9 了解中国 CNAO 版本 2 审计文件

本章包含以下内容：

9.1 CNAO 版本 2 审计文件

使用 GB/T 24589-2010“财经信息技术 - 会计核算软件数据接口”提交 CNAO 审计文件。中国审计署 (CNAO) 将报告标准称为 CNAO 版本 2 (CNAO-V2)

如果新标准对您的公司有影响，您必须提交 XML 文件来报告财务事项。其中您必须报告的事项为：

  • 应付帐款

  • 应收帐

  • 总帐

  • 固定资产

  • 薪资

还要提交一个 XML 文件，该文件包含报告公司、客户、供应商和要为其报告事务的雇员。这一 XML 文件也称为共享信息 XML 文件。

备注:

根据版本 1 的标准，可能还需要报告某些信息。

请参阅动态生成适用于中国的财务报告

9.1.1 处理概述

您要报告的很多数据可以在基本软件文件和中国专用软件文件中找到。但是，您需要设置更多信息，以加入所创建的报告事务的 XML 文件中。

备注:

其中部分设置数据用于多个 XML 输出程序。确保已经完成每一输出文件的章节中所述的所有设置，包括先备条件中注明的任何步骤以及每章中提供的检查列表。

您可以按照所选择的任何顺序生成 XML 文件。但是，由于某些设置用于多个程序，Oracle 建议：

  1. 设置用于所有模块的主要功能。

    此功能包括您希望在 XML 文件中打印的票据标题、备选 UDC 说明、货币码信息等等。

    请参阅将您的系统设置为生成 CNAO 2 审计文件

  2. 设置并生成共享信息 XML 文件。

    CNAO 共享信息 XML 文件包括报告公司的相关数据以及其他 CNAO XML 文件中的记录相关的超数据。某些数据位于中国的电子会计帐册所提供的文件中。其他数据包括客户和供应商主文件记录；雇员、客户和供应商地址名册记录；以及您在 CNAO 版本 2 审计文件的新程序中输入的数据。

    因为您在新的设置程序中为共享信息 XML 文件输入的某些数据用于其他 XML 文件的程序，您必须完成设置和生成 CNAO 共享信息 XML 文件章节中说明的某些设置，然后再为其他 XML 文件生成 XML 文件

    请参阅设置和生成 CNAO 共享信息 XML 文件

  3. 处理您的薪资，然后设置并生成薪资 XML 文件。

    JD Edwards EnterpriseOne 系统中还没有提供中国特有的工资处理流程，您必须在此 ESU 中提供的新程序中添加雇员、薪资期间、薪资类别以及支付给雇员的金额。您必须先处理薪资，然后才能设置和生成薪资 XML 文件，因为您必须输入最新薪资事务信息然后才能生成该 XML 文件。

    设置和生成适用于中国的 CNAO 审计文件的薪资信息

  4. 处理和过帐总帐记录文件，然后设置和生成总帐 XML 文件。生成总帐 XML 文件的处理过程包括两个子处理过程。在设置明细帐信息之后，您必须运行多个程序，以更新总帐、应收帐和应付帐、采购订单以及销售订单的明细帐信息。您还必须运行多个程序，以更新财务报表数据，例如现金流、收入报表以及资产负债表。每个子处理填充一个文件。该文件用于 XML 生成程序，以生成最终输出文件。

    请参阅设置和生成 CNAO 审计文件的总帐信息

  5. 处理并过帐应付帐和应收帐记录，然后生成 AP/AR XML 文件。

    请参阅设置和生成 CNAO 审计文件要求的应付帐和应收帐信息

  6. 设置并生成固定资产 XML 文件。

    请参阅为 CNAO 审计文件设置和生成固定资产信息

在说明如何生成每一 XML 文件的这些章节中提供了每个 XML 文件的明细处理流程。

本图显示了主要设置、共享信息 XML 文件以及薪资 XML 文件的高级处理流程。

图9-1 主要设置、共享信息和薪资的高级处理流程

图9-1 的说明如下
说明 - 图9-1 主要设置、共享信息和薪资的高级处理流程

此图显示了总帐 XML 文件的高级处理流程。

图9-2 总帐 XML 文件的高级处理流程

图9-2 的说明如下
说明 - 图9-2 总帐 XML 文件的高级处理流程

本图显示了应收帐和应付帐以及固定资产的 XML 文件的高级处理流程：

图9-3 AR/AP 和固定资产 XML 文件的高级处理流程

图9-3 的说明如下
说明 - 图9-3 AR/AP 和固定资产 XML 文件的高级处理流程

9.2 使用 XML 代码转换工具

JD Edwards EnterpriseOne 软件为 CNAO 版本 2 创建 UTF 8 格式的所有 XML 文件。但是，如果需要，您可以将 XML 文件转换为 GB18030 格式。要转换这些文件，您需要运行 XML 编码转换器实用程序。必须首先确保在计算机上安装了 Java 虚拟机版本 1.6，然后才能运行此实用程序。

要运行转换器实用程序，您必须执行以下步骤：

  1. 在 C 目录中创建一个文件夹。这是转换的输入文件夹。

  2. 将需要转换的 XML 文件复制到 C 盘的这一输入文件夹中。

  3. 在 C 盘为输出文件创建一个文件夹。这就是输出目录。

  4. 访问 DOS 命令行并输入此命令：键入此命令 cd C:\b9\system\Classes，其中 C:\b9\system 是 EnterpriseOne 软件包的默认文件夹。

    如果您在其他位置安装了 EnterpriseOne 软件包，请在上述命令中键入该位置，而不是使用 C:\b9\system。XMLEncodingConverter_JAR.jar 文件位于安装 EnterpriseOne 软件包的文件夹的“Classes”文件夹中。

  5. 在命令提示中键入命令 java -jar XMLEncodingConverter_JAR.jar InputDir UTF-8 OutputDir GB18030，其中 InputDir 和 OutputDir 表示上述步骤中创建的输入和输出目录。输出

    例如，如果您在 C 盘创建了名为 Input 的文件夹，必须输入此命令 java -jar XMLEncodingConverter_JAR.jar c:\input UTF-8 c:\output GB18030。

  6. 按键盘上的 Enter 键。

    该系统生成文本，其中说明了要转换的文件以及目录位置。当所有文件转换后，系统生成 FinishedEncoding 消息。这表示所有文件已经转换为所需格式。您可以通过输出目录检查这些文件。