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您为企业设置的会计科目表可能与中国各城市进行报告所需的代码不同。要将所需数据报告给市政府,必须将帐户关联到不同城市所要求的中文报告码。您可以使用帐户类别码将您的帐户与中文报告码相关联。“帐户类别码”表 (F0901C) 存储系统 09 中帐户类别码的值。
必须按照政府指定的布局生成每个中国财务报告。JD Edwards EnterpriseOne 软件提供用于每个报告的单独系统 75C UDC 表。这些 UDC 表包含布局信息(如部分合计的行号和标题)以及报告码信息(如帐户的说明)。
重要:
系统使用 UDC 表中列出的值生成财务报告。如果更改 UDC 的代码字段或特殊处理码字段,则系统不会生成准确的报告。您可以更改说明 01和说明 02字段中的值。下表列出了系统 75C(中国)UDC,其中包含您用于指定布局的值以及每个报告的报告码:
UDC | 报告 |
---|---|
BJ-01 应交增值税明细表 (75C/B1) | 应交增值税表 - 北京 (R75C10001) |
BJ-02 年度资产负债表 (75C/B2) | 年度资产负债表 - 北京 (R75C10002) |
BJ-04 利润表(工业)(75C/B4) | 利润表(工业)- 北京(R75C10004) |
GZ-01 资产负债表 (75C/G1) | 资产负债表 - 广州 (R75C10005) |
GZ-02 利润表 (75C/G2) | 利润表 - 广州 (R75C10006) |
GZ-03 补充资料表 (75C/G3) | 补充资料表 - 广州 (R75C10007) |
SH-01 月度资产负债表 (75C/S1) | 月度资产负债表 - 上海 (R75C10008) |
SH-02 主要税金应交明细表 (75C/S2) | 月度主要应交税明细表 - 上海 (R75C10009) |
SH-03 月度利润表 (75C/S3) | 月度利润表 - 上海 (R75C10010) |
SH-04 利润表 (75C/S4) | 利润表(商品流通企业)- 上海 (R75C10011) |
SH-06 年度资产负债表 (75C/S6) | 年度资产负债表 - 上海 (R75C10012) |
SH-08 利润表(工业)(75C/S8) | 利润表(工业)- 上海 (R75C10013) |
SH-09 利润表(服务企业)(75C/S9) | 利润表(服务企业)- 上海 (R75C10014) |
系统 75C UDC 中的值仅仅是一种向您提供中文报告码和布局信息的方法;当您运行报告时,系统不会从系统 75C 中读取值。在系统读取报告码的值和布局详细信息之前,您必须将这些值从系统 75C UDC 表复制到系统 09 中的帐户类别码。这些值必须在系统 09 中,因为必须要将其与您的会计科目表相关联。您可以将系统 75C UDC 值复制到系统 09 中的类别码 24 至 43。
可运行“从 F0005 和 F0005D 复制 UDC”程序 (R090005),将值从系统 75C UDC 表复制到系统 09 中的帐户类别码 (09/24- 09/43)。“从 F0005 和 F0005D 复制 UDC”程序将值从您在处理选项中指定的系统 75C UDC 表复制到您在处理选项中指定的系统 09 UDC 表。
将值复制到系统 09 后,使用“帐户”程序 (P0901) 将这些值关联到会计科目表中的帐户。然后,系统可在报告的正确位置打印会计科目表中的金额。
每项的行号存储在类别码 UDC 表的特殊处理码字段中。
报告中的某些金额必须打印为显示在“帐户余额”表 (F0902) 中的相反金额。
例如,如果表 F0902 中的金额是正数,则在报告中需要打印为负数。如果某行中的金额需要打印为相反数字,则在 UDC 表的特殊处理码字段中,行号前有一个 R。例如,如果值为 R10,则系统将表 F0902 中的行 10 的金额打印为相反金额,或者相应金额的总和。
可在处理选项中指定系统是否指示数字为负数,方法是用圆括号将数字括起来,或者在数字前打印一个负号 (-)。
不需要将部分标题或总计标题关联到会计科目表中的帐户;系统将在适当的位置自动打印标题。
必须以简体中文打印中文财务报告。某些报告也要使用英文打印。系统将用于简体中文的类别码值存储在表 F0005D 中。
通过设置中文特定的 UDC,您可以使用中文特定的功能。还可以使用中文特定的值设置某些基本软件 UDC。
这些 UDC 包含在生成适用于北京、上海和广州的财务报告之前,必须复制到系统 09 UDC 类别码的值。您可以使用“从 F0005 和 F0005D 复制 UDC”程序 (R090005) 将值从系统 75C UDC 复制到系统 09。可将这些 UDC 表中的 UDC 值复制到系统 09 中从 24 到 43 的任何帐户类别码,方法是对每个系统 75C UDC 使用不同的系统 09 类别码。
重要:
不要更改这些 UDC 表中代码字段的值,也不要更改将这些值复制到其中的系统 09 中类别码的值。系统可能无法生成准确的报告。此外,系统不会使用您添加到这些 UDC 表中的任何值。请参阅了解中文报告的类别码 UDC。
该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值,该报告由“应交增值税表 - 北京”程序 (R75C10001) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息(如行号)。
在运行“应交增值税表 - 北京”程序时,系统不会读取 75C/B1 UDC;在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“应交增值税表 - 北京”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中,因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。
该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值,该报告由“年度资产负债表 - 北京”程序 (R75C10002) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息(如行号)。
在运行“年度资产负债表 - 北京”程序时,系统不会读取 75C/B2 UDC;在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“年度资产负债表 - 北京”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中,因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。
该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值,该报告由“利润表(工业)- 北京”程序 (R75C10004) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息(如行号)。
在运行“利润表(工业)- 北京”程序时,系统不会读取 75C/B4 UDC;在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“利润表(工业)- 北京”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中,因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。
该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值,该报告由“资产负债表 - 广州”程序 (R75C10005) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息(如行号)。
在运行“资产负债表 - 广州”程序时,系统不会读取 75C/G1 UDC;在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“资产负债表 - 广州”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中,因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。
该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值,该报告由“利润表 - 广州”程序 (R75C10006) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息(如行号)。
在运行“利润表 - 广州”程序时,系统不会读取 75C/G2 UDC;在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“利润表 - 广州”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中,因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。
该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值,该报告由“补充资料表 - 广州”程序 (R75C10007) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息(如行号)。
在运行“补充资料表 - 广州”程序时,系统不会读取 75C/G3 UDC;在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“补充资料表 - 广州”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中,因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。
该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值,该报告由“月度资产负债表 - 上海”程序 (R75C10008) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息(如行号)。
在运行“月度资产负债表 - 上海”程序时,系统不会读取 75C/S1 UDC;在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“月度资产负债表 - 上海”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中,因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。
该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值,该报告由“月度利润表 - 上海”程序 (R75C10010) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息(如行号)。
在运行“月度利润表 - 上海”程序时,系统不会读取 75C/S3 UDC;在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“月度利润表 - 上海”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中,因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。
该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值,该报告由“利润表(商品流通企业)- 上海”程序 (R75C10011) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息(如行号)。
在运行“利润表(商品流通企业)- 上海”程序时,系统不会读取 75C/S4 UDC;在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“利润表(商品流通企业)- 上海”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中,因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。
该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值,该报告由“年度资产负债表 - 上海”程序 (R75C10012) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息(如行号)。
在运行“年度资产负债表 - 上海”程序时,系统不会读取 75C/S6 UDC;在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“年度资产负债表 - 上海”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中,因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。
该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值,该报告由“利润表(工业)- 上海”程序 (R75C10013) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息(如行号)。
在运行“利润表(工业)- 上海”程序时,系统不会读取 75C/S8 UDC;在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“利润表(工业)- 上海”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中,因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。
该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值,该报告由“利润表(服务企业)- 上海”程序 (R75C10014) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息(如行号)。
在运行“利润表(服务企业)- 上海”程序时,系统不会读取 75C/S9 UDC;在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“利润表(服务企业)- 上海”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中,因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。
使用当生成要提交到“金税”系统的平面文件时或取消已打印发票时,系统用于表头记录中字段的值设置此 UDC 表。当设置下列程序的处理选项时,从此 UDC 表中选择值:
取消发票打印 (R75C09Z1)。
来自应收帐的政府统一发票接口文件 (R75C03B1)。
来自销售单的政府统一发票接口文件 (R75C421)。
在运行“发票打印”程序 (R03B505) 或“打印发票”程序 (R42565) 之前,必须为系统 75 行 1 设置下一编号。可在“下一编号修订”程序 (P0002) 中设置下一编号。
某些国家/地区特定的功能要求您为国家/地区特定的程序和基本软件程序创建相同名称的版本。例如,要使系统访问国家/地区特定的凭证程序的处理选项,您需要为国家/地区特定的凭证程序设置名为 XYZ 的版本,为“标准凭证输入”程序 (P0411) 设置名为 XYZ 的版本。
设置下列程序的相应版本:
本节概述中国供应商的附加信息,并论述如何输入附加供应商信息。
您必须输入中国供应商的附加供应商主文件信息。系统使用您输入的国家/地区特定信息将供应商发票从 JD Edwards EnterpriseOne 系统处理到 JinShui。JinShui 需要 10 位数发票类别码。该 10 位数的代码基于供应商的位置和行业。10 位数的代码要求和定义如下:
代码 |
说明 |
---|---|
1 - 4 | 区域代码(表示供应商的位置)。 |
5 - 7 | 发票版本(表示供应商的行业)。 |
8 - 10 | 发票代码(表示其他信息,如语言、副本数等)。 |
系统将发票类别码存储在“中国供应商主文件附加信息”表 (F75C0401) 中。
使用“供应商主文件附加信息”(P75C0401) 程序以输入供应商的类别码。当从“供应商主文件信息处理”屏幕上的“行”菜单中选择“地区信息”时,系统将启动“供应商主文件附加信息”程序。
屏幕名称 |
屏幕 ID | 导航 |
用途 |
---|---|---|---|
供应商主文件信息处理 | W04012D | 供应商和凭证输入 (G0411),供应商主文件信息 | 查阅和选择现有供应商主文件信息。 |
供应商主文件附加信息 | W75C0401A | 选择一个记录,然后从“行”菜单中选择“地区信息”。 | 将供应商发票类别码添加到供应商记录。 |
本节概述如何复制 UDC 值,并论述如何:
复制中文报告的 UDC 值。
设置“从 F0005 和 F0005D 复制 UDC”(R090005) 的处理选项。
“从 F0005 和 F0005D 复制 UDC”程序 (R090005) 将“用户定义码”表 (F0005) 中的 UDC 值从一个“产品码/用户定义码”列表复制到另一个列表。例如,您可以将值从 75C/G1 UDC 表复制到系统 09 中存在的用于中文财务报告的类别码之一(类别码 24-43)。当您设置处理选项以从表 F0005 复制值时,系统将从 UDC 表复制英语值,并复制系统用于报告布局的特殊处理码。
备注:
必须将英语值从系统 75C UDC 的表 F0005 复制到为每个报告保留的系统 09 UDC 的表 F0005 中,即使您不想生成英语报告。系统用于确定报告布局的特殊处理码包含在表 F0005 中;必须将这些值从系统 75C 复制到系统 09。在设置处理选项以进行此操作时,系统将“用户定义码 – 备选语言说明”表 (F0005D)中的值从指定的“产品码/用户定义码”列表复制到另一个列表。在设置处理选项以便从为中文财务报告创建的 UDC 表的 F0005D 表复制值时,系统将简体中文的值从您指定的系统 75C UDC 表复制到指定的系统 09 类别码。为中文财务报告创建的 UDC 表是包含中文报告布局信息的 UDC 表,如 75C/B1、75C/S1 和 75C/G1。
在生成中文财务报告之前,必须将中文值从系统 75C UDC 的表 F0005D 复制到为报告保留的系统 09 UDC 的表 F0005D 中。只需复制您要使用的报告的系统 75C 值。
在运行“从 F0005 和 F0005D 复制 UDC”程序时,系统将生成说明复制处理是否成功的报告。
假定您要提交英语和中文的“应交增值税表”报告。您决定在该报告中使用帐户类别码 09/24。按照下列步骤操作,将值从产品码(系统码)75C 复制到产品码 09:
如下表所示,设置“从 F0005 和 F0005D 复制 UDC”程序中的处理选项:
处理选项 |
值 |
---|---|
1. 从产品码复制 | 75C |
2. 从用户定义码复制 | B1 |
3. 复制到产品码 | 09 |
4. 复制到用户定义码 | 24 |
5. 复制 F0005D 表 | 1 |
6. 从语言码复制 | (存在于“语言”UDC (00/LP) 中的简体中文值)。 |
7. 复制到语言码 | (存在于“语言”UDC (00/LP) 中的简体中文值)。如果完成了“从语言码复制”选项,则不需要完成此选项。 |
运行“从 F0005 和 F0005D 复制 UDC”程序。
现在,表 F0005 中 UDC 09/24 的值和 UDC 75C/B1 中的值相同;这些值都是英文的。现在,表 F0005D 中 UDC 09/24 的值和 UDC 75C/B1 中的值相同;这些值都是中文的。
选择财务报告 (G75C09),从 F0005 和 F0005D 复制 UDC。
指定产品码(系统码),系统从其中将值复制到“用户定义码”表 (F0005)。例如,要从表 F0005 复制用于中国的值,请输入 75C。必须完成该处理选项。
指定用户定义码列表,系统将从其中复制您在“从产品码复制”处理选项中指定的产品(系统)的值。例如,要从 UDC 75C/B1 复制值,可在“从产品码复制”处理选项中输入 75C,然后在此处理选项中输入 B1。必须完成该处理选项。
指定产品码(系统码),系统将值从“用户定义码”表 (F0005) 复制到其中。例如,要将值复制到系统 09 的表 F0005 中,可输入 09。必须完成该处理选项。
指定用户定义码表,系统将您在“复制到产品码”处理选项中指定的产品(系统)的值复制到其中。例如,要将值复制到 UDC 09/24,可在“复制到产品码”处理选项中输入 09,然后在此处理选项中输入 24。必须完成该处理选项。
输入 1 从“用户定义码 - 备选语言说明”表 (F0005D) 复制值。
指定语言码,系统从“用户定义码 - 备选语言说明”表 (F0005D) 复制该语言的 UDC 值。您指定的代码必须存在于“语言”UDC 表 (01/LP) 中。如果您完成了“复制 F0005D 表”处理选项,则也必须完成此处理选项。
指定语言码,系统将 UDC 值从“用户定义码 - 备选语言说明”表 (F0005D) 复制到该语言。您指定的代码必须存在于“语言”UDC 表 (01/LP) 中。
中国的北京市、广州市和上海市要求根据每个城市的报告格式来报告财务数据。您组织的会计科目表可能没有关联到每个城市要求的报告码。要生成符合每个城市要求的布局的财务报告,您必须将会计科目表关联到由北京市、广州市和上海市提供的报告码。
关联会计科目表所需的报告码信息存储在系统 75C 的 UDC 表中。因为您必须将系统 09 中的会计科目表关联到报告码,所以必须将报告码信息从系统 75C UDC 表复制到为实现此目的而保留的系统 09 类别码表 (UDC 09/24-09/43)。在将值从系统 75C UDC 表复制到系统 09 类别码表之后,可使用“帐户”程序将系统 09 类别码中的信息关联到会计科目表中的帐户。
假定您要提交三份北京财务报告。您决定将帐户类别码 09/24 用于“应交增值税表”报告,将 09/25 用于“年度资产负债表 - 北京”报告,以及将 09/26 用于“利润表(工业)- 北京”报告。
请完成下列步骤:
将 UDC 75C/B1 中的值复制到 09/24,将 UDC 75C/B2 中的值复制到 09/25,以及将 UDC 75C/B4 中的值复制到 09/26。
使用“帐户”程序 (P0901) 将会计科目表关联到每个报告的中文报告码。
备注:
下列步骤说明将应收帐帐户关联到“年度资产负债表 - 北京”报告的报告码的应收帐值。执行相同的步骤,将其他帐户关联到“年度资产负债表 - 北京”报告的报告码,关联“应交增值税表”报告和“利润表(工业)- 北京”报告的帐户。对于“年度资产负债表 - 北京”报告,将您在应收帐的会计科目表中设置的帐户关联到 09/25 中的 BJ02-0060 值。BJ02-0060 是以中文报告码表示的“应收帐”的值。
要关联帐户,可选择“帐户处理”屏幕的会计科目表中的应收帐帐户。然后,在“修订单个帐”屏幕中,单击“类别码 21-30”选项卡,为类别码 25 输入 BJ02-0060。将每个应收帐帐户关联到类别码 25 的 BJ02-0060 值。
以相同的方式关联会计科目表中剩余的帐户。
从系统 75C 复制的然后关联到会计科目表中的帐户的值包含系统以要求的布局生成报告所使用的信息。
例如,这些值包含标题、行号以及是否将帐户金额打印为它们在“帐户余额”表 (F0902) 中的显示形式,或者是否在表 F0902 中打印为相反金额。
系统在“帐户”程序的“帐户处理”屏幕中显示类别码 09/23 至 09/43 的值,但是您不能从该屏幕执行有关类别码的查询。
您可能需要将多个帐户关联到中文报告码值。
在将多个帐户关联到某个值时,系统将计算所有帐户的金额总计,并在报告的相应行上打印合计值。例如,如果将会计科目表中的三个帐户关联到 BJ02-0060 值,系统将计算这三个帐户的金额总计,然后在“年度资产负债表 - 北京”报告的行 6 上打印合计金额。
本节概述赠品增值税设置、赠品基价和增值税基价调整,列出前提条件,并论述如何设置赠品增值税基价。
中国的企业需要缴纳进项税(购买商品)和销项税(销售商品)。
中国要求为赠品缴税。赠品通常是为了促销、展览或随定购产品送出的项目。
为赠品缴纳的增值税金额依它们上架销售时的价格确定。政府和供应商共同商定赠品的价格。中国的企业需要向政府税务机关缴纳赠品的增值税金额。
供应商和中国政府共同商定赠品的基价以计算这些赠品的增值税。使用“赠品 VAT 基价”程序 (P75C4106) 可维护用于计算赠品增值税的项目基价。系统将赠品增值税存储在“中国赠品 VAT 基价”(F75C4106) 表中。
当输入销售单时,调价计划使用在赠品规则中定义的相同业务记录计量单位设置赠品行 (UOM4) 的定价计量单位。当计算增值税时,系统首先从 F4211 中检索在定价计量单位中定义的价格。如果价格不是根据定价计量单位定义,则系统使用主计量单位检索价格。
当在“赠品 VAT 基价”程序中输入基价时,可使用在赠品调价计划中定义的相同项目计量单位、项目主计量单位,或两种计量单位输入价格。
备注:
所有赠品项目必须至少具有在项目级别定义的价格以处理赠品增值税。使用“赠品 VAT 基价”程序 (P75C4106) 可维护用于计算赠品增值税的项目基价。系统将赠品增值税存储在 F75C4106 中。除了赠品以外,“赠品 VAT 基价”程序不用于调整任何项目的基价。另外,使用“高级定价”可自动生成赠品行项目。
当输入销售单时,调价计划使用在赠品规则中定义的相同业务记录计量单位设置赠品行 (UOM4) 的定价计量单位。当计算增值税时,系统首先从“销售单明细文件”表 F4211 中检索在定价计量单位中定义的价格。如果价格不是根据定价计量单位定义,则系统使用主计量单位检索价格。
完成本节中任务之前的准备工作:
设置税 AAI。
设置分销 AAI 4290,这是处理赠品增值税必需的。
屏幕名称 |
屏幕 ID | 导航 |
用途 |
---|---|---|---|
基价处理 | W75C4106D | 赠品 VAT - 中国 (G75C031),赠品 VAT 基价。 | 查阅和选择增值税基价记录。 |
基价修订 | W75C4106A | 在“基价处理”屏幕上单击“增加”。 | 输入赠品增值税基价。 |
输入系统为项目分配的编号。它可以采用短式、长式或第三项目号格式。
输入一个字母数字码,用于标识经营单位内要跟踪其成本的独立实体。例如,经营单位可以是仓库位置、作业、项目、工作中心、分部或场所。
可以为单据、实体或个人指定经营单位,以进行责任报告。例如,系统会按经营单位来报告未结清的应付帐和应收帐,以便按负责部门跟踪设备。
经营单位的安全设置可能会禁止您查看您没有授权的经营单位的信息。
输入要从中移出货物的存储库位。
输入一个用于识别批次或序列号的编号。一个批次就是具有类似特征的一组项目。
输入要针对此项目的一个单位计费的出厂价或基价。在输入销售单时,所有价格都必须在 F4106 中进行设置。
输入一个用户定义码 (00/UM),表明对该项目定价时通常使用的计量单位。
输入业务记录、合同、债务、优先选择或策略规则的生效日期。
输入业务记录、文本消息、协议、债务或优先选择已失效或已完成的日期。