7 将财务信息输出到适用于中国的平面文件中

本章包含以下主题：

7.1 生成会计科目表信息

本节概述发送到中国国家审计署 (CNAO) 以供审计查阅的输出文件的格式，并论述如何：

  • 为每一 JD Edwards EnterpriseOne 系统帐户输入自然帐户。

  • 生成会计科目表。

  • 设置“中国会计科目表”程序 (R75C0901) 的处理选项。

7.1.1 了解发送给 CNAO 的输出文件格式

您可以将财务信息（例如财务期末、年末报告、日记帐和业务记录）输出到 XML 或平面文件中，并发送给 CNAO 进行审查。平面文件应该使用简体中文。

JD Edwards EnterpriseOne 系统可将会计科目表数据生成为预定义格式的平面文件。平面文件包含了 JD Edwards EnterpriseOne 帐户及总分类帐的信息。

如果您的帐户与 JD Edwards EnterpriseOne 帐户是分开的，并且存储为了自然帐号，可以使用“中国会计科目表”程序 (P75C0901) 输入自然帐户信息。

“中国会计科目表”程序 (R75C0901) 以 TXT 和 XML 格式生成会计科目表。

7.1.2 用来为每个 JD Edwards EnterpriseOne 系统帐户输入自然帐户的屏幕

屏幕名称
 屏幕 ID 导航
 用途
映射到自然帐户 W75C0901B 配置中心内部公司设置 (G094115) 后，查阅和修订帐户

在“处理帐户”屏幕上选择一个记录，并单击“选择”。

选择一个记录，然后从“行”菜单中选择“地区信息”。

 为 JD Edwards EnterpriseOne 系统的每个帐户输入自然帐号。

7.1.3 为每个 JD Edwards EnterpriseOne 系统帐户输入自然帐户

访问“映射到自然帐户”屏幕。

图7-1 “映射到自然帐户”屏幕

图7-1 的说明如下
说明 - 图7-1 “映射到自然帐户”屏幕

帐户 ID

系统显示了您的 JD Edwards EnterpriseOne 系统帐户的帐户 ID。

自然帐号

输入相应的自然帐号。

7.1.4 生成会计科目表

选择“会计科目表 (G75CCNAO3)，CNAO - 中国会计科目表”。

7.1.5 设置中国会计科目表 (R75C0901) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

7.1.5.1 明细

文本文件路径（如果空白 - 不生成文本文件。）

指定生成和保存文本文件的路径。

XML 文件路径（如果空白 - 不生成 XML 文件。）

指定生成和保存 XML 文件的路径。

公司

指定标识您的组织、资金或其他报告实体的代码。

7.2 生成帐户余额和期间金额

本节概述帐户余额和期间金额，并论述如何：

  • 设置帐户余额和期间金额 (R75C0902) 的处理选项。

  • 生成帐户余额和期间金额。

7.2.1 了解帐户余额和期间金额

使用“帐户余额和期间金额”程序 (R75C0902) 可以将 JD Edwards EnterpriseOne 总分类帐的各个自然帐户的日记帐分录信息生成为平面文件。此报告每个月或每个期间运行一次。

该报告使用帐户余额表 (F0902)、中国会计科目表设置表 (F75C007) 和帐户主文件 - 标志文件 - 中国本地化表 (F75C091) 的数据。

7.2.2 设置帐户余额和期间金额 (R75C0902) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

7.2.2.1 显示

1.文本文件路径，如果空白 - 不生成文本文件

指定生成和保存文本文件的路径。

2.XML 文件路径，如果空白 - 不生成 XML 文件

指定生成和保存 XML 文件的路径。

7.2.2.2 选择

1.公司

指定标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。

2.本币业务记录的分类帐类型

指定用于本币业务记录的分类帐类型。

空白：AA

3.外币业务记录的分类帐类型

指定用于外币业务记录的分类帐类型。

空白：CA

4.期间

输入一个数字（1 至 14），用于识别当前会计期间。

5.财务年度

指定标识公司财务年度的数字。

7.2.3 生成帐户余额和期间金额

选择“帐户余额和期间金额 (G75CCNAO4)，CNAO - 帐户余额和期间金额”。

7.3 生成日记帐信息

本节概述如何将日记帐信息输出为平面文件，并论述如何：

  • 设置“日记帐分录信息”程序 (R75C0911) 的处理选项。

  • 以平面文件生成日记帐分录信息。

7.3.1 了解向平面文件输出日记帐分录信息

使用“日记帐分录信息”程序 (R75C0911) 可以将日记帐分录信息输出到平面文件中。该平面文件以 TXT 和 XML 格式生成。

备注:

在系统代码 75C 的下一编号表的第三个位置中设置下一编号。

7.3.2 设置“日记帐分录信息”(R75C0911) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

7.3.2.1 缺省值

文本文件路径（如果空白 - 不生成文本文件。）

指定生成和保存文本文件的路径。

XML 文件路径（如果空白 - 不生成 XML 文件。）

指定生成和保存 XML 文件的路径。

日记帐填报人员

指定日记帐填报人员的姓名。

帐册保管员

指定帐册保管员的姓名。

出纳员

指定出纳员的姓名。

本币业务记录的分类帐类型

指定用于本币业务记录的分类帐类型。

空白：AA

外币业务记录的分类帐类型

指定用于外币业务记录的分类帐类型。

空白：CA

7.3.2.2 选择

公司

指定标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。

财务年度

指定公司财务年度的后两位数字。例如，如果财务年度为 2007，则指定 07。

世纪

指定年份相应的日历世纪。输入年份的前两个数字。例如，20 表示以 20 开始的任意年份（2007，2008）。

期间号

输入一个数字（1 至 14），用于识别当前会计期间。

7.3.3 在平面文件中生成日记帐分录信息

选择“日记帐分录 (G75CCNAO5)，CNAO - 中国日记帐分录”。

7.4 生成资产负债表信息

本节概述资产负债表数据的输出格式，并论述如何：

  • 设置“中国资产负债表 CNAO”程序 (R75C111B) 的处理选项。

  • 以所需的格式生成资产负债表明细。

7.4.1 了解资产负债表信息的输出格式。

JD Edwards EnterpriseOne 系统可以将包括资产负债表项目及这些项目在 JD Edwards EnterpriseOne 总分类帐中的相应金额的数据生成为 TXT、XML 和 PDF 文件。

使用“中国资产负债表 CNAO”程序 (R75C111B) 可以生成特定公司、期间、分类帐类型和财务年度的资产负债表的 TXT、XML 和 PDF 输出。

7.4.2 设置中国资产负债表 CNAO (R75C111B) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

7.4.2.1 选择

1.公司

指定标识您的组织、资金或其他报告实体的代码。

2.财务年度

指定标识公司财务年度的数字。

3.期间号

输入一个数字（1 至 14），用于识别当前会计期间。

4.本币分类帐类型，空白 = AA

指定用于本币业务记录的分类帐类型。

空白：AA

5.外币分类帐类型，空白 = CA

指定用于外币业务记录的分类帐类型。

空白：CA

6.所需语言，1 - 英语，2 - 中文，3 - 两者

指定报告的语言。

7.4.2.2 显示

1.发放的组织

指定发放组织的地址名册号。

2.报告日期

为您的结论指定报告日期。

3.对帐单号

指定政府发放的唯一对帐单号。

4.XML 输出路径，空白 = 不需要 XML 输出。

指定保存输出 XML 的路径。如果不指定该路径，系统将不保存 XML 文件。

5.TXT 输出路径，空白 = 不需要 TXT 输出。

指定保存文本文件的路径。如果不指定该路径，系统将不保存文本文件。

6.货币单位

指定 UDC 表 75C/MU 中的值，以指明货币单位，这会调整实际金额。例如，如果实际金额为 1, 45,000.00，则 1 的货币单位将该金额显示为 $1, 45,000.00，而 10 的货币单位将该金额显示为 $14,500.00。例如：

1：一元

100：百元

备注:

调整值后，系统会将其四舍五入到最接近的数字。

7.4.3 以所需的格式生成资产负债表明细

选择“资产负债表 (G75CCNAO6)，CNAO - 资产负债表输出”。

7.5 生成损益表信息

本节概述损益表格式，并论述如何：

  • 设置“损益表”程序 (R75C0904) 的处理选项。

  • 生成损益表信息。

7.5.1 了解损益表格式

您可以使用“损益表”程序 (R75C0904) 以 CNAO 规定的格式生成损益表信息。它将 JD Edwards EnterpriseOne 系统的数据生成为预定义格式的 TXT、XML 和 PDF 文件。该报告包含了这些项目及根据 JD Edwards EnterpriseOne 总分类帐的各个帐户的余额计算的金额。该报告也以 PDF 格式生成。

7.5.2 设置损益表 (R75C0904) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

7.5.2.1 选择

1.公司

指定标识您的组织、资金或其他报告实体的代码。

2.财务年度

指定标识财务年度的数字。

3.期间号

输入一个数字（1 至 14），用于识别当前会计期间。

4.本币分类帐类型，空白 = AA

指定用于本币业务记录的分类帐类型。

空白：AA

5.外币分类帐类型，空白 = CA

指定用于外币业务记录的分类帐类型。

空白：CA

6.所需语言，1 - 英语，2 - 中文，3 - 两者

指定报告的语言。

7.5.2.2 显示

1.发放的组织

指定发放组织的地址名册号。

2.报告日期

为您的结论指定报告日期。

3.对帐单号

指定政府发放的唯一对帐单号。

4.XML 输出路径，空白 = 不需要 XML 输出。

指定保存输出 XML 的路径。如果不指定该路径，系统将不保存 XML 文件。

5.TXT 输出路径，空白 = 不需要 TXT 输出。

指定保存文本文件的路径。如果不指定该路径，系统将不保存文本文件。

6.货币单位

指定 UDC 表 75C/MU 中的值，以指明货币单位，这会调整实际金额。例如，如果实际金额为 1, 45,000.00，则 1 的货币单位将该金额显示为 $1, 45,000.00，而 10 的货币单位将该金额显示为 $14,500.00。例如：

1：一元

100：百元

备注:

调整值后，系统会将其四舍五入到最接近的数字。

7.5.3 生成损益表

选择“损益表 (G75CCNAO8)，CNAO - 损益表输出”。