Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy:
Korzystanie z transakcji gotówkowych umożliwiają moduły Zobowiązania JD Edwards EnterpriseOne, Należności JD Edwards EnterpriseOne i Księgowość Ogólna JD Edwards EnterpriseOne.
Aby obsługiwać transakcje gotówkowe w tych modułach, należy:
wprowadzić faktury obce lub zapłaty dotyczące faktur,
dokonać rozliczenia faktur obcych lub faktur z konta gotówkowego,
skorzystać z programu Transakcje gotówkowe (P74P9101) w celu wydrukowania raportu transakcji przychodzących lub wychodzących,
skorzystać z programu Raport kasowy w celu wydrukowania rekordu wszystkich transakcji gotówkowych za dany okres.
Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat drukowania dokumentów transakcji gotówkowych, wymagania wstępne oraz instrukcje dotyczące:
ustawiania opcji przetwarzania programu Transakcje gotówkowe (P74P9101),
ustawiania opcji przetwarzania programu Dokument transakcji gotówkowych (R74P9102),
wyboru transakcji do wydrukowania.
Program Transakcje gotówkowe (P74P9101) służy do wybierania i drukowania dokumentów transakcji gotówkowych. Po wybraniu opcji Transakcje gotówkowe z menu Transakcje gotówkowe (G74PCASH) wyświetlane są opcje przetwarzania. Kliknięcie OK w szablonie opcji przetwarzania spowoduje wyświetlenie formularza Transakcje gotówkowe. Następnie należy wybrać rekord do wydrukowania oraz opcję Drukowanie raportu z menu Wiersz, aby uruchomić program Dokument transakcji gotówkowych (R74P9102) i wydrukować raport.
Po uruchomieniu programu Dokument transakcji gotówkowych (R74P9102) z formularza Transakcje gotówkowe, drukowany jest raport, w którym zawarte są następujące dane:
nazwa firmy, która wystawiła dokument,
typ dokumentu,
typ transakcji (przychodząca lub wychodząca),
numer dokumentu,
numer i opis konta gotówkowego,
data, kwota i opis transakcji,
kwota transakcji słownie,
ID kasjera,
osoba odpowiedzialna za transakcję.
Do opcji przetwarzania programu Dokument transakcji gotówkowych można przejść z programu Wersje wsadowe (P98305W).
Przed wykonaniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy:
sprawdzić, czy kod kraju lokalizacji w preferencjach użytkownika dotyczących wyświetlania ma ustawioną wartość PL (Polska).
sprawdzić, czy skonfigurowano określone konta gotówkowe,
sprawdzić, czy skonfigurowano numerację dokumentów prawnych dla typów dokumentów prawnych odnoszących się do transakcji gotówkowych.
Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.
Umożliwia określenie wersji programu Dokument transakcji gotówkowych (R74P9102) używanej do drukowania raportu. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja XJDE0001.
Umożliwia określenie typu księgi dla transakcji księgi głównej. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wartość AA.
Umożliwia określenie kodu kategorii, według którego definiowane są konta gotówkowe.
Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.
Umożliwia wprowadzenie liczby kopii wydruku. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, drukowane będą dwie kopie.
Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu z tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT) w celu określenia typu dokumentu dla transakcji przychodzących. Jeśli typ dokumentu nie zostanie określony, stosowany będzie typ KP.
Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu z tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT) w celu określenia typu dokumentu dla transakcji wychodzących. Jeśli typ dokumentu nie zostanie określony, stosowany będzie typ KW.
Należy przejść do formularza Transakcje gotówkowe.
Należy wybrać rekord i opcję Drukowanie raportu z menu Wiersz.
Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat Raportu kasowego oraz instrukcje dotyczące:
uruchamiania programu Raport kasowy,
ustawiania opcji przetwarzania programu Raport kasowy (R74P9104).
Program Raport kasowy (R74P9104) jest uruchamiany w celu wydrukowania listy transakcji gotówkowych za dany okres. Drukowane są tylko transakcje wyświetlane w tablicy Transakcje gotówkowe (F74P9100); transakcje debetowe są drukowane jako zapłaty gotówkowe, a kredytowe - jako wypłaty gotówki.
W nagłówku raportu wymienione są następujące dane:
nazwa firmy sporządzającej raport,
nazwa i numer raportu,
nazwisko osoby, która wydrukowała raport,
numer i opis konta gotówkowego,
kod waluty,
saldo początkowe,
W obszarze szczegółów dla każdego raportu transakcji gotówkowych są podane następujące dane:
numer dokumentu prawnego dla każdej przychodzącej lub wychodzącej transakcji gotówkowej,
data KG każdej transakcji,
typ dokumentu,
opis dokumentu,
kwoty transakcji przychodzących i wychodzących (w osobnych kolumnach),
saldo końcowe konta gotówkowego.
Wybierz opcję Transakcje gotówkowe (G74PCASH), Raport kasowy.
Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.
Umożliwia wprowadzenie numeru konta, dla którego jest uruchamiany raport.
Umożliwia wprowadzenie typu księgi, dla której jest uruchamiany raport. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowany typ AA.
Umożliwia wprowadzenie daty początkowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania.
Umożliwia wprowadzenie daty końcowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania.
Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, drukowanie będzie się odbywać w trybie wstępnym; w tym trybie nie jest sprawdzane saldo końcowe ani data zamknięcia. Aby drukować w trybie ostatecznym, należy wprowadzić wartość 1. Raport zostanie wydrukowany a saldo końcowe i data zamknięcia - sprawdzone.
Umożliwia wprowadzenie firmy, dla której jest uruchamiany raport.
Umożliwia wprowadzenie wartości występującej w tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT). Stosowany jest system numerów kolejnych powiązany z określonym typem dokumentu.
Umożliwia wprowadzenie tytułu raportu drukowanego w nagłówku raportu. Maksymalna długość tytułu to 100 znaków.
Umożliwia wprowadzenie dodatkowego tekstu dołączanego do tytułu podanego w opcji przetwarzania Tytuł raportu.
Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat faktur obcych dla Polski oraz instrukcje dotyczące:
ustawiania opcji przetwarzania programu Dodatkowe informacje o fakturach obcych (P74P411H).
wprowadzania dodatkowych informacji o fakturach obcych dla Polski.
Do wprowadzania faktur obcych dotyczących Polski służą standardowe programy wprowadzania faktur obcych. Dodatkowe informacje o fakturach obcych, używane podczas generowania rejestrów zakupów na potrzeby sprawozdawczości podatkowej, wprowadzane są za pomocą programu Wprowadzanie dodatkowych informacji o fakturach obcych (P74P411H). Przykładowo, w zależności od typu dokumentu skonfigurowanego w programie Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań (P74P4010), można wprowadzić informacje na temat dokumentu oryginalnego lub zmienić datę faktury albo zobowiązania podatkowego.
Dostęp do programu Dodatkowe informacje o fakturach obcych można uzyskać, korzystając z jednej z poniższych metod:
Program Dodatkowe informacje o fakturach obcych jest automatycznie uruchamiany po dodaniu faktury obcej lub zmodyfikowaniu istniejącej niezaksięgowanej faktury obcej.
Przejście do programu Dodatkowe informacje o fakturach obcych z opcji menu. (Zobowiązania (G74P04), Dodatkowe informacje o fakturach obcych).
Można wybrać istniejącą fakturę obcą w formularzu Wprowadzanie faktur obcych - dane płatności, a następnie wybrać opcję Inf. regionalne z menu Wiersz.
Dodatkowe informacje dotyczące Polski zapisywane są w tablicach F0411 Plik nagłówka - POL (F74P411H) oraz Plik znaczników nagłówka dla Polski - POL (F74P412H).
W tablicy KDPU "Typ dokumentu" (00/DT) należy skonfigurować typy dokumentów dla następujących typów faktur obcych:
zakupy,
korekty zakupów,
dokumenty celne,
wydatki pracowników,
korekty wydatków pracowników.
Możliwe jest wprowadzenie dowolnej liczby dokumentów korygujących, z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich korekt i dokumentów oryginalnych nie może być mniejsza od zera. Nie można wprowadzić korekty do korekty.
faktury obce, dla których przetwarzanie podatku VAT jest przesunięte na inny okres księgowania.
Datę zobowiązania podatkowego można zmienić jedynie w odniesieniu do faktur obcych, dla których typ dokumentu jest skonfigurowany jako faktura obca umożliwiająca zmianę daty zobowiązania podatkowego.
Zawartość pól wyświetlanych w formularzu Dodatkowe informacje o fakturach obcych zależy od typu faktury obcej, dla której są wprowadzane informacje. Typ faktury obcej określa informacje uwzględniane w rejestrach VAT. Dla każdego typu faktury obcej należy zdefiniować typ dokumentu w tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT).
Program Dopasowanie faktur obcych (P4314) służy do łączenia faktur obcych ze zleceniami zakupu dla Polski. Dodatkowo, konieczne jest wprowadzenie informacji wykorzystywanych na potrzeby raportów VAT w programie Dodatkowe informacje o fakturach obcych (P74P411H). Program Dodatkowe informacje o fakturach obcych jest automatycznie uruchamiany po dodaniu faktury obcej lub zmodyfikowaniu istniejącej niezaksięgowanej faktury obcej. Przejście do programu Dodatkowe informacje o fakturach obcych umożliwia również opcja menu.
Jeśli usuwana jest zaksięgowana faktura obca, informacje o niej, zapisane w tablicach F0411 Plik nagłówka - POL (F74P411H) oraz F0411 Nagłówek pliku znaczników - POL (F74P412H) nie są usuwane. Jeśli usuwana jest niezaksięgowana faktura obca, usuwane są również rekordy z tablicy F74P411H (jeżeli istnieją dodatkowe informacje związane z fakturą obcą) oraz F74P412H.
Zadeklarowanie VAT pojawiającego się na zaksięgowanej lub niezaksięgowanej fakturze obcej w odpowiednim okresie podatkowym, może wymagać zmiany daty zobowiązania podatkowego danej faktury obcej. W wielu sytuacjach może być konieczne przetworzenie faktur obcych w jednym okresie, a zgłoszenie VAT w innym. Zmiana daty zobowiązania podatkowego na datę przypadającą we właściwym okresie sprawozdawczym VAT umożliwia poprawne zgłoszenie podatku VAT.
Datę zobowiązania podatkowego można zmienić jedynie w przypadku tych faktur obcych, dla których typ dokumentu (faktury obcej) został skonfigurowany jako faktura obca umożliwiająca zmiany daty. Aby umożliwić zmianę daty zobowiązania podatkowego dla danego typu faktury obcej, należy:
skonfigurować typy faktur obcych w tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT),
użyć programu Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań (P74P4010) w celu określenia, czy system umożliwia zmiany dat zobowiązań podatkowych dotyczących faktur obcych określonego typu,
przypisać określone typy do tych faktur obcych, w przypadku których wymagana jest możliwość zmiany daty zobowiązania podatkowego.
| Nazwa formularza | ID formularza | Nawigacja | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
| Dodatkowe informacje o fakturach obcych | W74P411HB | Zobowiązania (G74P04), Dodatkowe informacje o fakturach obcych
Należy ustawić opcję przetwarzania w formularzu Opcje przetwarzania i kliknąć przycisk OK. |
Wybieranie faktury obcej, do której będą dodawane informacje. |
| Wprowadzanie dodatkowych informacji o fakturach obcych | W74P411HA | Należy wybrać fakturę obcą w formularzu Dodatkowe informacje o fakturach obcych i kliknąć przycisk Wybierz. | Wprowadzanie dodatkowych informacji o fakturze obcej. |
Wybierz opcję Zobowiązania (G74P04), Dodatkowe informacje o fakturach obcych
Dzięki ustawieniu tej opcji przetwarzania można określić wartość domyślną daty zobowiązania podatkowego. W przypadku typów faktur obcych skonfigurowanych pod kątem umożliwienia zmian daty zobowiązania podatkowego, dopuszczalne są zmiany ustalonej wartości domyślnej. W przypadku typów faktur obcych, które nie są skonfigurowane pod kątem umożliwienia zmian daty zobowiązania podatkowego, wartość domyślna zapisywana jest w tablicy F74P412H, a jej zmiany nie są możliwe.
Aby użyć daty faktury do aktualizacji sprzedaży, należy wprowadzić wartość 1. Aby użyć daty usługi, należy wprowadzić wartość 2. Aby użyć daty KG, należy wprowadzić wartość 3 lub pozostawić opcję przetwarzania pustą.
Należy przejść do formularza Wprowadzanie dodatkowych informacji o fakturach obcych.
W tych polach można zmieniać dane lub wprowadzać wartości tylko wtedy, gdy pola zostały aktywowane w programie Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań (P74P4010).
Umożliwia wprowadzenie numeru książki adresowej firmy, która wystawiła dokument stanowiący podstawę faktury obcej. Przykładowo, jeśli faktura obca dotyczy płatności podatku, należy wprowadzić numer organu podatkowego z książki adresowej.
Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu stanowiącego podstawę faktury obcej. Przykładowo, jeśli faktura obca dotyczy płatności dla dostawcy, należy wprowadzić typ dokumentu oznaczający fakturę od dostawcy.
Umożliwia wprowadzenie numeru identyfikacyjnego z dokumentu stanowiącego podstawę faktury obcej.
Umożliwia wprowadzenie numeru z książki adresowej jako alternatywnego adresu płatności. Na przykład przy potrącaniu podatków numerem powiązanego adresu może być numer adresu organu podatkowego.
W razie potrzeby umożliwia zmianę daty faktury.
W razie potrzeby umożliwia zmianę daty zgłoszenia podatku VAT.
Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat programu Przeksięgowanie księgi kont - plik znaczników, a także instrukcje dotyczące:
uruchamiania programu Przeksięgowanie księgi kont - plik znaczników,
ustawiania opcji przetwarzania programu Przeksięgowanie księgi kont - plik znaczników (R749102).
Patrz również::
Jeśli użytkownik nigdy nie uruchamiał raportów bilansu próbnego lub jeśli dane w tablicy Saldo konta - plik znaczników (F74902T) są uszkodzone, w celu podania wartości tablicy F74902T należy uruchomić program Przeksięgowanie księgi kont - plik znaczników. W tablicy F74902T zapisane są informacje na temat kwot debetu i kredytu z tablicy Księga kont (F0911).
Po pierwszym uruchomieniu programu Przeksięgowanie księgi kont - plik znaczników, wartości tablicy F74902T są aktualizowane równocześnie z aktualizacją tablicy Salda kont (F0902).
Wybierz opcję Księga główna (G74P09), Przeksięgowanie księgi kont - plik znaczników.
Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.
Umożliwia określenie trybu przetwarzania. Wartości:
1: Tryb wstępny.
2: Tryb ostateczny. Następuje aktualizacja tablicy F74902T.
Umożliwia określenie, czy należy sprawdzić salda. Wartości:
Puste: pominięcie weryfikacji.
1: weryfikacja występowania sald w tablicy F0902 przed zapisaniem sald w tablicy F74902T.
Umożliwia określenie, czy transakcje mają zostać sprawdzone. Wartości:
Puste: pominięcie weryfikacji.
1: sprawdzenie, czy tablica F0911 zawiera wpisy.
Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje o przetwarzania podatków dotyczących Polski, wymagania wstępne oraz instrukcje dotyczące:
uruchamiania programu Rejestr zakupów krajowych VAT,
ustawiania opcji przetwarzania programu Rejestr zakupów krajowych VAT (R74P0410),
uruchamiania raportu Rejestr zakupów importowych VAT,
ustawiania opcji przetwarzania programu Rejestr zakupów importowych VAT (R74P0420),
uruchamiania raportu Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce,
ustawiania opcji przetwarzania programu Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce (R74P5010),
uruchamiania raportu Sprzedaż VAT,
ustawiania opcji przetwarzania programu Sprzedaż VAT (R74P03B1).
Okresowo należy sporządzać raporty VAT zawierające transakcje opodatkowane VAT. W oprogramowaniu JD Edwards EnterpriseOne dostępne są cztery rodzaje raportów VAT dla Polski:
rejestr zakupów krajowych VAT (R74P0410)
rejestr zakupów importowych VAT (R74P0420)
rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce (R74P5010)
sprzedaż VAT (R74P03B1)
Podczas wprowadzania faktur obcych używane są określone typy dokumentów, a także podawane dodatkowe informacje używane w raportach VAT. Typ informacji, które należy wprowadzić w związku z fakturą obcą, określany jest za pomocą programu Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań (P74P4010), co umożliwia powiązanie dodatkowych informacji z wartościami KDPU opisującymi faktury obce, które zostaną zapłacone.
Patrz: Konfigurowanie typów faktur obcych.
Aby poprawnie wprowadzić dane podatkowe towarów importowanych, należy skonfigurować tablicę KDPU Kategorie podatku celnego (74P/IM) w celu utworzenia odnośnika między stawkami/obszarami podatkowymi a typami podatków lub opłat dotyczących towarów importowanych. System wykorzystuje specjalny kod obsługi w KDPU (74P/IM) do zdefiniowania typu podatków i opłat związanych z obszarem stawki podatkowej podczas przetwarzania raportów VAT.
System określa, które z zaksięgowanych faktur obcych mają być ujęte w poszczególnych raportach według typu dokumentu, stawki/obszaru podatkowego oraz numeru pozycji na fakturze obcej. Dane dla każdego raportu wybierane są w celu wskazania kombinacji typu dokumentu, stawki/obszaru podatkowego oraz numerów pozycji, którą należy uwzględnić. Zwykle każda faktura umieszczana jest tylko w jednym raporcie.
Raport Rejestr zakupów krajowych VAT zawiera informacje dotyczące standardowych faktur obcych, korygujących faktur obcych oraz faktur obcych wydatków. W raporcie tym wszystkie faktury obce wygenerowane w danym okresie wymienione są według typu dokumentu oraz wartości procentowej podatku. Raport zawiera kolumnę, wskazującą czy dana linia szczegółów odnosi się do wewnątrzwspólnotowego, czy też innego podatku VAT.
W sekcji nagłówka raportu podane są następujące informacje:
Nazwa i adres firmy.
Tytuł.
Rejestr zakupów VAT.
Okres sprawozdawczy (zakres dat).
ID programu.
ID wersji.
Numer strony.
Data i godzina drukowania.
Nazwa użytkownika.
Typ księgi.
Dla każdej linii szczegółów w raporcie podawane są następujące informacje:
Numer kolejny rejestru.
Data podatku.
Numer faktury.
Data faktury.
numer dokumentu,
typ dokumentu,
Firma na dokumencie.
NIP sprzedawcy (dostawcy).
Numer sprzedawcy.
Nazwa i adres sprzedawcy.
Wskaźnik wewnątrzwspólnotowy.
Każda stawka VAT oraz kwota VAT w osobnych liniach dla poszczególnych numerów faktur.
Kwota brutto i netto dla każdej stawki VAT.
Opcja przetwarzania ustawiana jest w celu określenia, czy dla transakcji wewnątrzwspólnotowych ma być drukowana kwota brutto z uwzględnieniem bądź bez uwzględnienia kwoty VAT.
Kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT dla każdego numeru faktury.
Kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT dla strony raportu.
Kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT raportu według każdej stawki VAT.
Po uruchomieniu programu Rejestr zakupów VAT, system:
grupuje wszystkie linie szczegółów według stawek VAT i drukuje tylko wartości całkowite dla każdej stawki podatku,
rozróżnia stawkę podatku odnoszącą się do zwolnienia oraz stawkę podatku 0 procent,
pobiera numer adresu sprzedawcy z tablicy Podatki (F0018), jeśli typ dokumentu związany z fakturą zdefiniowany jest jako koszt pracowniczy,
drukuje tylko VAT wewnątrzwspólnotowy, VAT inny niż wewnątrzwspólnotowy, lub obydwa typy VAT, w zależności od wartości opcji przetwarzania.
Raport Rejestr zakupów importowych VAT zawiera informacje dotyczące standardowych i korygujących faktur obcych utworzonych dla towarów importowanych. W raporcie tym wszystkie faktury obce odnoszące się do towarów importowanych w określonym okresie sprawozdawczym wymienione są według typu dokumentu oraz wartości procentowej podatku.
Dokumentem uzupełniającym dla faktur obcych uwzględnianym w raporcie Rejestr zakupów importowych VAT jest często dokument celny. Ponieważ podatki i opłaty ujęte na fakturze obcej płacone są do agencji celnej, informacje o sprzedawcy pojawiające się w raporcie to dane wprowadzone do dokumentu celnego. Informacje o sprzedawcy, od którego towary zostały zakupione, zapisywane są w tablicy F0411 Plik nagłówka - POL (F74P411H).
Rejestr importu zawiera następujące informacje:
Numer kolejny rejestru.
Data odprawy celnej.
Nazwa i adres sprzedawcy.
Kwota do zapłacenia sprzedawcy.
Kwota opłaty celnej.
Podatek od opakowań.
Kwota akcyzy.
Kwota opodatkowana VAT.
Kwota VAT dla grup podatku.
Całkowita kwota zobowiązania, całkowita kwota netto, całkowita kwota opłaty celnej, całkowita kwota akcyzy oraz całkowita kwota VAT dla każdego numeru faktury.
Całkowita kwota netto oraz całkowita kwota VAT ze strony raportu.
Całkowita kwota netto oraz całkowita kwota VAT do raportu, według poszczególnych stawek VAT.
Raport "Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce" zawiera informacje dotyczące wszystkich faktur obcych zapłaconych w danym okresie. W raporcie wymienione są, według dokumentu i wartości procentowej podatku, wszystkie zapłacone standardowe faktury obce, korygujące faktury obce oraz faktury obce wydatków.
Raport Sprzedaż VAT zawiera informacje dotyczące faktur standardowych i korygujących, wygenerowanych dla wybranego okresu według dokumentu prawnego oraz wartości procentowej podatku. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, raport obejmuje również podział na transakcje według kodów kategorii towarów i usług.
W sekcji nagłówka raportu podane są następujące informacje:
ID programu.
Nazwa wersji.
Nazwa firmy.
Okres sprawozdawczy (zakres dat).
Adres firmy.
Tytuł rejestru sprzedaży VAT.
Tytuł wersji.
Numer strony.
Data i godzina drukowania.
Nazwa użytkownika.
Typ księgi.
Dla każdej linii szczegółów w raporcie podawane są następujące informacje:
Numer kolejny rejestru
Data sprzedaży.
Data faktury.
Firma nadrzędna.
Typ dokumentu prawnego.
Miejsce wydania.
Numer dokumentu prawnego.
NIP nabywcy.
Numer rejestracyjny nabywcy.
Nazwa i adres nabywcy.
Opis usługi (dla każdej usługi UE w osobnej linii). W przypadku faktur wprowadzanych na podstawie modułu Należności, system pobiera opis usługi z pola Komentarze. W przypadku faktur wprowadzanych na podstawie modułu Zlecenie sprzedaży, system pobiera informacje z kodu kategorii opisu usługi.
Kwota i stawka VAT, w tym transakcje ze stawką 0% i zwolnione z VAT.
Kwoty brutto i netto dla każdej usługi w UE.
Wszystkie stawki VAT oraz kwoty VAT podane w osobnych liniach według numerów faktur.
Kwoty brutto i netto dla każdej stawki VAT.
Kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT dla każdego numeru faktury.
Kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT dla strony raportu.
Kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT dla raportu według każdej stawki VAT.
Poza informacjami na temat rejestru sprzedaży/zakupów, rejestry korygujące zawierają także odnośnik do faktury oryginalnej. Zapisy zawarte w raporcie są uzależnione od wybranego typu dokumentu oraz stawki/obszaru podatkowego.
Po uruchomieniu programu Rejestr zakupów VAT, system:
podsumowuje wszystkie pozycje płatności dla każdego dokumentu według stawki VAT.
Linie szczegółów drukowane są w liczbie wymaganej do przedstawienia różnych stawek VAT wprowadzonych dla danego dokumentu. Przykładowo, jeśli dokument zawiera trzy stawki VAT, drukowane są trzy linie szczegółów. Jeśli we wszystkich liniach szczegółów występuje ta sama stawka VAT, drukowana jest tylko jedna linia.
grupuje wszystkie linie dokumentu według stawki VAT.
Dla każdej stawki podatku drukowane są tylko sumy.
rozróżnia stawkę podatku odnoszącą się do zwolnienia od stawki podatku 0 procent.
drukuje na jednej stronie wszystkie linie szczegółów dla danego typu i numeru dokumentu.
drukuje tylko VAT wewnątrzwspólnotowy, VAT inny niż wewnątrzwspólnotowy, lub obydwa typy VAT, w zależności od wartości opcji przetwarzania.
Należy sprawdzić, czy skonfigurowana jest tablica KDPU 74P/IM.
Należy sprawdzić, czy skonfigurowane są kody usług w UE dla poszczególnych pozycji.
Wybierz opcję Zobowiązania (G74P04), Rejestr zakupów krajowych VAT.
Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.
Umożliwia określenie daty początkowej w przedziale dat, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Uwzględniany jest typ daty zdefiniowany w opcji przetwarzania Data podstawowa (patrz: Przetwarzanie).
Umożliwia określenie daty końcowej w przedziale dat, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Uwzględniany jest typ daty zdefiniowany w opcji przetwarzania Data podstawowa (patrz: Przetwarzanie).
Umożliwia określenie firmy, dla której generowany jest raport.
Umożliwia określenie liczby linii drukowanych na każdej stronie raportu. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, na każdej stronie zostanie wydrukowanych 30 linii.
Umożliwia określenie daty, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Wartości:
Puste lub 3: Data KG.
1: Data faktury dla rekordów.
2: Data usługi lub podatku.
4: Data zobowiązania podatkowego.
Aby określić kraj, dla którego ma zostać uruchomiony raport, należy wprowadzić wartość z tabeli KDPU 00/EC. System pobiera dane firmy przy użyciu numeru adresu zdefiniowanego w programie Numer adresu firmy do raportów podatkowych (P00101) dla kraju określonego w tej opcji przetwarzania. Jeśli to pole pozostanie puste, system będzie pobierał informacje na temat firmy z książki adresowej powiązanej z firmą w programie Firmy (P0010) i system nie będzie umożliwiał przetwarzania wg kraju. (aktualizacja dot. wersji 9.1)
Umożliwia określenie, czy obszary stawki podatku mają być przetwarzane dla kraju określonego w opcji przetwarzania Raport wg kraju. Wartości:
Puste: Uniemożliwia dodatkowe filtrowanie obszarów stawki podatku.
1: Powoduje włączenie dodatkowego filtra umożliwiającego nieuwzględnianie obszarów stawki podatku, które nie zostały określone dla danego kraju w programie Alternatywny obszar stawki podatku wg kraju (P40082). (aktualizacja dot. wersji 9.1)
Aby wydrukować adres pocztowy sprzedawcy na raporcie, należy wprowadzić 1.
Jeśli drukowanie adresu sprzedawcy ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.
Aby wydrukować tylko wewnątrzwspólnotowe transakcje VAT, należy wprowadzić 1.
Aby wydrukować transakcje inne niż wewnątrzwspólnotowe transakcje VAT, należy wprowadzić 2.
Aby wydrukować zarówno wewnątrzwspólnotowe, jak i inne transakcje VAT, nie należy podawać wartości opcji.
Aby wydrukować kwotę wewnątrzwspólnotowego VAT, należy wprowadzić wartość 1. Jeśli drukowanie kwoty wewnątrzwspólnotowego VAT ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.
Wybierz opcję Zobowiązania (G74P04), Rejestr zakupów importowych VAT.
Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnych wartości przetwarzania.
Umożliwia określenie dwóch ostatnich cyfr roku obrotowego, dla którego jest sporządzany raport. Przykładowo, dla roku 2010 należy wprowadzić wartość 10.
Umożliwia określenie okresu księgowania lub firmy, dla której generowany jest raport.
Umożliwia określenie liczby linii drukowanych na każdej stronie raportu. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, na każdej stronie zostanie wydrukowanych 30 linii.
Umożliwia określenie danych stosowanych podczas przetwarzania raportu. Wartości:
Puste lub 3: Data KG.
1: Data faktury dla rekordów.
2: Data usługi lub podatku.
4: Data zobowiązania podatkowego.
Aby określić kraj, dla którego ma zostać uruchomiony raport, należy wprowadzić wartość z tabeli KDPU 00/EC. System pobiera szczegóły książki adresowej dla firmy skonfigurowanej dla określonego kraju. Jeśli to pole pozostanie puste, system będzie pobierał dane książki adresowej dla firmy określonej w transakcjach z tablicy Książka adresowa. (aktualizacja dot. wersji 9.1)
Umożliwia określenie, czy transakcje mają być przetwarzane na podstawie kraju określonego w opcji przetwarzania Kraj dot. danych firmy.
Puste: Uniemożliwia dodatkowe filtrowanie obszarów stawki podatku.
1: Powoduje włączenie dodatkowego filtra umożliwiającego nieuwzględnianie obszarów stawki podatku, które nie zostały określone dla danego kraju w programie Alternatywny obszar stawki podatku wg kraju (P40082). (aktualizacja dot. wersji 9.1)
Aby wydrukować adres pocztowy sprzedawcy na raporcie, należy wprowadzić 1. Jeśli drukowanie adresu sprzedawcy ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.
Wybierz opcję Zobowiązania (G74P04), Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce.
Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.
Umożliwia określenie pierwszej lub ostatniej daty z zakresu dat KG używanych podczas wybierania rekordów do przetwarzania.
Umożliwia określenie pierwszej lub ostatniej daty z zakresu dat podatku/usługi używanych podczas wybierania rekordów do przetwarzania.
Umożliwia określenie liczby linii drukowanych na każdej stronie raportu. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, na każdej stronie zostanie wydrukowanych 30 linii.
Umożliwia określenie danych stosowanych podczas przetwarzania raportu. Wartości:
Puste lub 1: Data podatku od usług.
2: Data zobowiązania podatkowego.
Aby określić kraj, dla którego ma zostać uruchomiony raport, należy wprowadzić wartość z tabeli KDPU 00/EC. System stosuje dodatkowy filtr umożliwiający nieuwzględnianie obszarów stawki podatku, które nie zostały określone dla danego kraju w programie Alternatywny obszar stawki podatku wg kraju (P40082).
Jeśli to pole pozostanie puste, nie będzie możliwe dodatkowe filtrowanie obszarów stawki podatku. (aktualizacja dot. wersji 9.1)
Aby wydrukować adres pocztowy sprzedawcy na raporcie, należy wprowadzić 1. Jeśli drukowanie adresu sprzedawcy ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.
Aby sprawdzić warunki płatności, należy wprowadzić wartość 1. Jeśli dane mają być przetwarzane bez weryfikacji, nie należy podawać wartości opcji.
Wybierz opcję Należności (G74P03B), Sprzedaż VAT.
Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.
Umożliwia określenie daty początkowej w przedziale dat, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Uwzględniany jest typ daty zdefiniowany w opcji przetwarzania Typ daty (patrz: Przetwarzanie).
Umożliwia określenie daty końcowej w przedziale dat, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Uwzględniany jest typ daty zdefiniowany w opcji przetwarzania Typ daty (patrz: Przetwarzanie).
Umożliwia określenie firmy nadrzędnej, dla której jest sporządzany raport.
Umożliwia określenie liczby linii drukowanych na każdej stronie raportu. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, na każdej stronie zostanie wydrukowanych 30 linii.
Aby przetworzyć rekordy, dla których VAT jest należny w przyszłym okresie, należy wprowadzić wartość 1. Aby przetworzyć rekordy dla samych faktur korygujących, należy wprowadzić wartość 2. Jeśli przetwarzanie VAT dla przyszłego okresu ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.
Umożliwia określenie źródła dat, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania. Wartości:
Puste lub 3:Data KG
1: Data faktury
2: Data usługi/podatku
4: Data zobowiązania podatkowego
Aby przetwarzać dane w trybie ostatecznym, należy wprowadzić wartość 1. Jeśli przetwarzanie danych ma się odbywać w trybie wstępnym, nie należy podawać wartości opcji.
Umożliwia wprowadzenie kodu kategorii służącego do wyświetlania opisu usługi w raporcie. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, system użyje kodu kategorii 1 jako wartości domyślnej.
Patrz: Opis transakcji usługi UE.
Aby określić kraj, dla którego ma zostać uruchomiony raport, należy wprowadzić wartość z tabeli KDPU 00/EC. System pobiera dane firmy przy użyciu numeru adresu zdefiniowanego w programie Numer adresu firmy do raportów podatkowych (P00101) dla kraju określonego w tej opcji przetwarzania. Jeśli to pole pozostanie puste, system będzie pobierał informacje na temat firmy z książki adresowej powiązanej z firmą w programie Firmy (P0010) i system nie będzie umożliwiał przetwarzania wg kraju. (aktualizacja dot. wersji 9.1)
Umożliwia określenie, czy obszary stawki podatku mają być przetwarzane dla kraju określonego w opcji przetwarzania Kraj dla danych firmy. Wartości:
Puste: Uniemożliwia dodatkowe filtrowanie obszarów stawki podatku.
1: Powoduje włączenie dodatkowego filtra umożliwiającego nieuwzględnianie obszarów stawki podatku, które nie zostały określone dla danego kraju w programie Alternatywny obszar stawki podatku wg kraju (P40082). (aktualizacja dot. wersji 9.1)
Aby wydrukować adres pocztowy sprzedawcy na raporcie, należy wprowadzić 1. Jeśli drukowanie adresu sprzedawcy ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.
Aby wydrukować tylko transakcje wewnątrzwspólnotowe, należy wprowadzić wartość 1. W przypadku wprowadzenia wartości 1, wywoływany jest program Rejestr zakupów krajowych VAT w celu wydrukowania transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Aby wydrukować wyłącznie transakcje inne niż wewnątrzwspólnotowe, należy wprowadzić 2 .
Aby wydrukować zarówno wewnątrzwspólnotowe, jak i inne transakcje, nie należy podawać wartości opcji.
Jeśli nie podano wartości w opcji przetwarzania Transakcje wewnątrzwspólnotowe lub podano wartość 1, należy wprowadzić nazwę wersji programu Rejestr zakupów krajowych VAT (R74P0410), która ma być uruchomiona. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, system użyje wersji ZJDE0001.
Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat autofaktury oraz instrukcje dotyczące uruchamiania programu Autofaktura (R74P0440).
Program Autofaktura uruchamiany jest w celu wygenerowania raportu zawierającego informacje o zwolnieniu z VAT dla wewnątrzwspólnotowych transakcji VAT. Program ten należy uruchomić dla każdej faktury obcej zawierającej kwoty zwolnione z wewnątrzwspólnotowego VAT. Nie można konsolidować kilku faktur obcych na jednej autofakturze.
Notatka:
Można wprowadzić zmiany w autofakturze, która była już drukowana, a następnie ponownie wydrukować fakturę. Nie można jednak ponownie wydrukować oryginalnej faktury po dokonaniu zmian w autofakturze.Autofaktura zawiera następujące informacje:
Numer faktury.
Numer ten nie musi być zgodny z numerem faktury obcej lub faktury, dla której generowana jest autofaktura.
Datę sprzedaży i faktury.
Dane dostawcy, obejmujące nazwę, adres oraz NIP.
Walutę i kurs wymiany odnoszące się do danej transakcji.
Kwotę netto w walucie krajowej i obcej.
Stawkę i kwotę VAT.
Tytuł faktury.
Numer i typ dokumentu oraz firmę.
Datę wydruku.
Wybierz opcję Zobowiązania (G74P04), Autofaktura
Poza raportami opisanymi w innych częściach niniejszego podręcznika wdrożenia jako wchodzące w skład procesu, istnieją raporty specjalnie dla Polski.
Są to dodatkowe raporty dotyczące VAT.
Patrz: Drukowanie raportów VAT dla Polski.
| ID i nazwa raportu | Opis | Nawigacja |
|---|---|---|
| R74P03B61 | Zawiera wszystkie transakcje należności uporządkowane według waluty, firmy, konta i dostawcy. | Księga główna (G74P09), Bilans próbny należności |
| R74P0450 | Zawiera wszystkie transakcje należności uporządkowane według waluty, firmy, konta oraz dostawcy i klienta. Raport służy do weryfikowania danych na kontach przeciwstawnych i kontach sprzedawców. Można go wydrukować w trybie zbiorczym lub szczegółowym. | Księga główna (G74P09), Bilans próbny zobowiązań. |
| R74P9010 | Zawiera informacje na temat transakcji zaksięgowanych w księdze głównej. | Księga główna (G74P09), Bilans próbny KG według obiektów |
| R74P9015 | Wydruk zawiera te same informacje, co raport Księga główna wg konta synt., jednak przedstawia je według kodu kategorii, a nie według konta syntetycznego. Przykładowo, raport Księga główna wg kodu kategorii obejmuje trzy poziomy (jeden na każdy kod kategorii), podczas gdy raport Księga główna wg konta syntetycznego obejmuje tylko jeden poziom.
Drukowane są informacje odpowiednio dla kodów kategorii konta 21, 22 i 23. |
Księgowość ogólna (G74P09), Bilans próbny KG wg kodu kategorii |
| R74P9020 | Dziennik transakcji zawiera wszystkie zapisy dziennika i przypisuje im numer rejestru według firmy i roku obrotowego. | Księga główna (G74P09), Dziennik transakcji KG |
| R74P9030 | Zawiera transakcje bankowe. | Księga główna (G74P09), Rejestr bankowy |
Raport bilansu próbnego należności (R74P03B61) zawiera wszystkie transakcje należności według waluty, firmy, konta i dostawcy. Raport służy do weryfikowania danych na kontach przeciwstawnych i kontach sprzedawców. Można go wydrukować w trybie zbiorczym lub szczegółowym.
Po uruchomieniu Raportu bilansu próbnego należności, dane z tablic F03B11 i F03B14 są zapisywane w tablicy F74P03BW i, po sformatowaniu, drukowane w raporcie.
Po uruchomieniu raportu w trybie zbiorczym, w nagłówku raportu są drukowane następujące informacje:
Okres sprawozdawczy
Numer firmy
Opis firmy
Kod waluty
W sekcji szczegółów raportu drukowane są następujące informacje:
numer sprzedawcy w książce adresowej,
nazwa sprzedawcy,
saldo początkowe okresu raportu (ujemne lub dodatnie),
saldo początkowe roku (ujemne lub dodatnie),
obrót na kontach,
debet lub kredyt od początku roku,
saldo końcowe (ujemne lub dodatnie).
Po uruchomieniu raportu w trybie szczegółowym, w nagłówku raportu są drukowane następujące informacje:
Okres sprawozdawczy
Numer firmy
Opis firmy
Kod waluty
W sekcji szczegółowej raportu dla każdej linii szczegółów są drukowane następujące informacje:
Typ dokumentu
Numer dokumentu
Data dokumentu
Kwota transakcji
Opis transakcji
Ponadto raport szczegółowy zawiera podtytuł poprzedzający listę transakcji dotyczących konta. Podtytuł wskazuje numer i nazwę książki adresowej dostawcy. Raport zawiera również linię podsumowania dla każdego konta, w której są wymienione: saldo początkowe w danym roku, zmiana netto na koncie za dany miesiąc, saldo od początku roku i saldo skumulowane.
Notatka:
Przed uruchomieniem raportu należy zaksięgować transakcje należności.Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.
Umożliwia określenie roku obrotowego, za który są wybierane rekordy do przetwarzania.
Umożliwia określenie okresu początkowego w przedziale, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.
Umożliwia określenie okresu końcowego w przedziale, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.
Umożliwia określenie numeru firmy, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.
Umożliwia określenie daty początkowej w przedziale dat, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Ta opcja przetwarzania jest używana wtedy, gdy nie zostaną uzupełnione opcje przetwarzania Okres obrotowy - od oraz Okres obrotowy - do.
Umożliwia określenie daty końcowej w przedziale dat, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Ta opcja przetwarzania jest używana wtedy, gdy nie zostaną uzupełnione opcje przetwarzania Okres obrotowy - od oraz Okres obrotowy - do.
Aby wydrukować wszystkie linie szczegółów kont, należy wprowadzić 1. Aby wydrukować sumy kont, należy pozostawić tę opcję przetwarzania pustą.
Umożliwia określenie typu waluty raportu (waluta transakcji lub waluta krajowa). Wprowadzenie wartości 1 spowoduje drukowanie wszystkich transakcji (w walucie krajowej lub obcej) w walucie krajowej. Pozostawienie tej opcji przetwarzania pustej spowoduje drukowanie transakcji wg waluty transakcji (w walucie podstawowej w przypadku transakcji w walucie krajowej i w walucie obcej w przypadku transakcji w walucie obcej).
Umożliwia określenie formatu drukowania numerów kont na raporcie. Wartości:
1: Numer konta
2: Krótkie ID konta
3: Konto niestrukturalne
Aby pominąć drukowanie kont, na których od początku bieżącego roku nie odnotowano żadnych transakcji, należy wprowadzić 1. Aby pominąć drukowanie kont, na których w bieżącym okresie nie odnotowano żadnych transakcji, należy wprowadzić 2. Jeśli mają być drukowane informacje o wszystkich kontach, nie należy podawać wartości opcji.
Raport bilansu próbnego zobowiązań zawiera wszystkie transakcje zobowiązań według waluty, firmy, konta, dostawcy i odbiorcy. Raport służy do weryfikowania danych na kontach przeciwstawnych i kontach sprzedawców. Można go wydrukować w trybie zbiorczym lub szczegółowym.
Po uruchomieniu Raportu bilansu próbnego zobowiązań, dane z tablic F0411 i F0414 są zapisywane w tablicy F74P04W i, po sformatowaniu, drukowane w raporcie.
Transakcje należy zaksięgować przed uruchomieniem raportu bilansu próbnego zobowiązań.
Po uruchomieniu raportu w trybie zbiorczym, w nagłówku raportu są drukowane następujące informacje:
Okres sprawozdawczy
Numer firmy
Opis firmy
Kod waluty
W sekcji szczegółów raportu drukowane są następujące informacje:
numer sprzedawcy w książce adresowej,
nazwa sprzedawcy,
saldo początkowe okresu raportu (ujemne lub dodatnie),
saldo początkowe roku (ujemne lub dodatnie),
obrót na kontach,
debet lub kredyt od początku roku,
saldo końcowe (ujemne lub dodatnie).
Po uruchomieniu raportu w trybie szczegółowym, w nagłówku raportu są drukowane następujące informacje:
Okres sprawozdawczy
Numer firmy
Opis firmy
Kod waluty
W sekcji szczegółowej raportu dla każdej linii szczegółów są drukowane następujące informacje:
Typ dokumentu
Numer dokumentu
Data dokumentu
Kwota transakcji
Opis transakcji
Ponadto raport szczegółowy zawiera podtytuł poprzedzający listę transakcji dotyczących konta. W nagłówku podrzędnym znajdują się numer i nazwa sprzedawcy podane w książce adresowej. Raport zawiera również linię podsumowania dla każdego konta, w której są wymienione: saldo początkowe w danym roku, zmiana netto na koncie za dany miesiąc, saldo od początku roku i saldo skumulowane.
Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.
Umożliwia określenie roku obrotowego, za który są wybierane rekordy do przetwarzania.
Umożliwia określenie okresu początkowego w przedziale, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.
Umożliwia określenie okresu końcowego w przedziale, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.
Umożliwia określenie numeru firmy, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.
Umożliwia określenie daty początkowej w przedziale dat, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Ta opcja przetwarzania jest używana wtedy, gdy nie zostaną uzupełnione opcje przetwarzania Okres obrotowy - od oraz Okres obrotowy - do.
Umożliwia określenie daty końcowej w przedziale dat, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Ta opcja przetwarzania jest używana wtedy, gdy nie zostaną uzupełnione opcje przetwarzania Okres obrotowy - od oraz Okres obrotowy - do.
Aby wydrukować sumy kont, należy pozostawić tę opcję przetwarzania pustą. Aby wydrukować wszystkie linie szczegółów kont, należy wprowadzić 1.
Aby dodać nowe rekordy do tablicy, należy pozostawić tę opcję przetwarzania pustą. Aby wyczyścić tablicę przed zapisaniem w niej nowych rekordów, należy wprowadzić 1.
Umożliwia określenie formatu drukowania numerów kont na raporcie. Wartości:
1: Numer konta
2: Krótkie ID konta
3: Konto niestrukturalne
Aby pominąć drukowanie kont, na których od początku bieżącego roku nie odnotowano żadnych transakcji, należy wprowadzić 1. Aby pominąć drukowanie kont, na których w bieżącym okresie nie odnotowano żadnych transakcji, należy wprowadzić 2. Jeśli mają być drukowane informacje o wszystkich kontach, nie należy podawać wartości opcji.
Raport bilansu próbnego KG wg konta synt. (R74P9010) zawiera informacje na temat transakcji zaksięgowanych w księdze głównej. Raport służy do odczytywania tablic F0901, F0911 i F0006 oraz drukowania transakcji za dany okres sprawozdawczy według kont syntetycznych.
Raport bilansu próbnego KG wg konta synt. zawiera:
transakcje na koncie (szczegółowo),
salda kont (podsumowanie),
numery i nazwy kont,
kolumny otwartych sald, obrotu od początku okresu i od początku roku oraz saldo końcowe okresu,
sumy dla każdego otwartego salda, obrotu od początku okresu i od początku roku oraz salda końcowego okresu.
Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania raportów.
Umożliwia określenie sposobu wybierania sald uwzględnianych w raporcie.
Aby okresem początkowym dla sald był pierwszy okres bieżącego roku obrotowego, należy wprowadzić 0 lub pozostawić opcję pustą. Drukowane będą wszystkie transakcje za bieżący rok dla wszystkich kont oraz sumy debetu i kredytu według okresu za bieżący rok obrotowy. Sumy po przeniesieniu sald kont bilansowych dotyczą całego poprzedniego roku obrotowego.
Jeśli okresem początkowym ma być okres bieżący, należy wprowadzić 1. Suma po przeniesieniu salda poprzednich obrotów za bieżący rok obrotowy i transakcje za bieżący okres są drukowane tylko dla poszczególnych kont. Nie są drukowane wszystkie operacje na koncie z całego roku. Suma po przeniesieniu salda to suma kwot z rachunku zysków i strat, liczona od początku roku do końca poprzedniego okresu. W przypadku kont bilansowych raport przedstawia kwoty za cały poprzedni okres.
Umożliwia określenie początkowej daty w przedziale dat, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowana data okresu określona w opcji przetwarzania Od okresu.
Umożliwia określenie końcowego roku obrotowego w przedziale lat. Na podstawie tego zakresu zostanie dokonany wybór rekordów do raportu. Należy wprowadzić dwie ostatnie cyfry roku obrotowego, np. 07 na oznaczenie roku 2007.
Jeśli w opcji przetwarzania Okres początkowy wprowadzono wartość 0, wówczas rok wprowadzony w tej opcji przetwarzania musi być zgodny z rokiem określonym w polu Początek roku obrotowego w programie Numery i nazwy firm (P0010). Jeśli podany rok będzie inny, pozycja linii dla kwot po przeniesieniu salda nie zostanie ujęta w raporcie.
Umożliwia określenie numeru okresu, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.
Umożliwia określenie daty końcowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowana data okresu określona w opcji przetwarzania Od okresu.
Umożliwia określenie podksięgi, dla której zostaną przetworzone rekordy. Aby przetwarzać rekordy dla wszystkich podksiąg, należy wprowadzić określoną podksięgę lub znak *. Jeśli mają zostać przetworzone rekordy bez podksiąg, nie należy podawać wartości opcji.
Umożliwia określenie typu podksięgi, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania. Wprowadzona wartość musi występować w tablicy KDPU 00/ST. Jeśli w opcji przetwarzania Podksięga wprowadzono określoną podksięgę, należy podać wartość tej opcji przetwarzania.
Umożliwia określenie typu księgi, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania. Wprowadzona wartość musi występować w tablicy KDPU 09/LT. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będą wybierane rekordy o typie księgi AA.
Umożliwia określenie formatu drukowania numerów kont na raporcie. Wartości:
1: Numer konta.
2: Krótkie ID konta.
3: Konto niestrukturalne.
Jeśli mają być drukowane informacje o wszystkich kontach, nie należy podawać wartości opcji. Aby pominąć konta z saldami zerowymi, należy wprowadzić 1.
Umożliwia określenie kodu waluty rekordów wybieranych do przetwarzania. Aby wybrać rekordy o określonych kodach walut, należy podać kody walut. Chcąc wybrać rekordy ze wszystkimi kodami walut, nie należy podawać wartości opcji.
Należy podać kod waluty symulacji. Kod waluty musi znajdować się w tablicy F0013. Kwoty raportu są drukowane w walucie określonej przez użytkownika, a nie w walucie, w której zapisano rekordy.
Aby wydrukować kwoty w walucie, w której są zapisane, należy pozostawić tę opcję przetwarzania pustą.
Umożliwia określenie daty stosowanej podczas przetwarzania rekordów w walucie symulacji. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, system użyje daty podanej w opcji przetwarzania Data końcowa.
Umożliwia wprowadzenie tytułu drukowanego na raporcie. Tytuł nie może liczyć więcej niż 60 znaków. Jeśli ta opcja przetwarzania będzie pusta, nie zostanie wydrukowany tytuł.
Umożliwia wprowadzenie dodatkowego tekstu tytułu raportu. Tytuł nie może liczyć więcej niż 60 znaków.
Umożliwia określenie numeru firmy drukowanego jako część nazwy i numeru firmy w raporcie.
Jeśli mają być drukowane wszystkie linie szczegółów dla konta, nie należy podawać wartości opcji. Aby wydrukować podsumowanie z łączną kwotą dla konta, należy wprowadzić 1.
Opcje przetwarzania raportu Bilans próbny KG wg kodów kategorii są takie same, jak dla raportu Bilans próbny KG wg konta synt., z jedną dodatkową opcją.
Patrz: Opcje przetwarzania Bilansu próbnego KG wg kodów kategorii (R74P9015).
Dziennik transakcji zawiera wszystkie zapisy dziennika i przypisuje im numer rejestru według firmy i roku obrotowego. Konsoliduje wszystkie informacje na temat firmy. Raport zawiera:
nazwę raportu,
nazwę firmy,
kod i nazwę księgi transakcji,
nazwę programu, w którym utworzono raport,
okres sprawozdawczy,
datę i godzinę wydrukowania raportu,
użytkownika, który wydrukował raport.
Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnych danych przetwarzania raportu.
Aby uruchomić raport w trybie wstępnym, należy pozostawić tę opcję przetwarzania pustą. Aby uruchomić raport w trybie ostatecznym bez tytułów i nagłówków, należy wprowadzić 1. Aby uruchomić raport w trybie ostatecznym z drukowaniem tytułów i nagłówków, należy wprowadzić 2.
Aby każdemu pojedynczemu zapisowi linii został nadany numer rejestracyjny, należy wprowadzić 1. Jeśli numer rejestracyjny ma zostać nadany każdemu dokumentowi, nie należy podawać wartości opcji.
Umożliwia określenie daty rejestracji korekty. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie nadawana data KG korekty.
Umożliwia określenie sposobu nadawania kolejnego dostępnego numeru rejestracyjnego korektom wprowadzonym w poprzednim roku. Aby użyć kolejnego dostępnego numeru rejestracyjnego z roku obrotowego daty korekty księgi głównej, który jest kolejnym dostępnym numerem rejestracyjnym z poprzedniego roku, należy wprowadzić 1.
Notatka:
Tej opcji przetwarzania nie należy używać. Należy natomiast pozostawić ją pustą, jeśli ma być stosowany kolejny dostępny numer rejestracyjny z bieżącego roku.Umożliwia określenie daty początkowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do raportu.
Umożliwia określenie daty końcowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do raportu.
Umożliwia określenie firmy, dla której będą pobierane rekordy księgi głównej. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowana firma 00000.
Umożliwia określenie, czy raport będzie uwzględniał numery kont z alternatywnego planu kont. Wartości:
Puste: Stosowane będą numery kont ze standardowego planu kont, drukowane w formacie MPK.SYNT.ANL.
21: Stosowane będą numery kont z planu kont skonfigurowanego w kodzie kategorii 21.
22: Stosowane będą numery kont z planu kont skonfigurowanego w kodzie kategorii 22.
23: Stosowane będą numery kont z planu kont skonfigurowanego w kodzie kategorii 23.
Umożliwia określenie kodu waluty na potrzeby przetwarzania symulacji. Należy wprowadzić prawidłowy kod waluty z tablicy F0013. Wszystkie rekordy będą przetwarzane w walucie określonej przez użytkownika, a nie w tej, w której są zapisane.
Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowany kod waluty, w którym zapisano rekordy.
Umożliwia określenie daty, według której jest pobierany kurs wymiany na potrzeby przetwarzania symulacji. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, system użyje daty podanej w opcji przetwarzania Data końcowa.
Umożliwia wprowadzenie tytułu, który ma być drukowany na raporcie. Maksymalnie można wprowadzić 60 znaków. Jeśli potrzeba więcej znaków, należy podać wartość opcji przetwarzania Tytuł raportu (cd.).
Umożliwia wprowadzenie dodatkowego tekstu do tytułu raportu. Tytuł nie może liczyć więcej niż 60 znaków.
Umożliwia określenie typu księgi, według którego będą wybierane rekordy. Należy wprowadzić prawidłowy kod z tablicy KDPU 09/LT. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, system użyje typu księgi AA.
Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania raportów.
Umożliwia określenie sald uwzględnianych w raporcie.
0: Okresem początkowym będzie pierwszy okres bieżącego roku obrotowego. Jest to wartość domyślna. Drukowane będą wszystkie transakcje za bieżący rok dotyczące wszystkich kont oraz sumy debetu i kredytu według okresu za bieżący rok obrotowy. Sumy po przeniesieniu sald kont bilansowych dotyczą całego poprzedniego roku obrotowego.
1: Okresem początkowym będzie okres bieżący. Suma po przeniesieniu salda poprzednich obrotów za bieżący rok obrotowy oraz transakcje za bieżący okres są drukowane tylko dla poszczególnych kont. Nie są drukowane wszystkie operacje na koncie z całego roku. Suma po przeniesieniu salda to suma kwot z rachunku zysków i strat, liczona od początku roku do końca poprzedniego okresu. W przypadku kont bilansowych raport przedstawia kwoty za cały poprzedni okres.
2:Okresem początkowym będzie pierwszy okres pierwszego roku obrotowego (kiedy rozpoczęto przetwarzanie Księgowości ogólnej). Wprowadzenie wartości 2 spowoduje, że zostaną wydrukowane informacje o transakcjach od daty rozpoczęcia przetwarzania Księgowości ogólnej do bieżącego okresu.
Umożliwia określenie daty początkowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do wydrukowania w raporcie. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, system użyje wartości podanej w opcji przetwarzania Okres początkowy.
Umożliwia określenie końcowego roku podatkowego zakresu, według którego będą wybierane rekordy do raportu. Należy wprowadzić ostatnie dwie cyfry roku obrotowego. Np. 07 oznacza rok 2007.
Jeśli w opcji przetwarzania Okres początkowy wprowadzono wartość 0 (dla sald od początku roku), wówczas rok wprowadzony w tej opcji przetwarzania musi być zgodny z rokiem określonym w polu Początek roku obrotowego w programie Numery i nazwy firm (P0010). W przeciwnym razie w raporcie nie zostanie ujęta pozycja linii odnosząca się do kwot po przeniesieniu salda.
Umożliwia podanie numeru okresu, według którego będą wybierane rekordy do tego raportu.
Umożliwia określenie daty końcowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do wydrukowania w tym raporcie. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, system użyje wartości podanej w opcji przetwarzania Okres początkowy.
Umożliwia określenie podksięgi, dla której zostaną przetworzone rekordy. Aby przetwarzać rekordy dla wszystkich podksiąg, także pustych, należy wprowadzić określoną podksięgę lub znak *. Jeśli mają zostać przetworzone rekordy bez podksiąg, nie należy podawać wartości opcji.
Należy wybrać typ podksięgi z tablicy KDPU 00/ST. Jeśli dla opcji przetwarzania Podksięga zostanie określona wartość, należy też wprowadzić dla niej typ podksięgi.
Umożliwia wybór typu księgi z tablicy KDPU 09/LT. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowany typ księgi AA.
Umożliwia wprowadzenie wartości tej opcji przetwarzania wraz z opcją Typ księgi, w celu wybrania typu dokumentu z tablicy KDPU 00/DT. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, zostaną wybrane wszystkie typy dokumentów.
Jeśli dla opcji przetwarzania Typ księgi nie zostanie określony typ księgi, wartość opcji będzie ignorowana.
Umożliwia określenie formatu wydruku numeru konta. Wartości:
1: Drukowanie numeru konta w formacie MPK.syntetyka.analityka.
2: Drukowanie krótkiego ID konta.
3: Drukowanie trzeciego numeru konta (niestrukturalnego).
Jeśli mają być drukowane informacje o wszystkich kontach, nie należy podawać wartości opcji. Aby pominąć drukowanie kont z saldami zerowymi, należy wprowadzić 1.
Aby wydrukować wyłącznie transakcje zaksięgowane, należy pozostawić tę opcję przetwarzania pustą. Aby drukować zaksięgowane i niezaksięgowane operacje, należy wprowadzić 1.
Umożliwia określenie kodu waluty rekordów wybieranych do przetwarzania. Aby wybrać rekordy o określonych kodach walut, należy podać kody walut. Chcąc wybrać rekordy ze wszystkimi kodami walut, nie należy podawać wartości opcji.
Należy podać kod waluty symulacji. Kwoty raportu są drukowane w walucie określonej przez użytkownika, a nie w walucie, w której zapisano rekordy. Aby wydrukować kwoty w walucie, w której są zapisane, należy pozostawić tę opcję przetwarzania pustą.
Umożliwia określenie daty stosowanej podczas przetwarzania rekordów w walucie symulacji. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, system użyje daty podanej w opcji przetwarzania Data końcowa.
Umożliwia wprowadzenie tytułu drukowanego na raporcie. Tytuł nie może liczyć więcej niż 60 znaków. Jeśli ta opcja przetwarzania będzie pusta, nie zostanie wydrukowany tytuł.
Umożliwia wprowadzenie dodatkowego tekstu tytułu raportu. Tytuł nie może liczyć więcej niż 60 znaków.
Umożliwia określenie numeru rejestru bankowego drukowanego w obszarze nagłówka raportu. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, numer rejestru nie zostanie wydrukowany.