本章包含以下主题：
您可以在相应报告的处理选项中指定您需要显示特定项目的单元号列表。通过说明项目的顺序号和栏号，可以指定单元号。顺序号在“报告格式定义”程序 (P75C003) 中进行定义。栏号是连续的，并且第一个金额栏以 A 开始。例如，如果您希望显示栏 A 中顺序号为 10、20 和30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的报告的项目期初金额，则在处理选项期初金额中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。这样，您就可以根据需要，通过选择单元及单元中的值来动态地运行报告。
您可以使用以下任何选项配置单元：
输入特定自然帐户或自然帐户组合的年度期初金额。
输入特定自然帐户的期间净额。
输入特定期间的结余（包括同一期间的期初余额）。
输入特定期间的结余（不包括期间的期初余额）。
输入从各自的表中检索到的在反转符号之后显示的金额。也就是说，正值显示为负值，反之亦然。
本节概述大型和小型企业的现金流量表，并论述如何：
设置中国现金流量表 – CNAO (R75C0910) 的处理选项。
生成现金流量表项目明细。
现金流量表显示了公司指定经营期间内现金和现金等价物的历史变化。您可以使用“中国现金流量表– CNAO”程序 (R75C0910) 将来自 JD Edwards EnterpriseOne 系统的现金流量表明细生成为 TXT、XML 和 PDF 文件，并且这些文件的格式都是预定义的。明细包括了根据 JD Edwards EnterpriseOne 总分类帐和子模块计算的项目和金额。
您可以在“中国现金流量表 – CNAO”程序的处理选项中指定是为大型企业还是小型企业生成现金流量表。
报告每月生成一次。“中国现金流量表输出 – CNAO”程序从会计科目表 (F75C007)、帐户余额 (F0902)、动态 XML 输出生成器 (F75CDXM)、报告项目 (F75C003)、项目 – 自然帐户映射 (F75C004)、项目 – 公式 (F75C005) 及帐户分类帐 (F0911) 表中检索信息。
指定标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。
指定标识公司财务年度的数字。
输入一个数字（1 至 14），用于识别当前会计期间。
指定用于本币业务记录的分类帐类型。
如果将这一处理选项留为空白，则系统使用分类帐 AA。
指定用于外币业务记录的分类帐类型。
空白：CA
指定报告的语言。值包括：
1：英语
2：中文
3：两者
指定现金流量表针对的是大型企业还是小型企业。值包括：
N：大型企业。
Y：小型企业。
指定发放组织的地址名册号。
指定政府发放的唯一对帐单号。
指定系统保存输出 XML 的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存 XML 文件。
指定系统保存文本文件的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存文本文件。
指定 UDC 表 75C/MU 中的值，以指明货币单位，这会调整实际金额。例如，如果实际金额为 145,000.00，则 1 的货币单位将金额显示为 145,000.00，而 10 的货币单位将金额显示为 14,500.00。例如：
1：一元
100：百元
备注:
调整值后，系统会将其四舍五入到最接近的数字。指定 CNAO 报告中的行项目汇率变化对现金的影响的顺序号。
汇率变化对现金的影响是现金流量表中的一个行项目，用来记录外币业务过程中业务日期和报告日期之间发生的汇兑损益。
如果将此处理选项留为空白，系统将使用 320。
指定与当年外币汇率变化相对应的净额结果。
指定与去年外币汇率变化相对应的净额结果。只需针对小型企业完成此处理选项。
指定显示期初金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示期间金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示当期年度金额（包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示当期年度金额（不包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的年度金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示期间正值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
期间正值是特定期间和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
指定显示期间负值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
期间负值是特定期间和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
指定显示带有反转符号金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示年度正值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
年度正值是特定年度和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
指定显示年度负值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
年度负值是特定年度和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
选择“CNAO-现金流量表 (G75CCNAO9)，现金流量表”。
本节概述应交增值税对帐单，并论述如何：
设置应交增值税对帐单 (R75C0987) 的处理选项。
生成应交增值税信息的对帐单。
应交增值税对帐单包含了应向政府交纳的增值税的明细。您可以使用“应交增值税对帐单”程序 (R75C0987) 将 JD Edwards EnterpriseOne 总分类帐中的应交增值税信息输出为 TXT、XML 和 PDF 文件。
“应交增值税对帐单”程序从帐户主文件 - 标志文件 - 中国本地化表 (F75C091)、自然帐户设置表 (F75C006)、中国 – 会计科目表设置表 (F75C007)、报告项目表 (F75C003) 和帐户余额表 (F0902) 检索数据。
借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。
指定标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。
指定标识公司财务年度的数字。
输入一个数字（1 至 14），用于识别当前会计期间。
指定用于本币业务记录的分类帐类型。
如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。
指定用于外币业务记录的分类帐类型。
如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 CA。
指定报告的语言。值包括：
1：英语
2：中文
3：两者
指定发放组织的地址名册号。
指定运行该程序的报告日期。
指定政府发放的唯一对帐单号。
指定系统保存 XML 文件的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存 XML 文件。
指定系统保存文本文件的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存文本文件。
指定 UDC 表 75C/MU 中的值，以指明货币单位，这会调整实际金额。例如，如果实际金额为 145,000.00，则 1 的货币单位将金额显示为 145,000.00，而 10 的货币单位将金额显示为 14,500.00。例如：
1：一元
100：百元
备注:
在缩放值后，系统会将金额四舍五入为最接近的数字。指定显示期初金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定您需要显示期间金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示年累计金额（包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示年累计金额（不包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示期间正值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
期间正值是特定期间和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
指定显示期间负值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
期间负值是特定期间和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
指定显示带有反转符号金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示年度正值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
年度正值是特定年度和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
指定显示年度负值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
年度负值是特定年度和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
选择“应交增值税对帐单 (G75CCNAO10)，CNAO-应交增值税对帐单”。
本节概述资产折旧表项目，并论述如何：
设置资产折旧表条款 (R75C0905) 的处理选项。
资产折旧表项目条款。
资产表包含了公司的总负债、短期投资、亏损条款等的明细。您可以使用“资产折旧表条款”程序 (R75C0905) 生成资产条中所包含的项目的折旧。系统将从每一 JD Edwards EnterpriseOne 总分类帐计算得到的折旧金额输出到 TXT 和 XML 平面文件及 PDF 文件。系统每年运行一次“资产折旧表条款”程序。
“资产折旧表条款”程序使用帐户余额表 (F0902)、帐户主文件表 (F0901) 和帐户分类帐表 (F0911) 的数据。
借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。
指定标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。
指定标识公司财务年度的数字。
指定用于本币业务记录的分类帐类型。
如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。
指定用于外币业务记录的分类帐类型。
如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 CA。
指定报告的语言。值包括：
1：英语
2：中文
3：两者
指定发放组织的地址名册号。
指定政府发放的唯一对帐单号。
指定系统保存 XML 文件的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存 XML 文件。
指定系统保存文本文件的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存文本文件。
指定 UDC 表 75C/MU 中的值，以指明货币单位，这会调整实际金额。例如，如果实际金额为 145,000.00，则 1 的货币单位将金额显示为 145,000.00，而 10 的货币单位将金额显示为 14,500.00。例如：
1：一元
100：百元
备注:
在缩放值后，系统会将金额四舍五入为最接近的数字。指定运行该程序的报告日期。
指定显示期初金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示年度正值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
年度正值是特定年度和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
指定显示年累计金额（包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示年累计金额（不包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示带有反转符号金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示年度负值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
年度负值是特定年度和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
选择“资产折旧表条款 (G75CCNA011)，CNAO-资产折旧表条款”。
本节概述股东权益变动表，并论述如何：
设置股东权益变动表 (R75C0906) 的处理选项。
生成股东权益变动表明细。
股东权益变动表汇总了会计期间内的收入和费用，并显示了特定期间期末的帐户状态。您可以使用“股东权益变动表”程序 (R75C0906) 将项目信息和根据相对应的 JD Edwards EnterpriseOne 帐户计算得到金额生成为 TXT、XML 和 PDF 文件。此报告每年运行一次。
“股东权益变动表”程序从报告项目表 (F75C003)、帐户余额表 (F0902) 和帐户分类帐表 (F0911) 检索数据。
借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。
指定标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。
指定标识公司财务年度的数字。
指定用于本币业务记录的分类帐类型。
如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。
指定用于外币业务记录的分类帐类型。
如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 CA。
指定报告的语言。值包括：
1：英语
2：中文
3：两者
指定发放组织的地址名册号。
指定政府发放的唯一对帐单号。
指定系统保存 XML 文件的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存 XML 文件。
指定系统保存文本文件的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存文本文件。
指定 UDC 表 75C/MU 中的值，以指明货币单位，这会调整实际金额。例如，如果实际金额为 145,000.00，则 1 的货币单位将金额显示为 145,000.00，而 10 的货币单位将金额显示为 14,500.00。例如：
1：一元
100：百元
备注:
在缩放值后，系统会将金额四舍五入为最接近的数字。指定运行该程序的报告日期。
指定显示期初金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示年度正值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
年度正值是特定年度和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
指定显示年累计金额（包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示年累计金额（不包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示带有反转符号金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示年度负值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
年度负值是特定年度和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
选择“股东权益变动表 (G75CCNAO12)，CNAO-股东权益变动表”。
本节概述利润分配表，并论述如何：
设置利润分配表 (R75C0907) 的处理选项。
生成利润分配表。
您可以使用“利润分配表”程序 (R75C0907) 将特定公司、期间、财务年度和分类帐类型的利润分配信息生成为 TXT、XML 和 PDF 文件。
该报告使用帐户主文件 - 标志文件 - 中国本地化表 (F75C091)、中国 – 会计科目表设置表 (F75C007)、自然帐户设置表 (F75C006)、报告项目表 (F75C003) 和帐户分类帐表 (F0911) 中的数据。
借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。
指定标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。
指定标识公司财务年度的数字。
指定用于本币业务记录的分类帐类型。
如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。
指定用于外币业务记录的分类帐类型。
如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 CA。
指定报告的语言。值包括：
1：英语
2：中文
3：两者
指定发放组织的地址名册号。
指定政府发放的唯一对帐单号。
指定系统保存 XML 文件的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存 XML 文件。
指定系统保存文本文件的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存文本文件。
指定 UDC 表 75C/MU 中的值，以指明货币单位，这会调整实际金额。例如，如果实际金额为 145,000.00，则 1 的货币单位将金额显示为 145,000.00，而 10 的货币单位将金额显示为 14,500.00。例如：
1：一元
100：百元
备注:
在缩放值后，系统会将金额四舍五入为最接近的数字。指定运行该程序的报告日期。
指定显示期初金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示年度正值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
年度正值是特定年度和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
指定显示年累计金额（包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示年累计金额（不包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示带有反转符号金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
指定显示年度负值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。
年度负值是特定年度和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。
选择“利润分配表 (G75CCNAO13)，CNAO-利润分配表”。
本节概述 CNAO 平面文件名称，并论述如何：
设置 GSSM 生成器 (R75C0999) 的处理选项。
生成 CNAO 平面文件名称。
根据中国标准的要求，您需要将财务期末、年末报告、日记帐和业务记录等财务信息输出为 XML 或 TXT 文件，然后将其发送到 CNAO 进行审计。XML 和 TXT 文件使用特定的格式。您可以使用“GSSM 生成器”程序 (R75C0999) 定义这些输出平面文件的格式和名称。此报告生成的 TXT 文件包含了 CNAO 报告的名称、这些报告中使用的字段以及每一字段的定义。各个字段定义为：
[字段名称] [数据类型] [字段长度]。
您可以在每一报告的处理选项中指定 CNAO 报告的名称。
借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。
输入下列平面文件的文件名：
指定电子会计帐册报告 (R75C002) 的文本文件输出的文件名。
指定 E1 帐户到自然帐户设置报告 (R75C0903) 的文本文件输出的文件名。
指定帐户余额和期间金额报告 (R75C0902) 的文本文件输出的文件名。
指定帐户余额和期间金额报告 (R75C0902) 的文本文件输出的文件名。
指定中国资产负债表 CNAO 报告 (R75C111B) 的文本文件输出的文件名。
指定损益表报告 (R75C0904) 的文本文件输出的文件名。
指定中国现金流量表输出 – CNAO 报告 (R75C0910) 的文本文件输出的文件名。
指定应交增值税对帐单 (R75C0987) 的文本文件输出的文件名。
指定资产折旧表条款报告 (R75C0903) 的文本文件输出的文件名。
指定股东权益变动表报告 (R75C0906) 的文本文件输出的文件名。
指定利润分配表 (R75C0907) 的文本文件输出的文件名。
指定文本文件的路径。
选择“ GSSM 生成器 (G75CCNAO14)，GSSM 生成器”。