6 中国财务信息输出设置
本章包含以下主题：
另请参阅:
6.1 了解确保会计数据正确的标准
中国国家审计署 (CNAO) 和中国国家标准化管理委员会联合发布了标准信息技术 – 会计软件数据接口，以确保在中国企业和政府之间形成更加良好的电子数据交换，并确保会计数据的准确完整。
根据此标准，您需要将财务期末、年终报告、日记帐和往来帐等财务信息输出为 XML、TXT 或 PDF 文件，然后将其提交给 CNAO 以备审计。为此，首先需要设置中国 JD Edwards EnterpriseOne 系统。
6.2 设置 CNAO 报告 XML 输出文件结构
本节概述 CNAO 报告所需的输出文件结构，并论述如何设置 CNAO 报告的 XML 输出文件结构。
6.2.1 了解 CNAO 报告的输出文件结构
CNAO 要求报告采用专用 XML 格式。为动态生成报告，并随时在需要时创建 XML 报告，JD Edwards EnterpriseOne 系统允许您在动态 XML 输出生成程序 (P75CDXM) 中输入报告的要素。在此应用程序中，您输入报告名作为父项要素，输入字段名作为子项要素。还可以根据需要指定分配给父项和子项要素的值。
如果运行 CNAO 报告，系统将使用您已经定义的要素和值生成输出 XML 文件。此应用程序可以使用 CNAO 要求的格式打印 XML。
6.2.2 设置 CNAO 报告文件结构的屏幕
| 屏幕名称 |
屏幕 ID | 导航 |
用途 |
|---|---|---|---|
| 处理 XML 结构明细 | W75CDXMC | 设置 (G75CCNAO1)，动态 XML 输出生成程序 | 查看报告的 XML 结构明细。 |
| 增加/更新父项要素 | W75CDXMD | 单击“处理 XML 结构明细”屏幕上的“添加”。 | 输入报告的父项要素明细。 |
| 增加/更新子项要素记录 | W75CDXME | 在“增加/更新父项要素”屏幕上输入所需明细，然后单击“确定”。 | 输入报告的子项要素明细。 |
6.2.3 设置 XML 输出文件结构
- 父项要素名
-
系统通过 UDC 表 75C/DX 检索并显示该值。系统将在“动态 XML”报告中打印此名称。
- XML 常量
-
根据报告需要输入 XML 常量，并为该常量指定一个值。
- 属性值
-
输入 XML 常量的值。系统将在 XML 报告中打印此值。
- 父项要素识别符
-
通过 UDC 表 75C/DX 输入一个值来为父项要素指定识别符。值包括：
1：电子会计帐册
2：会计科目表
3：帐户余额和期间金额
4：日记帐分录
5：资产负债表
6：收入报表
7：现金流对帐单
10：财产折旧对帐单
11：股东权益变动表
12：利润分配表
8：现金流量表小结
9：应交增值税表
- 子项要素名
-
输入字段名称作为子项要素名。子项要素及相应的常量和属性值将显示在 XML 报告中。
- 属性值
-
输入子项要素的属性值。
6.3 设置自然帐户结构
本节概述自然帐户结构，并论述如何设置自然帐户结构。
6.3.2 用于设置自然帐户结构的屏幕
| 屏幕名称 |
屏幕 ID | 导航 |
用途 |
|---|---|---|---|
| 使用自然帐户结构 | W75C006A | 设置 (G75CCNAO1)，自然帐户结构设置 | 查看公司的帐户结构和方式。 |
| 增加/更新自然帐户结构 | W75C006B | 单击“使用自然帐户结构”屏幕上的“添加”。
选择“使用自然帐户结构”屏幕上的一条记录，并单击“选择”。 |
输入公司的帐户结构和自然帐户方式。 |
6.4 生成自然帐户信息
本节概述如何生成自然帐户信息，并论述如何：
-
设置“E1 帐户到自然帐户设置”程序 (R75C0903) 处理选项。
-
生成 JD Edwards EnterpriseOne 帐号，作为自然帐号。
6.4.1 了解生成自然帐户信息
中国会计科目表分为两种方式。在方式 1 中，使用 JD Edwards EnterpriseOne 会计科目表，其中包含对象和明细账。但是，因为在中国需要以自然帐号格式报告，您需要使用“E1 帐户到自然帐户设置”报告 (R75C0903)，按照自然帐号格式生成帐户科目表信息。
在方式 2 中，帐户独立于 JD Edwards EnterpriseOne 帐户，并按照自然帐号存储。因此，您无需在此单独生成该报告。
系统计算每种方式的帐级。
6.4.2 将 E1 帐户的处理选项设置为“自然帐户设置”(R75C0903)
6.4.2.1 选择
- 公司
-
指定标识您的组织、资金或其他报告实体的代码。
当运行“自然帐户设置”报告时，该公司的帐户明细将保存在 F075C091 和 F75C007 表中。
6.4.3 生成 JD Edwards EnterpriseOne 帐号，作为自然帐号
选择设置 (G75CCNAO1)，E1 帐户到自然帐户设置。
6.5 设置自然帐户信息
本节概述中国会计科目表，并论述如何输入自然帐户信息。
6.5.1 了解中国科目表
使用“中国会计科目表”程序 (P75C007) 输入自然帐户信息。
如果您是方式 1 的客户，使用“E1 帐户到自然帐户设置”程序 (R75C0903) 生成帐号（作为自然帐号存储在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中）。
自然帐户信息存储在“帐户主文件”文件 (F0901)、帐户主文件 - 标志文件 -“中国本地化”文件 (F75C091) 和“中国 – 会计科目表设置”文件 (F75C007) 中。
如果使用 JD Edwards EnterpriseOne 会计科目表，系统在“中国会计科目表”程序的部分字段中生成这些值（例如自然帐号、级和说明）。需要为其他字段输入这些值。
如果您要使用自然帐号，您需要为“中国会计科目表”程序的所有字段输入这些值。
6.5.2 用于设置自然帐户信息的屏幕
| 屏幕名称 |
屏幕 ID | 导航 |
用途 |
|---|---|---|---|
| 使用中国 - 会计科目表 | W75C007A | 设置 (G75CCNAO1)，中国会计科目表设置 | 查看公司的自然帐户明细。 |
| 增加/更新中国会计科目表 | W75C007B | 单击“使用中国 - 会计科目表”屏幕上的“添加”。
在“使用中国 - 会计科目表”屏幕上选择一条记录，然后单击“选择”。 |
输入或更新自然帐户明细。 |
6.5.3 输入自然帐户信息
- 自然帐号
-
输入自然帐号。
这是中国行业使用的标准帐号。
- 自然帐户说明
-
输入自然帐户的说明。
- 操作 - 贷或借
-
通过 UDC 文件 75C/OP 输入值指定是否通过总额借或贷指定项目。值包括：
+：借
−：贷
- 帐户类型
-
输入中国本地化的帐户类型。例如：
-
资产
-
债务
-
成本
-
所有者权益
-
损益表
-
- 帐户层级
-
系统计算帐级。
例如，如果帐号是 11101111，会计结构为 4、2、2、1，则帐级为 3。
- 货币
-
输入识别自然帐户货币的代码。
6.6 为自然帐户或公式指定报告项目
本节概述报告项目分配，并论述如何为自然帐户或公式分配报告项目。
6.6.1 了解报告项目分配
使用“报告项目 – 自然帐户映射”程序 (P75C003) 定义报告格式并选择 CNAO 报告中需要生成的项目。
报告中的每一行都是一个报告项目。在“报告项目 – 自然帐户映射”程序中为自然帐号或公式分配报告项目。公式可以为其他行的和或差。生成报告时，系统将打印“报告项目 – 自然帐户映射”程序中指定的项目以及分配的帐户的明细（例如报告项目、项目说明、金额等等）。这样您可以非常灵活地实现报告的动态自定义。
6.6.2 用于为自然帐户分配报告项目的屏幕
| 屏幕名称 |
屏幕 ID | 导航 |
用途 |
|---|---|---|---|
| 使用报告格式定义 | W75C003B | 设置 (G75CCNAO1)，报告格式定义 | 查看报告项目。 |
| 添加报告项目 | W75C003E | 单击“使用报告格式定义”屏幕上的“添加”。
选择“使用报告格式定义”屏幕上的一条记录，然后单击“选择”。 |
通过输入明细定义每个报告项目。 |
| 增加/更新自然帐户 | W75C003A | 选择一条记录，然后通过“添加报告项目”屏幕上的“行”菜单选择“自然帐户”。 | 输入与报告项目关联的自然帐号，同时指定其是否从总金额借或贷。 |
| 增加/更新公式 | W75C003C | 选择一条记录，然后通过“添加报告项目”屏幕上的“行”菜单选择“公式”。 | 输入与报告项目关联的公式。 |
6.6.3 为自然帐户分配报告项目
- 报告号
-
输入 CNAO 每个所需报告的唯一标识号。
- 项目英文说明
-
输入报告项目的英文说明。
- 项目中文说明
-
输入报告项目的中文说明。
- 序号
-
输入 CNAO 报告中使用的行项目的序号。
- 行号
-
输入 CNAO 报告中使用的行项目的行号。
- 项目方向
-
通过 UDC 文件 75C/ON 输入值，以标识在报告的哪一侧显示该项目。值包括：
1：在左侧显示项目。
2：在右侧显示项目。
6.7 在“电子会计帐册”中设置组织明细
本节概述电子会计帐册，并论述如何：
-
使用电子会计帐册输入组织设置明细
-
生成组织设置明细。
-
设置“CNAO - 电子会计帐册”的处理选项 (R75C002)。
6.7.1 了解电子会计帐册
使用“电子会计帐册”程序 (P75C002) 输入组织的明细。此程序更新“电子会计帐册”文件 (F75C002)，其中存储组织设置的明细。使用“CNAO - 电子会计帐册”程序 (R75C002) 生成组织设置的明细。
6.7.2 用于输入组织设置明细的屏幕
| 屏幕名称 |
屏幕 ID | 导航 |
用途 |
|---|---|---|---|
| 使用电子会计帐册 | W75C002A | 电子会计帐册 (G75CCNAO2)，电子会计帐册 | 查看组织设置的明细。 |
| 增加/更新电子会计帐册 | W75C002B | 单击“使用电子会计帐册”屏幕上的“添加”。
选择“使用电子会计帐册”屏幕上的一条记录，然后单击“选择”。 |
输入组织设置的明细。 |
6.7.3 使用电子会计帐册输入组织设置明细
访问“增加/更新电子会计帐册”屏幕。
- 电子帐册名
-
为电子帐册输入名称。
- 电子帐册号
-
系统使用下面的编号以连续顺序为电子帐册分配编号。
备注:
为系统代码 75C 的下一编号表中的第二个位置设置下一个编号。 - 公司名
-
输入标识组织、资金或其他报告实体的代码。
- 功能货币
-
输入电子会计帐册的功能货币。
- 会计结构
-
输入公司的自然会计结构。
- 组织号
-
输入分配给组织或企业的编号。
- 企业行业
-
输入企业行业类型。
- 企业质量
-
输入企业类型。
- ERP 软件公司
-
输入 ERP 软件开发公司。
例如，Oracle 软件研发中心。
- 财务年度
-
指定标识财务年度的数字。
6.7.4 生成组织设置明细
选择电子会计帐册 (G75CCNAO2)，电子会计帐册