Эта глава содержит следующие темы:
Разд. 9.2, Работа с НДС в счетах-фактурах и поступлениях для России
Разд. 9.4, Генерирование счетов-фактур по разнице сумм для России
Разд. 9.5, Работа с процессами управления заказами на продажу для России
Разд. 9.7, Работа с корректировками для счетов-фактур (обновление версии 9.1)
Разд. 9.8, Работа со счетами-фактурами корректировки (обновление версии 9.1)
Разд. 9.9, Работа со счетами-фактурами корректировки для заказов на продажу (обновление версии 9.1)
Примечание:
В системе JD Edwards EnterpriseOne не поддерживается создание отчета по книге покупок. Ссылки на отчет в этом разделе служат для информирования о задачах, которые требуется выполнить, чтобы создать записи, которые можно включить в собственную пользовательскую программу.Печать заказов на перемещение осуществляется при перемещении запасов из одного филиала компании в другой. При заполнении заказа на перемещение в системе создается заказ на продажу для филиала, осуществляющего передачу, и заказ на закупку для филиала-получателя.
В России в заказе на закупку, создаваемом при перемещении, данная компания должна быть представлена в качестве поставщика заказа на закупку, чтобы в отчете "Книга покупок" для России она отображалась в качестве поставщика. Например, если филиал A компании XYZ переводит запасы в филиал B компании XYZ, в качестве поставщика в заказе на закупку и записях, печатаемых в книге покупок, должна быть указана компания XYZ.
Чтобы при создании заказов на перемещение использовать компанию филиала, осуществляющего перемещение, как поставщика, выполните следующие действия:
Настройте систему для обработки заказов на перемещение.
Настройте идентификатор пользователя для использования локализованной версии для России, указав значение RU (Россия) в поле "Код страны локализации" в программе "Пересмотр профиля пользователя".
Для ввода заказов на перемещение используется версия ZJDE0007 (Перемещения) программы "Ввод заказа на продажу" (P4210). В форме "Пересмотр деталей заказа на продажу" введите номер филиала/завода компании в поле "Исходный филиал/завод" и номер филиала/завода филиала-получателя в поле "Конечный филиал/завод".
Система будет автоматически извлекать данные адресной книги для компании и использовать эти данные как сведения о поставщике в отчете "Книга покупок".
В этом разделе содержится обзор налогов на добавленную стоимость (НДС) по операциям ЗНП в России, разноски счетов-фактур и предоплат, НДС при отправке и программы "Отложенный НДС на продажи", перечислены предварительные условия и рассмотрены следующие вопросы:
Выполнение программы "Отложенный НДС на продажи".
Задание параметров обработки для программы "Отложенный НДС на продажи" (R74R2018).
Задание параметров обработки для программы "Настройка НДС для предоплаты" (P74R3100).
Российское законодательство предусматривает использование метода начисления для обработки НДС. Метод начисления предусматривает расчет НДС в момент признания дохода. Российское законодательство не указывает, когда происходит признание дохода. В системе JD Edwards EnterpriseOne предполагается, что признание дохода имеет место при выполнении программы "Обновление продаж" для операций продажи или ввода счета-фактуры в программе "Стандартный ввод счета-фактуры" (P03B2002) для операций РД.
Некоторые локализованные версии процессов для разноски операций РД были изменены в связи с новым Российским законодательством, требующим от компаний использовать метод начисления для обработки НДС.
Российские счета-фактуры, включающие НДС, обрабатываются стандартной программой. Для разноски российских счетов-фактур не предусмотрены локализованные версии.
Примечание:
В системе JD Edwards EnterpriseOne не поддерживается создание отчета по книге покупок.Система записывает данные для регистров AA и CA для операций в иностранной валюте.
Для определения корреспондирующего счета ГК, используемого для журнальных записей, в системе используется таблица кодов, определяемых пользователем (КОП) "Налоговый код несоотнесенных денежных сумм" (74R/UT). Если в этой таблице КОП соответствующие значения не заданы, статус пакета автоматически обновляется на E (ошибка). Система записывает данные в таблицы "Налоговый файл заголовка предоплаты" (F74R310) и "Налоговый файл подробных сведений о предоплате" (F74R311). В системе также используются значения параметра обработки, заданные в программе "Настройка НДС для предоплаты" (P74R3100). При выполнении программы "Отчет по разноске в главную книгу" считываются значения в программе "Настройка НДС для предоплаты".
Для создания данных для собственных пользовательских программ для отчетов по книгам покупок и продаж можно использовать записи таблиц F74R310 и F74311.
В этой таблице указаны транзакции предоплаты, которые следует включить в пользовательские программы для создания отчетов по книгам покупок и продаж.
| Книга продаж | Книга покупок |
|---|---|
В эту книгу включены следующие операции предоплаты:
|
В эту книгу включены следующие операции предоплаты:
|
Когда пользователь работает с предоплатой, система рассчитывает и разносит суммы НДС согласно определенным налоговым ставкам/зонам и создает соответствующие журнальные записи. После этого при учете несоотнесенного поступления денежных средств/банковского поступления по счету-фактуре система сторнирует данную операцию. Эти транзакции необходимо включить в создаваемую пользовательскую программу для отчетов о транзакциях книг продаж и покупок.
Система использует счет несоотнесенного поступления для создания журнальной записи для несоотнесенного поступления НДС. Однако она позволяет пользователю настроить другой счет для несоотнесенных поступлений НДС. Это имеет влияние при кредитовании или дебетовании счета в системе. Префикс для этой АИ можно настроить.
В этой таблице описаны обновления при вводе несоотнесенного поступления и его разноске с этой конфигурацией. Настроенный счет выделен полужирным шрифтом:
| Тип документа | Счет |
Дебет |
Кредит |
АИ |
|---|---|---|---|---|
| RC | Счет кассы/банковский счет | 115 | ||
| AE | Несоотнесенное поступление | 115 | RC + КГК несоотнесенного поступления | |
| VA | Несоотнесенное поступление НДС | 15 | XX + КГК несоотнесенного поступления | |
| VA | НДС на продажи к оплате | 15 | RT + КГК налоговой зоны |
XX указывает настраиваемый префикс АИ. См. Задание параметров обработки для программы "Настройка НДС для предоплаты" (P74R3100).
В следующей таблице описаны обновления при учете счета-фактуры по несоотнесенному поступлению и его разноске согласно этой конфигурации. Настроенный счет выделен полужирным шрифтом:
| Тип документа | Счет |
Дебет |
Кредит |
АИ |
|---|---|---|---|---|
| AE | Несоотнесенное поступление | 115 | RC + КГК несоотнесенного поступления | |
| AE | Расчеты с дебиторами | 115 | RCTRAD | |
| VB | НДС на продажи к оплате | 15 | RT + КГК налоговой зоны | |
| VB | Несоотнесенное поступление НДС | 15 | XX + КГК несоотнесенного поступления |
В случае аннулирования учета система дебетует счет несоотнесенного НДС на сумму НДС счета-фактуры. В случае аннулирования поступления система дебетует или кредитует счет несоотнесенного НДС согласно рассчитанной сумме НДС.
Российское законодательство устанавливает, что НДС по операциям продаж подлежит оплате при отправке (отгрузке) товаров. Часто признание продаж происходит одновременно с отправкой товаров. Однако иногда нельзя признать продажи непосредственно при отправке и оно откладывается.
Важно!:
Необходимо создать счета-фактуры так, чтобы они включали только один сценарий НДС (отложенный или одновременный) для строк заказа на продажу в счете-фактуре. Если счет-фактура включает строки заказа на продажу для обоих сценариев, система не сможет правильно обработать эти строки.Перед обработкой операций продаж необходимо выполнить настройку, чтобы система могла определить, следует ли признавать продажу одновременно с отгрузкой или откладывать ее признание. Настройка системы выполняется с помощью следующих действий:
задание констант;
настройка для типов строк и типов заказов на продажу использования метода одновременного или отложенного признания продаж;
настройка связей между корреспондирующим счетом ГК для налоговых зон строки заказа на продажу и кодами класса ГК для транзитного счета НДС.
См. Настройка системы для обработки НДС в России.
Примечание:
Создайте кредитовое авизо для сторнирования отложенного НДС. Не используйте программу журнальной записи (P0911) для корректировок записей отложенного НДС.В этой таблице показаны шаги, выполняемые для работы с НДС для операций продаж:
| Шаг |
Описание |
|---|---|
| 1. Выполните программу "Подтверждение отправки" (P4205). | Эта стандартная программа выполняется для России. Для программы "Подтверждение отправки" нет локализаций. |
| 2. Выполните программу "Печать счета-фактуры" (R42565). | Программа "Печать счета-фактуры" вызывает программу "Печать счета-фактуры – Россия" (R74R3030) для операций в России. Программа "Печать счета-фактуры – Россия" записывает данные в таблицу "Налоги по строке заказа на продажу" (F702018) для сохранения сумм налогов и сведений о начислении налога по строке заказа на продажу. У каждой строки заказа на продажу в таблице F4211 может быть несколько связанных записей в таблице F702018, поскольку система записывает данные в таблицу F702018 для каждой комбинации кода и типа налога.
Программа "Печать счета-фактуры" обрабатывает операции и в местной, и в иностранной валюте для России. В конечном режиме программа сохраняет суммы налога в таблице F702018 и отображает ошибки в рабочем центре, если счет-фактура не напечатан. |
| 3. Выполните программу "Отложенный НДС на продажи" (R74R2018). | Программа "Отложенный НДС на продажи" выбирает строки для обработки из таблицы F4211 в зависимости от значений параметра обработки и создает записи главной книги для сумм отложенного НДС.
Эта программа выполняется при наличии операций, для которых признание НДС отложено. Ее не следует выполнять для тех операций, в которых признание продаж происходит одновременно с отправкой товаров. См. Общие сведения о программе "Отложенный НДС на продажи" (R74R2018). |
| 4. Выполните программу "Обновление продаж" (R42800). | Программа "Обновление продаж" создает записи главной книги для сумм отложенного и одновременного НДС. При выполнении программы "Обновление продаж" для операций в России эта программа создает сумму НДС. Система извлекает сведения DMAAI из констант, создает записи главной книги, используя сумму НДС, рассчитанную программой печати счета-фактуры, и обновляет дату ГК и ключ документа ГК в таблице F702018. Ошибки, создаваемые этим процессом, появляются в рабочем центре.
Если ошибок не обнаружено и программа выполняется в конечном режиме, система выполняет следующие действия:
|
| 5. Выполните программу "Отчет по разноске в главную книгу" (R09801). | При выполнении программы "Отчет по разноске в главную книгу" для операций в России эта программа создает записи ГК для суммы НДС операций, для которых признание продаж отложено.
Если комбинация типа строки заказа на продажу и типа строки обработана с помощью метода отложенного НДС (заданного в программе настройки метода начисления НДС на продажи), то автоматически изменяется кредитовый счет стандартной записи главной книги для суммы НДС – вместо счета "НДС к оплате" используется транзитный счет НДС. Ошибки отображаются в рабочем центре. |
Если признание продаж происходит одновременно с отправкой товаров, локализованные версии для России программы "Обновление продаж" создают дополнительные журнальные записи для учета НДС.
В следующей таблице показаны примеры записей для операции:
| Счет |
Сумма дебета | Сумма кредита | Источник |
|---|---|---|---|
| К получению | 1200 | Валовая сумма создается программой "Отчет по разноске в главную книгу". | |
| Доходы | -1000 | Налогооблагаемая сумма создается программой "Обновление продаж". | |
| НДС к оплате | -200 | Сумма НДС создается программой "Отчет по разноске в главную книгу". | |
| НДС к получению | 200 | Сумма НДС создается с помощью локализованных версий программы "Обновление продаж", используя DMAAI, определенные в константах. | |
| Доходы | -200 | Сумма НДС создается с помощью локализованных версий программы "Обновление продаж", используя DMAAI 4230. |
Чтобы создать необходимые журнальные записи для операций продаж с отложенным признанием продажи, необходимо запустить программу "Отложенный НДС на продажи" после выполнения программы "Печать счета-фактуры". Программа "Отложенный НДС на продажи" создает журнальные записи суммы НДС для транзитного счета НДС и счета НДС к оплате, показанные в следующей таблице:
| Счет |
Сумма дебета | Сумма кредита |
|---|---|---|
| Транзитный НДС | 200 | |
| НДС к оплате | -200 |
Записываемая сумма кредита зависит от зоны налоговой ставки строки заказа на продажу. Дебетуемый счет зависит от настройки счета в программе "Настройка транзитного счета НДС".
При признании продажи запускаются программы "Обновление продаж" и "Отчет по разноске в главную книгу" для создания необходимых журнальных записей. Программы "Обновление продаж" и "Отчет по разноске в главную книгу" включают локализованные версии для России, которые создают соответствующие журнальные записи.
В этой таблице показан пример создаваемых записей:
| Счет |
Сумма дебета | Сумма кредита | Источник |
|---|---|---|---|
| К получению | 1200 | Валовая сумма создается программой "Отчет по разноске в главную книгу". | |
| Доходы | -1000 | Налогооблагаемая сумма создается программой "Обновление продаж". | |
| Транзитный НДС | -200 | Сумма НДС создается программой "Отчет по разноске в главную книгу". Эта запись сторнирует сумму, записанную программой "Отложенный НДС на продажи" на счет "НДС к оплате". | |
| Доходы НДС | 200 | Сумма НДС создается локализованной версией программы "Обновление продаж". | |
| Доходы | -200 | Сумма НДС создается локализованной версией программы "Обновление продаж". |
Начисленный налог записывается в регистры AA и CA для операций в иностранной валюте.
Программа "Отложенный НДС на продажи" запускается для создания журнальных записей для начисленного налога, когда признание продаж отложено. При выполнении этой программы в системе выполняются следующие действия:
Выбираются строки из таблицы F4211 согласно значениям параметра обработки.
Чтобы определить, откладывается признание продаж или происходит одновременно с отправкой товаров, используются значения из таблицы F74R201.
Если операция включает комбинацию типа заказа на продажу и типа строки заказа на продажу, для которой настроено использование метода одновременного признания продаж, эта операция игнорируется.
Проверяется, включена ли строка заказа на продажу в счет-фактуру.
Если строка не включена в счет-фактуру, создается ошибка для данной строки. Сообщения об ошибках отображаются в рабочем центре.
Для определения кредитового счета используются значения из таблицы "Константы для российской локализованной версии" (F74R020), а для определения дебетового счета используются значения из таблицы "Настройка транзитного счета НДС" (F74R202).
Если системе не удается найти настройку счета, выдается сообщение об ошибке. Сообщения об ошибках отображаются в рабочем центре.
Если программа "Отложенный НДС на продажи" выполняется в конечном режиме и ошибок не обнаружено, в системе выполняются следующие действия:
Создаются записи главной книги, используя сумму НДС, рассчитанную программой "Печать счета-фактуры" и сохраненную в таблице F702018.
Обновляются поля "Дата ГК" и "Документы ГК" в таблице F702018.
Обновляется статус строки заказа на продажу в соответствии со значениями параметра обработки.
Прежде чем приступить к выполнению задач, представленных в этом разделе, выполните следующие действия.
Настройте статусы для правил деятельности по заказу, чтобы включить обновления статуса при выполнении программы "Отложенный НДС на продажи".
Программа "Отложенный НДС на продажи" обновляет правила деятельности в соответствии со значениями в параметрах обработки.
Настройте систему для обработки НДС на продажи.
См. Общие сведения о константах НДС для России.
См. Настройка системы для работы с НДС для операций продажи.
Выберите Отложенный НДС на продажи (G74R42ACC), Отложенный НДС на продажи.
Параметры обработки позволяют задавать значения по умолчанию для обработки.
Укажите начало диапазона кодов статуса в таблице F4211, используемого системой при выборе записей для обработки.
Укажите окончание диапазона кодов статуса в таблице F4211, используемого системой при выборе записей для обработки.
Укажите, являются значения в параметрах обработки "Код статуса – С" и "Код статуса – По" последним или следующим статусом. Используются следующие значения:
1. Последний статус
2. Следующий статус
Укажите режим выполнения отчета (пробный или конечный). В конечном режиме система обновляет таблицы. Используются следующие значения:
Не заполнено. Пробный режим
1. Конечный
Введите значение, существующее в таблице КОП "Коды деятельности/статуса" (40/AT), чтобы указать код следующего статуса, записываемого системой для обрабатываемых ей записей. Вводимый статус переопределяет следующий статус, настроенный в правилах деятельности по заказу.
Укажите, следует применять или запрещать обновление следующего статуса в системе. Используются следующие значения:
Не заполнено. Применяется следующий статус
1. Запрещается обновление следующего статуса
Укажите тип пакета, применяемого в системе для обработанных записей.
Укажите значение, существующее в таблице КОП "Тип документа" (00/DT), для определения типа документа, применяемого в системе для обработанных записей.
Укажите дату, записываемую в качестве даты ГК для обработанных записей. Необходимо заполнить этот параметр обработки или параметр обработки "Выбрать значение даты как даты ГК".
Укажите тип даты, используемый в системе для даты ГК. Эта дата считывается из записи для указанного типа даты и записывается в поле "Дата ГК" для обработанных записей. Необходимо заполнить этот параметр обработки или параметр обработки "Точная дата как дата ГК".
Используются следующие значения:
1. Счет-фактура продаж. В качестве даты ГК для обработанных записей используется дата счета-фактуры продаж для каждой записи.
2. Дата отгрузки. В качестве даты ГК для обработанных записей используется дата отгрузки для каждой записи.
3. Дата выполнения. В качестве даты ГК для обработанных записей используется дата выполнения программы "Отложенный НДС на продажи".
Укажите, следует ли суммировать записи ГК по счету-фактуре. Используются следующие значения:
Не заполнено. Суммирование не выполняется
1. Суммировать
Задайте эти параметры обработки перед выполнением программы "Отчет по разноске в главную книгу" для операций расчетов с дебиторами или продаж.
Укажите тип документа, используемый в системе для создания журнальных записей для документа переразноски НДС. Если этот параметр обработки не задан, используется тип документа VA.
Укажите тип документа, используемый в системе для создания журнальных записей для аннулирования документа переразноски НДС. Если этот параметр обработки не задан, используется тип документа VB.
Примечание:
В системе JD Edwards EnterpriseOne не поддерживается создание отчета по книге продаж.Укажите тип даты, используемый системой для счетов-фактур, включенных в книгу продаж для НДС.
Используются следующие значения:
1. Дата счета-фактуры для ваучера
2. Дата ГК для ваучера
3. Дата услуги
Введите префикс АИ, используемый для счета НДС несоотнесенного поступления. Значение по умолчанию - RC.
В этом разделе содержится обзор обработки счетов-фактур и рассмотрены следующие темы:
Выполнение программы "Добавление счета-фактуры – ЗНЗ" (P7433B11)
Задание параметров обработки для программы "Добавление счета-фактуры – ЗНЗ" (P7433B11)
Ввод дополнительных данных для счетов-фактур
Добавление связанных счетов-фактур
Задание параметров обработки для программы "Печать счета-фактуры" (R7430030)
Повторная печать счетов-фактур
В дополнение к использованию стандартных функций JD Edwards EnterpriseOne при работе со счетами-фактурами можно использовать локализованное для страны ПО для следующих задач:
добавлять дополнительные данные для счетов-фактур;
указывать, будет ли система требовать вводить связанные счета-фактуры при добавлении кредитовых или дебетовых авизо;
печать налоговых счетов-фактур;
печать счетов-фактур по разнице сумм;
повторная печать счетов-фактур.
Если в меню "Строка" в форме "Стандартный ввод счета-фактуры" выбрать пункт "Региональная информация", будет автоматически запущена программа связанной информации (P74P3B02). Эта программа служит для ввода даты отгрузки и даты утверждения для счетов-фактур.
Программа "Счета-фактуры, связанные с CN/DN" (P7430015) запускается системой из формы Информация, связанная со счетом-фактурой в программе "Информация, связанная со счетом-фактурой". Программа "Счета-фактуры, связанные с CN/DN" служит для ввода одного или нескольких юридических документов, связанных с дебетовым или кредитовым авизо. Параметры обработки, указанные в программе "Ввод счета-фактуры - ЗНЗ" (P74P33B1) из меню "Расчеты с дебиторами" (G74R03B), определяют, будет ли система требовать или разрешать ввод связанных счетов-фактур, а также параметров для ввода связанных счетов-фактур.
Программа "Ввод счета-фактуры - ЗНЗ" (P74P33B1) служит для задания дополнительных параметров обработки, используемых системой, чтобы включить или отключить ввод связанных счетов-фактур для кредитовых или дебетовых авизо.
Необходимо настроить соответствующие версии для программ "Стандартный ввод счета-фактуры" и "Ввод счета-фактуры - ЗНЗ".
Программа "Повторная печать счета-фактуры" (P7430031) служит для повторной печати выбранных документов. При повторной печати документа автоматически печатается тот же номер юридического документа, который использовался в исходном юридическом документе. Если выбрана повторная печать, в системе проверяется наличие данной записи в таблице F7430030. Если запись в таблице F7430030 отсутствует, система добавляет запись в данную таблицу, а также в таблицу F7430032.
Для генерации налоговых счетов фактур можно использовать систему JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable или JD Edwards EnterpriseOne Sale Order Management. Налоговый счет-фактуру необходимо печатать для НДС при получении предварительно оплаченных сумм (система JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable), а также при продаже продуктов запасов заказчикам (система JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management).
Налоговый счет-фактура в России содержит сведения о компании, выдавшей документ, заказчике, деталях номенклатурных позиций, количестве, сумме без учета налога, налоговой ставке, суммах налогов, суммах с учетом налогов, номере грузовой таможенной декларации (для импортируемых номенклатурных номеров) и другие данные. Система просматривает инструкции по фактурированию покупателей, чтобы определить, сколько копий отчета печатать и разрешены ли заказчиком консолидированные счета-фактуры. В системе данные записи адресной книги используются в разделе колонтитула отчета.
Налоговый счет-фактура создается в системе при запуске программы "Печать счетов-фактур" (R42565). Программа "Печать счетов-фактур" выполняет проверки и расчет налогов, а также запускает программу "Печать счета-фактуры – Россия" (R74R3030). Программа "Печать счета-фактуры – Россия" назначает номер юридического документа и создает отчет. Настройка нумерации юридических документов используется в системе для определения формата печати, прикреплений и номера юридического документа для печати счетов-фактур.
Если в поле "Код страны локализации" в программе "Пересмотр профиля пользователя" (P0092) установлено значение RU (Россия), можно изменить счет компенсации ГК для непроведенного счета-фактуры. При попытке изменить любое другое поле для напечатанного счета-фактуры будет выведено сообщение об ошибке, и внесенные изменения не будут сохранены.
| Имя формы | Идентификатор формы | Перемещение |
Использование |
|---|---|---|---|
| Работа с запросом регистра заказчиков | W03B2002A | Ввод счетов-фактур (G03B11), Стандартный ввод счета-фактуры. | Выберите или просмотрите счета-фактуры. |
| Стандартный ввод счета-фактуры | W03B11A | В форме "Работа с запросом регистра заказчиков" нажмите кнопку "Добавить". | Введите счета-фактуры. |
| Информация, связанная со счетом-фактурой | W7430011A | После заполнения полей Компания и Номер адреса в форме "Стандартный ввод счета-фактуры" выберите в меню "Форма" пункт "Региональная информация". | Ввод дополнительных данных для счетов-фактур. |
| Счета-фактуры, связанные с DN/CN | W7430015A | В форме "Информация, связанная со счетом-фактурой" выберите в меню "Форма" пункт "Связанный со счетом-фактурой". | Введите один или несколько юридических документов, связанных с кредитовым или дебетовым авизо. |
| Изменение информации, связанной со счетом-фактурой | W7430001A | В форме "Работа с запросом регистра заказчиков" выберите запись и затем в меню "Форма" выберите пункт "Региональная информация". | Введите или измените дату утверждения информации, связанной со счетом-фактурой. |
| Работа с повторной печатью юридических документов | W74R30031A | В форме "Работа с запросом регистра заказчиков" выберите запись и нажмите кнопку "Выбор", затем в меню "Строка" выберите пункт "Повторная печать". | Выберите документ для повторной печати и напечатайте его. |
| Счета-фактуры, связанные с заказом на продажу | W7420015A | В форме "Запрос обслуживания заказчиков" выделите строку и нажмите кнопку "Выбор". Выберите "Региональная информация" в меню "Форма" формы "Пересмотр деталей заказа на продажу". | Измените информацию о счете-фактуре корректировки, связанном с заказом на продажу. |
Выберите "Расчеты с дебиторами (G74R03B), Добавление счета-фактуры - ЗНЗ"
Выберите программу "Ввод счета-фактуры - ЗНЗ" (P74P33B1) в меню "Расчеты с дебиторами" (G74R03B).
При запуске этой программы необходимо добавить или выбрать версию. При выборе версии автоматически выводятся параметры обработки.
Эти параметры обработки используются в программе "Стандартный ввод счета-фактуры" (P03B11), чтобы включить или отключить возможность ввода связанных счетов-фактур для кредитовых или дебетовых авизо.
Введите 1, чтобы сделать ввод даты отгрузки обязательным. Не указывайте значение или введите 0, чтобы разрешить ввод даты отгрузки, но не делать его обязательным.
Введите 1, чтобы использовать для задолженности по налогу дату счета-фактуры или введите 2, чтобы использовать дату ГК. Не заполняйте это поле, чтобы использовать дату обслуживания.
Укажите место выдачи юридического документа с данным номером.
Введите 1, чтобы разрешить ввод связанных счетов-фактур для дебетового или кредитового авизо. Не указывайте значение, чтобы запретить ввод связанных счетов-фактур.
Введите 1, чтобы разрешить ввод нескольких связанных счетов-фактур для дебетового или кредитового авизо. Не указывайте значение, чтобы разрешить ввод только одного связанного счета-фактуры.
Укажите значение для этого параметра обработки, если для параметра обработки "Связанные счета-фактуры" введено значение 1.
Введите 1, чтобы сделать ввод связанного счета-фактуры обязательным. Если связанные счета-фактуры не указаны, система выводит сообщение об ошибке и не позволяет пользователю продолжить работу, пока связанный счет-фактура не будет введен.
Если не указывать значение этого параметра, то система выводит предупреждающее сообщение, если связанный счет-фактура не введен. Предупреждающее сообщение позволяет пользователю продолжить работу без ввода связанного счета-фактуры.
Введите 1, чтобы разрешить ввод связанного счета-фактуры с другим номером адресной книги из дебетового или кредитового авизо. Не указывайте значение, чтобы в системе выводилось сообщение об ошибке, если пользователь вводит связанный счет-фактуру с другим номером адресной книги.
Введите 1, чтобы разрешить ввод связанного счета-фактуры с другим местом выдачи из дебетового или кредитового авизо. Не указывайте значение, чтобы в системе выводилось сообщение об ошибке, если пользователь вводит связанный счет-фактуру с другим местом выдачи.
Перейдите к форме "Информация, связанная со счетом-фактурой". В меню "Форма" в форме "Стандартный ввод счета-фактуры" выберите пункт "Региональная информация".
Введите дату подтверждения отгрузки заказчику. Эта дата автоматически вводится в таблицу "Детали заказа на продажу" (F4211).
Введите дату утверждения счета-фактуры.
Введите дату, когда возникла задолженность по налогу.
Откройте форму "Счета-фактуры, связанные с DN/CN".
Введите юридическую компанию, для которой добавляются связанные счета-фактуры. Вводимое значение должно существовать в таблице F7400010.
Введите тип юридического документа для связанных счетов-фактур. Вводимое значение должно существовать в таблице F7400002.
Введите место выдачи юридического документа, для которого добавляются связанные счета-фактуры. Вводимое значение должно существовать в таблице F7400004.
Введите номер юридического документа, назначенный счету-фактуре.
Введите номер адреса компании, для которого добавляются связанные счета-фактуры.
Эти параметры обработки служат для задания дополнительных параметров для налоговых счетов-фактур, печатаемых в системе JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable.
Введите 1, чтобы обрабатывать записи в конечном режиме. Не указывайте значение этого параметра обработки, чтобы обрабатывать записи в режиме пробы.
Введите D, чтобы печатать счет-фактуру в местной валюте. Если счет-фактура был введен в иностранной валюте, введите F, чтобы печатать счет-фактуру в иностранной валюте.
Не вводите значение, чтобы автоматически запускать программу "Печать счета-фактуры – ЗНЗ" (R7430030). Введите1, чтобы запретить автоматический запуск этой программы.
Введите 1, чтобы печатать прикрепление, указанное при вводе счета-фактуры. Не указывайте значение, чтобы запретить печать прикрепления.
Введите номер адреса из контактных данных или не указывайте этот параметр обработки, чтобы использовать вместо него тип юридического документа.
Откройте форму "Работа с повторной печатью юридических документов".
В форме "Работа с запросом регистра заказчиков" выберите запись и нажмите кнопку "Выбор", затем в меню "Строка" выберите пункт "Повторная печать".
В этом разделе содержится обзор счетов-фактур по разнице сумм и рассмотрены следующие темы:
Печать счетов-фактур по разнице сумм.
Задание параметров обработки для генерирования счетов-фактур по разнице сумм (R74R3010).
Счета-фактуры по разнице сумм вводятся в том случае, если существует разница в курсе пересчета на дату ввода счета-фактуры и дату его оплаты. Чтобы сгенерировать счета-фактуры для учета прибылей или убытков, запускается программа "Генерация разниц сумм" (R74R3010). При разноске нового счета-фактуры система записывает данные в таблицу F74R0018.
При выполнении программы "Генерация разниц сумм" автоматически создаются счета-фактуры в базовой валюте и выполняются следующие действия:
счета-фактуры помечаются как оплаченные;
строки сводятся по исходному документу и налоговой зоне;
разница сумм отображается либо как валовая, либо как налогооблагаемая сумма в зависимости от параметров обработки;
создаются записи в таблице F0911.
Выберите команды "Расчеты с дебиторами (G74R03B), Генерация разниц сумм".
Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.
Эти параметры обработки определяют режим выполнения программы, а также способ использования разницы сумм.
Введите 1, чтобы обрабатывать счета-фактуры в конечном режиме. При выполнении обработки в конечном режиме автоматически обновляется таблица F74R3B14. Не вводите значение для этого параметра, чтобы обрабатывать счета-фактуры в режиме пробы.
Введите 1, чтобы использовать в счете-фактуре разницу сумм как валовую сумму. Не указывайте значение, чтобы использовать в счете-фактуре разницу сумм как налогооблагаемую сумму.
Эти параметры обработки определяют данные, назначаемые системой новым счетам-фактурам.
Укажите налоговую ставку/зону, используемую системой для нового счета-фактуры. Вводимое значение должно существовать в таблице F4008.
Укажите код объяснения налога, используемый системой для нового счета-фактуры. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Коды объяснения налога" (00/EX).
Введите 1, чтобы использовать в новом счете-фактуре налоговую ставку/зону из исходного счета-фактуры. Введите 2, чтобы использовать в новом счете-фактуре налоговую ставку/зону из таблицы F03012. Не указывайте значение для этого параметра обработки, чтобы использовать налоговую ставку/зону, введенную в параметре обработке "Налоговая ставка/зона".
Укажите примечание, автоматически печатаемое в счете-фактуре.
Укажите условия оплаты, используемые системой для счета-фактуры. Вводимое значение должно существовать в таблице F0014.
Укажите способ оплаты, используемый системой для счета-фактуры. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Способ оплаты" (00/PY).
Введите 1, чтобы использовать для нового счета-фактуры условие и способ оплаты из исходного счета-фактуры. Введите 2, чтобы использовать для нового счета-фактуры условие и способ оплаты из таблицы F03012. Не указывайте значение для этого параметра обработки, чтобы использовать условие оплаты, введенное в параметре обработки "Код условий оплаты", и способ оплаты, введенный в параметре обработки "Способ оплаты".
Укажите версию программы "Параметры обработки МБФ ввода счета-фактуры" (P03B0011), используемую системой при генерировании счетов-фактур по разнице сумм. Если этот параметр обработки не будет заполнен, будет использоваться версия ZJDE0001.
Эти параметры обработки определяют способы обработки записей в системе.
Введите примечание, которое будет храниться в таблице F0911.
Укажите версию программы "Параметры обработки МБФ журнальной записи" (P0900049), используемую системой при генерировании счетов-фактур по разнице сумм. Если этот параметр обработки не будет заполнен, будет использоваться версия ZJDE0001.
Этот параметр обработки определяет примечание, автоматически печатаемое в поступлениях.
Введите примечание, печатаемое в поступлении.
В этом разделе содержатся обзоры процессов обработки заказов на продажу для России и процесса печати юридических документов, перечислены предварительные условия и рассмотрены следующие темы:
Задание параметров обработки для программы "Печать счета-фактуры - ЗНЗ" (P7420565).
Задание параметров обработки для программы "Заказ на продажу – ЗНЗ" (P7424210).
В данном разделе дается общее представление о процессах обработки заказов на продажу.
Для работы с заказами на продажу используется стандартное приложение JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management. Для печати юридических документов применяются программы для конкретной страны. Чтобы работать с заказами на продажу для России, выполните следующие задачи:
| Обработка |
Описание |
|---|---|
| Задайте параметры обработки для программы "Заказ на продажу – ЗНЗ" (P7424210). | Эти параметры обработки позволяют определить дополнительные параметры для программы "Ввод заказа на продажу" (P4210). Необходимо настроить соответствующие версии программ P7424210 и P4210. |
| Введите заказы на продажу. | Для ввода заказов на продажу служит программа "Ввод заказа на продажу" (P4210). |
| Задайте параметры обработки для программы "Печать/корректировка счета-фактуры – ЗНЗ" (P7420565). | Эти параметры обработки позволяют определить дополнительные параметры для программы "Стандартная печать счета-фактуры" (R42565). Необходимо настроить соответствующие версии программ P7420565 и R42565.
В системе используются дополнительные параметры для печати счетов-фактур, товарных накладных, накладных на отпуск материалов на сторону и накладных на внутреннее перемещение товаров. |
| Задайте параметры обработки для программы "Печать счета-фактуры - ЗНЗ" (P74P565). | Эти параметры обработки позволяют определить дополнительные параметры для программы "Стандартная печать счета-фактуры" (R42565). Необходимо настроить соответствующие версии для программ "Печать счета-фактуры - ЗНЗ" (P74P565) и "Печать счетов-фактур" (R42565). |
| Найдите строки заказов на продажу, связанные с номером юридического документа. | Запрос юридического документа продажи с помощью программы "Внутренний "Запрос юридического документа по продажам по внутреннему документу" (P7420001). |
| Поиск счетов-фактур и транспортных накладных по заказу на продажу. | Запрос юридического документа продажи запрос по номеру юридического документа" (P7420002) используется для поиска сведений о заказах на продажу с использованием номера юридического документа. |
| Введите счета-фактуры, связанные с кредитовыми или дебетовыми авизо. | Для ввода одного или нескольких юридических документов, связанных с заказом на продажу, служит программа "Счет-фактура, связанный с заказом на продажу CN/DN – COMM – 42" (P7420015). Программа "Счета-фактуры, связанные с продажами DN/CN - COMM - 42" вызывается автоматически, когда происходит добавление кредитовых или дебетовых авизо из программы P4210. |
При продаже продуктов запаса или услуг заказчикам необходимо создать налоговый счет-фактуру. Налоговый счет-фактура создается автоматически при запуске программы "Печать счетов-фактур" (R42565) или вводе счета-фактуры в систему JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable. Программа печати счетов-фактур выполняет проверку и расчет налогов. Система вызывает версию программы "Печать счета-фактуры – ЗНЗ" (P7420565), соответствующую версии программы печати счетов-фактур, и запускает программу "Печать счета-фактуры – Россия – ОЗП/РД" (R74R3030). Эта программа назначает номер юридического документа и создает отчет.
Чтобы разрешить использование консолидированных счетов-фактур, можно настроить инструкции по фактурированию покупателей. После этого система будет назначать один и тот же номер счета-фактуры всем выбранным заказам на продажу для одного заказчика. Можно настроить в системе сведение всех строк с одинаковым номенклатурным номером в одну строку.
Чтобы задать параметры обработки для программы "Печать счета-фактуры – Россия – ОЗП/РД", необходимо создать версию программы "Печать счета-фактуры – ЗНЗ" (P7420565) для налоговых счетов-фактур.
Отчет по товарной накладной (R74R3032) создается, чтобы подтвердить отгрузку товаров заказчику. Можно выбрать несколько заказов на продажу, для которых будет печататься одна товарная накладная. Если выбрано несколько заказов на продажу, система назначает всем заказам на продажу один и тот же номер поставки, если инструкции по фактурированию покупателей допускают создание консолидированных счетов-фактур. Будет также выполняться сведение всех строк с одинаковым номенклатурным номером в одну строку, если эта функция настроена в системе.
Чтобы напечатать отчет по товарной накладной, необходимо запустить программу "Печать счетов-фактур" (R42565). Программа печати счетов-фактур выполняет проверку и расчет налогов. Система вызывает версию программы "Печать счета-фактуры – ЗНЗ" (P7420565), соответствующую версии программы печати счетов-фактур, и запускает программу "Товарная накладная". Программа "Товарная накладная" назначает номер юридического документа и создает отчет.
Чтобы задать параметры обработки для программы "Товарная накладная", необходимо создать версию программы "Печать счета-фактуры – ЗНЗ" (P7420565) для товарных накладных.
В некоторых ситуациях требуется отгрузить товары без их продажи. Для подтверждения отгрузки материалов подрядчику или другой бизнес-единице, когда материалы отгружаются, но не продаются, создается отчет по накладной на отпуск материалов на сторону (R74R3031). Можно выбрать несколько заказов на продажу, для которых будет печататься одна накладная на отпуск материалов на сторону. Если выбрано несколько заказов на продажу, система назначает всем выбранным заказам на продажу один и тот же номер поставки, если инструкции по фактурированию покупателей допускают создание консолидированных счетов-фактур. Будет также выполняться сведение всех строк с одинаковым номенклатурным номером в одну строку, если эта функция настроена в системе.
Чтобы напечатать отчет по накладной на отпуск материалов на сторону, необходимо запустить программу "Печать счетов-фактур" (R42565). Программа печати счетов-фактур выполняет проверку и расчет налогов. Система вызывает версию программы "Печать счета-фактуры – ЗНЗ" (P7420565), соответствующую версии программы печати счетов-фактур, и запускает программу "Накладная на отпуск материалов на сторону". Программа "Накладная на отпуск материалов на сторону" назначает номер юридического документа и создает отчет.
Чтобы задать параметры обработки для программы "Накладная на отпуск материалов на сторону", необходимо создать версию программы "Печать счета-фактуры – ЗНЗ" (P7420565) для накладных на отпуск материалов на сторону.
В программном обеспечении предусмотрен отчет по накладной на внутреннее перемещение товаров (R74R3033), который создает филиал, производящий перемещение запасов. В программном обеспечении также предусмотрен отчет по накладной на внутреннее перемещение товаров (R74R6001), создаваемый филиалом, в который перемещаются запасы.
Для каждого перемещения готовых товаров отправитель и получатель запасов должен создавать накладную на внутреннее перемещение товаров, чтобы подтвердить перемещение запасов между складами или их владельцами. Это означает, что при перемещении товаров на другой склад или в другое место хранения запасов вместе с товарами необходимо отправить накладную на внутреннее перемещение товаров, чтобы подтвердить, что запасы покинули пределы данного расположения, а при получении перемещаемых товаров следует заполнить накладную на внутреннее перемещение товаров, чтобы подтвердить получение товаров.
В системе предусмотрены две версии отчета по накладной на внутреннее перемещение товаров: для исходящих и для входящих перемещений. В качестве основы версии для исходящих перемещений (R74R3033) используется таблица F4211. Если одна накладная на внутреннее перемещение товаров печатается для нескольких заказов на перемещение, система назначает всем заказам на перемещение один и тот же номер поставки, если инструкции по фактурированию покупателей допускают создание консолидированных счетов-фактур. Будет также выполняться сведение всех строк с одинаковым номенклатурным номером в одну строку, если эта функция настроена в системе.
Чтобы напечатать отчет по накладной на внутреннее перемещение товаров, необходимо запустить программу "Печать счетов-фактур" (R42565). Программа печати счетов-фактур выполняет проверку и расчет налогов. Система вызывает версию программы "Печать счета-фактуры – ЗНЗ" (P7420565), соответствующую версии программы печати счетов-фактур, и запускает программу "Накладная на внутреннее перемещение товаров". Программа "Накладная на внутреннее перемещение товаров" назначает номер юридического документа и создает отчет.
Чтобы задать параметры обработки для программы "Товарная накладная", необходимо создать версию программы "Печать счета-фактуры – ЗНЗ" (P7420565) для товарных накладных.
При печати юридических документов используется настройка нумерации юридических документов для определения формата печати, прикреплений и номера юридического документа для печати.
Система проверяет инструкции по фактурированию покупателей, чтобы определить, сколько копий отчета печатать и разрешены ли заказчиком консолидированные счета-фактуры. В системе также просматриваются данные адресной книги для получения сведений, используемых в разделе колонтитула отчета.
Для настройки версий для каждого печатаемого юридического документа служит программа P7420565. Кроме того, необходимо настроить соответствующую версию для каждого типа юридического документа в программе "Печать счетов-фактур" (R42565). При выполнении программы "Печать счетов-фактур" в системе используется тип документа, указанный в параметрах обработки для программы P7420565, чтобы определить, какой юридический документ необходимо печатать.
Система печатает:
накладная на отпуск материалов на сторону;
накладная на внутреннее перемещение товаров (исходящая);
товарная накладная;
счета-фактуры.
Для повторной печати выбранных документов служит программа "Повторная печать счета-фактуры" (P7430031).
Примечание:
Программа для печати юридических документов (P7420565) отображается в меню "Заказ на продажу" для Польши и России под следующими названиями:Печать счета-фактуры - ЗНЗ.
Печать товарной накладной - ЗНЗ.
Печать накладной на отпуск материалов на сторону - ЗНЗ.
Печать накладной на внутреннее перемещение товаров - ЗНЗ.
При выполнении программы P7420565 в режиме пробы следует задать параметры обработки, чтобы система не обновляла таблицы расчетов с дебиторами и статус заказа на продажу. В конечном режиме задайте параметры обработки, чтобы система обновляла таблицы расчетов с дебиторами и статусы.
При настройке юридических документов назначьте IN (счет-фактура) в качестве группы типов документа для счетов-фактур и укажите, что система рассчитывает и распознает налоги и производит разрыв по условию оплаты.
Дополнительно:
Назначьте SN (транспортная накладная) в качестве группы типов документа для накладных на отпуск материалов на сторону и товарных накладных и укажите, что система рассчитывает и распознает налоги и не производит разрыв по условию оплаты.
Назначьте SN (транспортная накладная) в качестве группы типов документа для исходящих накладных на внутреннее перемещение товаров и укажите, что система не рассчитывает налоги и не производит разрыв по условию оплаты.
При запуске программы P7420565 с помощью меню можно выбрать существующую версию в форме "Пакетные версии". Если выбрана существующая версия, после нажатия кнопки Выбор в форме "Пакетные версии" выводится сообщение, и программа закрывается. Если выбрана версия ZJDE0001, необходимо скопировать версию, ее имя и задать параметры обработки, которые сохраняются для новой версии.
Прежде чем приступить к выполнению задач, представленных в этом разделе, выполните следующие действия.
Проверьте, что для кода страны локализации в настройках экрана пользователя указан соответствующий код локализации.
Проверьте, что версия с таким же именем существует для программы P7420565 и программы "Печать счетов-фактур" (R42565) для каждого типа юридического документа.
Эти параметры обработки позволяют указать значения по умолчанию для России, которые используются в системе при выполнении программы "Печать счетов-фактур" (R42565) для печати юридических документов. Используемые программы:
Печать счета-фактуры - ЗНЗ.
Печать товарной накладной - ЗНЗ.
Печать накладной на отпуск материалов на сторону - ЗНЗ.
Печать накладной на внутреннее перемещение товаров - ЗНЗ.
Укажите место выдачи юридического документа. Вводимое значение должно существовать в таблице F7400004.
Укажите тип документа, который будет использоваться для бизнес-целей при идентификации счетов-фактур. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП типов документов (00/DT) и совпадать с типом документа, указанным для счетов-фактур в программе "Связь типов юридических документов" (R74R0003).
Указанный тип документа должен отличаться от типа документа, указанного для типа документа счета-фактуры в программе "Печать счетов-фактур" (R42565).
Укажите тип документа, используемый для бизнес-целей при идентификации транспортных накладных. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП типов документов (00/DT) и совпадать с типом документа, указанным для транспортных накладных в программе "Связь типов юридических документов" (R74R0003).
Введите 1, чтобы выполнять печать в конечном режиме. Не указывайте значение, чтобы производить печать в режиме пробы.
Введите 1, чтобы сводить строки заказа на продажу по номенклатуре. Не указывайте значение, чтобы в системе печатались все строки заказа на продажу.
Не указывайте значение для этого параметра, чтобы вызвать программу R74R3030 для автоматической печати юридических документов. Обычно это поле оставляют незаполненным. Введите 1, чтобы запретить печать.
Введите номер адреса из контактных данных или не указывайте этот параметр обработки, чтобы использовать вместо него тип юридического документа.
Укажите единицу измерения, используемую в системе для печати веса отгружаемого товара. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Единица измерения" (00/UM). Если значение не указано, в качестве единицы измерения в системе используется Номенклатурный номер.
Укажите единицу измерения, используемую в системе для печати объема отгружаемого товара. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Единица измерения" (00/UM). Если значение не указано, в качестве единицы измерения в системе используется Номенклатурный номер.
Укажите код последнего статуса, который должны были получить счета-фактуры. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Коды деятельности/статуса" (40/AT). Если счет-фактура не получил указанный код статуса, в системе выводится сообщение об ошибке.
Если значение для этого параметра обработки не задано, в качестве кода последнего статуса в системе используется 931.
Укажите код следующего статуса, который получат счета-фактуры. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Коды деятельности/статуса" (40/AT). Если счет-фактура не получил указанный код статуса, в системе выводится сообщение об ошибке.
Если значение для этого параметра обработки не задано, в качестве кода последнего статуса в системе используется 831.
Укажите код последнего статуса, который должны были получить транспортные накладные. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Коды деятельности/статуса" (40/AT). Если транспортная накладная не получила указанный код статуса, выводится сообщение об ошибке.
Если значение для этого параметра обработки не задано, в качестве кода последнего статуса в системе используется 932.
Укажите код следующего статуса, который получат транспортные накладные. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Коды деятельности/статуса" (40/AT). Если транспортная накладная не получила указанный код статуса, в системе выводится сообщение об ошибке.
Если значение для этого параметра обработки не задано, в качестве кода последнего статуса в системе используется 832.
Для создания заказов на продажу служит стандартная программа "Ввод заказа на продажу" (P4210). Прежде чем создавать заказы на продажу, задайте параметры обработки для программы "Заказ на продажу – ЗНЗ" (P7424210). Эта программа необходима исключительно для сохранения параметров обработки. Заданные для программы "Заказ на продажу – ЗНЗ" параметры обработки используются в системе в качестве дополнительных параметров для программы "Ввод заказа на продажу".
Необходимо настроить соответствующие версии для программ "Заказ на продажу – ЗНЗ" и "Ввод заказа на продажу".
Укажите, разрешен ли в системе ввод связанных счетов-фактур для дебетового или кредитового авизо. Используются следующие значения:
Не заполнено. Ввод связанных счетов-фактур запрещен.
1. Ввод связанных счетов-фактур для дебетового или кредитового авизо разрешен.
Укажите, разрешен ли в системе ввод нескольких связанных счетов-фактур для дебетового или кредитового авизо. Укажите значение для этого параметра обработки, если для параметра обработки "Связанные счета-фактуры" введено значение 1. Используются следующие значения:
Не заполнено. Разрешен ввод только одного связанного счета-фактуры.
1. Ввод нескольких связанных счетов-фактур для дебетового или кредитового авизо разрешен.
Укажите, будет ли в системе выводиться сообщение об ошибке или предупреждающее сообщение, если связанные счета-фактуры не введены. Используются следующие значения:
Не заполнено. Если связанный счет-фактура не введен, выводится предупреждающее сообщение. Предупреждающее сообщение позволяет пользователю продолжить работу без ввода связанного счета-фактуры.
1. Выводится сообщение об ошибке, и пользователь не может продолжать работу, пока не будет введен связанный счет-фактура.
Укажите, разрешается ли в системе ввод связанного счета-фактуры с другим номером адресной книги из дебетового или кредитового авизо. Используются следующие значения:
Не заполнено. Если пользователь вводит связанный счет-фактуру с другим номером адресной книги, выводится сообщение об ошибке.
1. Разрешается ввод связанного счета-фактуры с другим номером адресной книги из дебетового или кредитового авизо.
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы.
Поиск заказов на продажу по номеру юридического документа
Задание параметров обработки для программы "Запрос юридического документа по продажам по юридическому номеру" (P7420002)
Откройте форму "Запрос юридического документа по продажам по номеру юридического документа".
Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.
С помощью этих параметров обработки определяются значения по умолчанию, используемые в программе при отображении сведений в формах для данной программы.
Укажите тип юридического документа, используемого системой для выбора записей, отображаемых в столбце 1 в форме "Запрос юридического документа по продажам по юридическому номеру". Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Группа типа юридического документа" (74/DG).
Укажите тип юридического документа, используемого системой для выбора записей, отображаемых в столбце 2 в форме "Запрос юридического документа по продажам по юридическому номеру". Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Группа типа юридического документа" (74/DG).
Укажите тип юридического документа, используемого системой для выбора записей, отображаемых в столбце 3 в форме "Запрос юридического документа по продажам по юридическому номеру". Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Группа типа юридического документа" (74/DG).
С помощью этих параметров обработки указываются версии, используемые в системе при выводе форм после использования пользователем команды перехода формы или перехода на другие экраны в форме "Запрос юридического документа по продажам по юридическому номеру".
Укажите версию программы "Ввод заказа на продажу" (P4210), используемую в системе при выводе формы "Заголовок заказа на продажу" (W4210G). Если значение для этого параметра обработки не задано, в системе используется версия ZJDE0001.
Укажите версию программы "Ввод заказа на продажу" (P4210), используемую в системе при выводе формы "Пересмотр деталей заказа на продажу" (W4210A). Если значение для этого параметра обработки не задано, в системе используется версия ZJDE0001.
Укажите версию программы "Запрос обслуживания заказчиков" (P42045), используемую в системе при выводе формы "Даты" (W42045G). Если значение для этого параметра обработки не задано, в системе используется версия ZJDE0001.
Укажите версию программы "Запрос обслуживания заказчиков" (P42045), используемую в системе при выводе формы "Номера адресов" (W42045F). Если значение для этого параметра обработки не задано, в системе используется версия ZJDE0001.
Укажите версию программы "Запрос обслуживания заказчиков" (P42045), используемую в системе при выводе формы "Запрос обслуживания заказчиков" (W4210E). Если значение для этого параметра обработки не задано, в системе используется версия ZJDE0001.
Укажите версию программы "Ввод заказа на продажу" (P4210), используемую системой. Если значение для этого параметра обработки не задано, в системе используется версия ZJDE0001.
В этом разделе предоставлен обзор корректировок для счетов-фактур и счетов-фактур корректировки, и приведены инструкции по выполнению следующих операций:
Создание, обновление или удаление корректировок для счетов-фактур или счетов-фактур корректировки.
Печать документов корректировки.
Настройте параметры обработки для программы "Регистрация корректировки" (P74R4201).
Корректировка - это юридический документ, который создают компании для изменения ранее выданных счетов-фактур или счетов-фактур корректировки с ошибками. К ним относятся все типы ошибок, кроме цены номенклатурной позиции или количества позиций.
Счет-фактура корректировки включает:
Номер и дату исходного счета-фактуры в качестве справочных данных.
Номер и дату счета-фактуры корректировки в разделе заголовка.
Для создания корректировок для счетов-фактур или счетов-фактур корректировки используются следующие программы:
Корректировка для счета-фактуры (P74R4201).
Печать счета-фактуры - Россия - ОЗП/РД (R74R3030).
Печать счета-фактуры корректировки - ОЗП/РД (R74R3034).
Система сохраняет сведения о корректировках в следующих таблицах:
Взаимосвязь со счетом-фактурой корректировки в ОЗП/РД (F74R3037).
Данные заголовка счета-фактуры корректировки в РД/ОЗП (F74R3038).
Примечание:
Система не обновляет исходный заказ на продажу или счет-фактуру с использованием изменений корректировки. Корректировки используются только для целей печати.| Имя формы | Ид. формы | Перемещение |
Использование |
|---|---|---|---|
| Работа с исходными счетами-фактурами/счетами-фактурами корректировки | W74R4201A | "Расчеты с дебиторами - Россия" (G74R03B), "Корректировка для счета-фактуры" или "Заказ на продажу - Россия" (G74R42), "Корректировка для счета-фактуры". | Просмотр счетов-фактур и счетов-фактур корректировки. |
| Запрос корректировки | W74R4201B | В форме "Работа с исходными счетами-фактурами/счетами-фактурами корректировки" выберите "Запрос корректировки" в меню "Форма". | Просмотр корректировок для счетов-фактур и счетов-фактур корректировки. |
| Работа со счетом-фактурой корректировки | W74R4201C | Выберите какую-либо запись в форме "Работа с исходными счетами-фактурами/счетами-фактурами корректировки" и нажмите кнопку "Выбор". | Выберите, напечатайте, добавьте или удалите корректировку для счетов-фактур. |
| Пересмотры корректировки | W74R4201D | Выберите какую-либо запись в форме "Работа со счетом-фактурой корректировки" и нажмите кнопку "Выбор" или нажмите кнопку "Добавить". | Создайте, просмотрите или обновите корректировку. |
Перейдите к форме "Пересмотр корректировок".
Можно создать корректировки для счетов-фактур или счетов-фактур корректировки, которые были ранее напечатаны. Можно обновить или удалить существующие корректировки, если они ранее никогда не печатались.
Система извлекает сведения об исходном счете-фактуре или счете-фактуре корректировки из таблицы "Заголовок юридического документа" (F7430010).
При создании корректировки для счета-фактуры или счета-фактуры корректировки можно изменить следующие сведения:
Имя и адрес поставщика
Телефон поставщика
Идентификатор налога поставщика
Имя и адрес отправителя
Адрес получателя
Телефон получателя
Имя и адрес заказчика
Телефон заказчика
Идентификатор налога заказчика
Нельзя изменять следующие поля:
Отчетный адрес компании
Бизнес-единица - отправитель
Получатель
Номер адреса заказчика
Система сохраняет сведения о корректировках в следующих таблицах:
Взаимосвязь со счетом-фактурой корректировки в ОЗП/РД (F74R3037).
Данные заголовка счета-фактуры корректировки в РД/ОЗП (F74R3038).
В форме "Работа со счетом-фактурой корректировки" выберите запись корректировки, которая не печаталась ранее. Выберите "Печать изображения корректировки" в меню "Строка".
Система заносит новую запись в таблицу "Заголовок юридического документа" (F7430010) и назначает номер юридического документа корректировки записи в таблице данных заголовка счета-фактуры корректировки в РД/ОЗП (F74R3038). Для назначения номера корректировки система использует схему автонумерации, применяемую для счетов-фактур или счетов-фактур корректировки в зависимости от типа исходного документа.
Если корректировка соответствует исходному счету-фактуре, система вызывает программу "Печать счета-фактуры - Россия - ОЗП/РД" (R74R3030). Если она соответствует счету-фактуре корректировки, система вызывает программу "Печать счета-фактуры корректировки - ОЗП/РД" (R74R3034).
Для повторной печати корректировки используется программа "Повторная печать счетов-фактур" (P7430031).
Параметры обработки позволяют задавать значения по умолчанию для обработки.
Укажите тип документа, используемый для бизнес-целей при идентификации корректировок. Введите значение из таблицы КОП "Тип документа" (00/DT) для связывания типа документа с внутренним номером для корректировок. Система использует это значение для создания сведений для печати.
В этом разделе предоставлен обзор счетов-фактур корректировки и приведены инструкции по связыванию кредитовых или дебетовых авизо с исходными счетами-фактурами, созданными в модуле расчетов с дебиторами.
Компания создает счет-фактуру корректировки в случае изменения условий контракта или при наличии в строках счета-фактуры ошибок в суммах.
Для создания счетов-фактур корректировки в модуле расчетов с дебиторами используются следующие программы:
Стандартный ввод счета-фактуры/региональная информация (P03B11).
Печать счета-фактуры корректировки - ОЗП/РД (R74R3034).
Система сохраняет данные о взаимосвязи между исходным счетом-фактурой и счетом-фактурой корректировки в таблице взаимосвязи кредитового авизо со счетом-фактурой в модуле РД (F7430015).
Если сумма счета-фактуры равнялась 1300 долларов США и ее необходимо исправить на 1500 долларов США, нужно создать новый счет-фактуру с суммой 200 долларов США.
Если сумма счета-фактуры равнялась 1300 долларов США и ее необходимо исправить на 1200 долларов США, нужно создать новый счет-фактуру с суммой -100 долларов США.
| Имя формы | Ид. формы | Перемещение |
Использование |
|---|---|---|---|
| Работа с запросом регистра заказчиков | W03B2002A | Ввод счетов-фактур (G03B11), Стандартный ввод счета-фактуры. | Выберите счета-фактуры. |
| Стандартный ввод счета-фактуры | W03B11A | Выберите какую-либо запись в форме "Запрос регистра заказчиков" и нажмите кнопку "Выбор". | Создайте или просмотрите счет-фактуру. |
| Информация, связанная со счетом-фактурой | W7430011A | В меню "Форма" в форме "Стандартный ввод счета-фактуры" выберите пункт "Региональная информация". | Просмотрите или измените информацию, связанную со счетом-фактурой. |
| Счета-фактуры, связанные с DN/CN | W7430015A | В меню "Форма" в форме "Информация, связанная со счетом-фактурой" выберите пункт "Связанный со счетом-фактурой". | Свяжите кредитовое или дебетовое авизо с исходным счетом-фактурой. |
| Изменение информации, связанной со счетом-фактурой | W7430001A | В форме "Работа с запросом регистра заказчиков" выберите запись и затем в меню "Форма" выберите пункт "Региональная информация". | Введите или измените сведения, связанные с разнесенным счетом-фактурой. |
Введите кредитовое или дебетовое авизо, используя стандартное программное обеспечение.
Перейдите к форме "Счета-фактуры, связанные с DN/CN" для связывания счета-фактуры корректировки с исходным счетом-фактурой.
Система сохраняет эту взаимосвязь в таблице взаимосвязи кредитового авизо со счетом-фактурой в модуле РД (F7430015).
Если исходный счет-фактура уже разнесен, для связанного документа отображается следующая ошибка: "Разнесенные счета-фактуры не могут быть изменены".
При работе с разнесенными счетами-фактурами необходимо связать кредитовое или дебетовое авизо с юридическими счетами-фактурами, используя следующий путь навигации:
Введите информацию в форму "Запрос регистра заказчиков".
Выберите региональную информацию для выбранных CN/DN для доступа к форме "Изменение информации, связанной со счетом-фактурой".
Выберите выход из формы "Связанный со счетом-фактурой" для доступа к форме "Счета-фактуры, связанные с DN/CN".
Введите один или несколько связанных юридических документов.
Перейдите к программе "Печать юридических документов - УПГ и версии" (P7430024). Определите версию для R74R3034 для печати счетов-фактур корректировки.
Выполните программу "Печать счета-фактуры корректировки - ОЗП/РД" (R74R3034).
Для каждой строки счета-фактуры с корректировками данный отчет включает следующие подстроки:
До корректировки: отображается количество и цена для исходного счета-фактуры.
После корректировки: отображается количество и цена после счета-фактуры корректировки.
Для доплаты: отображается количество и цена для доплаты в случае положительной корректировки.
Для вычета: отображается количество и цена для вычета в случае отрицательной корректировки.
В нижнем разделе отчета содержатся следующие сведения:
Общая сумма доплаты: отображается общая сумма доплаты для счета-фактуры корректировки.
Общая сумма вычета: отображается общая сумма вычета для счета-фактуры корректировки.
В этом разделе содержится обзор счетов-фактур корректировки и приводятся инструкции по связыванию кредитовых или дебетовых авизо с исходными заказами на продажу, созданными в модуле управления заказами на продажу.
Компания создает счет-фактуру корректировки в случае изменения условий контракта или при наличии в счете-фактуре ошибок, связанных с количеством или ценами за единицу в строках заказа на продажу.
Для работы с корректировками в модуле Управление заказами на продажу используются следующие программы:
Ввод заказа на продажу/Кредитовое авизо (P4210).
Обновление продаж (R42800).
Печать счета-фактуры (R74R3030).
Печать счета-фактуры корректировки - ОЗП/РД (R74R3034).
Система сохраняет данные о взаимосвязи между исходным счетом-фактурой и счетом-фактурой корректировки в таблице взаимосвязи кредитового авизо со счетом-фактурой в модуле РД (F7430015).
Исходный заказ включает 10 единиц позиции A с ценой за единицу 130 долларов США, то есть общая цена равна 1300 долларов США. Необходимо изменить количество единиц позиции A на 12. Следует создать новый заказ с 2 единицами позиции A с ценой за единицу 130 долларов США, то есть с общей ценой 260 долларов США.
Исходный заказ включает 10 единиц позиции A с ценой за единицу 130 долларов США, то есть общая цена равна 1300 долларов США. Необходимо изменить количество единиц позиции A на 7. Следует создать новый заказ с -3 единицами позиции A с ценой за единицу 130 долларов США, то есть с общей ценой -390,00 долларов США.
Исходный заказ включает 10 единиц позиции A с ценой за единицу 130 долларов США, то есть общая цена равна 1300 долларов США. Необходимо изменить цену за единицу позиции A на 150 долларов США. Следует создать новый заказ с -10 единицами позиции A с ценой за единицу 130 долларов США, то есть с общей ценой -1300 долларов США, и 10 единицами позиции A с ценой за единицу 150 долларов США, то есть с общей ценой 1500 долларов США.
| Имя формы | Ид. формы | Перемещение |
Использование |
|---|---|---|---|
| Заказы на возврат из истории - запрос обслуживания заказчиков | W4210E | Дополнительная обработка заказов (G4212), заказы на возврат из истории. | Выберите или просмотрите заказы на продажу. |
| Заказы на возврат из истории - Пересмотр сведений заказа на продажу | W4210A | Выберите какую-либо запись в форме "Запрос обслуживания заказчиков" и нажмите кнопку "Выбор" или нажмите кнопку "Добавить". | Просмотрите или измените заказ на продажу. |
| Заказы на возврат из истории - Работа с запросом регистра продаж | W42025A | В меню "Форма" в форме "Пересмотр сведений заказа на продажу" выберите пункт "Кредитовое авизо". | Свяжите кредитовое или дебетовое авизо с заказом на продажу. |
| Счета-фактуры, связанные с заказом на продажу | W420015A | В меню "Форма" в форме "Пересмотр сведений заказа на продажу" выберите пункт "Региональная информация". | Свяжите кредитовое или дебетовое авизо со счетом-фактурой. |
Введите кредитовое или дебетовое авизо, используя стандартное программное обеспечение.
Для связывания заказов на продажу можно использовать любой из следующих методов:
Создайте кредитовое или дебетовое авизо, используя приложение P4210. Перейдите к форме "Работа с запросом регистра продаж" для связывания кредитового или дебетового авизо с исходным заказом на продажу.
Выберите существующее кредитовое или дебетовое авизо, используя приложение P4210. Перейдите к форме "Счета-фактуры, связанные с заказом на продажу" для связывания его с исходным документом.
Выполните программу "Обновление продаж" (R42800) для исходного заказа на продажу и связанного с ним кредитового или дебетового авизо.
Система сохраняет эту взаимосвязь в таблице взаимосвязи кредитового авизо со счетом-фактурой в модуле РД (F7430015).
Выполните программу "Печать счетов-фактур" (R42565).
Система вызывает различные программы в зависимости от типа документа:
В случае исходного счета-фактуры система вызывает программу "Печать счета-фактуры - Россия - ОЗП/РД" (R74R3030).
В случае счета-фактуры корректировки система вызывает программу "Печать счета-фактуры корректировки - ОЗП/РД" (R74R3034).
Примечание:
Если в этот момент корректировка не связана должным образом с исходным документом, отображается сообщение об ошибке и невозможно напечатать юридический документ.