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中国国家审计署 (CNAO) 和中国国家标准化管理委员会联合发布了标准信息技术 – 会计软件数据接口,以确保在中国企业和政府之间形成更加良好的电子数据交换,并确保会计数据的准确完整。
根据此标准,您需要将财务期末、年终报告、日记帐和往来帐等财务信息输出为 XML、TXT 或 PDF 文件,然后将其提交给 CNAO 以备审计。为此,首先需要设置中国 JD Edwards EnterpriseOne 系统。
本节概述 CNAO 报告所需的输出文件结构,并论述如何设置 CNAO 报告的 XML 输出文件结构。
CNAO 要求报告采用专用 XML 格式。为动态生成报告,并随时在需要时创建 XML 报告,JD Edwards EnterpriseOne 系统允许您在动态 XML 输出生成程序 (P75CDXM) 中输入报告的要素。在此应用程序中,您输入报告名作为父项要素,输入字段名作为子项要素。还可以根据需要指定分配给父项和子项要素的值。
如果运行 CNAO 报告,系统将使用您已经定义的要素和值生成输出 XML 文件。此应用程序可以使用 CNAO 要求的格式打印 XML。
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处理 XML 结构明细 | W75CDXMC | 设置 (G75CCNAO1),动态 XML 输出生成程序 | 查看报告的 XML 结构明细。 |
增加/更新父项要素 | W75CDXMD | 单击“处理 XML 结构明细”屏幕上的“添加”。 | 输入报告的父项要素明细。 |
增加/更新子项要素记录 | W75CDXME | 在“增加/更新父项要素”屏幕上输入所需明细,然后单击“确定”。 | 输入报告的子项要素明细。 |
系统通过 UDC 表 75C/DX 检索并显示该值。系统将在“动态 XML”报告中打印此名称。
根据报告需要输入 XML 常量,并为该常量指定一个值。
输入 XML 常量的值。系统将在 XML 报告中打印此值。
通过 UDC 表 75C/DX 输入一个值来为父项要素指定识别符。值包括:
1:电子会计帐册
2:会计科目表
3:帐户余额和期间金额
4:日记帐分录
5:资产负债表
6:收入报表
7:现金流对帐单
10:财产折旧对帐单
11:股东权益变动表
12:利润分配表
8:现金流量表小结
9:应交增值税表
输入字段名称作为子项要素名。子项要素及相应的常量和属性值将显示在 XML 报告中。
输入子项要素的属性值。
本节概述自然帐户结构,并论述如何设置自然帐户结构。
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用途 |
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使用自然帐户结构 | W75C006A | 设置 (G75CCNAO1),自然帐户结构设置 | 查看公司的帐户结构和方式。 |
增加/更新自然帐户结构 | W75C006B | 单击“使用自然帐户结构”屏幕上的“添加”。
选择“使用自然帐户结构”屏幕上的一条记录,并单击“选择”。 |
输入公司的帐户结构和自然帐户方式。 |
本节概述如何生成自然帐户信息,并论述如何:
设置“E1 帐户到自然帐户设置”程序 (R75C0903) 处理选项。
生成 JD Edwards EnterpriseOne 帐号,作为自然帐号。
中国会计科目表分为两种方式。在方式 1 中,使用 JD Edwards EnterpriseOne 会计科目表,其中包含对象和明细账。但是,因为在中国需要以自然帐号格式报告,您需要使用“E1 帐户到自然帐户设置”报告 (R75C0903),按照自然帐号格式生成帐户科目表信息。
在方式 2 中,帐户独立于 JD Edwards EnterpriseOne 帐户,并按照自然帐号存储。因此,您无需在此单独生成该报告。
系统计算每种方式的帐级。
指定标识您的组织、资金或其他报告实体的代码。
当运行“自然帐户设置”报告时,该公司的帐户明细将保存在 F075C091 和 F75C007 表中。
选择设置 (G75CCNAO1),E1 帐户到自然帐户设置。
本节概述中国会计科目表,并论述如何输入自然帐户信息。
使用“中国会计科目表”程序 (P75C007) 输入自然帐户信息。
如果您是方式 1 的客户,使用“E1 帐户到自然帐户设置”程序 (R75C0903) 生成帐号(作为自然帐号存储在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中)。
自然帐户信息存储在“帐户主文件”文件 (F0901)、帐户主文件 - 标志文件 -“中国本地化”文件 (F75C091) 和“中国 – 会计科目表设置”文件 (F75C007) 中。
如果使用 JD Edwards EnterpriseOne 会计科目表,系统在“中国会计科目表”程序的部分字段中生成这些值(例如自然帐号、级和说明)。需要为其他字段输入这些值。
如果您要使用自然帐号,您需要为“中国会计科目表”程序的所有字段输入这些值。
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用途 |
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使用中国 - 会计科目表 | W75C007A | 设置 (G75CCNAO1),中国会计科目表设置 | 查看公司的自然帐户明细。 |
增加/更新中国会计科目表 | W75C007B | 单击“使用中国 - 会计科目表”屏幕上的“添加”。
在“使用中国 - 会计科目表”屏幕上选择一条记录,然后单击“选择”。 |
输入或更新自然帐户明细。 |
输入自然帐号。
这是中国行业使用的标准帐号。
输入自然帐户的说明。
通过 UDC 文件 75C/OP 输入值指定是否通过总额借或贷指定项目。值包括:
+:借
−:贷
输入中国本地化的帐户类型。例如:
资产
债务
成本
所有者权益
损益表
系统计算帐级。
例如,如果帐号是 11101111,会计结构为 4、2、2、1,则帐级为 3。
输入识别自然帐户货币的代码。
本节概述报告项目分配,并论述如何为自然帐户或公式分配报告项目。
使用“报告项目 – 自然帐户映射”程序 (P75C003) 定义报告格式并选择 CNAO 报告中需要生成的项目。
报告中的每一行都是一个报告项目。在“报告项目 – 自然帐户映射”程序中为自然帐号或公式分配报告项目。公式可以为其他行的和或差。生成报告时,系统将打印“报告项目 – 自然帐户映射”程序中指定的项目以及分配的帐户的明细(例如报告项目、项目说明、金额等等)。这样您可以非常灵活地实现报告的动态自定义。
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用途 |
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使用报告格式定义 | W75C003B | 设置 (G75CCNAO1),报告格式定义 | 查看报告项目。 |
添加报告项目 | W75C003E | 单击“使用报告格式定义”屏幕上的“添加”。
选择“使用报告格式定义”屏幕上的一条记录,然后单击“选择”。 |
通过输入明细定义每个报告项目。 |
增加/更新自然帐户 | W75C003A | 选择一条记录,然后通过“添加报告项目”屏幕上的“行”菜单选择“自然帐户”。 | 输入与报告项目关联的自然帐号,同时指定其是否从总金额借或贷。 |
增加/更新公式 | W75C003C | 选择一条记录,然后通过“添加报告项目”屏幕上的“行”菜单选择“公式”。 | 输入与报告项目关联的公式。 |
输入 CNAO 每个所需报告的唯一标识号。
输入报告项目的英文说明。
输入报告项目的中文说明。
输入 CNAO 报告中使用的行项目的序号。
输入 CNAO 报告中使用的行项目的行号。
通过 UDC 文件 75C/ON 输入值,以标识在报告的哪一侧显示该项目。值包括:
1:在左侧显示项目。
2:在右侧显示项目。
本节概述电子会计帐册,并论述如何:
使用电子会计帐册输入组织设置明细
生成组织设置明细。
设置“CNAO - 电子会计帐册”的处理选项 (R75C002)。
使用“电子会计帐册”程序 (P75C002) 输入组织的明细。此程序更新“电子会计帐册”文件 (F75C002),其中存储组织设置的明细。使用“CNAO - 电子会计帐册”程序 (R75C002) 生成组织设置的明细。
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屏幕 ID | 导航 |
用途 |
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使用电子会计帐册 | W75C002A | 电子会计帐册 (G75CCNAO2),电子会计帐册 | 查看组织设置的明细。 |
增加/更新电子会计帐册 | W75C002B | 单击“使用电子会计帐册”屏幕上的“添加”。
选择“使用电子会计帐册”屏幕上的一条记录,然后单击“选择”。 |
输入组织设置的明细。 |
访问“增加/更新电子会计帐册”屏幕。
为电子帐册输入名称。
系统使用下面的编号以连续顺序为电子帐册分配编号。
备注:
为系统代码 75C 的下一编号表中的第二个位置设置下一个编号。输入标识组织、资金或其他报告实体的代码。
输入电子会计帐册的功能货币。
输入公司的自然会计结构。
输入分配给组织或企业的编号。
输入企业行业类型。
输入企业类型。
输入 ERP 软件开发公司。
例如,Oracle 软件研发中心。
指定标识财务年度的数字。
选择电子会计帐册 (G75CCNAO2),电子会计帐册