9 Operazioni relative agli addebiti diretti per l'area SEPA

Questo capitolo contiene i seguenti argomenti:

• Introduzione agli addebiti diretti SEPA

• Impostazione del programma Mandato addebito diretto (P743002) per gli addebiti diretti SEPA.

• Generazione del file XML per gli addebiti diretti per l'area SEPA

• Estrazione del report Addebito diretto SEPA (aggiornamento versione 9.1)

Introduzione agli addebiti diretti SEPA

Per gli addebiti diretti SEPA, sia il debitore che il creditore devono disporre di un conto con una banca partecipante situata all'interno dell'area SEPA. Il debitore deve autorizzare il creditore a iniziare il recupero crediti del pagamento dalla banca del debitore e inoltre ordinare alla banca del debitore di trasferire i fondi direttamente alla banca del creditore. Questa autorizzazione, che si basa su un accordo tra il debitore e il creditore, è definita come mandato. Il mandato può essere in formato cartaceo o elettronico e scade 36 mesi dopo l'ultimo avvio di addebito diretto.

In conformità al mandato, il creditore inizierà il processo di transazione tramite il conto SEPA del creditore. Accettare o rifiutare un mandato è a completa discrezione dei debitori.

Il debitore può autorizzare addebiti diretti ricorrenti o un singolo addebito diretto:

• Gli addebiti diretti ricorrenti sono quelli per cui l'autorizzazione da parte del debitore viene utilizzata per addebiti diretti periodici iniziati dal creditore.

• Gli addebiti diretti singoli sono addebiti diretti unici per cui viene concessa una sola volta dal debitore l'autorizzazione a riscuotere un solo addebito diretto. Questa autorizzazione non può essere utilizzata per nessuna autorizzazione successiva.

Il sistema JD Edwards EnterpriseOne supporta il formato di riscossione fondi in euro dai conti designati ad accettare i recuperi crediti. Il debitore e il creditore devono impostare i conti bancari con il BIC (Bank Identifier Code, codice identificativo banca) e l'IBAN (International Bank Account Number, numero conto bancario internazionale) e specificare che il conto verrà utilizzato per i pagamenti SEPA. Tutte le transazioni saranno in euro e, se i conti del debitore e del creditore utilizzano un'altra valuta, il fondo per gli addebiti diretti SEPA deve essere convertito in euro.

Utilizzare il programma Mandato addebito diretto SEPA (P743002) per inserire e memorizzare nel sistema i dati relativi al mandato. È quindi necessario utilizzare l'applicazione relativa allo standard di addebito (P03B571) per generare il report per l'addebito diretto SEPA (R743002) in modo da creare il file XML per riscuotere gli addebiti diretti SEPA.

Impostazione del programma Mandato addebito diretto (P743002) per gli addebiti diretti SEPA.

La presente sezione offre una panoramica del programma Mandato addebito diretto SEPA ed elenca gli schermi utilizzati per impostare il mandato nel programma Mandato addebito diretto.

Introduzione al programma Mandato addebito diretto (P743002) per gli addebiti diretti SEPA

Utilizzare il programma Mandato addebito diretto di EnterpriseOne per aggiungere un nuovo mandato e inserire le informazioni sul mandato nel sistema. Inserire le informazioni obbligatorie che il creditore deve memorizzare nel sistema per utilizzarle durante l'esecuzione dei processi di addebito diretto SEPA, ad esempio la preparazione del recupero crediti.

È necessario memorizzare le informazioni di ogni mandato firmato con i debitori. Queste informazioni devono avere la data validità e includere i dettagli del mandato, tutti i riferimenti, i dettagli del conto del creditore e del debitore e così via.

Utilizzare inoltre il programma Mandato addebito diretto per modificare nel sistema un mandato esistente. Il sistema salva i dati modificati e un record delle modifiche apportate al mandato nello schermo Emendamento storico. Il sistema salva solo le modifiche apportate ai dati che è obbligatorio creare durante il recupero crediti.

Nota:

Nel programma Mandato addebito diretto, il termine emendamento indica un cambiamento o una modifica apportata a un mandato.

L'intestazione dello schermo Emendamento storico contiene le informazioni base sul mandato e il dettaglio contiene le informazioni relative alle modifiche apportate al mandato. Nello schermo Emendamento storico, è inoltre possibile visualizzare i seguenti dati originali del mandato inseriti durante la creazione del mandato:

• Identificazione mandato originale

• Identificazione schema creatore originale

• Nome creditore originale

• Numero conto debitore originale (IBAN)

• Agente debitore originale (conto bancario debitore BIC)

Non è possibile modificare i dati dallo schermo Emendamento storico. È possibile apportare le modifiche solo nello schermo per la revisione del mandato, a cui si accede da Gestione mandati.

È possibile aggiornare il record Rubrica indirizzi del debitore, del creditore o del debitore finale dal menu Schermo nello schermo relativo all'addebito diretto SEPA. Il sistema aggiorna automaticamente la tabella Emendamento storico se si modificano le informazioni della Rubrica indirizzi a cui corrisponde un record nella tabella del mandato. Le informazioni devono essere incluse nell'XML durante il recupero crediti.

Schermi utilizzati per impostare il mandato nel programma Mandato addebito diretto SEPA (P743002)

Nome schermo	ID schermo	Navigazione	Utilizzo
Gestione mandati SEPA	W743002A	XML SEPA generale (G74SEPA), Mandato addebito diretto SEPA	Visualizzare e selezionare i mandati esistenti.
Mandato - Addebito diretto SEPA	W743002B	Nello schermo Gestione mandati SEPA fare clic su Aggiungi.	Inserire i dettagli del mandato e accedere alle schede del debitore, del creditore e del debitore finale per inserire i rispettivi dettagli.
Emendamento storico	W743002C	Utilizzare uno dei percorsi seguenti: Nello schermo Gestione mandati SEPA selezionare Emendamento storico dal menu Schermo. Nello schermo Mandato - Addebito diretto SEPA selezionare Emendamento storico dal menu Schermo.	Visualizzare tutti gli emendamenti al mandato.

Inserimento dei dati del mandato

Accedere allo schermo Mandato addebito diretto SEPA.

Intestazione

Identificazione mandato

Inserire il numero che identifica il mandato firmato da un debitore per questo creditore. Questo numero in combinazione con il valore nel campo Codice identificazione creditore deve essere univoco per ogni mandato.

Data mandato

Inserire la data in cui il mandato è stato firmato.

Tipo sequenza mandati

Specificare il tipo di recupero crediti. Il valore inserito deve essere presente nella tabella UDC Tipo sequenza mandati (74/SQ). I valori validi sono:

OOFF: recupero crediti unico.

RCUR: recuperi crediti ricorrenti.

FRST: primo recupero crediti ricorrente.

FNAL: ultimo recupero crediti ricorrente.

Data annull. mandato

Inserire la data in cui il debitore firma l'annullamento del mandato. Se il mandato non viene annullato, questo campo è vuoto.

Stato mandato

Inserire lo stato del mandato. I valori validi sono:

Y: attivo

N: inattivo

Data att. mandato

Inserire la data in cui il mandato diventa attivo. Utilizzare questo campo per attivare e disattivare il mandato. Se il mandato è inattivo, è necessario inserire la data di attivazione nel campo.

Versione mandato

Inserire il numero di versione del mandato. Il numero di versione 1 indica che non sono state apportate modifiche al mandato. Il valore di default al momento della creazione del mandato è 1 che aumenta man mano che vengono apportate modifiche al mandato.

Data ultimo recupero crediti

Questo è un campo di output e se non viene compilato il sistema inserisce la data in cui è stato elaborato l'ultimo recupero crediti per il mandato.

Contatore recuperi crediti

Il sistema completa questo campo in base al numero di recuperi crediti eseguiti per il mandato.

Debitore

Accedere alla scheda relativa al debitore nello schermo Mandato addebito diretto SEPA.

Numero indirizzo - Nome

Inserire il numero utilizzato dal sistema per cercare le informazioni sul debitore nella Rubrica indirizzi. Il nominativo del debitore viene visualizzato come campo di output. Il sistema utilizza questo numero per recuperare l'IBAN e il numero BIC dalla Rubrica indirizzi.

Codice identificazione debitore

Il sistema completa questo campo con il valore ricavato dalla Rubrica indirizzi in base al numero Rubrica indirizzi inserito. Questo valore è l'ID fiscale del numero indirizzo e, se questo campo nella Rubrica indirizzi è vuoto, il sistema accetta l'ID fiscale aggiuntivo.

Conto bancario - IBAN

Il sistema completa questo campo con l'IBAN del conto bancario del debitore. Il sistema recupera questo numero dal record inserito nel programma Riferimento incrociato conto bancario (P0030A) dopo che è stato inserito il numero indirizzo del debitore.

Conto bancario - BIC

Il sistema completa questo campo con il BIC del conto bancario del debitore. Il sistema recupera questo numero dal record esistente nella tabella Tabella princ. coord. bancarie (F0030) per il conto bancario del debitore.

Creditore

Accedere alla scheda Creditore nello schermo Mandato addebito diretto SEPA.

Numero indirizzo - Nome

Inserire il numero utilizzato dal sistema per cercare le informazioni sul creditore nella Rubrica indirizzi. Il nominativo del creditore viene visualizzato come campo di output. Il sistema utilizza questo numero per recuperare l'IBAN e il numero BIC dal record conto bancario.

È possibile inserire o modificare il numero indirizzo solo quando per un mandato non sono in corso transazioni. Questo campo non è modificabile per un mandato con transazioni in corso.

Identificazione schema

Questo è il formato per creare il codice di identificazione del creditore che verrà utilizzato per identificare il creditore.

Il codice di identificazione del creditore in combinazione con il codice di identificazione del mandato identifica in modo univoco il mandato per questo creditore. Un creditore può utilizzare l'estensione del codice attività creditore per identificare attività aziendali diverse, ma non è obbligatorio identificare il creditore.

Codice identificazione creditore

Il sistema completa questo campo quando si inserisce il codice paese, la cifra di verifica, il codice attività e l'ID nazionale nei rispettivi campi.

Il codice identificativo del creditore contiene gli elementi seguenti nell'ordine indicato:

• Le posizioni 1 e 2 contengono il codice del paese in cui è stata emessa l'identificazione nazionale del creditore.

• Le posizioni 3 e 4 contengono le due cifre di verifica risultanti dal codice di identificazione nazionale del creditore. Quando non viene utilizzato il codice attività creditore, il valore è impostato su ZZZ.

• Le posizioni da 8 a 35 contengono il codice definito dalla comunità nazionale. Il sistema non convalida questo valore.

Un creditore può utilizzare più di un identificativo. L'identificazione del creditore può cambiare in seguito a modifiche organizzative o dovute a fusione, acquisizione, scorporo.

Codice paese creditore

Specificare il valore che identifica il paese del creditore. Il valore inserito deve esistere nella tabella UDC relativa al codice paese BIC (74/SA). Il sistema salva questo valore nelle prime due posizioni del campo Codice identificazione creditore. È obbligatorio inserire un valore in questo campo.

Cifra creditore

Inserire le due cifre di verifica risultanti dal codice identificativo nazionale del creditore. Il sistema convalida le cifre inserite e le salva nelle posizioni 3 e 4 del campo Codice identificazione creditore. È obbligatorio inserire un valore in questo campo.

Codice attività creditore

Specificare il valore per identificare i servizi o le linee aziendali. Il valore inserito deve esistere nella tabella UDC Codice attività (74/BC). Questo valore è informativo e non è necessario per identificare il mandato in modo univoco. I creditori possono modificarlo nel corso del tempo per motivi relativi alle attività. Se non viene utilizzato il codice attività creditore, il valore è impostato su ZZZ.

Identificazione nazionale creditore

Inserire il valore definito dalla comunità nazionale che identifica il paese del creditore come identificativo nazionale del creditore. Il sistema salva questo valore nelle posizioni da 8 a 35 del campo Codice identificazione creditore. Il sistema non convalida il valore inserito.

Conto bancario - IBAN

Il sistema completa questo campo con l'IBAN del conto bancario del creditore. Il sistema recupera questo numero dalla Rubrica indirizzi dopo che l'utente ha inserito il numero indirizzo creditore.

Conto bancario - BIC

Il sistema completa questo campo con il BIC del conto bancario del creditore. Il sistema recupera questo numero dalla Rubrica indirizzi dopo che l'utente ha inserito il numero indirizzo creditore.

Debitore finale

Accedere alla scheda Debitore finale nello schermo Mandato addebito diretto SEPA.

Numero indirizzo debitore finale

Inserire il numero utilizzato dal sistema per cercare le informazioni sul debitore finale nella Rubrica indirizzi. Il nome del numero indirizzo viene visualizzato come campo di output. È obbligatorio inserire un valore in questo campo.

Codice identificazione

Il sistema completa questo campo con il valore ricavato dalla Rubrica indirizzi in base al numero indirizzo debitore finale inserito. Questo valore è l'ID fiscale del numero indirizzo e, se questo campo nella Rubrica indirizzi è vuoto, il sistema accetta l'ID fiscale aggiuntivo.

Revisione delle modifiche apportate a un mandato

Accedere allo schermo Emendamento storico.

Valori originali

Accedere alla scheda Valori originali nello schermo Emendamento storico. Questi valori non verranno modificati se per il mandato sono in corso recuperi crediti.

Identificazione mandato originale

Il sistema completa questo campo con il primo codice di identificazione mandato inserito dal creditore quando è stato creato il mandato. Questo dati sono costanti e il sistema li crea durante il recupero crediti se viene modificato.

Codice ID creditore originale

Il sistema completa questo campo con il primo codice di identificazione creditore inserito dal creditore (senza il codice attività) quando è stato creato il mandato. Questo dati sono costanti e il sistema li crea durante il recupero crediti se viene modificato.

Nome creditore originale

Il sistema completa questo campo con il nominativo del creditore inserito quando è stato creato il mandato. Questa è la descrizione alfa della Rubrica indirizzi per il creditore. Il sistema li crea questi dati durante il recupero crediti se viene modificato.

Debitore orig. - IBAN

Il sistema completa questo campo con l'IBAN del numero conto del debitore inserito quando è stato creato il mandato. Il sistema li crea questi dati durante il recupero crediti se viene modificato.

Agente debitore originale - BIC

Il sistema completa questo campo con il BIC della banca del debitore inserito quando è stato creato il mandato. Il sistema li crea questi dati durante il recupero crediti se viene modificato.

Dati griglia

Identificazione mandato

Il sistema completa questo campo con il nuovo codice di identificazione mandato inserito per il mandato.

Data emendamento

Il sistema completa questo campo con la data in cui sono state apportate le modifiche al mandato.

Codice identificazione creditore

Il sistema completa questo campo con il nuovo codice identificazione creditore generato quando si modifica uno dei valori nei campi seguenti. Codice paese, Cifra di verifica, Codice attività e ID nazionale.

Nome creditore

Il sistema completa questo campo con il numero indirizzo del nuovo creditore utilizzato dal sistema per cercare le informazioni sul creditore nella Rubrica indirizzi.

Identif. debitore (IBAN)

Il sistema completa questo campo con l'IBAN del nuovo conto bancario del debitore.

Identif. banca debitore (BIC)

Il sistema completa questo campo con il BIC della banca del debitore.

Generazione del file XML per gli addebiti diretti per l'area SEPA

La presente sezione fornisce una panoramica del file XML per gli addebiti diretti SEPA e illustra le modalità di esecuzione delle operazioni elencate di seguito:

• Generazione del file XML per gli addebiti diretti SEPA.

• Visualizzazione dell'output del report generato da BI Publisher per JD Edwards EnterpriseOne.

Introduzione al file XML per gli addebiti diretti SEPA

Per elaborare gli addebiti diretti SEPA per JD Edwards EnterpriseOne, utilizzare il processo di addebito automatico di JD Edwards EnterpriseOne (P03B571) per generare il report Estrazione addebito diretto SEPA (R743005) dalla tabella standard relativa all'addebito automatico (F03B575). Il report R743005 genera un XML e lo salva nelle cartelle di Business Intelligence Publisher (BI Publisher).

Dalla tabella F03B575 e dalla tabella Mandato addebito diretto SEPA (F743002), il report Estrazione addebito diretto SEPA estrae gli incassi dei debitori a cui sono associati mandati attivi nel periodo in cui si elabora il recupero crediti. Per ogni debitore, il report crea un record nel file XML con i dati del mandato e le informazioni sugli incassi.

Per generare l'XML nel formato richiesto dalla banca per gli addebiti diretti, il sistema utilizza BI Publisher di Oracle, integrato con il software JD Edwards EnterpriseOne.

Eseguire l'XML nel processo di addebito automatico per generare il report relativo all'estratto conto passivi automatico, il report Errori e i report relativi alla rimessa strutturata e non strutturata per fatture singole e multiple. Selezionare una versione per stampare il report specifico. Quando si esegue l'XML, BI Publisher per JD Edwards EnterpriseOne incorporato richiama la definizione report. Questa definizione correla i modelli specifici del report al report e presenta l'output nel formato specificato.

Questa tabella elenca i report generati, le definizioni report, le versioni associate ai report e il formato di output dei report:

Report	Definizione report	Versione origine	Formato output
Dettaglio errori addebito diretto SEPA	Nessuno	Nessuno	RTF
Estratto conto passivi automatico addebito diretto SEPA	Nessuno	Nessuno	RTF
Addebito diretto SEPA - Strutt. - XML rimessa mult.	RD743005A	XJDE0001	XML
Addebito diretto SEPA - Errore e recupero crediti dettagliato	RD743005B	XJDE0001	PDF
Addebito diretto SEPA - Non strutt. - XML rimessa mult.	RD743005C	XJDE0002	XML
Addebito diretto SEPA - Errore e recupero crediti dettagliato	RD743005G	XJDE0002	PDF
Addebito diretto SEPA - Strutt. - Rimessa sing.	RD743005D	XJDE0003	XML
Addebito diretto SEPA - Errore e recupero crediti dettagliato	RD743005H	XJDE0003	PDF
Addebito diretto SEPA - Non strutt. - Rimessa sing.	RD743005F	XJDE0004	XML
Addebito diretto SEPA - Errore e recupero crediti dettagliato	RD743005I	XJDE0004	PDF

Di seguito è riportata la descrizione dei report:

Dettaglio errori addebito diretto SEPA: il programma R743005 genera questo report per fornire informazioni sugli errori generati dal processo Estrazione addebito diretto SEPA (R743005). Se il programma R743005 trova errori durante il processo di estrazione, l'XML non verrà generato. Il programma genera invece questo report in formato RTF.

Estratto conto passivi automatico addebito diretto SEPA: il programma R743005 genera questo report per fornire informazioni sugli incassi inclusi nell'XML generato dal processo Estrazione addebito diretto SEPA. Il programma genera il report Estratto addebiti auto in formato cartaceo se non si verificano errori durante il processo di estrazione XML.

Addebito diretto SEPA - Strutt. - XML rimessa mult.: è necessario eseguire la versione XJDE0001 del report per generare l'output XML della rimessa multipla strutturata addebito diretto SEPA inviato alla banca per l'elaborazione degli addebiti diretti.

Addebito diretto SEPA - Errore e recupero crediti dettagliato: è necessario eseguire la versione XJDE0001 del report per generare l'output PDF con l'errore e le informazioni dettagliate sul recupero crediti per la transazione strutturata relativa a più fatture.

Addebito diretto SEPA - Non strutt. - XML rimessa mult.: è necessario eseguire la versione XJDE0002 del report per generare l'output XML della rimessa multipla non strutturata addebito diretto SEPA inviato alla banca per l'elaborazione degli addebiti diretti.

Addebito diretto SEPA - Errore e recupero crediti dettagliato: è necessario eseguire la versione XJDE0002 del report per generare l'output PDF con l'errore e le informazioni dettagliate sul recupero crediti per la transazione non strutturata relativa a più fatture.

Addebito diretto SEPA - Strutt. - XML rimessa sing.: è necessario eseguire la versione XJDE0003 del report per generare l'output XML della rimessa singola strutturata addebito diretto SEPA inviato alla banca per l'elaborazione degli addebiti diretti.

Addebito diretto SEPA - Errore e recupero crediti dettagliato: è necessario eseguire la versione XJDE0003 del report per generare l'output PDF con l'errore e le informazioni dettagliate sul recupero crediti per una transazione strutturata relativa a una sola più fattura.

Addebito diretto SEPA - Non strutt. - XML rimessa sing.: è necessario eseguire la versione XJDE0004 del report per generare l'output XML della rimessa singola non strutturata addebito diretto SEPA inviato alla banca per l'elaborazione degli addebiti diretti.

Addebito diretto SEPA - Errore e recupero crediti dettagliato: è necessario eseguire la versione XJDE0004 del report per generare l'output PDF con l'errore e le informazioni dettagliate sul recupero crediti per una transazione non strutturata relativa a una sola più fattura.

Nota:

BI Publisher per JD Edwards EnterpriseOne non consente di utilizzare la modalità di prova e quella finale.

Il sistema JD Edwards EnterpriseOne supporta la trasmissione creditore del file XML alla banca del creditore. È possibile dare istruzioni alla banca per avviare le transazioni dopo che entrambe le parti hanno firmato il mandato e si è inviata una notifica preliminare al debitore. Il sistema supporta sia i recuperi crediti ricorrenti che quelli unici.

Il report R743005 convalida i dati inviati al file XML. Se mancano informazioni obbligatorie, il programma R743005 termina con un errore e fornisce informazioni sull'errore in un report. È possibile trovare le specifiche dell'errore nel centro di lavoro.

Di seguito sono riportate le convalide e gli errori associati se le convalide hanno esito negativo:

Convalide	Codici errori	Descrizione errore
Il mandato esiste.	K74E053	Non esistono mandati associati al debitore di cui è in corso l'elaborazione.
Il mandato è attivo e la data di attivazione del mandato è uguale o precedente al data utilizzata per elaborare il trasferimento dell'addebito.	K74E054	Il mandato associato non è attivo o la data di attivazione del mandato è futura.
Il mandato non è stato annullato.	K74E055	Il mandato in fase di elaborazione è stato annullato.
Il codice valuta è valido.	K74E060	Il codice valuta specificato per EURO nelle opzioni di elaborazione di R743002 non corrisponde al codice valuta transazione di uno dei record di cui è in corso l'elaborazione dalla tabella relativa a selezione e generazione della fattura addebito automatico (F03B575).
Non sono presenti valori vuoti nei campi delle opzioni di elaborazione.	K74E061	I campi delle opzioni di elaborazione non possono essere lasciati vuoti.
Il nominativo del creditore è impostato nel sistema Rubrica indirizzi.	K74E062	Il nominativo del creditore non è impostato nel sistema Rubrica indirizzi. È necessario impostare il nominativo mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012).
L'ID fiscale del creditore è impostato nel sistema Rubrica indirizzi.	K74E063	L'ID fiscale del creditore o l'ID fiscale aggiuntivo non è impostato nel sistema Rubrica indirizzi. È necessario impostare l'ID fiscale o l'ID fiscale aggiuntivo mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012).
L'indirizzo postale del creditore è impostato nel sistema Rubrica indirizzi.	K74E064	L'indirizzo postale del creditore non è impostato nel sistema Rubrica indirizzi. È necessario impostare l'indirizzo postale mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012)
Il paese del creditore è impostato nel sistema Rubrica indirizzi.	K74E065	Il paese del creditore non è impostato nel sistema Rubrica indirizzi. È necessario impostare il paese del creditore mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012)
L'IBAN del creditore è impostato nel sistema.	K74E066	L'IBAN del creditore non è impostato nel sistema. È necessario impostare l'IBAN mediante il programma Conto bancario CoGe (P700030).
Il BIC del creditore è impostato nel sistema.	K74E067	Il BIC (codice SWIFT) del creditore non è impostato. È necessario impostare il BIC (codice SWIFT) mediante il programma Rettifica dati banca (P0030G).
Il conto bancario del creditore è SEPA.	K74E068	Il conto bancario del creditore non è impostato come conto bancario SEPA. È necessario impostare il conto bancario come conto bancario SEPA mediante il programma Impostazione conto SEPA (P0030G).
Il nominativo del creditore finale è impostato nel sistema Rubrica indirizzi.	K74E069	Il nominativo del creditore finale non è impostato. È necessario impostare il nominativo mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012).
l'ID fiscale del creditore finale è impostato.	K74E070	l'ID fiscale del creditore finale non è impostato. È necessario impostare L'ID fiscale mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012).
Il nominativo del debitore non è impostato.	K74E071	Il nominativo del debitore non è impostato. È necessario impostare il nominativo del debitore mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012).
l'ID fiscale del debitore è impostato.	K74E072	l'ID fiscale del debitore non è impostato. È necessario impostare l'ID fiscale o l'ID fiscale aggiuntivo mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012).
L'Indirizzo postale del debitore è impostato.	K74E073	L'indirizzo postale del debitore non è impostato. È necessario impostare l'indirizzo postale mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012)
Il paese del debitore è impostato.	K74E074	Il paese del debitore non è impostato. È necessario impostare il paese mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012).
L'IBAN del debitore è impostato.	K74E075	L'IBAN del debitore non è impostato. È necessario impostare l'IBAN mediante il programma relativo all'IBAN per conto bancario numero indirizzo (P700030).
Il BIC del debitore è impostato.	K74E076	Il BIC (codice SWIFT) del debitore non è impostato. È necessario impostare il BIC (codice SWIFT) mediante il programma relativo al conto bancario per indirizzo (P0030A).
Il conto bancario del debitore è SEPA.	K74E077	Il conto bancario del debitore non è impostato come conto bancario SEPA. È necessario impostare il conto bancario SEPA mediante il programma Impostazione conto SEPA (P0030A).
Il nominativo del debitore finale è impostato.	K74E078	Il nominativo del debitore finale non è impostato. È necessario impostare il nominativo mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012).
l'ID fiscale del debitore finale è impostato.	K74E079	l'ID fiscale del debitore finale non è impostato. È necessario impostare L'ID fiscale mediante il programma Rettifiche Rubrica indirizzi (P01012).

Nota:

Il report R743005 convalida che tutti gli incassi selezionati sono in euro. Il codice che rappresenta la valuta euro è quello inserito nell'opzione di elaborazione. Se l'incasso non è in euro, nel report viene visualizzato un errore e le informazioni relative all'incasso non vengono incluse nel file XML. È necessario impostare il report relativo all'addebito automatico (R03B571) in modo da elaborare l'incasso in euro.

Il report R743005 aggiorna i campi seguenti nella tabella Mandato addebito diretto SEPA quando per un mandato viene generato correttamente un file XML:

• Data ultimo recupero crediti (data ultima transazione del mandato).

• Contatore transazioni (numero di addebiti diretti in base al mandato).

• Campo relativo all'attivazione con N se il tipo di mandato è unico o è l'ultimo in modo che il report in futuro non elabori transazioni addebito diretto.

Modifica dello stato dei pagamenti con l'utilizzo del programma di copia su dischetto (P0457D) (aggiornamento Release 9.1)

Quando si esegue il programma di addebito automatico (P03B571) in modalità finale, il sistema genera il file XML e aggiorna a 2 il campo dello stato nella tabella F03B571. Quando si formatta il file della banca, lo stato diventa 3 (file della banca formattato). Il file XML viene quindi trasmesso alla banca.

Per indicare che il file XML è stato inviato alla banca, è possibile modificare lo stato del file su 4 (copia su supporto) selezionando Copia su dischetto nel menu Riga. Nello schermo di conferma della modifica dello stato del batch di addebito automatico SEPA selezionare il pulsante per confermare la modifica dello stato. Questo schermo viene visualizzato solo se il paese fa parte dell'Unione Europea, il formato bancario è R743005 e l'ultimo stato è 3.

Vedere "Informazioni sul programma di copia del file banca su dischetto" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Receivable Implementation Guide

Caratteri sostituiti nel file XML addebito diretto (aggiornamento versione 9.1)

Il programma Estrazione addebito diretto SEPA (R743005) genera un file XML da inviare al sistema bancario. Il programma genera alcuni dati, ad esempio indirizzi, utilizzando la lingua impostata nel sistema. Il sistema bancario non è in grado di elaborare tutti i caratteri speciali di tutte le lingue. Se il sistema JD Edwards EnterpriseOne genera il file XML addebito diretto SEPA con caratteri non ammessi, è possibile impostare il sistema in modo da sostituire tali caratteri con caratteri alternativi ammessi.

Impostare nella tabella UDC Sostituisci caratteri in stringa (74/RS) i caratteri ammessi da utilizzare in sostituzione di quelli non ammessi. Specificare quindi in un'opzione di elaborazione nel programma Estrazione addebito diretto SEPA che si desidera utilizzare la tabella UDC 74/RS per sostituire i caratteri nel file di output XML.

Quando si imposta la tabella UDC 74/RS, è possibile specificare uno o più caratteri alternativi. Se si specificano più caratteri alternativi, la lunghezza della stringa modificata non cambia: se la stringa originale è di tre caratteri, la stringa modificata sarà di tre caratteri. Se inserendo tutti i caratteri alternativi la stringa modificata supera la lunghezza massima consentita, il sistema elimina alcuni caratteri dalla stringa.

Negli esempi seguenti viene illustrato il modo in cui il sistema sostituisce un singolo carattere con più caratteri.

Esempio 1: sostituzione di A con FG

La stringa originale è ABC.

La stringa modificata è FGB.

Per mantenere la lunghezza di tre caratteri, il sistema elimina la C dalla stringa.

Esempio 2: sostituzione di A con FG

La stringa originale è ABC_ _ _ (dove _ corrisponde a uno spazio vuoto).

La stringa modificata è FGBC_ _.

Per mantenere la lunghezza di sei caratteri, il sistema elimina dalla stringa l'ultimo spazio vuoto.

Esempio 3: sostituzione di B con GFHI

La stringa è ABC.

Il risultato è AFG.

Per mantenere la lunghezza di tre caratteri, il sistema sostituisce solo le prime due lettere.

File XML

L'XML include due blocchi di record. Il blocco A è il blocco Intestazione gruppo e include la descrizione del file XML e la parte che avvia il pagamento o il creditore. Il blocco B è il blocco relativo ai dati del pagamento. Questo blocco raggrupperà i record dalla tabella standard relativa all'addebito automatico (F03B575) e include i record emendamento seguenti su cui è necessario fornire informazioni durante il processo di trasferimento addebito:

• Identificazione mandato

• ID schema creditore

• Nome creditore

• Numero IBAN creditore

• Numero BIC creditore

Nota:

Il report R743005 include i record emendamento precedenti nell'XML solo se viene apportata una modifica ai dati durante il periodo compreso tra la data dell'ultima transazione e la data della nuova transazione per un mandato basato su una logica.

Appendice B, "File XML addebito diretto SEPA"

Introduzione alle modalità di output dei pagamenti nell'XML

È possibile scegliere tra quattro versioni per specificare la modalità di pagamento da notificare nel file XML:

• XJDE0001 - Strutturata multipla

• XJDE0002 - Non strutturata multipla

• XJDE0003 - Strutturata singola

• XJDE0004 - Non strutturata singola

L'output strutturato utilizza le tag XML per separare ogni dato di una transazione. L'output non strutturato inserisce tutti i dati di una transazione in una sola tag XML <ustrd> senza utilizzare tag separate per ogni dato specifico.

Esempi di modalità di pagamento strutturata e non strutturata nell'XML

Impostazione delle opzioni di elaborazione per Estrazione addebito diretto SEPA (R743005) (aggiornamento Release 9.1)

Le opzioni di elaborazione consentono di impostare valori di elaborazione di default per programmi e report.

Nota:

Per accedere alle opzioni di elaborazione, scegliere Estrazione addebito diretto XML SEPA dal menu XML SEPA generale (G74SEPA).

Generale

1. Creditore finale

Specificare il numero utilizzato dal sistema per recuperare il numero Rubrica indirizzi aggiuntivo associato del creditore dalla tabella F0101. Il valore specificato deve esistere nella tabella UDC Creditore finale (74/UC).

2. Codice valuta

Specificare il codice valuta utilizzato per l'euro. Il valore specificato deve esistere nella tabella Codici valuta (F0013).

3. Codice scopo

Il sistema completa questo campo con un valore non modificabile SUPP.

4. Scopo categoria

Il sistema completa questo campo con un valore non modificabile SUPP.

5. Avvio emittente identificazione parte

Inserire il valore utilizzato dal sistema per definire l'emittente nelle informazioni sulla parte che avvia il pagamento.

(Aggiornamento Release 9.1) Se questo campo è vuoto, il sistema nasconde il tag </Issr> nel file XML di output.

6. Metodo locale

Specificare un valore della tabella UDC Metodo locale (74/LI) per indicare il tipo di metodo. I valori validi sono:

CODE o nessun valore: tipo di file di codice. Questo è il valore di default.

B2B: file di tipo business to business.

COR1 (aggiornamento Release 9.1): il file è per un file di addebito diretto principale.

7. Identificazione istituto finanziario agente debitore (aggiornamento Release 9.1)

Specificare se includere il BIC del conto bancario del debitore o se includere nel file XML di output un tag con il valore Non disponibile. I valori validi sono:

Nessun valore: BIC della banca del debitore

1: Non disponibile

8. Identificazione istituto finanziario agente creditore (aggiornamento Release 9.1)

Specificare se includere il BIC del conto bancario del creditore o se includere nel file XML di output un tag con il valore Non disponibile. I valori validi sono:

Nessun valore: BIC della banca del creditore

1: Non disponibile

9. Emittente identificazione rimessa (aggiornamento Release 9.1)

Specificare il campo utilizzato per recuperare l'emittente dell'identificazione della rimessa quando le informazioni sulla rimessa sono strutturate. I valori validi sono:

Nessun valore: centro di controllo del documento.

1: valore definito dall'utente. Se si seleziona questo valore, è necessario impostare l'opzione di elaborazione Valore emittente identificazione rimessa.

10. Valore emittente identificazione rimessa (aggiornamento Release 9.1)

Specificare il valore utilizzato dal sistema per compilare l'emittente dell'identificazione della rimessa nel file XML quando la modalità delle informazioni sulla rimessa è strutturata e l'opzione di elaborazione Emittente identificazione rimessa è impostato su un valore definito dall'utente. Se si lascia vuota questa opzione, il tag <Issr> non viene compilato nel file XML.

11. Livello di identificazione dello schema creditore <CdtrSchmeId> (aggiornamento Release 9.1)

Specificare a quale livello viene compilato l'elemento <CrdtrSchmeld)> nel file XML. I valori validi sono:

Nessun valore: a livello di informazioni sul pagamento.

1: a livello di transazione degli addebiti.

2: a livello di informazioni sui pagamenti e di transazione degli addebiti.

Elaborazione

1. Numero legale formattato del documento

Specificare se utilizzare il numero legale formattato di F03B11.VR01 o il numero di fattura di F03B11.DOC. I valori validi sono:

Nessun valore: utilizzare il numero di fattura (F03B11.DOC).

1: utilizzare il numero legale formattato (F03B11.VR01).

2. Sostituzione caratteri predefiniti (UDC 74/RS)

Specificare se sostituire i caratteri nel file XML con i caratteri della tabella UDC 74/RS. Se si specifica di utilizzare i caratteri sostituiti, è necessario impostare i valori appropriati nella tabella UDC 74/RS. I valori validi sono:

Nessun valore: non sostituire i caratteri.

1: utilizzare i caratteri di sostituzione della tabella 74/RS.

Generazione del file XML per gli addebiti diretti SEPA

Per generare il file XML per gli addebiti diretti SEPA mediante il processo di addebito diretto di JD Edwards EnterpriseOne:

1. Creare le fatture tramite il programma Inserimento fatture - Metodo standard (P03B11).

2. Impostare le opzioni di elaborazione per il programma di addebito automatico (P03B571).

   Nota:

   È necessario inserire il conto bancario nelle opzioni di elaborazione per il programma di addebito automatico. Questo conto identifica il creditore. È necessario completare questa opzione di elaborazione per evitare di selezionare più di una società. Il processo di addebito diretto SEPA consente una sola società creditrice per ogni recupero crediti. È inoltre necessario impostare l'opzione di elaborazione P03B571 in modo da elaborare l'incasso in euro.

3. Eseguire il programma di addebito automatico in modalità finale. Questo processo genera il report R743005 insieme all'intestazione incassi standard e ai report con i dettagli degli incassi. Il report R743005 genera automaticamente un file XML nel processo.

   Nota:

   Il sistema genera automaticamente il report R743005 quando si esegue il programma R03B571 solo se R743002 è definito come programma Formato banca e se esiste la versione valida nell'opzione di elaborazione Versione formato banca del programma R03B571. È inoltre possibile selezionare il record nell'applicazione P03B571 e definire il formato se non si è specificato il formato nell'opzione di elaborazione. Sarà quindi possibile generare il report dal file banca formato/riga P03B571.

4. Scaricare ed estrarre il report relativo agli addebiti.

   Vedere "Estrazione del report Addebito diretto SEPA (aggiornamento versione 9.1)"

Estrazione del report Addebito diretto SEPA (aggiornamento versione 9.1)

Il programma Estrazione addebito diretto SEPA (R743005) utilizza JD Edwards EnterpriseOne BI Publisher di Oracle per generare report. Dopo aver generato e scaricato i file addebito diretto SEPA utilizzando il programma Estrazione addebito diretto SEPA (R743005), è possibile accedere alle definizioni di report utilizzate da BI Publisher per estrarre il report addebito diretto. Il file XML è accessibile dallo schermo Lavori inviati. Per generare il PDF, è necessario ripubblicare il file XML.

Per estrarre il report di addebito diretto:

1. Accedere al programma Versioni batch (P98305W).

   Figura 9-1 Schermo Versioni disponibili

   
   Descrizione di "Figura 9-1 Schermo Versioni disponibili"
   
   

2. Nello schermo Versioni disponibili selezionare Lavori inviati dal menu Schermo.

   Figura 9-2 Schermo Versioni disponibili: Lavori inviati

   
   Descrizione di "Figura 9-2 Schermo Versioni disponibili: Lavori inviati"
   
   

3. Nello schermo Ricerca lavori inviati selezionare il report che si desidera visualizzare e quindi scegliere Ripubblica def. report dal menu Riga.

4. Nello schermo Richiesta pubblicazione definizione report selezionare Richiesta def. report e quindi fare clic su OK.

   Figura 9-3 Schermo Richiesta pubblicazione definizione report

   
   Descrizione di "Figura 9-3 Schermo Richiesta pubblicazione definizione report"
   
   

5. Nello schermo Ricerca e selezione invio definizione report selezionare il report RD743005B e fare clic su Seleziona.

   Figura 9-4 Schermo Ricerca e selezione invio definizione report

   
   Descrizione di "Figura 9-4 Schermo Ricerca e selezione invio definizione report"
   
   

6. Nello schermo Ricerca lavori inviati selezionare Vis. output def. report dal menu Riga.

7. Nello schermo Repository output definizione report selezionare la riga relativa al PDF Error and Debit Statement.

8. Fare clic sull'icona nella colonna Vis. output per aprire il PDF.