Oracle Cash Managementユーザー・ガイド

BAI2

設定[1]

CE_999_INTERFACE_V[1]

CE_999_PKG[1]

CE_STATEMENT_HEADERS_INTERFACE表[1]

CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE表[1]

EDIFACT - フランス・マッピング・テンプレート[1]

Excel

エクスポート先[1]

資金予測との統合[1]

予測の保存[1]

General Ledgerへのデータの転送

調整許容範囲内の差異[1]

調整取引[1]

調整の概要[1]

「GL勘定科目」フィールド[1]

「GL期間 / 日数:自」フィールド

「列の追加」ウィンドウ[1]

「GL期間 / 日数:至」フィールド

「列の追加」ウィンドウ[1]

「GL記帳日」フィールド

「銀行取引明細書」ウィンドウ[1]

「自動調整の発行」ウィンドウ[1]

「使用可能取引」ウィンドウ[1]

「使用可能バッチ」ウィンドウ[1]

「その他入金」ウィンドウ[1]

「調整済取引」ウィンドウ[1]

「取引の決済」ウィンドウ[1]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

GL調整レポート[1][2][3]

「GL: データ・アクセス・セット」プロファイル・オプション[1]

「MO: 営業単位」プロファイル・オプション[1]

Oracle Cash Managementについて[1]

Oracle General Ledger

クローズ中のプロセス[1]

仕訳の照合基準[1]

仕訳の調整[1]

調整取引の転送[1]

Oracle Payables

Cash Managementからの支払の作成[1]

Cash Managementとの統合[1]

設定[1][2]

調整[1]

調整会計[1]

調整例[1]

取引の照合基準[1]

元帳[1]

Oracle Payroll

Cash Managementとの統合[1]

設定[1]

調整[1]

Oracle Projects

統合[1]

Oracle Receivables

Cash Managementからの入金の作成[1]

Cash Managementとの統合[1]

自動ロックボックス[1]

自動ロックボックスの使用[1]

設定[1][2]

その他取引[1]

調整会計[1]

調整例[1]

取引の照合基準[1]

元帳[1]

Oracle Treasury[1]

Oracle以外の総勘定元帳

クローズ中のプロセス[1]

SQL*Loaderスクリプト

開発[1]

Subledger Accounting（SLA）の概要[1]

SWIFT940

設定[1]

SWIFT940マッピング・テンプレート[1]

TRX[1]

XML銀行取引明細書

受信[1]

処理[1]

設定[1]

マッピング・ルール[1]

アーカイブ

銀行取引明細書[1]

システム・パラメータの設定[1]

自動（調整をともなう）[1][2]

プロシージャ[1][2]

「アーカイブ」チェック・ボックス[1]

アウトフロー

資金予測[1]

「預入番号」フィールド

「使用可能取引」ウィンドウ[1]

「使用可能バッチ」ウィンドウ[1]

「調整済取引」ウィンドウ[1]

「取引の決済」ウィンドウ[1]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

「預入日」フィールド

「その他入金」ウィンドウ[1]

一致

Oracle Payroll[1]

会計

Oracle Payables[1]

Oracle Receivables[1]

概要[1]

銀行エラー[1]

ステータス[1]

調整取消[1]

例

Oracle Payables[1]

Oracle Receivables[1]

インタフェース表[1]

CE_STATEMENT_HEADERS_INTERFACE[1]

CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE[1]

インフロー

資金予測[1]

インポート済取引明細書への追加明細の許可[1]

ウィンドウ

外部資金予測ソース[1]

キャッシュフローの表示[1]

銀行口座残高表示[1]

銀行口座表示[1]

銀行口座振替表示[1]

銀行情報表示[1]

銀行取引コード[1]

銀行取引明細書

手動調整[1]

使用可能なオープン・インタフェース取引の検索[1]

使用可能な詳細取引の検索[1]

使用可能バッチの検索[1]

添付の使用[1]

入金の戻し処理[1]

銀行取引明細書インタフェース[1][2]

銀行取引明細書インタフェース・エラーのオンラインでの検討[1]

銀行取引明細書エラーの検討[1]

銀行取引明細書オープン・インタフェースへの銀行取引明細書のロード[1]

特定の取引明細書明細に対するオンラインでのインタフェース・エラーの検討[1]

銀行取引明細書調整[1][2][3]

機能セキュリティ[1]

銀行エラーの記録[1]

手動調整[1]

新規明細の作成[1]

調整エラーと検証エラーの検討[1]

取引明細書に対する取引の調整取消[1]

取引明細書明細に対する取引の調整取消[1]

マークおよびマーク解除[1]

銀行取引明細書調整の表示[1][2]

銀行取引明細書の検索[1][2][3][4]

銀行取引明細書の更新[1]

銀行取引明細書の手動入力[1]

銀行取引明細書を完了としてマーク[1]

手動調整[1]

使用可能なオープン・インタフェース取引の検索[1]

使用可能な詳細取引または仕訳の検索[1]

使用可能バッチの検索[1]

銀行取引明細書の表示[1]

添付の使用[1]

銀行取引明細書明細

支払または入金の作成[1]

添付の使用[1]

銀行取引明細書明細インタフェース[1]

銀行取引明細書オープン・インタフェースへの銀行取引明細書のロード[1]

銀行取引明細書明細の表示[1][2]

添付の使用[1]

金利予定表表示[1]

決済取引[1][2]

システム・パラメータ[1]

ウィンドウ・リファレンス[1]

「自動調整の発行」[1]

使用可能取引の表示[1][2][3][4]

使用可能の検索

使用可能なオープン・インタフェース取引の検索[1]

使用可能な詳細取引の検索[1]

使用可能バッチの検索[1]

取引およびバッチの検索[1]

使用可能バッチの表示[1][2]

その他入金[1]

調整エラー[1][2][3]

調整エラーの表示[1][2]

自動調整でのインポート検証エラーの検討[1]

調整済取引[1][2]

調整済取引の表示[1][2]

通貨[1][2]

取引の検索

オープン・インタフェース取引の検索[1]

支払または入金の手動決済[1][2]

支払または入金の手動決済取消[1]

詳細取引の検索[1]

バッチの検索[1]

「取引明細書明細」ウィンドウ

手動調整[1]

パラメータ

銀行取引明細書のアーカイブまたはパージ[1]

未決済取引[1]

戻し処理[1]

戻し処理の検索

入金の戻し処理[1]

戻し処理の問合せ[1]

戻し処理の表示[1][2]

要求の発行[1]

資金予測の発行[1]

予測テンプレート行

ウィンドウ・リファレンス[1][2]

予測の発行

ウィンドウ・リファレンス[1]

システム・パラメータ[1]

予測テンプレート行[1][2]

予測の発行[1]

受入

支払システムからの確認[1]

売掛/未収金活動

設定[1]

「売掛/未収金活動」フィールド

「自動調整の発行」ウィンドウ[1]

営業単位

「MO: 営業単位」プロファイル・オプション[1]

割当[1]

エクスポージャ

Oracle Treasuryで生成[1]

エラー

銀行取引明細書[1]

取引コードのセッテイ[1]

銀行取引明細書オープン・インタフェース

検討[1]

訂正[1]

銀行取引明細書明細での調整[1]

銀行の調整[1]

自動調整

検討[1]

「自動調整」プログラム

検討[1]

訂正[1]

「調整エラー」ウィンドウ[1][2][3]

「エラー」ボタン[1]

オープン・インタフェース

銀行取引明細書オープン・インタフェース[1]

調整オープン・インタフェース[1]

予測オープン・インタフェース[1]

「オープン金額」フィールド

「銀行取引明細書」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

「オプション」タブ

決済貸借一致セグメント値の使用[1]

デフォルト・オプション[1]

「オプション」フィールド

「自動調整の発行」ウィンドウ[1]

「オリジナル通貨金額」フィールド

「使用可能取引」ウィンドウ[1]

「オリジナル通貨」フィールド

「使用可能取引」ウィンドウ[1]

「使用可能バッチ」ウィンドウ[1]

「調整済取引」ウィンドウ[1]

「取引の決済」ウィンドウ[1]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

オンラインによる借方転記

送受信[1]

オンラインによる支払人検証

送受信[1]

オンラインによる支払人検証、承認および借方転記

送受信[1]

オンラインによる承認

送受信[1]

会計イベント[1]

会計仕訳の生成[1]

会計定義[1]

「開始期間」フィールド[1]

「開始日」フィールド[1][2]

「開始プロジェクト」フィールド[1]

会社間設定[1]

「外部資金予測ソース」ウィンドウ[1]

「外部ソース・タイプ」フィールド[1]

外部文書

取引の記録[1]

「下限金額」フィールド[1]

「活動」フィールド

「その他入金」ウィンドウ[1]

「カテゴリ」フィールド

「戻し処理」ウィンドウ[1]

カレンダ

会計カレンダの定義[1][2]

予測用にビジネス・カレンダを選択[1]

「カレンダ名」フィールド[1]

「換算タイプ」フィールド[1]

「換算日」フィールド[1]

「調整済取引」ウィンドウ[1]

換算レート

「仕訳: 換算レート逆算表示」プロファイル・オプション[1]

「換算レート」フィールド[1]

勘定科目

定義[1][2]

管理合計[1]

管理合計の検証[1]

完了

ヘッダー[1]

完了済銀行取引明細書のマーク解除[1]

「完了」チェック・ボックス[1]

「完了」フィールド

「銀行取引明細書」ウィンドウ[1]

期間

会計期間の定義[1][2]

期間タイプ

定義[1][2]

「期限期間」フィールド[1]

期限超過取引

資金ポジション[1]

「期限超過取引」フィールド[1]

機能セキュリティ[1]

機能の制限[1]

キャッシュフロー[1]

銀行ファイル[1]

キャッシュフローの作成[1]

「キャッシュフローの表示」ウィンドウ[1]

「給与計算名」フィールド[1]

行

手動作成された予測に影響する変更[1]

ソース・タイプの特徴[1]

テンプレートでの追加[1]

「予測テンプレート行」ウィンドウ・リファレンス[1][2]

予測テンプレートの定義[1]

予測への追加[1]

「行ごと要求」チェック・ボックス[1]

「行の追加」ウィンドウ・リファレンス[1]

「行番号:自」フィールド[1]

「行番号」フィールド

「行の追加」ウィンドウ[1]

許容範囲

銀行取引明細書明細と取引の照合[1]

複数通貨における照合[1]

「金額」フィールド

「銀行取引明細書明細」ウィンドウ[1]

「その他入金」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

銀行エラー

記録[1]

取引コードのセッテイ[1]

取引明細書の調整[1]

銀行エラーに対する修正[1]

銀行および口座管理: 銀行口座の定義[1]

銀行決済不可処理[1][2][3]

戻し処理[1]

「銀行決済不可処理」フィールド

「自動調整の発行」ウィンドウ[1]

銀行口座

国固有の検証[1]

顧客による照合[1]

仕入先による照合[1]

銀行口座検証[1]

銀行口座残高[1]

「銀行口座残高表示」ウィンドウ[1]

「銀行口座表示」ウィンドウ[1]

「銀行口座」フィールド[1]

銀行口座振替[1]

銀行口座振替の承認[1]

銀行口座振替の表示、更新、取消[1]

「銀行口座振替表示」ウィンドウ[1]

銀行口座モデルの概要[1]

銀行支店の定義[1]

「銀行支店」フィールド

「銀行取引明細書」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

「銀行情報表示」ウィンドウ[1]

「銀行通貨金額」フィールド

「その他入金」ウィンドウ[1]

銀行手数料[1]

銀行取引コード

概要[1]

「銀行取引コード」ウィンドウ

取引コードの定義[1]

銀行取引コード・リスト[1]

銀行取引明細書

アーカイブ[1]

インタフェース・エラーの訂正[1]

インポート[1]

概要[1]

完了済マークの解除[1]

完了としてマーク[1]

銀行取引明細書ローダー・プログラム[1]

更新[1]

採番[1]

自動調整[1]

手動調整[1]

手動入力[1]

その他取引の作成[1]

調整ステータスの変更[1]

調整済取引の検討[1]

調整の概要[1]

テキスト、イメージ、スプレッドシートの添付[1]

電子[1]

取引コード[1]

入力[1]

パージ[1]

マッピング[1]

マッピング・テンプレート[1]

ロード[1]

「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

銀行取引明細書インタフェース・エラーのオンラインでの検討[1]

銀行取引明細書インタフェースへの銀行取引明細書のロード[1]

「銀行取引明細書インポート」プログラム[1][2]

エラーの訂正[1]

「銀行取引明細書」ウィンドウ

ウィンドウ・リファレンス[1]

手動調整[1]

使用可能なオープン・インタフェース取引の検索[1]

使用可能な詳細取引の検索[1]

使用可能バッチの検索[1]

添付の使用[1]

入金の戻し処理[1]

「銀行取引明細書オープン・インタフェース」のロード[1]

銀行取引明細書詳細レポート[1][2]

「銀行取引明細書調整」ウィンドウ

機能セキュリティ[1]

銀行エラーの記録[1]

銀行取引明細書の手動入力[1]

銀行取引明細書の調整済取引の検討[1]

手動調整[1]

新規明細の作成[1]

調整エラーと検証エラーの検討[1]

前に入力した明細に対するその他取引の作成[1]

「銀行取引明細書調整の表示」ウィンドウ[1][2]

「銀行取引明細書のアーカイブ/パージ」プログラム[1]

システム・パラメータの設定[1]

「銀行取引明細書の検索」ウィンドウ[1][2][3][4]

銀行取引明細書の更新[1]

銀行取引明細書の手動入力[1]

銀行取引明細書を完了としてマーク[1]

手動調整[1]

使用可能なオープン・インタフェース取引の検索[1]

使用可能な詳細取引または仕訳の検索[1]

使用可能バッチの検索[1]

銀行取引明細書の更新[1]

銀行取引明細書の調整

銀行エラーの照合と訂正[1]

銀行エラーの調整[1]

自動[1]

手動[1]

手動調整時の銀行取引明細書の作成[1]

その他取引の作成[1]

調整エラーの検討[1]

調整ステータスの変更[1]

調整済取引の検討[1]

取引明細書明細の照合[1]

戻し処理の入力[1]

例外の記録[1]

「銀行取引明細書の表示」ウィンドウ[1]

添付の使用[1]

銀行取引明細書明細

概要[1]

決済[1]

検証[1]

手動調整時の作成[1]

手動入力[1]

照会[1]

ステータス[1]

訂正および銀行エラーに対する修正[1]

取引に対する照合[1]

「銀行取引明細書明細インタフェース」ウィンドウ[1]

銀行取引明細書インタフェースへの銀行取引明細書のロード[1]

「銀行取引明細書明細」ウィンドウ

ウィンドウ・リファレンス[1]

支払または入金の作成[1]

添付の使用[1]

「銀行取引明細書明細の表示」ウィンドウ[1][2]

添付の使用[1]

銀行取引明細書要約レポート[1]

「銀行取引明細書ローダー」プログラム[1][2]

パラメータ[1]

「銀行名」フィールド

「銀行取引明細書」ウィンドウ[1]

「その他入金」ウィンドウ[1]

「取引の決済」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

金利予定表[1]

「金利予定表表示」ウィンドウ[1]

クローズ中のプロセス[1]

「クローズ」フィールド

「銀行取引明細書」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

「係争を含む?」フィールド[1]

決済

銀行取引明細書明細[1]

支払または入金

手動[1][2]

送受信[1]

取引[1]

決済グループ化

指定[1]

決済限度

指定[1]

決済取引の表示[1]

「決済取引」ボタン[1][2]

決済取引レポート[1]

「決済日」フィールド

「使用可能取引」ウィンドウ[1]

「使用可能バッチ」ウィンドウ[1]

「調整済取引」ウィンドウ[1]

「取引の決済」ウィンドウ[1]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

検証

概要[1]

管理合計[1]

銀行取引明細書ヘッダー[1]

銀行取引明細書明細[1]

国固有の銀行口座[1]

複数通貨[1]

「コード」フィールド

「銀行取引明細書明細」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

「口座通貨エラー」フィールド

「使用可能取引」ウィンドウ[1]

「使用可能バッチ」ウィンドウ[1]

「調整済取引」ウィンドウ[1]

「取引の決済」ウィンドウ[1]

「口座通貨金額」フィールド

「使用可能取引」ウィンドウ[1]

「調整済取引」ウィンドウ[1]

「取引の決済」ウィンドウ[1]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

「口座通貨決済金額」フィールド

「使用可能取引」ウィンドウ[1]

「使用可能バッチ」ウィンドウ[1]

「調整済取引」ウィンドウ[1]

「取引の決済」ウィンドウ[1]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

「口座通貨合計」フィールド

「使用可能バッチ」ウィンドウ[1]

「口座通貨手数料」フィールド

「使用可能取引」ウィンドウ[1]

「使用可能バッチ」ウィンドウ[1]

「調整済取引」ウィンドウ[1]

「取引の決済」ウィンドウ[1]

「口座番号」フィールド

「銀行取引明細書」ウィンドウ[1]

「取引の決済」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

口座引落し

記録[1]

「口座」フィールド

「銀行取引明細書明細」ウィンドウ[1]

「使用可能取引」ウィンドウ[1]

「使用可能バッチ」ウィンドウ[1]

「その他入金」ウィンドウ[1]

「調整済取引」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

口座別残高の変更[1]

「口座名」フィールド

「銀行取引明細書」ウィンドウ[1]

「取引の決済」ウィンドウ[1]

購買カード処理取引詳細

選択[1]

「顧客/仕入先銀行口座」フィールド

「銀行取引明細書明細」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

「顧客/仕入先」フィールド

「銀行取引明細書明細」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

「顧客/仕入先名」フィールド

「使用可能取引」ウィンドウ[1]

「調整済取引」ウィンドウ[1]

「取引の決済」ウィンドウ[1]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

コンカレント要求

監視[1]

取消[1]

発行[1]

コンカレント要求ステータスの検討[1]

コンカレント要求の取消[1]

差異

資金ポジション[1]

採番

「順次採番」プロファイル・オプション[1]

削除

テンプレートからの列および行の削除

手動作成された予測への影響[1]

作成

リスク算式[1]

ルーティング・ルール[1]

「作成」ボタン[1]

サポート対象機能

指定[1]

「参照タイプ」フィールド

「調整済取引」ウィンドウ[1]

残高レポート[1]

仕入先

口座引落しの記録[1]

「仕入先タイプ」フィールド[1]

資金管理セキュリティ[1]

資金管理取引

資金管理取引パラメータの設定[1]

資金支出サイド

支払システム[1]

資金取得サイド

支払システム[1]

資金取引サブタイプ[1]

資金ポジション[1]

金額の変更[1]

生成[1]

ソース取引日[1]

ワークシート[1]

資金ポジション結果[1]

エクスポート[1]

ページ・リファレンス[1]

資金ポジション結果のエクスポート[1]

資金ポジション結果の表示[1]

資金ポジション差異[1]

資金ポジションの口座残高

計算[1]

資金ポジションの生成[1]

資金ポジション・ワークシート

ページ・リファレンス[1]

変更[1]

資金予測

概要[1]

テンプレートの作成[1]

テンプレートの変更[1]

予測オープン・インタフェース

「外部資金予測ソース」ウィンドウ[1]

予測のExcelへのエクスポート[1]

予測の更新と検討[1]

予測の手動作成[1]

予測の生成[1]

予測の保守[1]

レポート[1]

「資金予測金額」ウィンドウ・リファレンス[1]

資金予測実行レポート[1]

「資金予測検索結果」ページ

変更の作成[1]

資金予測テンプレート・リスト[1]

資金予測レポート[1]

システム・パラメータ

調整許容範囲[1]

「システム・パラメータ」ウィンドウ[1]

ウィンドウ・リファレンス[1]

システム・パラメータの設定[1]

指定

決済グループ化[1]

決済限度[1]

サポート対象機能[1]

支払システム・アカウント[1]

リスクしきい値[1]

「支店名」フィールド

「取引の決済」ウィンドウ[1]

自動銀行勘定調整

概要図[1]

銀行エラーの照合と訂正[1]

銀行エラーの調整[1]

銀行取引明細書のインポート[1]

検証[1]

実行[1]

照合基準[1]

調整エラーの検討[1]

「特別」メニューからの実行[1]

複数通貨決済[1]

複数通貨における照合[1]

複数通貨の処理[1]

プログラム・エラーの検討[1]

プログラム・エラーの訂正[1]

自動決済[1]

自動調整実行レポート[1]

「自動調整の発行」ウィンドウ[1]

「自動調整の発行」ウィンドウ・リファレンス[1]

「自動調整」プログラム[1]

エラーの検討[1]

「特別」メニューからの実行[1]

自動ロックボックス

Oracle Receivablesへの統合[1]

支払

その他[1]

調整[1]

支払および入金取引の作成[1]

「支払金額」フィールド

「銀行取引明細書」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

「支払グループ」フィールド[1]

支払システム

資金支出サイド[1]

資金取得サイド[1]

必要な設定[1]

支払システム・アカウント

指定[1]

支払システムからの確認

受信[1]

支払システムと支払システム・アカウント

選択[1]

支払処理[1]

「支払ソース」フィールド

「その他入金」ウィンドウ[1]

支払テンプレート[1]

支払人への支払人通知

送信[1]

支払の設定[1]

支払バッチ

照合[1]

「支払方法」フィールド[1]

「自動調整の発行」ウィンドウ[1]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

「支払明細」フィールド

「銀行取引明細書」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

「支払優先度」フィールド[1]

「事由」フィールド

「戻し処理」ウィンドウ[1]

「終了プロジェクト」フィールド[1]

「受注日タイプ」フィールド[1]

「受注見込」フィールド[1]

手動銀行勘定調整

概要[1]

概要図[1]

銀行エラーの照合と訂正[1]

銀行エラーの調整[1]

照会[1]

その他取引の作成[1]

調整ステータスの変更[1]

調整済銀行取引明細書明細の作成[1]

調整済取引の検討[1]

調整に使用可能な詳細およびバッチ取引の検索[1]

取引明細書の手動入力[1]

複数通貨の処理[1]

戻し処理の入力[1]

手動入力された決済貸借一致セグメント値[1]

手動による銀行口座振替[1]

需要予測

行の追加[1]

手動作成[1]

「順次採番」プロファイル・オプション[1][2]

照会

概要[1]

銀行取引明細書明細[1]

手動調整[1]

使用可能取引[1]

調整エラー[1]

調整済取引[1]

調整に使用可能な詳細およびバッチ取引の検索[1]

戻し処理[1]

「使用可能取引の表示」ウィンドウ[1][2][3][4]

使用可能取引、バッチおよび仕訳[1]

「使用可能の検索」ウィンドウ

使用可能なオープン・インタフェース取引の検索[1]

使用可能な詳細取引の検索[1]

使用可能バッチの検索[1]

取引およびバッチの検索[1]

「使用可能バッチ」ウィンドウ・リファレンス[1]

「使用可能バッチの表示」ウィンドウ[1][2]

「使用可能」ボタン[1]

消去

銀行取引明細書[1]

システム・パラメータの設定[1]

自動（調整をともなう）[1][2]

プロシージャ[1][2]

照合

銀行取引明細書明細[1]

取引[1]

照合基準

General Ledgerの仕訳[1]

Oracle Payables取引[1]

Oracle Receivables取引[1]

その他取引[1][2]

電子支払[1][2]

複数通貨[1]

「照合対象」フィールド[1]

詳細[1]

詳細支払取引[1]

詳細送金取引[1]

「承認ステータス」フィールド[1]

職責

事前定義済[1]

「仕訳: 換算レート逆算表示」プロファイル・オプション[1]

仕訳入力

クローズ中のプロセス[1]

検索[1]

照合基準[1]

「仕訳: 換算レート逆算表示」プロファイル・オプション[1]

仕訳の自動作成[1]

「新規予測テンプレートの作成」チェック・ボックス[1]

「新規予測テンプレートの作成」フィールド

「列の追加」ウィンドウ[1]

ステータス

銀行取引明細書明細[1]

調整ステータスの変更[1]

調整、入金、および支払[1]

「ステータス」フィールド

「銀行取引明細書明細」ウィンドウ[1]

「使用可能取引」ウィンドウ[1]

「調整済取引」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

スプレッドシート

添付[1]

予測[1][2]

請求書番号

電子支払に対する照合[1][2]

「請求書」フィールド

「銀行取引明細書明細」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

「税金コード」フィールド

「その他入金」ウィンドウ[1]

生成

資金予測[1]

テンプレートからの予測[1]

セキュリティ[1]

設定

会計カレンダ期間[1][2]

会計期間タイプ[1][2]

概要[1]

勘定体系[1][2]

銀行取引明細書オープン・インタフェース[1]

支払システムで必要[1]

チェックリスト[1]

調整オープン・インタフェース[1]

通貨[1][2]

取引コード[1]

プロファイル・オプション[1]

元帳[1][2]

予測オープン・インタフェース[1]

連続文書番号[1]

全仕訳に使用[1]

選択

購買カード処理取引詳細[1]

支払システムと支払システム・アカウント[1]

デフォルトの支払システム[1]

前提条件

資金取得プロセス・プロファイルの設定[1]

支払システムの設定[1]

第一者受取人の設定[1]

ソース・タイプ

特徴[1]

ユーザー定義[1]

予想資金活動日[1]

「ソース通貨タイプ」フィールド[1]

「ソース通貨」フィールド[1]

ソース取引詳細

ページ・リファレンス[1]

ソース取引日

資金ポジション[1]

「ソース」フィールド

「行の追加」ウィンドウ[1]

送金バッチ

照合[1]

送受信

オンラインによる支払人検証[1]

オンラインによる支払人検証、承認および借方転記[1]

オンラインによる承認[1]

オンラインによる借方転記[1]

決済[1]

送信

支払人への支払人通知[1]

「組織」フィールド[1]

「自動調整の発行」[1]

その他取引

Oracle Receivables[1]

Payable内[1]

作成[1]

支払[1]

照合基準[1]

設定[1][2]

取引コードのセッテイ[1]

「その他入金」ウィンドウ[1]

「その他入金」ウィンドウ・リファレンス[1]

「貸借一致詳細」タブ

貸方勘定[1]

借方勘定[1]

「タイプ」フィールド[1][2]

「銀行取引明細書明細」ウィンドウ[1]

「使用可能取引」ウィンドウ[1][2][3]

「使用可能バッチ」ウィンドウ[1][2]

「その他入金」ウィンドウ[1][2]

「調整済取引」ウィンドウ[1][2]

「取引の決済」ウィンドウ[1][2]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

多対多の仕訳のみに使用[1]

タブ

会計[1]

チェックリスト

設定[1]

「チャネル・コード」フィールド[1]

「注釈」フィールド

「その他入金」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

「調整エラー」ウィンドウ[1][2][3]

「調整エラーの表示」ウィンドウ[1][2]

自動調整でのインポート検証エラーの検討[1]

調整オープン・インタフェース

CE_999_INTERFACE_V[1]

実行[1]

使用準備[1]

設定[1]

パッケージCE_999_PKG[1]

「調整済金額」フィールド

「銀行取引明細書明細」ウィンドウ[1]

「調整済取引」ウィンドウ[1][2]

「調整済取引」ウィンドウ・リファレンス[1]

「調整済取引の表示」ウィンドウ[1][2]

「調整済」ボタン[1]

調整取消[1][2]

調整用有効取引レポート[1]

追加

行を予測に[1]

列および行をテンプレートに[1]

手動作成された予測への影響[1]

通貨

定義[1][2]

「通貨」ウィンドウ[1][2]

「通貨コード」フィールド

「取引の決済」ウィンドウ[1]

「通貨」フィールド

「銀行取引明細書」ウィンドウ[1]

「その他入金」ウィンドウ[1][2]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1][2]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

データのエクスポート

Microsoft Excel[1]

「データベース・リンク名」フィールド[1]

停止済支払

記録[1]

停止済取引[1]

訂正

銀行エラーに対する調整[1]

「訂正方法」フィールド[1]

「摘要」フィールド[1]

「手数料」フィールド

「銀行取引明細書明細」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

デビット・メモ戻し処理[1]

デフォルト決済貸借一致セグメント値[1]

デフォルト支払システム

選択[1]

デフォルト・ルールの使用[1]

電子銀行取引明細書[1]

電子支払

照合基準[1][2]

電信送金

記録[1]

添付

使用方法[1]

「添付の指示」プロファイル・オプション[1][2]

テンプレート

予測用に作成[1]

予測用に定義[1]

「テンプレート名」フィールド[1]

統合

Oracle General Ledger[1]

Oracle Payables

概要[1]

設定[1][2]

Oracle Payroll[1]

設定[1]

Oracle Receivables

概要[1]

自動ロックボックス[1][2]

設定[1][2]

Oracle以外の総勘定元帳[1]

ReceivablesおよびPayablesとの統合[1]

資金予測

Oracleアプリケーション[1]

Oracle以外のアプリケーション[1][2]

経費精算書[1]

スプレッドシート・アプリケーション[1]

配分済データベース環境[1][2]

自動決済[1]

「当初金額」フィールド

「銀行取引明細書明細」ウィンドウ[1]

「調整済取引」ウィンドウ[1]

「取引の決済」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

「当初合計」フィールド

「使用可能バッチ」ウィンドウ[1]

取引

General Ledger仕訳の照合[1]

General Ledgerへの調整済の転送[1]

Payablesの照合[1]

Receivablesの照合[1]

拒否済[1]

銀行エラー[1]

銀行取引明細書明細の照合[1]

決済[1]

検索[1]

支払[1]

支払および入金の作成[1]

送金[1]

その他[1]

その他の照合[1]

調整[1]

調整ステータスの変更[1]

調整済の検討[1]

調整済の表示[1]

停止済[1][2]

電子支払に対する照合[1][2]

複数通貨の照合[1]

取引コード

銀行取引明細書[1]

定義[1]

取引先貸借一致セグメント値[1]

取引先法的エンティティ[1]

取引先元帳[1]

取引先貸借一致セグメント値[1]

取引タイプ[1][2]

「取引の決済」ウィンドウ[1][2]

「取引の決済」ウィンドウ・リファレンス[1]

「取引の検索」ウィンドウ

オープン・インタフェース取引の検索[1]

支払または入金の手動決済[1][2]

支払または入金の手動決済取消[1]

詳細取引の検索[1]

バッチの検索[1]

「取引日」フィールド

「銀行取引明細書明細」ウィンドウ[1]

取引法的エンティティ[1]

取引明細書

銀行取引明細書[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ

ウィンドウ・リファレンス[1]

銀行取引明細書インタフェース・エラーの検討[1]

特定の取引明細書明細に対するオンラインでのインタフェース・エラーの検討[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス[1]

「取引明細書番号」フィールド

「銀行取引明細書」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

「取引明細書日付」フィールド

「その他入金」ウィンドウ[1]

「取引明細書明細」ウィンドウ

手動調整[1]

取引元帳[1]

ナビゲータ・パス

sectHead[1]

日中銀行取引明細書

「日中銀行取引明細書ローダー」プログラム[1]

入金

拒否済

銀行取引コード[1]

自動調整による記録[1]

照合[1]

戻し処理の入力[1]

調整[1]

「入金額」フィールド

「銀行取引明細書」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

入金区分

設定[1]

「入金番号」フィールド

「その他入金」ウィンドウ[1]

「入金明細」フィールド

「銀行取引明細書」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

「パージ」チェック・ボックス[1]

配分済データベース

資金予測の統合[1][2]

バッチ処理

検索[1]

調整[1]

調整に使用可能なバッチ取引の検索[1]

「バッチ名」フィールド

「使用可能取引」ウィンドウ[1]

「使用可能バッチ」ウィンドウ[1]

「調整済取引」ウィンドウ[1]

「取引の決済」ウィンドウ[1]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

「パラメータ」ウィンドウ

銀行取引明細書のアーカイブまたはパージ[1]

「番号」フィールド

「銀行取引明細書明細」ウィンドウ[1]

「使用可能取引」ウィンドウ[1][2]

「その他入金」ウィンドウ[1]

「調整済取引」ウィンドウ[1][2]

「取引の決済」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

「販売ステージ」フィールド[1]

「ビジネス・カレンダ」フィールド[1]

日付

予測用予想資金活動日[1][2]

「日付」フィールド

「銀行取引明細書」ウィンドウ[1]

「銀行取引明細書明細」ウィンドウ[1]

「使用可能取引」ウィンドウ[1][2]

「使用可能バッチ」ウィンドウ[1][2]

「その他入金」ウィンドウ[1][2]

「調整済取引」ウィンドウ[1]

「取引の決済」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1][2][3][4]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

ビューの索引

予測オープン・インタフェース[1]

評価日[1]

「評価日」フィールド

「銀行取引明細書明細」ウィンドウ[1]

「取引の決済」ウィンドウ[1]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

表示

外部ソースの定義[1]

索引の使用[1]

「表示」フィールド[1]

「表示別」フィールド

「資金予測金額」ウィンドウ[1]

「フォルダ」ウィンドウ

銀行取引明細書調整[1][2][3][4]

手動調整[1]

新規明細の作成[1]

特定の明細に対する調整済取引の検討[1]

取引明細書に対する取引の調整取消[1]

取引明細書明細に対する取引の調整取消[1]

マークおよびマーク解除[1]

付加フレックスフィールド

予測選択基準の入力[1]

複数口座残高の変更[1]

複数組織

「MO: 営業単位」プロファイル・オプション[1]

資金予測

会計カレンダ[1][2]

通貨[1]

元帳[1]

複数通貨

決済[1]

検証[1]

自動銀行勘定調整[1][2]

照合[1]

「浮動日数」フィールド[1]

振込

記録[1]

プログラム

銀行取引明細書のアーカイブ/パージ[1]

銀行取引明細書のインポート[1][2]

エラーの訂正[1]

自動調整[1]

エラーの検討[1]

プロファイル・オプション

GL元帳名[1]

概要[1]

順次採番[1][2]

仕訳: 換算レート逆算表示[1]

添付の指示[1][2]

「プロファイル区分」フィールド[1]

文書

外部[1]

文書採番[1]

「文書番号」フィールド

「銀行取引明細書」ウィンドウ[1]

「その他入金」ウィンドウ[1]

文書番号別銀行取引明細書レポート[1]

「ファクタ」フィールド

「資金予測金額」ウィンドウ[1]

ヘッダー

完了[1]

法的

エンティティ[1]

法的エンティティ[1]

「方法」フィールド[1]

「その他入金」ウィンドウ[1]

ポジション[1]

ボタン

無効化[1]

マッピング

銀行取引明細書[1]

「満期日」フィールド

「使用可能取引」ウィンドウ[1]

「調整済取引」ウィンドウ[1]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

「未決済取引」ウィンドウ[1]

「未決済取引」ウィンドウ・リファレンス[1]

「未決済取引」ボタン[1]

未達資金レポート[1]

「未調整金額」フィールド

「銀行取引明細書」ウィンドウ[1]

「未調整明細」フィールド

「銀行取引明細書」ウィンドウ[1]

無効な支払の表示[1]

明細合計[1]

「明細番号」フィールド

「銀行取引明細書明細」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

「明細」フィールド

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

「明細」ボタン[1]

「名称」フィールド

「未決済取引」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

目的

資金取得プロセス・プロファイルの設定[1]

支払システムの設定[1]

第一者受取人の設定[1]

伝送構成の設定[1]

戻し処理

銀行エラーの訂正[1]

照会[1]

デビット・メモ[1]

入力[1]

「戻し処理」ウィンドウ[1]

「戻し処理」ウィンドウ・リファレンス[1]

「戻し処理の検索」ウィンドウ

入金の戻し処理[1]

戻し処理の問合せ[1]

「戻し処理の表示」ウィンドウ[1][2]

「戻し処理」ボタン[1]

元帳

「GL: データ・アクセス・セット」プロファイル・オプション[1]

Payablesの設定[1]

Receivablesの設定[1]

システム・パラメータ[1]

定義[1][2]

複数組織[1]

「元帳」フィールド[1]

「元帳名」フィールド[1]

「元帳名」プロファイル・オプション[1]

「有効日」フィールド

「その他入金」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

要求セット[1]

「要求の発行」ウィンドウ

資金予測の発行[1]

要約ネット[1]

「予算タイプ」フィールド[1]

「予算バージョン」フィールド[1]

「予算引当タイプ」フィールド[1]

「予算名」フィールド[1]

予想資金活動日[1]

予測オープン・インタフェース

実行[1]

設定[1]

ビューの索引[1]

リモート・データベース[1]

予測期間タイプ

入力[1]

予測の発行[1]

「予測選択基準」フィールド[1]

「予測通貨」フィールド[1]

「予測テンプレート行」ウィンドウ

ウィンドウ・リファレンス[1][2]

予測の手動作成[1]

予測の発行[1]

「予測の発行」ウィンドウ

ウィンドウ・リファレンス[1]

「予測別」フィールド[1]

「予測名」フィールド[1]

「リード・タイム」フィールド[1]

リスク算式

作成[1]

リスクしきい値

指定[1]

利息計算[1]

リモート・データベース

予測オープン・インタフェースへのアクセス[1]

ルーティング・ルール

作成[1]

「レート」フィールド

「使用可能取引」ウィンドウ[1]

「使用可能バッチ」ウィンドウ[1]

「その他入金」ウィンドウ[1]

「調整済取引」ウィンドウ[1]

「取引の決済」ウィンドウ[1]

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ[1]

例外

記録[1]

列

手動作成された予測に影響する変更[1]

予測テンプレートでの追加[1]

予測テンプレートの定義[1]

「列の追加」ボタン[1][2]

「列番号」フィールド

「列の追加」ウィンドウ[1]

レポートおよびリスト

GL調整レポート[1][2][3]

銀行取引コード・リスト[1]

銀行取引明細書詳細レポート[1][2]

銀行取引明細書要約レポート[1]

決済取引レポート[1]

資金予測実行レポート[1]

資金予測テンプレート・リスト[1]

資金予測レポート[1]

自動調整実行レポート[1]

調整用有効取引レポート[1]

発行[1]

文書番号別銀行取引明細書レポート[1]

未達資金レポート[1]

要求ステータスの表示[1]

要求の取消[1]

レポート・パラメータ[1]

レポート見出し[1]

連続文書番号[1]

「ロール・フォワード期間」フィールド[1]

「ロール・フォワード・タイプ」フィールド[1]

割当

営業単位[1]

「割引」フィールド[1]

銀行取引明細書オープン・インタフェース

インポート済取引明細書のアーカイブおよびパージ[1]

エラーの検討[1]

エラーの訂正[1]

銀行取引明細書のインポート[1]

検証[1]

設定[1]

取引明細書ヘッダー・インタフェース表[1]

取引明細書明細インタフェース表[1]

ロード[1]

索引

英数字

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ