本章包含以下主题:
本节概述适用于中国的资产负债表和利润表,列出前提条件,并说明如何运行“资产负债表和利润表”程序 (R75C211)。
“资产负债表和利润表”程序 (R75C111) 将创建适用于中国的示例资产负债表和示例利润表。您可以根据特定需要对资产负债表和利润表进行自定义。这些报告从 F0901、F0902 和 F0006 表检索信息。
在 UDC 表 09/21 中,使用适当的值为每个科目设置类别码 21。
选择财务报告 (G75C09),资产负债表或利润表。
本节概述中国发票打印,并论述如何设置“来自销售单的政府统一发票接口文件”(R75C421) 的处理选项。
在中国,特殊增值税 (VAT) 发票是使用“政府统一发票”(GUI) 准备的。GUI 格式包括由政府提供和要求的合法发票号码。“金税”软件系统提供预打印格式并处理所有与打印相关的事项。JD Edwards EnterpriseOne 解决方案可创建预定义的“金税”接口文件。然后,“金税”系统将读取 GUI 格式的数据并将其写入预打印和预编号的发票。
使用标准的发票打印程序打印发票以供查阅,并创建可提交到“金税”软件系统的平面文件。运行“打印发票”程序 (R42565) 时,系统还将运行“从销售单发票工作文件生成政府统一发票平面文件 - 中国”程序 (R75C422),该程序将填充“文本处理器表头”表(F007101) 和“文本处理器明细”表 (F007111)。必须使用“文本文件处理器”程序 (P00701) 将信息从这些表中复制到可提交到“金税”系统的文件。
“打印发票”程序还将生成一份书面报告,您可以用它来查阅发票,然后再将发票提交到“金税”系统。
备注:
您可以从“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统和/或“JD Edwards EnterpriseOne 销售单”管理系统打印增值税发票。在设置了项目主文件和/或项目分部/场所后,需要完成“来自销售单的中国政府统一发票接口文件 - 设置 - 中国”程序的项目类别码名称字段的处理选项。必须对为项目主文件和项目分部/场所选择的类别码使用相同的值。
另请参阅:
使用这些处理选项可标识发票类型、每张发票的行项目数、项目类别码、细则码以及经办人和接收人的缺省地址名册号。
指定要打印的发票的类型。值包括:
空白:仅打印“金税”接口文件。
1:仅生成标准发票。
2:生成“金税”接口文件和标准发票。
指定在 GUI 发票上打印的行项目数。缺省情况下为每个销售单行创建一张发票。
指定系统使用“项目类别码”(F4101C) 表中的哪个字段名称作为“金税”接口文件中的项目分类。值包括:
SRP6(缺省)
SRP7
SRP8
SRP9
SRP0
PRP6
PRP7
PRP8
PRP9
PRP0
为“金税”明细记录中的行项目指定缺省项目类别值。当项目分部/场所主文件中的项目类别码字段为空白时,系统将使用您输入的值。
为“金税”明细记录中的行项目输入缺省项目细则。当销售单上的第二项目说明字段 (DSC2) 为空白时,系统将使用您输入的值。
输入标识“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中的分录的编号,如雇员、申请者、参与者、客户、供应商、承租人或位置。
输入标识“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中的分录的编号,如雇员、申请者、参与者、客户、供应商、承租人或位置。
本节概述“赠品日记帐分录的增值税 - 中国”报告,并论述如何:
运行“赠品日记帐分录的增值税 - 中国”报告。
设置“赠品日记帐分录的增值税 - 中国”的处理选项。
“赠品增值税日记帐生成”程序 (R75C4203) 计算和报告销售单上应缴赠品增值税,并创建相应日记帐分录。
使用“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统,用户可以将销售信息存储在 F4211 表中,也可以清空这些明细记录。当清空表 F4211 时,系统会将记录移动到 F42119 表。“赠品日记帐分录的增值税”报告可以使用表 F4211 或表 F42119 计算赠品增值税。
备注:
仅当以终样方式运行“赠品增值税日记帐生成”报告时,才会生成日记帐分录。系统使用税自动会计指令 (AAI) (RTxxxx) 确定贷记帐户。系统使用分销 AAI 4290 确定借记帐户。您可以通过在处理选项中输入特定帐户覆盖这些帐户。选择赠品 VAT - 中国 (G75C031),赠品增值税日记帐生成。
使用这些处理选项可以设置缺省值。
指定总帐日期。
指定系统使用哪个日期作为总帐日期。值包括:
1:使用销售发票日期作为总帐日期。
2:使用实际发运日期作为总帐日期。
3:使用由销售更新处理创建的总帐日期作为总帐日期。
4:使用系统日期作为总帐日期。
指定日记帐分录单据类型。必须输入已在用户定义码列表 (00/DT) 中设置的值。如果将此处理选项留为空白,则缺省值为 JE。
使用下列处理选项指定系统如何处理赠品增值税。
指定是以清样方式还是终样方式运行报告。如果选择清样方式,则系统仅创建报告 (R75C4203)。如果选择终样方式,则系统将创建报告 (R75C4203),并将记录写入 F75C4203 表。值包括:
空白:清样方式
1:终样方式
指定系统是否按公司汇总日记帐分录。值包括:
1:汇总。
空白:不汇总。
指定贷项帐户。如果将此处理选项留为空白,系统将从 RT 或 RTyyyy 税 AAI 检索贷项帐户。
指定借项帐户。如果将此处理选项留为空白,系统将从 DMAAI 4290 中检索借项帐户。
指定系统用于“日记帐分录主文件业务子程序”处理选项 (P0900049) 的版本。
指定对“总帐主文件业务子程序”处理选项 (P0900049) 使用哪个版本。如果将此处理选项留为空白,系统将使用缺省版本 (ZJDE0001)。