本章包含以下主题:
您必须生成一个用于报告总帐业务记录的 XML 文件。适用于中国的 JD Edwards EnterpriseOne 软件包含便于让您在以下表格设置总帐信息的方法:“总帐基本信息 - 中国”(F75C009)、“帐户 - 明细帐交叉参考 - 中国”(F75C011),“明细帐余额文件 - 中国”(F75C902)、“可识别业务记录的明细帐信息 - 中国”(F75C912)。系统生成包含以下总帐信息的 XML 文件:
总帐基本信息
会计科目表
帐户明细帐项
现金流项目
帐户期间金额和余额
日记帐
现金流项目相关的日记帐
报告集
报告项数据
为了能成功生成总帐 CNAO 审计文件,请用下表来确保您已完成所有需要的步骤:
完成 |
操作 |
注释 |
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确认已经设置货币码转换替代说明。 | 您可以设置“转换 (75C/TR) UDC”文件中的替代说明。 | |
输入总帐信息。 | 您可以使用“总帐基本信息 - 中国”程序 (P75C009) 来设置公司、COA 规则和日记帐表头字段等基本总帐信息。
请参阅设置总帐信息 |
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核实存在所需的明细帐项。 | 您可以使用“明细帐信息处理”程序 (P75C010) 来核对现有的明细帐项。 | |
将明细帐项关联至帐户。 | 您可以使用“帐户 - 明细帐交叉参考 - 中国”程序 (P75C011) 来将明细帐项关联至帐户。
请参阅将明细帐项关联至帐户 |
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处理现金流量相关的总帐信息。 | 您可以用“选择现金流量相关的总帐业务记录 - 中国”程序 (P75C015) 来选择现金流量相关的总帐业务记录。 | |
生成帐户业务记录的明细帐信息。 | 您可以运行报告来生成不同业务记录的明细帐信息:
您也可以通过运行“明细帐信息报告 - 中国”(R75C090) 报告来按顺序运行以上所有报告。 |
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生成报告项数据。 | 您可以运行以下报告来生成业务记录的报告项数据:
请参阅生成财务信息的报告项数据 |
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生成 CNAO 单据号。 | 您可以使用“生成 CNAO 单据号”程序 (R75C911) 来为所有的 JD Edwards EnterpriseOne 单据号生成 CNAO 单据号。
请参阅生成 CNAO 单据号 |
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更新明细帐余额文件。 | 您使用“更新明细帐余额文件 - 中国”程序 (R75C902) 来更新表 F75C902 中的余额。
请参阅更新明细帐余额文件 |
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修订明细帐项的期初余额。 | 您可以使用“明细帐余额修订 - 中国”程序 (P75C902) 来修订附加到帐户上的明细帐项的期初余额。
请参阅更新明细帐余额文件 |
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验证已对总帐文件设置 XML 元素名称。 | 您可以使用“动态 XML 元素名称”程序 (P75C013) 来设置总帐 XML 文件的区段标题和区段字段的名称。
例如,您可以输入其他字符串,供系统将其输出在 XML 输出文件中(包括中文字符),而不是让系统用词语“会计科目表”输出该区域的标题。 请参阅设置动态文件名 |
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生成总帐 CNAO XML 文件。 | 您运行“生成总帐 XML - 中国”程序 (R75C009) 来生成 XML 文件。 |
本节概述总帐基本信息,并讨论如何输入总帐基本信息。
您使用“总帐基本信息 - 中国”程序 (P75C009) 来增加或更新基本的总帐信息。运行要显示在 XML 中的信息的 XML 之前,您必须先运行此程序。系统将这些信息保存在表 F75C009 中。
程序 P75C009 包含“导出到 Excel”选项,您可以用此选项来将网格中的数据导出到电子表格。
屏幕名称 |
屏幕号 |
导航 |
用途 |
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总帐基本信息处理 | W75C009A | 总帐 (G75C053),总帐基本信息 | 查阅和选择现有总帐记录。 |
总帐基本信息修订 | W75C009B | 单击“总帐基本信息处理”屏幕上的“增加”。 | 输入总帐基本信息。 |
访问“总帐基本信息修订”屏幕。
输入您要为其输入总帐基本信息的公司。
输入一个特殊字符,该字符将用作 COA 规则或现金流项目规则中的分隔符。例如,您可以输入连字符 (-)。
输入可表示会计科目表各个部分长度的数字。例如,4-2-2。
输入可表示现金流量会计科目表各个部分长度的数字。
输入任何有关日记帐表头弹性字段的重要信息。此字段为可选项。系统在 XML 文件中输出此信息。
输入任何有关日记帐表头弹性字段的重要信息。此字段为可选项。系统在 XML 文件中输出此信息。
输入任何有关日记帐行弹性字段的重要信息。此字段为可选项。系统在 XML 文件中输出此信息。
输入任何有关日记帐行弹性字段记录的重要信息。此字段为可选项。系统在 XML 文件中输出此信息。
本节概述如何生成明细帐信息,并论述如何:
运行“生成应付帐的明细帐信息”程序。
设置“生成应付帐的明细帐信息”程序 (R75C091) 的处理选项。
运行“生成应收帐的明细帐信息”程序。
设置“生成应收帐的明细帐信息”程序 (R75C092) 的处理选项。
运行“生成采购单的明细帐信息”程序。
设置“生成采购单的明细帐信息”程序 (R75C093) 的处理选项。
运行“生成销售单的明细帐信息”程序。
设置“生成销售单的明细帐信息”程序 (R75C094) 的处理选项。
运行“生成总帐的明细帐信息”程序。
设置“生成总帐的明细帐信息”程序 (R75C095) 的处理选项。
运行“明细帐信息报告 - 中国”程序。
设置“明细帐信息报告 - 中国”程序 (R75C090) 的处理选项。
您可以运行各个报告来生成不同业务记录的明细帐信息。您必须分别运行“生成应付帐的明细帐信息”、“生成应收帐的明细帐信息”、“生成采购单的明细帐信息”、“生成销售单的明细帐信息”和“生成总帐的明细帐信息”报告来生成应付帐、应收帐、采购单、销售单和总帐业务记录的明细帐信息。使用处理选项来定义为其运行这些报告的公司和期间。这些报告会选择相应的业务记录以便运行,并更新业务记录对应的表 F75C912。系统对每种类型的业务记录更新业务记录类型。业务记录类型标识业务记录的来源。
此报告根据期间和公司处理选项中的值,从“应付帐分类帐”表 (F0411) 中选择凭证业务记录,从“应付帐 - 匹配单据”(F0413) 和“应付帐匹配单据明细”(F0414) 表中选择付款业务记录。系统根据业务记录中的单据号检索帐号。然后,系统从表 F75C011 中检索关联至帐户的明细帐号。系统接着将此数据插入到表 F75C912 中。您可以将以下明细帐项关联到应付帐业务记录:
供应商
项目号
部门
系统用 1 来记录应付帐业务记录的业务记录类型。
此报告根据期间和公司处理选项中的值,从“客户分类帐”表 (F03B11) 中选择发票业务记录,从“收款表头”(F03B13) 和“收款明细”(F03B14) 表中选择收款业务记录。系统根据业务记录中的单据号检索帐号。然后,系统从表 F75C011 中检索关联至帐户的明细帐号。系统接着将此数据插入到表 F75C912 中。您可以将以下明细帐项关联到应收帐业务记录:
项目号
客户
部门
系统用 2 来记录应付帐业务记录的业务记录类型。
此报告根据期间和公司处理选项中的值,从“采购单表头”(F4301) 和“采购单明细”(F4311) 表中选择业务记录。系统根据业务记录中的单据号检索帐号。然后,系统从表 F75C011 中检索关联至帐户的明细帐号。系统接着将此数据插入到表 F75C912 中。您可以将以下明细帐项关联到采购单:
地址号
成本中心
付款方式
货品 BP 库存类型
项目号
货品 BP 类别码
系统用 3 来记录采购单业务记录的业务记录类型。
备注:
下列程序的处理选项是相同的,并在本节中论述:生成应付帐的明细帐信息 (R75C091)
生成应收帐的明细帐信息 (R75C092)
生成采购单的明细帐信息 (R75C093)
生成销售单的明细帐信息 (R75C094)
指定您要更新其明细帐信息的公司。必须完成该处理选项。
指定要更新的明细帐信息业务记录所处期间的开始日期。必须完成该处理选项。
指定要更新的明细帐信息业务记录所处期间的结束日期。必须完成该处理选项。
指定差旅费业务记录所用的单据类型。如果差旅费业务记录存在多个单据类型,您必须对其他单据类型在此运行此报告。
仅在运行“生成总帐的明细帐信息”报告时指定该选项。
指明是否要运行“生成应付帐的明细帐信息”报告以生成应付帐业务记录的明细帐信息。值包括:
空白:不运行“生成应付帐的明细帐信息”报告。
1:运行“生成采购单的明细帐信息”报告。
指明是否要运行“生成应收帐的明细帐信息”报告以生成应收帐业务记录的明细帐信息。值包括:
空白:不运行“生成应收帐的明细帐信息”报告。
1:运行“生成采购单的明细帐信息”报告。
指明是否要运行“生成采购单的明细帐信息”报告以生成采购单业务记录的明细帐信息。值包括:
空白:不运行“生成采购单的明细帐信息”报告。
1:运行“生成采购单的明细帐信息”报告。
指明是否要运行“生成销售单的明细帐信息”报告以生成销售单业务记录的明细帐信息。值包括:
空白:不运行“生成销售单的明细帐信息”报告。
1:运行“生成销售单的明细帐信息”报告。
指明是否要运行“生成总帐的明细帐信息”报告以生成总帐业务记录的明细帐信息。值包括:
空白:不运行“生成总帐的明细帐信息”报告。
1:运行“生成总帐的明细帐信息”报告。
指明“生成应付帐的明细帐信息”报告的版本。如果将其保留为空白,系统则运行 XJDE0001 版本。
指明“生成应收帐的明细帐信息”报告的版本。如果将其保留为空白,系统则运行 XJDE0001 版本。
指明“生成采购单的明细帐信息”报告的版本。如果将其保留为空白,系统则运行 XJDE0001 版本。
指明“生成销售单的明细帐信息”报告的版本。如果将其保留为空白,系统则运行 XJDE0001 版本。
指明“生成总帐的明细帐信息”报告的版本。如果将其保留为空白,系统则运行 XJDE0001 版本。
本节概述如何生成报告项数据,并论述如何:
运行“中国损益表 CNAO v2”程序。
设置“中国损益表 CNAO v2”程序 (R75C904) 的处理选项。
运行“股东权益变更表”程序。
设置“股东权益变更表 CNAO v2”程序 (R75C906) 的处理选项。
运行“中国现金流量表 CNAO v2”程序。
设置“中国现金流量表 CNAO v2”程序 (R75C910) 的处理选项。
运行“中国资产负债表 CNAO v2”程序。
设置“中国资产负债表 CNAO v2”程序 (R75C912) 的处理选项。
您可以运行各个报告来生成不同业务记录的报告项数据。您必须分别运行“中国损益表 CNAO v2”、“股东权益变更表 CNAO v2”、“中国现金流量表 CNAO v2”和“中国资产负债表 CNAO v2”报告来生成损益表、变更表、现金流量表和资产负债表。使用处理选项来定义为其运行这些报告的公司和期间。这些报告从各个表中选择与运行的报告对应的业务记录,然后将数据存储到表 F75C910。
选择“明细帐信息”(G75C056)、“运行明细帐信息报告 - 中国”。您可以使用“中国损益表 CNAO v2”程序 (R75C904) 来生成符合 CNAO 规定的格式的损益表信息。该程序将 JD Edwards EnterpriseOne 系统中的数据生成预定义的 PDF 格式。报告包括“帐户余额”表 (F0902) 中的项目和根据 JD Edwards EnterpriseOne 总帐中的每个账户余额计算得出的金额。报告将结算余额存储到表 F75C910。
股东权益变更表汇总了会计期间内的收入和费用以及特定期间的期末帐户情况。您可以使用“股东权益变更表 CNAO v2”程序 (R75C906) 来将包含项目和根据对应的 JD Edwards EnterpriseOne 帐户计算所得金额的信息生成 PDF 格式。您必须每年运行一次此报告。
“股东权益变更表”程序从表 F0902 中检索数据并将数据存储在表 F75C910。程序只存储当前年份的余额。
现金流量表显示公司指定运行期间内的现金历史变更和现金等值。您可以使用“中国现金流量表 CNAO v2”程序 (R75C910) 来将 JD Edwards EnterpriseOne 系统中的现金流量表明细生成预定义格式的 PDF 文件。明细包括了根据 JD Edwards EnterpriseOne 总分类帐和子模块计算的项目和金额。您可以在“中国现金流量表 CNAO v2”程序的处理选项中指明是否正在生成大型企业或者小型企业的现金流量表。您应该每月生成一次此报告。
“中国现金流量表 CNAO v2”程序根据处理选项中指定的序号,从“现金流量数据”表 (F75C015) 和“报告格式定义”表 (F75C003) 中检索数据,并将金额存储在表 F75C910 中。系统将根据自然帐户编号和顺序号的组合显示和存储日记帐金额合计。以下示例将说明运行此报告时系统是如何显示业务记录的:
下表所列的是您使用“选择现金流量相关的总帐业务记录 - 中国”程序 (P75C015) 输入的业务记录:
日记帐 |
自然帐户 |
序号 |
金额 |
---|---|---|---|
日记帐 1 | 1131 | 20 | 1000 |
日记帐 2 | 1131 | 20 | 2000 |
日记帐 3 | 1131 | 30 | 1500 |
日记帐 4 | 1131 | 30 | 750 |
日记帐 5 | 1131 | 40 | 500 |
现在,当您对序号 20 和 30 运行“中国现金流量表 CNAO v2”程序时,报告将显示并在表 F75C910 插入以下记录:
序号 |
金额 |
---|---|
20 | 3000 |
30 | 2250 |
指定标识您的组织、资金或其他报告实体的代码。必须完成该处理选项。
指定标识财务年度的数字。必须完成该处理选项。
指定用于本币业务记录的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白,系统将使用分类帐类型 AA。
指明外币业务记录的分类帐类型。如果您保留此处理选项为空白,系统将使用分类帐类型 CA。
指定报告的语言。值包括:
1:英文
2:中文
3:英文和中文
指定发放组织的地址名册号。
为您的结论指定报告日期。
指定政府发放的唯一对帐单号。
指定 UDC 表 75C/MU 中的值,以指明货币单位,这会调整实际金额。例如,假如实际金额是 1, 45,000.00, 货币单位为 1 时显示的金额是 $1, 45,000.00,而货币单位为 10 时金额显示的金额则是 $14,500.00。例如:
1:一元
100:百元
备注:
调整值后,系统会将其四舍五入到最接近的数字。指定显示期初金额的单元号列表。例如,如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额,则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示年度正值的单元号列表。例如,假如您要在栏 A 中的序号 10、20 和 30 以及栏 B 的 5、15、25 中显示金额,您可以在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B、30A。
年度正值是特定年度和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
指定显示年累计金额(包括期初余额)的单元号列表。例如,如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额,则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示年累计金额(不包括期初余额)的单元号列表。例如,如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额,则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示年度负值的单元号列表。例如,如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额,则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
年度负值是特定年度和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
指定显示带有反转符号金额的单元号列表。例如,如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额,则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。必须完成该处理选项。
指定标识公司财务年度的数字。必须完成该处理选项。
输入一个数字(1 至 14),用于识别当前会计期间。必须完成该处理选项。
指定用于本币业务记录的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白,系统将使用分类帐类型 AA。
指定用于外币业务记录的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白,系统将使用分类帐类型 CA。
指定报告的语言。值包括:
1:英语
2:中文
3:英文和中文
指定现金流量表针对的是大型企业还是小型企业。值包括:
N:大型企业。
Y:小型企业。
指定发放组织的地址名册号。
指定政府发放的唯一对帐单号。
指定 UDC 表 75C/MU 中的值,以指明货币单位,这会调整实际金额。例如,假如实际金额是 1, 45,000.00, 货币单位为 1 时显示的金额是 $1, 45,000.00,而货币单位为 10 时金额显示的金额是 $14,500.00。例如:
1:一元
100:百元
备注:
调整值后,系统会将其四舍五入到最接近的数字。指明“汇率变化对现金的影响”行项目在 CNAO 报告中的序号。
“汇率变化对现金的影响”是现金流量表中的行项目,用于记录业务日期和外币业务的报告日期之间发生的收益或损失。
如果将此处理选项留为空白,系统将使用 320。
指定与当年外币汇率变化相对应的净额结果。
指定与去年外币汇率变化相对应的净额结果。只需针对小型企业完成此处理选项。
指定显示期间金额的单元号列表。例如,假如您要在栏 A 中的序号 10、20 和 30 以及栏 B 的 5、15、25 中显示金额,您可以在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B、30A。
指定显示期间正值的单元号列表。例如,假如您要在栏 A 中的序号 10、20 和 30 以及栏 B 的 5、15、25 中显示金额,您可以在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B、30A。
期间正值是特定期间和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
指定显示期间负值的单元号列表。例如,假如您要在栏 A 中的序号 10、20 和 30 以及栏 B 的 5、15、25 中显示金额,您可以在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B、30A。
期间负值是特定期间和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
指定显示带有反转符号金额的单元号列表。例如,假如您要在栏 A 中的序号 10、20 和 30 以及栏 B 的 5、15、25 中显示金额,您可以在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B、30A。
指定显示年度正值的单元号列表。例如,假如您要在栏 A 中的序号 10、20 和 30 以及栏 B 的 5、15、25 中显示金额,您可以在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B、30A。
年度正值是特定年度和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
指定显示年度负值的单元号列表。例如,假如您要在栏 A 中的序号 10、20 和 30 以及栏 B 的 5、15、25 中显示金额,您可以在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B、30A。
年度负值是特定年度和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
本节概述明细帐项和帐户间的关联,列出了用于将明细帐项关联至帐户的屏幕,并论述如何将明细项号关联至帐户号。
您可以使用“帐户 - 明细帐交叉参考 - 中国”程序 (P75C011) 来将明细帐项号关联至帐户号。系统将此关联保存在表 F75C011 中。您可以只使用已通过 P75C010 程序创建的明细帐项号。运行要显示在 XML 中的信息的 XML 之前,您必须先运行此程序。
备注:
您可以从“查阅和修订帐户”程序 (P0901) 访问此程序。屏幕名称 |
屏幕号 |
导航 |
用途 |
---|---|---|---|
帐户 - 明细帐交叉参考 | W75C011A | 在“处理帐户”屏幕上选择一个记录,并单击“选择”。然后从“屏幕”菜单中选择“地区信息”。 | 将明细帐项号关联至帐户号。 |
本节概述现金流量相关的总帐信息,列出用于处理现金流量相关的总帐信息的屏幕,并论述如何:
处理现金流量相关的总帐信息。
设置“选择现金流量相关的总帐业务记录 - 中国”程序 (P75C015) 的处理选项。
您可以使用“选择现金流量相关的总帐业务记录 - 中国”程序来选择现金流量相关的总帐业务记录。您也可以用此程序来删除现金流量相关的总帐业务记录。系统将这些业务记录储存在表 F75C015 中。
屏幕名称 |
屏幕号 |
导航 |
用途 |
---|---|---|---|
总帐业务记录处理 | W75C015A | 总帐 (G75C053),选择“现金流量的总帐业务记录 - 中国” | 查阅指定帐户范围的业务记录。 |
选择“现金流量的总帐业务记录” | W75C015B | 在“总帐业务记录处理”屏幕上选择一个记录,然后单击“选择”。 | 选择“现金流量的总帐业务记录” |
本节概述 CNAO 单据号,并论述如何:
本节概述如何更新明细帐项的期初余额和修订期初余额,列出用于更新明细帐项期初余额的屏幕,并论述如何:
运行“更新明细帐余额文件”程序。
设置“更新明细帐余额文件”程序 (R75C902) 的处理选项。
输入明细帐项和帐户的组合的期初余额。
您可以运行“更新明细帐余额文件”程序来用运行此报告对应期间的余额来更新表 F75C902。此报告从表 F0911 和表 F75C011 中关联至帐号的明细帐项中,检索在处理选项中指定的期间的业务记录。系统将检索和显示明细帐项相关的明细。例如,假如明细帐号是供应商,系统则检索业务记录相关的供应商号。然后,系统对帐户号和明细帐项的组合,更新表 F75C902 中的期初余额。如果没有组合对应的记录,系统则会在表 F75C902 中创建新的记录。
您可以使用“明细帐余额修订处理”程序 (P75C902) 来修订附加到帐户上的明细帐项的期初余额。系统将更新表 F75C902 中的期初余额。执行软件后,您可以只运行一次此程序。您需要运行此程序来确保每个项目的期初余额是正确的,因为“更新明细帐余额文件”报告计算余额时假定每个项目的期初余额为 0。以下是对此作出说明的示例:
下表列出了不同期间中期初余额为 1000 的金额:
期间 |
期初余额 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 50 | 100 | 75 | 200 | 1425 |
但是,假设您在六月(处于期间 6)运行系统,“更新明细帐余额文件”报告则按照以下所示更新表:
期间 |
期初余额 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 200 |
系统将第 6 个期间之前的期间的金额视为 0。因此,为了能记录所有期间的实际金额,您必须运行“明细帐余额修订处理”程序。运行该程序时,您可以将期初余额更新为上一年度期初余额的总和以及截止至运行时所处期间的所有期间的总金额。以下是该例子的显示结果:
期间 |
期初余额 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000+225 = 1225 | 200 | 1425 |
当您输入期初余额时,系统会自动更新期末余额。
首次运行此程序并更新期初余额后,下次“更新明细帐余额文件”报告自动将修订后的余额作为期初余额。
本节概述总帐 CNAO 审计文件,并论述如何:
运行“生成总帐 XML - 中国”程序。
设置“生成总帐 XML - 中国”(R75C009) 的处理选项。
您可以运行“生成总帐 XML - 中国”程序来生成报告总帐信息的 XML 文件。您可以设置处理选项来指定数据选择(如总帐期间和公司)。也可以使用处理选项来指定程序写入 XML 输出的位置和系统在报告标题中输出的中文字符。
系统读取这些文件,以获得 XML 文件所用的数据:
总帐基本信息 - 中国 (P75C009)
CNAO - E1 单据号映射 - 中国 (F75C911)
帐户主文件 (F0901)
帐户余额 (F0902)
帐户分类帐 (F0911)
用户定义码值 (F0005)
公司常量 (F0010)