5 使用金税软件系统打印增值税发票

本章包含以下主题：

5.1 了解中国的政府统一发票号

GUI（政府统一发票）格式和法定编号方法是所有税报告和审计要求的基础。国家税务机关要求在包含合法政府统一发票号的预打印发票屏幕上将特定数据（如发票和增值税信息）转移到这些文件。必须对所有政府统一发票号进行跟踪和计算。政府统一发票号打印在发票上之后，不能取消该编号。

若要打印具有政府统一发票号的发票，请从 JD Edwards EnterpriseOne 应付帐、应收帐或销售单管理系统创建平面文件。然后将该文件上载到“金税”(JinShui) 软件系统中。“金税”系统在预设格式的屏幕上打印发票，并生成平面文件，您将该文件上载到 JD Edwards EnterpriseOne 系统以记录发票的政府统一发票号。

5.2 了解中国的增值税发票

中国政府要求从 JinShui（金税）软件系统开具增值税发票。当处理增值税发票时，必须创建包含 JD Edwards EnterpriseOne 系统中业务记录信息的平面文件（接口文件），并将该接口文件导入“金税”软件系统中。“金税”软件系统处理发票信息，并将信息打印在预设格式、预先编号的政府统一发票 (GUI) 屏幕上。从“金税”软件系统打印发票之后，将从“金税”软件系统创建的文件导入 JD Edwards EnterpriseOne 软件中，以便更新 GUI（发票）编号和其他发票信息。

在将政府统一发票信息上载到 J.D. Edwards EnterpriseOne 系统之后，政府统一发票号将链接到 JD Edwards EnterpriseOne 系统分配的发票编号。您必须知道政府统一发票号才能查询发票。可以使用“按政府统一发票号查询发票”程序 (P75C001) 在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中查阅和修改信息。

为销售单业务记录开具增值税发票的步骤：

  1. 在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中输入销售单。

  2. 从 JD Edwards EnterpriseOne 系统中打印提货单。

  3. 在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中确认定单发运。

  4. 从 JD Edwards EnterpriseOne 系统中打印发票。

    当针对中国业务记录运行“打印发票”程序 (R42565) 时，系统将读取“来自销售单的政府统一发票接口文件”程序 (R75C421) 中的处理选项值，并运行“从销售单发票工作文件生成政府统一发票平面文件”程序 (R75C422)。

    请参阅打印销售单业务记录的增值税发票。

  5. 使用“文本文件处理器”程序 (P007101) 提取要发送到“金税”软件系统进行处理的平面文件。

    请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序财务管理基础实施指南》中的“使用文本文件处理器”。

  6. “金税”系统可用于：

    • 将接口文件上载到“金税”软件系统。

    • 在具有唯一政府统一发票号的预设格式屏幕上打印发票。

    • 创建一个平面文件，其中包含将上载到 JD Edwards EnterpriseOne 系统的已处理发票的信息，包括政府统一发票号。

    请参考有关“金税”系统的文档。

  7. 使用“文本文件处理器”程序将从“金税”系统接收的平面文件上载到文本文件处理器表中。

  8. 使用从“金税”系统返回的文件中的信息更新“中国政府统一发票交叉参考文件”(F75C001) 表。

    请参阅上载应收帐和销售业务记录的返回金税软件文件。

为应收帐业务记录开具增值税发票的步骤：

  • 运行“打印发票”(R03B505) 程序打印发票。

    当针对应收帐业务记录运行“打印发票”程序时，系统将使用在“来自应收帐的政府统一发票接口文件”程序 (R75C03B1) 中设置的处理选项，并将记录写入文本文件处理器表。

    请参阅打印应收帐业务记录的增值税发票。

  • 使用“文本文件处理器”程序生成发送到“金税”软件系统的接口文件。

  • “金税”系统可用于：

    • 将接口文件上载到“金税”软件系统。

    • 在具有唯一政府统一发票号的预设格式屏幕上打印发票。

    • 创建一个平面文件，其中包含将上载到 JD Edwards EnterpriseOne 系统的已处理发票的信息，包括政府统一发票号。

    请参考有关“金税”系统的文档。

  • 使用“文本文件处理器”程序上载从“金税”系统接收的平面文件。

  • 使用从“金税”系统返回的文件中的信息更新“中国政府统一发票交叉参考文件”(F75C001) 表。

下图显示了处理并发送到“金税”系统的销售单业务记录的处理流程：

图5-1 销售单业务记录的处理流程

图5-1 的说明如下
说明 - 图5-1 销售单业务记录的处理流程

下图显示了处理并发送到“金税”系统的应收帐业务记录的处理流程：

图5-2 应收帐业务记录的处理流程

图5-2 的说明如下
说明 - 图5-2 应收帐业务记录的处理流程

下图显示了将接口文件从“金税”系统上载到 JD Edwards EnterpriseOne 系统的处理流程：

图5-3 从金税系统上载接口文件的处理流程

图5-3 的说明如下
说明 - 图5-3 从金税系统上载接口文件的处理流程

5.3 重设赠品交叉参考文件

本节概述“重设赠品交叉参考文件”程序 (R75C4203R)，并论述如何：

  • 运行“重设赠品交叉参考文件”程序。

  • 设置“重设赠品交叉参考文件”的处理选项。

5.3.1 了解重设赠品交叉参考文件程序

在增值税发票处理期间，您可能会发现错误，必须重设“中国赠品交叉参考增值税 - 中国”表 (F75C4203) 上的标志。使用“重设赠品交叉参考文件”程序 (R75C4203R) 可重设表 F75C4203，这样您便能够重新生成赠品的日记帐分录。

备注:

F75C4203 表不作废现有日记帐分录。必须手工作废以前的日记帐分录。

5.3.2 运行重设赠品交叉参考文件程序

选择赠品 VAT - 中国 (G75C031)，重设赠品交叉参考文件。

5.3.3 设置重设赠品交叉参考文件 (R75C4203R) 的处理选项

本节论述重设赠品交叉参考文件处理选项。

5.3.3.1 缺省值

使用此处理选项以指示系统是以清样方式还是终样方式运行“重设赠品交叉参考文件”程序 (R75C4203R)。

方式

指定运行方式。以清样方式运行将只创建报告 (R75C4203R)。以终样方式运行可创建报告 (R75C4203R)，并清除 F0018CN 表中的标志。值包括：

空白：清样方式。

1：终样方式。

5.4 处理应付帐业务记录的增值税

本节概述使用“金税”(JinShui) 软件系统处理应付增值税，如何创建应付帐业务记录的接口文件，以及如何重设处理记录；并论述如何：

  • 生成应付帐税 JinShui 接口文件表。

  • 设置“生成应付帐税 JinShui 接口文件”的处理选项。

  • 在 JinShui 接口表中重设已处理记录。

  • 设置“重设已处理的凭证”的处理选项。

5.4.1 了解如何使用金税软件系统处理应付增值税

可以在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中生成接口文件，以上载到“金税”软件系统进行处理。“金税”软件系统在预设格式、预先编号的屏幕上打印发票。

下图说明了生成接口文件的流程：

图5-4 生成应付帐业务记录的接口文件

图5-4 的说明如下
说明 - 图5-4 生成应付帐业务记录的接口文件

5.4.2 了解如何生成应付帐税 JinShui 接口文件

“生成应付帐税 JinShui 接口文件”(R75C04Z1) 程序以“金税”(JinShui) 系统处理凭证时为应付增值税报告指定的格式生成文件。运行“生成应付帐税 JinShui 接口文件”程序之前，请完成下列任务：

  • 从“总帐过帐报告”(R09801) 中设置标准凭证过帐程序以更新“税”表 (F0018)。无论凭证来源于“JD Edwards EnterpriseOne 采购”还是“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统，都必须更新税表。

  • 设置“生成应付帐税 JinShui 接口文件”程序的处理选项，以选择已付清或接收到的已过帐凭证。

系统仅选择已过帐凭证，并从 F0018 表中检索信息。另一表格（“中国 - 传送凭证至 JinShui”(F0018CN)）存储凭证信息；系统将对为接口文件创建的记录设置标志。系统还会更新 F007101 表和 F007111 表，这两个表存储发送到“金税”系统的凭证信息。系统将生成已传送记录的明细报告和在处理期间发生的警告消息。

系统不处理有关联警告消息的凭证。必须更正这些凭证，然后才能为它们生成接口文件。下表说明了典型凭证处理错误和解决方案：

  • 如果未在供应商发票类别码字段中输入有效值，则凭证将在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中进行处理，但在“金税”系统中显示为错误。必须在供应商发票类别码字段中输入有效值，运行“重设已处理的凭证”程序，并重新处理这些凭证。

  • 如果更改已过帐和已处理的凭证，则将出现警告消息。必须在“金税”系统中手工更正凭证。

    备注:

    必须将这些处理选项用于不是从采购单生成的凭证。“金税”系统不接受文件格式为空白值。因此，处理选项还要包括检索商品说明、数量和计量单位的有效值。这些处理选项不会覆盖从采购单生成的凭证的现有值。

5.4.3 了解如何在 JinShui 接口文件中重设已处理记录

当使用“生成应付帐税 JinShui 接口文件”程序 (R75C04Z1) 处理凭证时，这些记录将在“中国 - 传送凭证至 JinShui”表 (F0018CN) 中标记为已处理。包含错误的记录不包括在接口文件中，并且不会标记为已处理。修正这些错误之后，必须重新生成整个接口文件。

若要重新生成整个接口文件，必须首先运行“重设已处理的凭证”程序 (R75C04R) 以清除表 F0018CN 中所有已处理标志。“重设已处理的凭证”程序还会生成一份报告，列出已在表 F0018CN 中重设的所有凭证。

5.4.4 生成应付帐税 JinShui 接口文件

选择应付帐和采购 - 中国 (G75C04)，生成应付帐税 JinShui 接口文件。

5.4.5 设置生成应付帐税 JinShui 接口文件 (R75C04Z1) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

5.4.5.1 缺省值

1.运行方式

指定运行方式。以清样方式运行将只创建报告 (R75C04Z1)。以终样方式运行可创建报告 (R75C04Z1)，并更新 F0018CN 表。值包括：

空白：清样方式（这是缺省值）。

1：终样方式。

2.将凭证信息写入 JinShui 系统的时间

指定何时将凭证信息写入“金税”(JinShui) 系统。值包括：

空白：在全部付款之后将凭证信息写入金税系统（缺省）。

1：在凭证生成并过帐到 JD Edwards EnterpriseOne 系统后将凭证信息写入“金税”系统。

3.商品说明

如果凭证中的备注字段为空白，则指定商品说明。此处理选项不会覆盖现有值，仅检索该字段为空白的那些凭证的有效值。

4.数量

如果凭证上的数量字段为空白，则指定数量。此处理选项不会覆盖现有值，仅检索该字段为空白的那些凭证的有效值。

5.计量单位

如果 F0018 表中的计量单位字段为空白，则指定计量单位。此处理选项不会覆盖现有值，仅检索该字段为空白的那些凭证的有效值。必须输入在用户定义码列表 (00/UM) 中找到的有效计量单位。当创建“金税”记录时，系统使用计量单位说明。

5.4.6 在 JinShui 接口文件中重设已处理记录

选择应付帐和采购 - 中国 (G75C04)，重设已处理的凭证。

5.4.7 设置重设已处理的凭证 (R75C04R) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

5.4.7.1 缺省值

1.运行方式

指定运行方式。以清样方式运行将只创建报告 (R75C04R)。以终样方式运行可创建报告 (R75C04R)，并将记录写入 F0018CN 表。值包括：

空白：清样方式（这是缺省值）。

1：终样方式。

5.5 打印应收帐业务记录的增值税发票

本节概述如何打印应收帐业务记录的增值税发票，列出前提条件，并论述如何：

  • 运行“从应收帐打印发票”程序。

  • 设置“从应收帐生成中国政府统一发票接口文件”(R75C03B1) 的处理选项。

5.5.1 了解如何打印应收帐业务记录的增值税发票

当对中国业务记录运行“从应收帐打印发票”程序 (R03B505) 时，系统还会运行“来自应收帐的政府统一发票接口文件”程序 (R75C03B1)。“来自应收帐的政府统一发票接口文件”程序包括其他处理选项值，并填充“文本处理器表头”(F007101) 和“文本处理器明细”(F007111) 表。然后使用“文本文件处理器”程序将信息从这些表中复制到可提交到“金税”系统进行处理的文件。“金税”系统在预设格式、预先编号的屏幕上打印发票，并生成用于更新 JD Edwards EnterpriseOne 表的返回接口文件。

“从应收帐打印发票”程序还将生成一份书面报告，您可以使用它来查阅发票，然后再将发票提交到“金税”系统。

5.5.2 前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

  • 设置 UDC 75C/CI 和 75C/SD。

  • 设置“发票打印”程序 (R03B505) 和“来自应收帐的政府统一发票接口文件”程序 (R75C03B1) 的相应版本。

  • 为系统 75 设置下一编号。

    请参阅设置用于中国的下一编号。

5.5.3 从应收帐系统打印增值税发票

选择应收帐销售 - 中国 (G75C03)，从应收帐打印发票。

5.5.4 设置来自应收帐的政府统一发票接口文件 (R75C03B1) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

5.5.4.1 打印

1.打印发票类型

指定是生成 JinShui（金税）接口文件和 JD Edwards EnterpriseOne 标准发票，还是只生成 JD Edwards EnterpriseOne 标准发票。值包括：

空白：系统生成 JinShui 接口文件和标准发票。“空白”是缺省值。

1：系统仅生成标准发票。

2.发票备注

指定将显示在 JinShui 表头记录中的发票备注。

3.行项目计量单位

输入系统在 JinShui 明细记录中打印的计量单位。您输入的值将应用于每个发票的每个行项目。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 EA（每个）。

4.行项目数量

在 JinShui 明细记录中输入行项目的数量。您输入的值将应用于每个发票的每个行项目。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 1。

5.行项目类别值（必需）

在 JinShui 明细记录中输入行项目的类别值。您输入的值将应用于每个发票的每个行项目。这是一个必需值。不接受空白值或包含空白的值。

6.项目说明（必需）

在“备注”字段中，指定 JinShui 明细记录的任何空白值的项目说明。这是一个必需值。不接受空白值或包含空白的值。

7.项目细则

在 JinShui 明细记录中输入行项目的项目细则。您输入的值将应用于每个发票的每个行项目。如果将此处理选项留为空白，系统将使用“客户分类帐”表 (F03B11) 中的“付款项目”字段 (SFX) 中的值作为缺省值。

8.经办人（可选）

指定验证发票的人员。如果将此处理选项留为空白，JinShui 表头记录的经办人字段将为空白。

9.接收人（可选）

指定会计部门中实际接收付款的人员。如果将此处理选项留为空白，JinShui 表头记录的接收人字段将为空白。

10.销售明细字符串

输入存在于“销售明细”(75C/SD) UDC 表中的值，以指定系统在发票表头的字段 10 中打印的值。

11.表头备注字符串

输入存在于“表头发票”(75C/CI) UDC 表中的值，以指定出现在接口文件的表头备注字段（“屏幕表头”记录的第一个字段）中的文本。

12.表头单据名

输入存在于“表头发票”(75C/CI) UDC 表中的值，以指定出现在接口文件的“文档名”（“屏幕表头”记录的第二个字段）中的文本。

13.银行转帐记录类型

输入存在于“银行类型码”(00/BT) UDC 表中的值，以指定包括在发送到“金税”系统的文件中银行信息的来源。例如，如果输入 G，系统将写入发送公司银行的银行信息。

如果不完成此处理选项，则系统使用发送公司的银行信息。

5.6 打印销售单业务记录的增值税发票

本节概述如何打印销售单业务记录的增值税发票，并论述如何：

  • 运行“打印发票”程序。

  • 设置“来自销售单的政府统一发票接口文件”(R75C421) 的处理选项。

5.6.1 了解如何打印销售单业务记录的增值税发票

当对中国业务记录运行“打印发票”程序 (R42565) 时，系统还会运行下列程序：

  • 从销售单发票工作文件生成政府统一发票平面文件 - 中国程序 (R75C422)。

    “从销售单发票工作文件生成政府统一发票平面文件 - 中国”程序从“地址名册主文件”(F0101)、“地址名册 - 电话号码”(F0115)、“按日期的地址”(F0116)、“银行转帐主文件”(F0030) 和“发票打印文件”(F42565) 表中检索记录。它还会使用已处理发票的数据更新 F75C001、F007101 和 F007111 表。

    如果您使用税后价格，并通过“SO 发票打印工作文件 - 中国报告”来访问“创建 GUI 平面文件”，系统会检查发票打印表 (F42565) 中的“使用税后价”复选框的值来确定系统填充到 JinShui 平面文件中的值。如果您使用税后价，系统会将税后单价和税后总价填入 JinShui 平面文件。系统还会在 JinShui 平面文件中将“定价方法”字段中的值设为 1。

    请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“税后价格”。

  • 来自销售单的政府统一发票接口文件程序 (R75C421)。

    “来自销售单的政府统一发票接口文件”程序包括系统将其与“打印发票”程序处理选项中的值一起使用的处理选项。

    备注:

    在设置了项目主文件和/或项目分部/场所后，需要完成“来自销售单的政府统一发票接口文件”程序的“项目类别码名称”处理选项。必须对为项目主文件和项目分部/场所选择的类别码使用相同的值。

“打印发票”程序将生成一份书面报告，您可以使用它来查阅发票，然后再将发票提交给 JinShui。

运行“打印发票”程序后，可使用“文本文件处理器”程序将数据从 F007101 和 F007111 表复制到要发送到“金税”系统进行处理的接口文件。

另请参阅:

5.6.2 打印销售单业务记录的增值税发票

选择应收帐销售 - 中国 (G75C03)，从销售单打印发票。

5.6.3 设置来自销售单的政府统一发票接口文件 (R75C421) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

5.6.3.1 缺省值

1.打印发票类型

指定是生成 JinShui（金税）接口文件和 JD Edwards EnterpriseOne 标准发票，还是只生成 JD Edwards EnterpriseOne 标准发票。值包括：

空白：系统生成 JinShui 接口文件和标准发票。“空白”是缺省值。

1：系统仅生成标准发票。

2.每张发票的行项目数

指定在 GUI 发票上打印的行项目数。缺省情况下为每个销售单行创建一张发票。

3.项目类别码名称

指定系统使用“项目类别码”(F4101C) 表中的哪个字段名称作为 JinShui 接口表中的项目分类。值包括：

  • SRP6（缺省）

  • SRP7

  • SRP8

  • SRP9

  • SRP0

  • PRP6

  • PRP7

  • PRP8

  • PRP9

  • PRP0

4.缺省项目类别值

在 JinShui 明细记录中指定行项目的缺省项目类别值。当项目分部/场所主文件表中的项目类别码字段为空白时，将应用您输入的值。

5.缺省项目细则

在 JinShui 明细记录中输入行项目的缺省项目细则。当销售单的第二项目说明字段 (DSC2) 为空白时，将应用您输入的值。

6.经办人

输入验证发票的人员的地址名册记录号。

7.接收人

输入会计部门中实际接收付款的人员的地址名册记录号。

8.字段 10 的值

输入存在于“销售明细”(75C/SD) UDC 表中的值，以指定系统写入“金税”接口文件字段 10 中的值。当写入接口文件的字段 10 时，系统将连接 UDC 表中说明 01和说明 02字段中的文本。

9.表头备注

输入存在于“表头发票”(75C/CI) UDC 表中的值，以指定系统在提交到“金税”系统的文件中作为表头备注打印的文本。

10.表头备注 (2)

输入存在于“表头发票”(75C/CI) UDC 表中的值，以指定系统在提交到“金税”系统的文件中作为附加表头备注打印的文本。

11.银行转帐记录类型

输入存在于“银行类型码”(00/BT) UDC 表中的值，以指定包括在发送到“金税”系统的文件中银行信息的来源。例如，如果输入 G，系统将写入发送公司银行的银行信息。

如果不完成此处理选项，则系统使用发送公司的银行信息。

5.7 使用政府统一发票号选择发票用于手工和自动收款处理（发行版 9.1 更新）

本节概述如何通过政府统一发票号选择发票用于自动和手工收款处理，并讨论如何：

  • 使用政府统一发票号选择发票用于自动处理。

  • 设置“政府统一发票明细处理”程序的处理选项。

  • 在“政府统一发票明细处理”屏幕上输入政府统一发票号。

5.7.1 了解如何使用政府统一发票号选择发票用于自动处理

要选择发票进行处理，可以在“电子收款输入处理”屏幕 (P03B121) 上的“一般匹配”字段中输入政府统一发票号作为发票参考。系统会根据政府统一发票号，从“中国政府统一发票”交叉参考文件表 (F75C001) 中检索对应的发票号。“更新收款表头”程序 (R03B551) 将使用政府统一发票号来选择发票用于自动处理。

要使用政府统一发票号选择发票，请在“更新收款表头”程序 (R03B551) 的处理选项中将“发票方法”字段设置为 1。

另请参阅:

5.7.2 了解如何通过政府统一发票号选择发票用于手工收款处理

您可以使用政府统一发票号选择发票，用于在“收款输入”屏幕上进行手工收款处理。

要指定收款或汇票所要支付的发票，必须在“收款输入”程序 (P03B102) 中显示这些发票。您可以使用以下任意一种方法来显示要支付的未结发票：

  • 加载发票

  • 选择发票

  • 按汇款选择发票

无论使用何种方法来查找未结发票，都可以在相应方法的屏幕上指定搜索条件，然后系统将返回符合在“收款输入”屏幕上所指定条件的发票。

系统会在“收款输入”屏幕上的“政府统一发票号”字段中显示政府统一发票号。您可以根据政府统一发票号来选择和查看未结发票。

请使用“政府统一发票明细处理”程序 (P75C102) 来选择政府统一发票号，这样，就可以在“按汇款选择发票”屏幕上（“覆盖类型”字段的值为 1）使用政府统一发票号来检索发票。

另请参阅:


5.7.3 用于使用政府统一发票号选择发票的屏幕

屏幕名称
 屏幕号
 导航
 用途
政府统一发票明细处理 W75C102A 从“收款输入”屏幕 (P03B102) 上的“屏幕”菜单中选择“汇款”。

在“按汇款选择发票”屏幕上，从“行”菜单中选择“按政府统一发票号的发票”。

 从“按政府统一发票号的发票”屏幕上选择政府统一发票号，然后应用于收款。

5.7.4 设置“政府统一发票明细处理”(P75C102) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

5.7.4.1 显示

使用此处理选项可确定是否要显示政府统一发票号。

显示政府统一发票号

指定是否要在“收款输入”屏幕上的“政府统一发票号”字段中显示政府统一发票号。值包括：

1：显示政府统一发票号和发票明细。

空白：不显示政府统一发票号。

5.7.5 在“政府统一发票明细处理”(P75C102) 中输入政府统一发票号

访问“政府统一发票明细处理”屏幕。

图5-5 政府统一发票明细处理

图5-5 的说明如下
说明 - 图5-5 政府统一发票明细处理

政府统一发票

输入要查看的收款的政府统一发票号。

单据号

输入标识原始单据（如发票）的编号。

单据类型

输入 UDC 表 (00/DT) 中的某个值以指定单据类型，用于标识、组织和处理类似的业务记录。

单据公司

输入一个编号，可与单据号、单据类型和总帐日期一起用来唯一标识原始单据（如发票、凭证或日记帐分录）。

覆盖类型

一个数字，系统用来标识需要运行何种匹配处理来查找发票。

5.8 上载应收帐和销售业务记录的返回金税软件文件

本节概述如何使用“金税”系统中的信息更新表，并论述如何上载返回的“金税”文件。

5.8.1 了解如何使用“金税”系统中的信息更新表

在使用“金税”系统生成并打印预设格式、预先编号的增值税发票之后，必须使用“金税”系统中的信息更新 F75C001 表。使用“文本文件处理器”程序将接口文件从“金税”系统上载到文本文件处理器表中，然后使用“将 JinShui 回复文件下载到 JDE 中”程序 (R75C7101) 以将发票信息上载到 F75C001 表。

当运行“将 JinShui 回复文件下载到 JDE 中”程序时，系统：

  • 将使用政府统一发票号更新政府统一发票号字段。

  • 将状态字段更新为 P（已打印）。

  • 更新“金税”接口文件中提供的类别码。

  • 将由“金税”系统计算的发票总额和行项目金额与 F75C001 表中的金额进行比较。

    如果金额不匹配，系统将在报告中打印出错消息，并且不处理发票。

“将 JinShui 回复文件下载到 JDE 中”程序还会验证此信息，并在下列情况下生成错误消息：

  • F75C001 表中的发票状态为 C（已取消）。

    C 状态意味着发票已进行取消处理。系统会更新 F75C001 表中的政府统一发票号，但将状态保留为 C。

  • 在 F75C001 表中找不到发票。

  • F75C001 表中的发票已经具有政府统一发票号。

    新政府统一发票号未写入 F75C001 表。

另请参阅:


5.8.2 上载回复的金税文件

选择应收帐销售 - 中国 (G75C03)，将 JinShui 回复文件下载到 JDE 中。

5.9 修改增值税发票信息

本节概述如何修改增值税发票信息，并论述如何：

  • 设置“按政府统一发票号查询发票”(P75C001) 的处理选项。

  • 修改政府统一发票信息。

5.9.1 了解如何修改增值税发票信息

当上载政府统一发票信息时，政府统一发票号将系统分配的发票号链接到写入 F75C001 表的发票信息。在从“金税”系统上载发票信息之后，可以更改政府统一发票状态和政府统一发票号。

另请参阅:

5.9.2 用于修改中国增值税发票的屏幕

屏幕名称
 屏幕 ID 导航
 用途
政府统一发票查询处理 W75C001E 应收帐销售 - 中国 (G75C03)，按政府统一发票号查询发票 查阅和选择现有发票。
全局更新政府统一发票号 W75C001B 在“政府统一发票查询处理”屏幕上，选择一张发票，然后从“行”菜单中选择“全局更新 GUI”。

可以仅选择状态为 P（已处理）的发票。

 更新发票的政府统一发票号。
全局状态更新 W75C001C 在“政府统一发票查询处理”屏幕上，选择一张发票，然后从“行”菜单中选择“全局更新状态”。

可以仅选择状态为 P（已处理）的发票。

 更新发票的政府统一发票状态。

5.9.3 设置按政府统一发票号查询发票 (P75C001) 的处理选项

使用处理选项可以设置缺省处理值。

5.9.3.1 版本

1.客户分类帐查询

指定系统用于在应收帐业务记录上进行查询的“客户分类帐查询”程序 (P03B2002) 的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用版本 ZJDE0001。

2.销售单表头查询

指定系统用于在销售单上进行查询的“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用版本 ZJDE0001。

3.R75C09Z1 的版本

指定从“按政府统一发票号查询发票”程序取消发票时，系统运行的“取消发票打印”程序 (R75C09Z1) 的版本。

5.10 取消增值税发票

本节概述如何取消增值税发票，并论述如何：

  • 运行“取消发票打印”程序。

  • 设置“取消发票打印”(R75C09Z1) 的处理选项。

5.10.1 了解如何取消增值税发票

从“金税”系统打印增值税发票之后，有查可能会在发票中发现错误。如果需要在打印发票后更改增值税发票信息，则必须：

  • 在“金税”系统中取消发票。

  • 在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中更正发票信息。

  • 重新提交发票信息以便在“金税”系统中进行处理。

运行“取消发票打印”程序 (R75C09Z1) 取消增值税发票。“取消发票打印”程序将 F75C001 表中的状态更新为 C（已取消），并将已取消发票的记录写入 F007101 和 F007111 表。然后，您可以使用“文本文件处理器”程序将信息从 F007101 和 F007111 表复制到要发送到“金税”系统进行处理的接口文件，以便在“金税”系统中取消政府统一发票号。

5.10.2 运行取消发票打印程序

使用以下某个导航方法：

选择应收帐销售 - 中国 (G75C03)，取消发票打印。

在“政府统一发票查询处理”屏幕上，选择一张或多张发票，并从“行”菜单选择“取消发票”。

5.10.3 设置取消发票打印 (R75C09Z1) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

5.10.3.1 处理

1.运行方式

选择运行程序的方式。值包括：

空白：清样方式。系统打印报告，但不更新表。

1：终样方式。系统打印报告，并将记录写入文本文件处理器表。

2.字段 1 的值

输入存在于“表头发票”(75C/CI) UDC 表中的值，以指定显示在“金税”发票打印和取消文件的字段 1 中的文本。

3.字段 2 的值

输入存在于“表头发票”(75C/CI) UDC 表中的值，以指定显示在“金税”发票打印和取消文件的字段 2 中的文本。