15 为 CNAO 审计文件设置和生成固定资产信息
本章包含以下主题：
15.1 了解 CNAO 审计文件所需的固定资产信息
必须生成 XML 文件以报告固定资产往来帐。中国 JD Edwards EnterpriseOne 软件包括多种方法，通过这些方法，您可以轻松设置固定资产信息并将其存储在“修改方法信息 - 中国 (F75C201)”和“资产清理信息 - 中国 (F75C202)”文件中。系统使用这些固定资产明细生成 XML 文件：
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基本信息
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类别设置
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修改方法
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折旧方法
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固定资产使用情况
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固定资产卡
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固定资产卡 - 固定资产信息
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固定资产卡使用信息
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固定资产递减信息
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固定资产递减信息 - 固定资产信息
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固定资产修改信息
此区域包含 AT 外的所有修改。
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固定资产修改信息
此区域只适用于转移地点。
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固定资产修改信息
此区域只包含 AT 往来帐。
15.1.2 设置和生成固定资产信息 CNAO 审计文件的核对清单
使用此表确保完成了成功生成固定资产信息 CNAO 审计文件的所有必须步骤：
| 完成 |
操作 |
注释 |
|---|---|---|
| 确认已经设置货币码转换替代说明。 | 您可以设置“转换 (75C/TR) UDC”文件中的替代说明。 | |
| 跟踪资产的历史。 | 您可以运行“跟踪固定资产历史”程序 (R75C202) 来跟踪资产历史。 | |
| 设置固定资产卡使用信息。 | 您可以使用“设置固定资产卡使用信息”程序 (P75C203) 来设置资产卡使用信息。 | |
| 设置资产的修改类型和帐户。 | 使用“设置修改方法”程序 (P75C201) 来设置资产的修改方法。 | |
| 生成固定资产 CNAO XML 文件。 | 运行“生成固定资产 XML”(R75C201) 生成 XML 文件。 |
15.2 设置修改方法
此部分包含修改方法设置的概述，列出了用于设置修改方法的屏幕，并讨论了如何输入修改方法明细。
15.2.1 了解修改方法设置
使用“设置修改方法”程序 (P75C201) 来创建修改方法、资产往来帐说明和帐户信息之间的链接。使用此程序设置资产的修改类型和帐户。
系统将您输入的数据保存到 F75C201 文件，并在运行“生成固定资产 XML - 中国 - 12”程序 (R75C201) 时将该数据写入固定资产 XML 文件。
15.2.2 用于设置修改方法的屏幕
| 屏幕名称 |
屏幕号 |
导航 |
用途 |
|---|---|---|---|
| 使用修改方法信息 | W75C201A | 固定资产 (G75C060)，设置修改方法 | 查阅和选择现有资产号记录。 |
| W75C201B | 选择一项纪录，并在“使用修改方法信息”屏幕上单击“选择”。 | 输入该资产纪录的修改方法和帐户号。 |
15.3 设置固定资产卡使用信息
此部分包含固定资产卡使用信息设置的概述，列出了用于输入固定资产卡使用明细的屏幕，并讨论了如何输入固定资产卡使用明细。
15.3.1 了解固定资产卡使用信息设置
您可以使用“设置固定资产卡使用信息”程序 (P75C203) 来输入固定资产卡使用信息。使用此程序来设置某一期间的资产的折旧率。还可以使用此程序修改、复制和删除现有信息。
系统将您输入的数据保存到“固定资产卡使用信息 - 中国”文件 (F75C203)，并在运行“生成固定资产 XML - 中国 - 12”程序 (R75C201) 时将该数据写入固定资产 XML 文件。
15.3.2 用于输入固定资产卡使用明细的屏幕
| 屏幕名称 |
屏幕号 |
导航 |
用途 |
|---|---|---|---|
| 使用固定资产卡使用信息 | W75C203A | 固定资产 (G75C060)，设置固定资产卡使用信息 | 查阅和选择某一资产的现有资产卡使用记录。 |
| W75C203B | 选择一项纪录，并在“使用固定资产卡使用信息”屏幕上单击“选择”。 | 输入某一资产记录的折旧分配率。 |
15.4 跟踪资产的历史
本节概述了资产主文件历史，并论述如何：
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运行“跟踪固定资产历史”程序。
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设置“跟踪固定资产历史”(R75C202) 处理选项。
15.4.1 了解资产主文件历史
运行“跟踪固定资产历史”程序，以跟踪公司的资产在指定期间的历史。对于给定期间，您可以为单个资产运行此报告，也可以跟踪公司的所有资产的历史。可以设置处理选项，以指定公司、资产和会计期间等数据选择。
此报告通过 F1201 文件检索数据，并更新“资产主文件历史文件 - 中国”文件 (F75C204)。对于分类账类型 AA，此报告通过“资产帐户余额文件”文件 (F1202) 检索数据。
如果您再次为相同期间运行此报告，系统将使用最新的资产状态更新 F75C204 文件中的资产记录。如果您通过更改资产值运行此报告，以更新资产的历史，则必须将资产值回滚到实际当前值，然后再运行报告。
15.5 生成固定资产的 CNAO 审计文件
此部分概述了固定资产的 CNAO 审计文件，并讨论了如何：
15.5.1 了解固定资产 CNAO 审计文件
使用“生成固定资产 XML”程序生成 XML 文件，以报告固定资产数据要素。可以设置处理选项，以指定公司、会计年度、起始月份和结束月份等数据选择。还可以使用处理选项来指定程序写入 XML 输出文件的位置，以及系统在报告的标题中打印的中文字符。
系统读取这些文件，以获得 XML 文件所用的数据：
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资产主文件 (F1201)
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资产帐户余额文件 (F1202)
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地点跟踪 (F1204)
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帐户分类帐 (F0911)
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帐户余额 (F0902)
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用户定义码类型 (F0004)
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用户定义码值 (F0005)
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修改方法信息 - 中国 (F75C201)
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资产清理金额 - 中国 (F75C202)
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固定资产卡使用信息 - 中国 (F75C203)
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资产主文件历史文件 - 中国 (F75C204)
15.5.3 设置生成固定资产 XML (R75C201) 的处理选项
15.5.3.1 常规
- 公司
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指定生成报告的公司。如果将此处理选项留为空白，系统将为所有公司生成该报告。
- 减值帐户修改类型
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通过 UDC 文件 00/DT 输入值，指定减值的修改类型。系统使用此值来计算固定资产 XML 文件的减值金额。
- 期间起始月份 (XX)
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指定运行报告的第一个期间。如果将此处理选项留空，系统会选择以“会计年度”处理选项中指定的年度的首个薪资期间开始的雇员记录。
- 期间截止月份 (XX)
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指定运行报告的最后一个薪资期间。如果将此处理选项留空，系统会选择以“会计年度”处理选项中指定的年度的最后一个薪资期间开始的雇员记录。
- 世纪/财务年度
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指定报告的会计年度。必须以格式 YYYY 输入一个值。系统使用此值选择来自 F0911 和 F0902 文件的给定期间的会计明细。
必须完成该处理选项。