13 设置和生成 CNAO 审计文件要求的应付帐和应收帐信息
本章包含以下主题：
13.1 了解 CNAO 审计文件要求的应付帐和应收帐信息
您必须按照 CNAO 版本 2 的要求报告应付帐和应收帐信息的明细。根据 CNAO 标准，您需要将所有相关的财务信息（如财务截止期间、年末报告、固定资产日记帐和明细、薪资业务记录）导出到 XML 文件，然后发至 CNAO 供审计查阅。要满足新的要求，您需要生成“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”报告 (R75C010)。
“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”报告以符合中国政府要求的格式，为所需的应付帐和应收帐数据要素生成 XML 输出。
应收帐和应付帐模块的强制性报告要求包括以下几个方面：
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单据类型。
您只需报告一次单据类型。
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业务记录类型。
您只需报告一次业务记录类型。
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当前期间的应收帐余额明细。
您需要按月报告当前期间的应收帐余额明细。
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当前期间的应付帐余额明细。
您需要按月报告当前期间的应付帐余额明细。
13.1.2 设置和生成应付帐和应收帐信息对应的 CNAO 审计文件的核对清单
要成功生成应付帐和应收帐信息的 CNAO 审计文件，请通过下表来确保您已完成所需的所有步骤：
| 完成 |
操作 |
注释 |
|---|---|---|
| 确认已经设置货币码转换替代说明。 | 您可以设置“转换 (75C/TR) UDC”文件中的替代说明。 | |
| 核实已生成 CNAO 单据号。 | 您可以使用“生成 CNAO 单据号”程序 (R75C911) 来为所有的 JD Edwards EnterpriseOne 单据号生成 CNAO 单据号。
请参阅生成 CNAO 单据号 |
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| 验证已为应付帐和应收帐文件设置 XML 元素名称。 | 您可以使用“动态 XML 元素名称”程序 (P75C013) 来设置应付帐和应收帐 XML 文件区段标题和区段字段的名称。
例如，您可以输入系统将在 XML 输出文件中输出的其他字符串（包括中文字符），而不是让系统输出词语“单据类型”作为区段标题。 请参阅设置动态文件名 |
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| 生成客户或供应商的余额以及自然帐号。 | 您运行“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”报告 (R75C014)。 | |
| 生成应付帐和应收帐 CNAO XML 文件。 | 您运行“应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”程序来生成 XML 文件。 |
13.2 生成应付帐和应收帐业务记录的余额
本节概述应付帐和应收帐余额更新，并论述如何：
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运行“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”程序。
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设置“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”程序 (R75C014) 的处理选项。
13.3 生成应付帐和应收帐的 CNAO 审计文件
本节概述应付帐和应收帐的 CNAO 审计文件，并论述如何：
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运行“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”程序。
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设置“应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”(R75C010) 的处理选项。
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运行“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”程序。
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设置“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”(R75C011) 的处理选项。
13.3.1 了解应付帐和应收帐 CNAO 审计文件
您可以运行“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”程序来生成报告应付帐和应收帐信息的 XML 文件。您可以设置处理选项来指定数据选择，例如会计期间和公司。还可以使用处理选项来指定程序写入 XML 输出文件的位置，以及系统在报告的标题中打印的中文字符。
“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”报告以符合中国政府要求的格式，为所需的应付帐和应收帐数据要素生成 XML 输出。此报告生成指定会计期间的输出。
您需要运行“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”报告来生成多个期间或一系列期间之间的 XML 输出。但是，您必须对正对其运行“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”报告的期间，运行“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”报告。
您也可以使用“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”报告来多次生成指定期间的 XML。
系统读取这些文件，以获得 XML 文件所用的数据：
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用户定义码类型 (F0004)
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用户定义码值 (F0005)
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应付帐分类帐 (F0411)
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应付帐匹配单据类型 (F0414)
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客户分类帐 (F03B11)
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收款明细 (F03B14)
备注:
运行“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”报告时，系统将数据保存到“应付帐和应收帐多个期间 XML 工作文件”表，并在运行“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”报告时从该表检索数据。