座振替の承認

会計仕訳の生成

キャッシュフロー

Subledger Accounting（SLA）の概要

会計イベント

会計定義

仕訳の管理

照会およびレポート

照会の概要

銀行取引明細書調整の表示

使用可能取引の表示

銀行口座振替の表示

キャッシュフローの表示

銀行口座残高の表示

金利予定表の表示

銀行情報の表示

銀行口座の表示

支払と入金の参照

資金管理レポート

共通レポート・パラメータ

共通レポート見出し

資金予測レポート

資金予測レポート

資金予測実行レポート

資金予測のパージ・レポート

取引明細書レポート

アーカイブ/パージ銀行取引明細書レポート

自動調整実行レポート

銀行取引明細書詳細レポート

銀行取引明細書ローダー実行レポート

銀行取引明細書要約レポート

文書番号別銀行取引明細書レポート

GL調整レポート

銀行取引明細書キャッシュフロー作成実行レポート

スイープ取引生成実行レポート

取引レポート

未達資金レポート

決済取引レポート

調整用有効取引レポート

調整用有効バッチ・レポート

残高レポート

支払例外レポート

資金管理リスト

銀行取引コード・リスト

資金予測テンプレート・リスト

資金管理プログラム

ナビゲータ・パス

Cash Managementウィンドウのナビゲータ・パス

プロファイル・オプション

Cash Managementのプロファイル・オプションの設定

プロファイル・オプションの要約

Cash Managementのプロファイル・オプション

Cash Managementに影響を与えるが、 Cash Managementにより所有されていないプロファイル・オプション

Oracle Cash Managementの機能セキュリティ

Cash Managementの機能セキュリティ

銀行取引明細書マッピング・テンプレート

BAI2マッピング・テンプレート

SWIFT940マッピング・テンプレート

EDIFACT - フランス・マッピング・テンプレート

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取引明細書明細情報のXMLマッピング・ルール

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