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相关文档
惯例
1
JD Edwards EnterpriseOne 对中国的本地化简介
1.1
JD Edwards EnterpriseOne 对中国的本地化概述
1.2
JD Edwards EnterpriseOne 对中国的本地化实施
1.3
了解多语言环境的翻译考虑因素
1.4
了解翻译常规
1.5
设置用户显示优先选择
1.5.1
了解用户显示优先选择
1.5.2
用于设置用户显示优先选择的屏幕
1.5.3
设置用户概况表修订 (P0092) 的处理选项
1.5.3.1
A/B 验证
1.5.3.2
PIM 服务器设置
1.5.4
设置用户显示优先选择
2
了解中国本地化
2.1
中国特定的设置和处理
3
设置中国的本地化
3.1
了解中文报告的类别码 UDC
3.1.1
了解适用于中文报告的类别码信息
3.2
设置用于中国的 UDC
3.2.1
设置适用于北京、上海和广州财务报告的 UDC
3.2.1.1
BJ-01 应交增值税明细表 (75C/B1)
3.2.1.2
BJ-02 年度资产负债表 (75C/B2)
3.2.1.3
BJ-04 利润表（工业）(75C/B4)
3.2.1.4
GZ-01 资产负债表 (75C/G1)
3.2.1.5
GZ-02 利润表 (75C/G2)
3.2.1.6
GZ-03 补充资料表 (75C/G3)
3.2.1.7
SH-01 月度资产负债表 (75C/S1)
3.2.1.8
SH-03 月度利润表 (75C/S3)
3.2.1.9
SH-04 利润表 (75C/S4)
3.2.1.10
SH-06 年度资产负债表 (75C/S6)
3.2.1.11
SH-08 利润表（工业）(75C/S8)
3.2.1.12
SH - 09 利润表（服务企业）(75C/S9)
3.2.1.13
缩放 (75C/SC)
3.2.2
设置用于中国应付帐的 UDC
3.2.2.1
单据类型 - 所有单据 (00/DT) 和单据类型 - 仅限凭证 (00/DV)
3.2.3
设置用于发票处理的 UDC
3.2.3.1
表头发票 (75C/CI)
3.2.3.2
销售明细 (75C/SD)
3.2.4
设置用于中国财务报告的 UDC
3.2.4.1
XML 财务报告名称（UDC 表 75C/DX）
3.2.4.2
所需语言（UDC 表 75C/LR）
3.2.4.3
自然帐户方式（UDC 表 75C/MD）
3.2.4.4
货币单位（UDC 表 75C/MU）
3.2.4.5
项目导向的值（UDC 表 75C/ON）
3.2.4.6
操作（UDC 表 75C/OP）
3.2.4.7
单据类型 - 中国（UDC 表 75C/DT）
3.3
设置用于中国的下一编号
3.4
设置用于中国的相应版本
3.5
输入中国供应商的附加信息
3.5.1
了解中国供应商的附加信息
3.5.2
用于输入中国附加供应商信息的屏幕
3.6
复制中国财务报告的 UDC 值
3.6.1
了解如何复制 UDC 值
3.6.1.1
复制 UDC 值的示例
3.6.2
复制中文报告的 UDC 值
3.6.3
设置从 F0005 和 F0005D 复制 UDC (R090005) 的处理选项
3.6.3.1
选择
3.7
将会计科目表关联到中文报告码
3.7.1
示例
3.7.2
了解有关类别码的信息
3.8
设置中国的增值税
3.8.1
了解赠品增值税的设置
3.8.2
了解赠品基价
3.8.3
了解增值税基价调整
3.8.4
前提条件
3.8.5
用于设置和调整赠品增值税基价的屏幕
3.8.6
输入和调整赠品增值税基价
4
生成适用于北京、广州和上海的财务报告
4.1
了解适用于北京、广州和上海的财务报告
4.1.1
示例
4.1.2
处理流程
4.2
前提条件
4.3
打印适用于中国的帐户主文件报告
4.3.1
了解帐户主文件报告
4.3.2
设置帐户主报告类别的处理选项。码 24-33 (R75C0701) 和“帐户主文件报告”类别码 34-43 (R75C0702)
4.3.2.1
打印
4.3.3
打印帐户主文件报告
4.4
生成北京财务报告
4.4.1
了解应交增值税表 - 北京报告
4.4.1.1
报告行和列
4.4.2
打印应交增值税表 - 北京报告
4.4.3
设置应交增值税表 - 北京 (R75C10001) 的处理选项
4.4.3.1
选择
4.4.3.2
显示
4.4.4
了解年度资产负债表 - 北京报告
4.4.4.1
报告行和列
4.4.5
打印年度资产负债表 - 北京报告
4.4.6
设置年度资产负债表 - 北京 (R75C10002) 的处理选项
4.4.6.1
选择
4.4.6.2
显示
4.4.7
了解利润表（工业）- 北京报告
4.4.7.1
报告行和列
4.4.8
打印利润表（工业）- 北京报告
4.4.9
设置利润表（工业）- 北京 (R75C10004) 的处理选项
4.4.9.1
选择
4.4.9.2
显示
4.5
生成广州财务报告
4.5.1
了解资产负债表 - 广州
4.5.2
了解利润表 - 广州
4.5.3
了解补充资料表 - 广州
4.5.3.1
报告行和列
4.5.4
运行资产负债表 - 广州
4.5.5
设置资产负债表 - 广州 (R75C10005) 的处理选项
4.5.6
运行利润表 - 广州
4.5.7
设置利润表 - 广州 (R75C10006) 的处理选项
4.5.8
运行补充资料表 - 广州
4.5.9
设置补充资料表 - 广州 (R75C10007) 的处理选项
4.5.9.1
显示选项卡
4.5.9.2
选择选项卡
4.5.9.3
显示选项卡
4.6
生成上海财务报告
4.6.1
了解月度资产负债表 - 上海
4.6.2
了解月度主要应交税明细表 - 上海报告
4.6.2.1
报告行和列
4.6.3
了解月度利润表 - 上海报告
4.6.4
了解利润表（商品流通企业）- 上海
4.6.5
了解年度资产负债表 - 上海
4.6.6
了解利润表（商品流通企业）- 上海
4.6.7
了解利润表（服务企业）- 上海
4.6.8
运行月度资产负债表 - 上海报告
4.6.9
设置月度资产负债表 - 上海 (R75C10008) 的处理选项
4.6.10
运行月度主要应交税明细表 - 上海报告
4.6.11
设置月度主要应交税明细表 - 上海 (R75C10009) 的处理选项
4.6.12
运行月度利润表 - 上海报告
4.6.13
设置月度利润表 - 上海 (R75C10010) 的处理选项
4.6.14
运行利润表（商品流通企业）- 上海报告
4.6.15
设置利润表（商品流通企业）- 上海 (R75C10011) 的处理选项
4.6.16
运行年度资产负债表 - 上海报告
4.6.17
设置年度资产负债表 - 上海 (R75C10012) 的处理选项
4.6.18
运行利润表（工业）- 上海报告
4.6.19
设置利润表（工业）- 上海 (R75C10013) 的处理选项
4.6.20
运行利润表（服务企业）- 上海报告
4.6.21
设置利润表（服务企业）- 上海 (R75C10014) 的处理选项
5
使用金税软件系统打印增值税发票
5.1
了解中国的政府统一发票号
5.2
了解中国的增值税发票
5.3
重设赠品交叉参考文件
5.3.1
了解重设赠品交叉参考文件程序
5.3.2
运行重设赠品交叉参考文件程序
5.3.3
设置重设赠品交叉参考文件 (R75C4203R) 的处理选项
5.3.3.1
缺省值
5.4
处理应付帐业务记录的增值税
5.4.1
了解如何使用金税软件系统处理应付增值税
5.4.2
了解如何生成应付帐税 JinShui 接口文件
5.4.3
了解如何在 JinShui 接口文件中重设已处理记录
5.4.4
生成应付帐税 JinShui 接口文件
5.4.5
设置生成应付帐税 JinShui 接口文件 (R75C04Z1) 的处理选项
5.4.5.1
缺省值
5.4.6
在 JinShui 接口文件中重设已处理记录
5.4.7
设置重设已处理的凭证 (R75C04R) 的处理选项
5.4.7.1
缺省值
5.5
打印应收帐业务记录的增值税发票
5.5.1
了解如何打印应收帐业务记录的增值税发票
5.5.2
前提条件
5.5.3
从应收帐系统打印增值税发票
5.5.4
设置来自应收帐的政府统一发票接口文件 (R75C03B1) 的处理选项
5.5.4.1
打印
5.6
打印销售单业务记录的增值税发票
5.6.1
了解如何打印销售单业务记录的增值税发票
5.6.2
打印销售单业务记录的增值税发票
5.6.3
设置来自销售单的政府统一发票接口文件 (R75C421) 的处理选项
5.6.3.1
缺省值
5.7
使用政府统一发票号选择发票用于手工和自动收款处理（发行版 9.1 更新）
5.7.1
了解如何使用政府统一发票号选择发票用于自动处理
5.7.2
了解如何通过政府统一发票号选择发票用于手工收款处理
5.7.3
用于使用政府统一发票号选择发票的屏幕
5.7.4
设置“政府统一发票明细处理”(P75C102) 的处理选项
5.7.4.1
显示
5.7.5
在“政府统一发票明细处理”(P75C102) 中输入政府统一发票号
5.8
上载应收帐和销售业务记录的返回金税软件文件
5.8.1
了解如何使用“金税”系统中的信息更新表
5.8.2
上载回复的金税文件
5.9
修改增值税发票信息
5.9.1
了解如何修改增值税发票信息
5.9.2
用于修改中国增值税发票的屏幕
5.9.3
设置按政府统一发票号查询发票 (P75C001) 的处理选项
5.9.3.1
版本
5.10
取消增值税发票
5.10.1
了解如何取消增值税发票
5.10.2
运行取消发票打印程序
5.10.3
设置取消发票打印 (R75C09Z1) 的处理选项
5.10.3.1
处理
6
中国财务信息输出设置
6.1
了解确保会计数据正确的标准
6.2
设置 CNAO 报告 XML 输出文件结构
6.2.1
了解 CNAO 报告的输出文件结构
6.2.2
设置 CNAO 报告文件结构的屏幕
6.2.3
设置 XML 输出文件结构
6.3
设置自然帐户结构
6.3.1
了解自然帐户结构
6.3.2
用于设置自然帐户结构的屏幕
6.3.3
设置自然帐户结构
6.4
生成自然帐户信息
6.4.1
了解生成自然帐户信息
6.4.2
将 E1 帐户的处理选项设置为“自然帐户设置”(R75C0903)
6.4.2.1
选择
6.4.3
生成 JD Edwards EnterpriseOne 帐号，作为自然帐号
6.5
设置自然帐户信息
6.5.1
了解中国科目表
6.5.2
用于设置自然帐户信息的屏幕
6.5.3
输入自然帐户信息
6.6
为自然帐户或公式指定报告项目
6.6.1
了解报告项目分配
6.6.2
用于为自然帐户分配报告项目的屏幕
6.6.3
为自然帐户分配报告项目
6.7
在“电子会计帐册”中设置组织明细
6.7.1
了解电子会计帐册
6.7.2
用于输入组织设置明细的屏幕
6.7.3
使用电子会计帐册输入组织设置明细
6.7.4
生成组织设置明细
6.7.5
设置“CNAO - 电子会计帐册”的处理选项 (R75C002)
6.7.5.1
缺省值
7
将财务信息输出到适用于中国的平面文件中
7.1
生成会计科目表信息
7.1.1
了解发送给 CNAO 的输出文件格式
7.1.2
用来为每个 JD Edwards EnterpriseOne 系统帐户输入自然帐户的屏幕
7.1.3
为每个 JD Edwards EnterpriseOne 系统帐户输入自然帐户
7.1.4
生成会计科目表
7.1.5
设置中国会计科目表 (R75C0901) 的处理选项
7.1.5.1
明细
7.2
生成帐户余额和期间金额
7.2.1
了解帐户余额和期间金额
7.2.2
设置帐户余额和期间金额 (R75C0902) 的处理选项
7.2.2.1
显示
7.2.2.2
选择
7.2.3
生成帐户余额和期间金额
7.3
生成日记帐信息
7.3.1
了解向平面文件输出日记帐分录信息
7.3.2
设置“日记帐分录信息”(R75C0911) 的处理选项
7.3.2.1
缺省值
7.3.2.2
选择
7.3.3
在平面文件中生成日记帐分录信息
7.4
生成资产负债表信息
7.4.1
了解资产负债表信息的输出格式。
7.4.2
设置中国资产负债表 CNAO (R75C111B) 的处理选项
7.4.2.1
选择
7.4.2.2
显示
7.4.3
以所需的格式生成资产负债表明细
7.5
生成损益表信息
7.5.1
了解损益表格式
7.5.2
设置损益表 (R75C0904) 的处理选项
7.5.2.1
选择
7.5.2.2
显示
7.5.3
生成损益表
8
动态生成适用于中国的财务报告
8.1
了解报告的动态生成
8.2
生成现金流量表项目的明细
8.2.1
了解大型和小型企业的现金流量表项目
8.2.2
设置“中国现金流量表输出 – CNAO”(R75C0910) 的处理选项
8.2.2.1
选择
8.2.2.2
显示
8.2.2.3
顺序号列表
8.2.3
生成现金流量表项目明细
8.3
生成应交增值税信息的对帐单
8.3.1
了解应交增值税对帐单
8.3.2
设置应交增值税对帐单 (R75C0987) 的处理选项
8.3.2.1
选择
8.3.2.2
显示
8.3.2.3
顺序号列表
8.3.3
生成应交增值税信息的对帐单
8.4
生成资产折旧表项目
8.4.1
了解资产折旧表项目
8.4.2
设置资产折旧表条款 (R75C0905) 的处理选项
8.4.2.1
选择
8.4.2.2
显示
8.4.2.3
顺序号列表
8.4.3
打印资产折旧表项目
8.5
生成股东权益变动表明细
8.5.1
了解股东权益变动表
8.5.2
设置股东权益变动表 (R75C0906) 的处理选项
8.5.2.1
选择
8.5.2.2
显示
8.5.2.3
顺序号列表
8.5.3
生成股东权益变动表明细
8.6
生成利润分配表
8.6.1
了解利润分配表
8.6.2
设置利润分配表 (R75C0907) 的处理选项
8.6.2.1
选择
8.6.2.2
显示
8.6.2.3
顺序号列表
8.6.3
生成利润分配表
8.7
生成 CNAO 平面文件名称
8.7.1
了解 CNAO 平面文件名称
8.7.2
设置 GSSM 生成器 (R75C0999) 的处理选项
8.7.2.1
文件名
8.7.2.2
路径
8.7.3
生成 CNAO 平面文件名称
9
了解中国 CNAO 版本 2 审计文件
9.1
CNAO 版本 2 审计文件
9.1.1
处理概述
9.2
使用 XML 代码转换工具
10
将您的系统设置为生成 CNAO 2 审计文件
10.1
了解 CNAO 2 的基本设置
10.1.1
将系统设置为生成 CNAO 审计文件的处理流程
10.2
设置动态文件名
10.2.1
了解动态文件名
10.2.2
用于设置动态文件名的屏幕
10.2.3
设置动态文件名
10.3
设置 UDC 的翻译值
10.3.1
了解中文翻译要求
10.3.2
用于输入 UDC 翻译的屏幕
10.3.3
设置 UDC 表的翻译值
10.3.4
设置货币代码翻译
11
设置和生成 CNAO 共享信息 XML 文件
11.1
了解 CNAO 共享信息 XML 文件
11.1.1
设置和生成共享信息 XML 文件的处理流程
11.1.2
共享信息 XML 文件的核对清单
11.2
设置 CNAO 一般信息 XML 文件的用户定义码值
11.2.1
付款方式 (00/PY)
11.2.2
搜索类型 (01/ST)
11.2.3
部门类型 (75C/DE)
11.2.4
单据类型 - 中国 (75C/DT)
11.2.5
雇员类别 (75C/EC)
11.2.6
雇员单据类型 (75C/ED)
11.2.7
汇率 (75C/ER)
11.2.8
性别 (75C/GD)
11.2.9
转换 (75C/TR)
11.3
设置共享信息 XML 文件的明细帐信息
11.3.1
了解明细帐信息
11.3.2
用于设置明细帐 ID 信息的屏幕
11.3.3
输入明细帐 ID 信息
11.4
输入薪资类别 ID
11.4.1
了解薪资类别 ID
11.4.2
用于输入薪资类别 ID 的屏幕
11.4.3
输入薪资类别 ID
11.5
输入雇员记录信息
11.5.1
了解雇员记录信息
11.5.2
前提条件
11.5.3
用于输入雇员记录信息的屏幕
11.5.4
输入雇员记录信息
11.6
输入供应商和客户地址名册记录的短名称
11.6.1
了解供应商和客户地址名册记录的短名称
11.6.2
用于输入供应商和客户地址名册记录短名称的屏幕
11.6.3
设置“地址名册附加信息 - 中国”(P75C012) 的处理选项
11.6.3.1
缺省值
11.7
生成 CNAO 审计文件的共享信息 XML 文件
11.7.1
了解 CNAO 共享信息 XML 文件
11.7.2
运行“生成共享信息 XML”程序
11.7.3
设置“生成共享信息 XML”(R75C008) 的处理选项
11.7.3.1
缺省值
11.7.3.2
电子会计
11.7.3.3
会计期间
11.7.3.4
部门
11.7.3.5
XML 文件名
12
设置和生成适用于中国的 CNAO 审计文件的薪资信息
12.1
了解适用于中国的 CNAO 审计文件的薪资信息
12.1.1
设置和生成薪资 CNAO 审计文件的处理流程
12.1.2
设置和生成薪资 CNAO 审计文件的核对清单
12.2
设置薪资要素
12.2.1
了解薪资要素
12.2.2
用于设置薪资类别和要素的屏幕
12.2.3
设置薪资要素
12.2.4
将薪资类别号关联至薪资要素号
12.3
设置薪资期间
12.3.1
了解薪资期间
12.3.2
用于设置薪资期间的屏幕
12.3.3
设置薪资期间
12.4
输入雇员薪资明细
12.4.1
了解雇员薪资明细
12.4.1.1
复制薪资明细
12.4.2
前提条件
12.4.3
用于输入雇员薪资期间和付款信息的屏幕
12.4.4
输入雇员薪资期间明细
12.4.5
输入单个期间的雇员付款信息
12.4.6
复制雇员付款信息
12.4.6.1
复制自薪资期间
12.4.6.2
复制到薪资期间
12.5
导入薪资和雇员数据
12.5.1
了解数据导入
12.5.1.1
设置顺序
12.5.1.2
导入数据的步骤
12.5.1.3
准备电子表格时的考虑事项
12.5.1.4
访问导入功能的考虑
12.5.2
前提条件
12.5.3
用于为 CNAO 审计文件导入数据的屏幕
12.5.4
为 CNAO 审计文件导入数据
12.6
生成薪资 CNAO 审计文件
12.6.1
了解薪资 CNAO 审计文件
12.6.2
运行“生成薪资 XML”程序
12.6.3
为“生成薪资 XML”(R75C501) 设置处理选项
12.6.3.1
常规
12.6.3.2
XML 文件名
13
设置和生成 CNAO 审计文件要求的应付帐和应收帐信息
13.1
了解 CNAO 审计文件要求的应付帐和应收帐信息
13.1.1
关于设置和生成应付帐和应收帐明细的 CNAO 审计文件的处理流程
13.1.2
设置和生成应付帐和应收帐信息对应的 CNAO 审计文件的核对清单
13.2
生成应付帐和应收帐业务记录的余额
13.2.1
了解应付帐和应收帐的余额更新
13.2.2
运行“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”程序
13.2.3
设置“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”(R75C014) 的处理选项
13.2.3.1
处理
13.2.3.2
选择
13.3
生成应付帐和应收帐的 CNAO 审计文件
13.3.1
了解应付帐和应收帐 CNAO 审计文件
13.3.2
运行“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”程序
13.3.3
设置“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”(R75C010) 的处理选项
13.3.3.1
缺省值
13.3.3.2
XML 文件名
13.3.4
运行“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”程序
13.3.5
设置“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”(R75C011) 的处理选项
13.3.5.1
缺省值
13.3.5.2
XML 文件名
14
设置和生成 CNAO 审计文件的总帐信息
14.1
了解 CNAO 审计文件所需的总帐信息
14.1.1
设置和生成总帐 CNAO 审计文件的处理流程
14.1.2
设置和生成总帐 CNAO 审计文件的核对清单
14.2
设置总帐信息
14.2.1
了解总帐基本信息
14.2.2
用于输入总帐基本信息的屏幕
14.2.3
输入总帐基本信息
14.3
生成帐户业务记录的明细帐信息
14.3.1
了解如何生成明细帐信息
14.3.1.1
生成应付帐的明细帐信息报告
14.3.1.2
生成应收帐的明细帐信息报告
14.3.1.3
生成采购单的明细帐信息报告
14.3.1.4
生成销售单的明细帐信息报告
14.3.1.5
生成总帐明细帐信息报告
14.3.2
运行“生成应付帐的明细帐信息”程序
14.3.3
设置“生成应付帐的明细帐信息”程序 (R75C091) 的处理选项
14.3.3.1
选择
14.3.4
运行“生成应收帐的明细帐信息”程序
14.3.5
设置“生成应收帐的明细帐信息”程序 (R75C092) 的处理选项
14.3.6
运行“生成采购单的明细帐信息”程序
14.3.7
设置“生成采购单的明细帐信息”程序 (R75C093) 的处理选项
14.3.8
运行“生成销售单的明细帐信息”程序
14.3.9
设置“生成销售单的明细帐信息”程序 (R75C094) 的处理选项
14.3.10
运行“生成总帐的明细帐信息”程序
14.3.11
设置“生成总帐的明细帐信息”程序 (R75C095) 的处理选项
14.3.11.1
选择
14.3.12
运行“运行明细帐信息报告 - 中国”程序
14.3.13
设置“运行明细帐信息报告 - 中国”程序 (R75C090) 的处理选项
14.3.13.1
选择
14.3.13.2
处理
14.3.13.3
版本
14.4
生成财务信息的报告项数据
14.4.1
了解如何生成报告项数据
14.4.1.1
中国损益表 CNAO v2 报告
14.4.1.2
股东权益变更表报告
14.4.1.3
中国现金流量表 CNAO v2 报告
14.4.1.4
中国资产负债表 CNAO v2 报告
14.4.2
运行“中国损益表 CNAO v2”程序
14.4.3
设置“中国损益表 CNAO v2”程序 (R75C904) 的处理选项
14.4.3.1
选择
14.4.3.2
显示
14.4.4
运行“股东权益变更表 CNAO V2”程序
14.4.5
设置“股东权益变更表 CNAO v2”程序 (R75C906) 的处理选项
14.4.5.1
选择
14.4.5.2
显示
14.4.5.3
顺序号列表
14.4.6
运行“中国现金流量表 CNAO v2”程序
14.4.7
设置“中国现金流量表 CNAO v2”程序 (R75C910) 的处理选项。
14.4.7.1
选择
14.4.7.2
显示
14.4.7.3
顺序号列表
14.4.8
运行“中国资产负债表 CNAO v2”程序
14.4.9
设置“中国资产负债表 CNAO v2”程序 (R75C912) 的处理选项
14.4.9.1
选择
14.4.9.2
显示
14.5
将明细帐项关联至帐户
14.5.1
了解明细帐项和帐户间的关联
14.5.2
用于“将明细帐项关联至帐户”的屏幕
14.5.3
将明细帐项号关联至帐户号
14.6
处理现金流量相关的总帐信息
14.6.1
了解现金流量相关的总帐信息
14.6.2
用于处理现金流量相关的总帐信息的屏幕
14.6.3
处理现金流量的总帐信息
14.6.4
设置“选择现金流量的总帐业务记录 - 中国”程序 (P75C015) 的处理选项
14.6.4.1
选择
14.7
生成 CNAO 单据号
14.7.1
了解 CNAO 单据号
14.7.2
运行“生成 CNAO 单据号”程序
14.7.3
设置“生成 CNAO 单据号”程序 (R75C911) 的处理选项
14.7.3.1
选择
14.8
更新明细帐余额文件
14.8.1
了解如何更新明细帐项的期初余额
14.8.2
了解期初余额修订
14.8.3
用于更新明细帐项期初余额的屏幕
14.8.4
运行“更新明细帐余额文件”程序
14.8.5
设置“更新明细帐余额文件”程序 (R75C902) 的处理选项
14.8.5.1
选择
14.8.6
输入明细帐项和帐户的组合的期初余额
14.9
生成总帐 CNAO 审计文件
14.9.1
了解总帐 CNAO 审计文件
14.9.2
运行“生成总帐 XML - 中国”程序
14.9.3
设置“生成总帐 XML - 中国”(R75C009) 的处理选项
14.9.3.1
选择
14.9.3.2
XML 文件
15
为 CNAO 审计文件设置和生成固定资产信息
15.1
了解 CNAO 审计文件所需的固定资产信息
15.1.1
设置和生成固定资产明细 CNAO 审计文件的流程
15.1.2
设置和生成固定资产信息 CNAO 审计文件的核对清单
15.2
设置修改方法
15.2.1
了解修改方法设置
15.2.2
用于设置修改方法的屏幕
15.2.3
输入修改方法明细
15.3
设置固定资产卡使用信息
15.3.1
了解固定资产卡使用信息设置
15.3.2
用于输入固定资产卡使用明细的屏幕
15.3.3
输入固定资产卡使用明细
15.4
跟踪资产的历史
15.4.1
了解资产主文件历史
15.4.2
运行“跟踪固定资产历史”程序
15.4.3
设置“跟踪固定资产历史”(R75C202) 处理选项
15.4.3.1
常规
15.5
生成固定资产的 CNAO 审计文件
15.5.1
了解固定资产 CNAO 审计文件
15.5.2
运行生成固定资产 XML 程序
15.5.3
设置生成固定资产 XML (R75C201) 的处理选项
15.5.3.1
常规
15.5.3.2
XML 文件名
15.5.3.3
固定资产减值信息
15.5.3.4
固定资产折旧方法
16
使用其他中国功能
16.1
生成资产负债表和利润表
16.1.1
了解适用于中国的资产负债表和利润表
16.1.2
前提条件
16.1.3
运行示例资产负债表和利润表
16.2
从适用于中国的销售单系统打印增值税发票
16.2.1
了解适用于中国的发票打印处理
16.2.2
设置来自销售单的政府统一发票接口文件 (R75C421) 的处理选项
16.2.2.1
缺省值
16.2.3
从销售单管理系统打印发票
16.3
生成赠品日记帐分录的增值税 - 中国报告
16.3.1
了解赠品日记帐分录的增值税 - 中国报告
16.3.2
运行赠品日记帐分录的增值税 - 中国报告
16.3.3
设置赠品日记帐分录的增值税 - 中国 (R75C4203) 的处理选项
16.3.3.1
缺省值
16.3.3.2
处理
16.3.3.3
版本
A
中国 CNAO 审计文件 XML 文件字段
A.1
了解 CNAO XML 文件格式化
A.2
共享信息 CNAO XML 文件的字段
A.2.1
电子会计帐册
A.2.2
会计期间部分
A.2.3
日记帐类别类型部分
A.2.4
汇率类型部分
A.2.5
货币部分
A.2.6
结算方法部分
A.2.7
部门记录部分
A.2.8
雇员记录部分
A.2.9
供应商记录部分
A.2.10
客户记录部分
A.2.11
用户定义的记录部分
A.2.12
用户定义的记录值部分
A.3
薪资 CNAO XML 文件的字段
A.3.1
薪资期间部分
A.3.2
薪资要素部分
A.3.3
个人薪资记录部分
A.3.4
个人薪资明细记录部分
A.4
AP/AR CNAO XML 文件的字段
A.4.1
单据类型部分
A.4.2
往来帐类型部分
A.4.3
当期应收帐余额明细部分
A.4.4
当期应付帐余额明细部分
A.5
总帐 CNAO XML 文件的字段
A.5.1
总帐基本信息部分
A.5.2
会计科目表部分
A.5.3
帐户明细帐项目部分
A.5.4
现金流项目部分
A.5.5
帐户期间帐户和余额部分
A.5.6
日记帐部分
A.5.7
现金流项目相关日记帐部分
A.5.8
报告集部分
A.5.9
报告项目数据部分
A.6
固定资产 CNAO XML 文件的字段
A.6.1
基本信息部分
A.6.2
类别设置部分
A.6.3
修改方法部分
A.6.4
折旧方法部分
A.6.5
固定资产使用部分
A.6.6
固定资产卡部分
A.6.7
固定资产卡 – 实际资产信息部分
A.6.8
固定资产卡使用信息部分
A.6.9
固定资产递减信息部分
A.6.10
固定资产卡递减信息 – 实际资产信息部分
A.6.11
固定资产修订信息部分
A.6.12
固定资产修订信息（只针对转移地点）部分
A.6.13
固定资产修订信息（只针对 AT 往来帐）部分
B
北京财务报告行和列
B.1
应交增值税表 - 北京报告行和列
B.2
年度资产负债表 - 北京报告行和列
B.3
北京收入报表（行业）报告行和列
C
广州财务报告行和列
C.1
资产负债表 - 广州报告行和列
C.2
广州收入报表报告行和列
C.3
广州补充对账单行和列
D
上海财务报告行和列
D.1
资产负债表 - 上海月报告行和列
D.2
月度主要应交税明细表 - 上海报告行和列
D.3
上海收入报表月度报告行和列
D.4
上海收入报表（商务）报告行和列
D.5
年度资产负债表 - 上海报告行和列
D.6
上海收入报表（行业）行和列
D.7
上海收入报表（服务）行和列
词汇表
索引
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