En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
Sección 4.1, Proceso de efectos de cuentas por cobrar para España
Sección 4.3, Trabajo con formatos de remesa de efectos para España
Sección 4.7, Generación de informes de estados financieros para España
Sección 4.8, Utilización de informes adicionales para España
El sistema de JD Edwards EnterpriseOne proporciona una funcionalidad específica del país para la creación y envío de efectos en España. Pasos para procesar los efectos de cuentas por cobrar en España:
Configure el software base del sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar para los efectos y, además, utilice el programa Maintenance of Stamp Fees (P74S505) para establecer las cuotas de los timbres de efectos en España.
Utilice programas específicos de España para agrupar facturas e imprimir efectos.
Utilice el software estándar de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar para la aceptación de los efectos.
Utilice programas específicos de España para el envío de los efectos.
Utilice el software estándar de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar para el cobro de los efectos.
Antes de trabajar con la remesa de efectos para España, debe realizar las siguientes tareas:
Definición de los UDC
Consulte Definición de UDC para España.
Configuración de tablas de timbres para efectos
En este apartado se ofrece una descripción general de los formatos de remesa de efectos y se tratan los siguientes temas:
Definición de las opciones de proceso para Formato arch remesa de efectos AEB19 - España (R74S6729)
Definición de las opciones de proceso para Formato arch remesa de efectos AEB32 - España (R74S6722)
Definición de las opciones de proceso para Formato arch remesa de giro AEB 58 - España (R74S6728)
El sistema ofrece los siguientes formatos de remesas para enviar los efectos al banco:
Formato arch remesa de efectos AEB 32 - España (R74S6722)
Formato arch remesa de giro AEB 58 - España (R74S6728)
Para enviar efectos mediante uno de estos formatos, introduzca el número del programa y la versión del formato que desea utilizar en la opción de proceso Papel/cinta del programa Remesa de giros (R03B672).
Los formatos de remesa españoles crean batches del Procesador de archivos de texto que contienen información de la remesa.
Utilice el formato AEB 19 para enviar efectos cuyos fondos se cobrarán posteriormente.
El AEB 19 puede enviarse en dos formatos diferentes. Especifique el formato en las opciones de proceso para Formato arch remesa de efectos AEB19 - España (R74S6729). El Formato 1 contiene el número de la factura en el campo de referencia. El Formato 2 contiene el número del efecto en el campo de referencia. La elección del formato depende de los requisitos del banco al que envía los efectos.
Utilice el formato AEB 32 para enviar efectos descontados de los que tienen un cobro físico.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Estas opciones de proceso especifican el formato en el que los efectos se imprimen así como la información de dirección que se almacena en los registros de cliente, en el sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne.
Especifique el formato que se utiliza. Los valores válidos son:
P/defecto - Formato uno
2 - Formato dos.
Especifique el número de línea de dirección del registro del libro de direcciones que contiene la dirección del cliente. Los valores válidos son:
P/defecto - Dirección, línea 1
2 - Dirección, línea 2
3 - Dirección, línea 3
Especifique el número de línea de dirección del registro del libro de direcciones que contiene la dirección del cliente. Los valores válidos son:
P/defecto - Dirección, línea 1
2 - Dirección, línea 2
3 - Dirección, línea 3
4 - Dirección, línea 4
Esta opción de proceso especifica la moneda en la que se crean las remesas.
Especifique si se crean las remesas en euros o en la moneda de la compañía. Los valores válidos son:
En blanco - Utilizar la moneda de la compañía.
1 - Utilizar euros (EUR).
Estas opciones de proceso indican la información que usa el sistema para el proceso de creación de remesas.
Especifique la fecha en la que se creó la remesa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la fecha del sistema como valor por defecto.
Especifique la compañía que está emitiendo la remesa. Un espacio en blanco no es un valor válido.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Especifique el número de línea de dirección del registro del libro de direcciones que contiene la dirección del cliente. Los valores válidos son:
P/defecto - Dirección, línea 1
2 - Dirección, línea 2
3 - Dirección, línea 3
Especifique el número de línea de dirección del registro del libro de direcciones que contiene la dirección del cliente. Los valores válidos son:
P/defecto - Dirección, línea 1
2 - Dirección, línea 2
3 - Dirección, línea 3
4 - Dirección, línea 4
Esta opción de proceso especifica la moneda en la que se crean las remesas.
Especifique si se crean las remesas en euros o en la moneda de la compañía. Los valores válidos son:
En blanco - Utilizar la moneda de la compañía.
1 - Utilizar euros (EUR).
Estas opciones de proceso indican la información que usa el sistema para el proceso de creación de remesas.
Especifique la fecha en la que se creó la remesa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la fecha del sistema como valor por defecto.
Especifique la compañía que está emitiendo la remesa. Un espacio en blanco no es un valor válido.
Especifique el tipo de efecto que el sistema utiliza para crear remesas. Los valores válidos son:
P/defecto - Recibo
1 - Letra
2 - Recibo
3 - Pagaré
Especifique el estado de aceptación del efecto del cliente. Los valores válidos son:
P/defecto - No aceptar los efectos
1 - Aceptar los efectos
2: No se aceptan los efectos.
Especifique la opción de cuotas de efectos. Los valores válidos son:
0 - Sin cuotas
1 - Con cuotas
9 -Orden de protesto notarial
Especifique el código de área geográfica (UDC 00/S) que el sistema imprime en los registros de remesas. Si la opción de proceso se deja en blanco, el sistema utiliza los dos primeros dígitos del código postal.
Especifique el nombre de la ciudad de la compañía.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Esta opción de proceso especifica la moneda en la que se crean las remesas.
Especifique si se crean las remesas en euros o en la moneda de la compañía. Los valores válidos son:
En blanco - Utilizar la moneda de la compañía.
1 - Utilizar euros (EUR).
Esta opción de proceso especifica la fecha en la que se creó la remesa.
Especifique la fecha en la que se creó la remesa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la fecha del sistema como valor por defecto.
Esta opción de proceso especifica el número de compañía de la remesa.
Especifique la compañía que está emitiendo la remesa. Un espacio en blanco no es un valor válido.
Introduzca el sufijo para el ID de impuesto. El valor debería ser 000 a 999.
En este apartado se ofrece una descripción general de la emisión de efectos en España, el programa Impresión de recibo con carta y Impresión de efectos desde facturas, sus requisitos y se tratan los siguientes temas:
Agrupación de facturas para efectos
Definición de las opciones de proceso para Grupo de facturas por efecto (R03B5052)
Impresión de efectos con cartas
Definición de las opciones de proceso para Impresión de recibo con carta (R74S500)
Impresión de efectos desde facturas
Definición de las opciones de proceso para Impresión de efectos desde facturas (R74S502)
El proceso de efectos se inicia al emitir (imprimir) un efecto. El efecto contiene el importe pendiente de pago, la fecha de vencimiento y la información sobre los pasivos contraídos (facturas).
El primer paso para emitir un efecto es agrupar las facturas por efecto. Utilice el programa Grupo de facturas por efecto (R03B5052) para agrupar facturas por efectos.
El programa Grupo de facturas por efecto agrupa facturas pendientes de la tabla F03B11 por el número del cliente o del pagador, por compañía, código de moneda y fecha de vencimiento del neto. También puede utilizar el modo de detalle para agrupar cada ítem de pago de facturas con la misma fecha de vencimiento del neto en un solo efecto.
Para cada grupo, el programa asigna al número del efecto un número de control. El programa también genera un informe que incluye el total de cada grupo de facturas. Este total es el importe del efecto.
El sistema sólo procesa las facturas que tienen un importe pendiente y que tienen vacío el campo Control/Estado (CTL) en la tabla F03B11. El sistema excluye las facturas con los tipos de registro R1, R5 o RU, así como las facturas de los clientes que tienen un valor N en Enviar factura a (SITO) para la Compañía 00000 en la tabla Customer Master by Line of Business (F03012).
Nota:
debe agrupar los registros en el programa Grupo de facturas por efecto de la misma manera que procesa los registros en el programa Impresión de efectos desde facturas. Por ejemplo, si se configuran las opciones de proceso en el programa Grupo de facturas por efecto para agruparlas por cliente, debe también configurar las opciones de proceso en el programa Impresión de efectos desde facturas para procesarlas por cliente. Si se especifica el programa Impresión de efectos con facturas en las opciones de proceso del programa Grupo de facturas por efecto, el valor de la opción de proceso para agrupar no pasa del programa Grupo de facturas por efecto a Impresión de efectos desde facturas. Se deben configurar las mismas opciones de proceso en los dos programas.Se pueden utilizar las opciones de proceso del programa Grupo de facturas por efecto para ejecutar un programa que imprima efectos, como el programa Impresión de efectos desde facturas (R74S502). Se pueden también imprimir los efectos por separado, una vez que se haya ejecutado el programa Grupo de facturas por efecto.
Se pueden utilizar las opciones de proceso del programa Grupo de facturas por efecto (R03B5052) para ejecutar cualquiera de estos programas de impresión de efectos:
Impresión de recibo con carta (R74S500)
Impresión de efectos desde facturas (R74S502)
Estos dos programas crean efectos basados en facturas (tipo de efecto RI). El programa Impresión de recibo con carta no agrupa las facturas según las cuotas de los timbres, mientras que el programa Impresión de efectos desde facturas sí.
El programa Impresión de recibo con carta imprime los estados de las facturas y sus efectos correspondientes mediante los grupos originados en el programa Grupo de facturas por efecto (R03B5052).
El sistema utiliza el número del cliente para obtener la información de entidad bancaria de la tabla Bank Transit Master (F0030). El sistema primero busca un registro con un tipo de banco D (efectos de C/C, débito automático). Si no existe ningún registro con un tipo de banco D, el sistema busca un registro con un tipo de banco C (cuenta bancaria del cliente). El sistema recupera la información bancaria adicional de la tabla A.E.B. Bank - Spain (F74SCSB) mediante la referencia cruzada del número de tránsito de la tabla F0030 con un código bancario y un dígito de control en la tabla F74SCSB.
Si no existe ningún registro con un tipo de banco D o C para el cliente en la tabla F0030, el sistema no imprime la información de entidad bancaria en el efecto.
Nota:
se deben procesar los registros en el programa Impresión de recibo con carta de la misma manera que se agrupan los registros en el programa Grupo de facturas por efecto. Por ejemplo, si se definen las opciones de proceso en el programa Grupo de facturas por efecto para agrupar por cliente, debe también definir las opciones de proceso en el programa Impresión de recibo con carta para procesar por cliente. Si especifica el programa Impresión de recibo con carta en las opciones de proceso para el programa Grupo de facturas por efecto, el valor de la opción de proceso de agrupar no pasa del programa Grupo de facturas por efecto al programa Impresión de recibo con carta. Se deben configurar las mismas opciones de proceso en los dos programas.El programa Impresión de recibo con carta obtiene información de la tabla F03B11.
El programa Impresión de efectos desde facturas (R74S502) utiliza los grupos creados en el programa Grupo de facturas por efecto (R03B5052) para imprimir efectos. El importe total de cada efecto, que es el importe total pendiente de cada grupo de facturas, determina el importe del timbre que se requiere para el efecto.
El sistema obtiene los importes de las cuotas de las siguientes tablas:
Stamps (Timbres) Fee Detail (F74S502)
Stamps (Timbres) Fee Header (F74S505)
Si el sistema no encuentra una cuota que corresponda con el importe del efecto, envía un mensaje de error al centro de trabajo y no imprime el efecto.
El programa Impresión de efectos desde facturas genera un archivo en la cola de la impresora por cada importe de cuota. Todos los efectos que tienen el mismo importe de cuota están incluidos en un mismo archivo en la cola de la impresora. Esta agrupación permite cargar el papel con el timbre apropiado para cada grupo de efectos.
Nota:
debe agrupar los registros en el programa Impresión de efectos desde facturas de la misma manera que agrupa los registros en el programa Grupo de facturas por efecto. Por ejemplo, si se definen las opciones de proceso en el programa Grupo de facturas por efecto para agruparlas por cliente, se deben definir también las opciones de proceso en el programa Impresión de efectos desde facturas para agruparlas por cliente. Si se especifica el programa Impresión de efectos con facturas en las opciones de proceso del programa Grupo de facturas por efecto, el valor de la opción de proceso para agrupar no pasa del programa Grupo de facturas por efecto a Impresión de efectos desde facturas. Se deben configurar las mismas opciones de proceso en los dos programas.El programa Impresión de efectos desde facturas selecciona los documentos RI de la tabla F03B11.
Se recomienda definir la selección de datos en función del código de moneda.
Antes de llevar a cabo las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente:
Definición de la tabla de cuotas para los timbres de los efectos
Introducción de la información bancaria de los clientes españoles en el programa AEB Bank Revisions - Spain (P74SCSB) y en el programa Bank Accounts by Addresses (P0030A). El número de entidad bancaria del programa Bank Accounts Addresses corresponde al código bancario y al código de oficina en el programa AEB Bank Revisions - Spain. Los primeros cuatro dígitos del número de entidad bancaria indican el código bancario y los cuatro siguientes, el código de la oficina.
Consulte Introducción de la información bancaria de la A.E.B. sobre clientes y proveedores para España.
Seleccione Proceso de efectos en España (G74S03B161), Grupo de facturas por efecto.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Esta opción de proceso especifica un valor por defecto para el código de estado de pago en los registros del efecto R1.
Especifique el código de estado de pago (UDC 00/PS) que el sistema asigna a las facturas procesadas.
Estas opciones de proceso especifican cómo selecciona el sistema las facturas para su pago.
Especifique cómo agrupa el sistema las facturas y asigna los números de efecto al procesar las facturas. Puede determinar que el sistema procese las facturas en el modo de detalle, en cuyo caso el sistema asigna un número de efecto a cada factura o grupo de ítems de pago con la misma fecha de vencimiento neto. Por ejemplo, para una factura con dos ítems de pago cuyas fechas de vencimiento difieren, el sistema genera dos efectos. Para una factura con dos ítems de pago con la misma fecha de vencimiento del neto, el sistema genera sólo un efecto.
Alternativamente, se pueden agrupar las facturas por cliente y asignar un número de efecto a todas las facturas que tengan la misma compañía, código de moneda, fecha de vencimiento del neto y número de cliente.
Finalmente, se pueden agrupar las facturas por pagador y asignar un número de efecto a todas las facturas que tengan la misma compañía, código de moneda, fecha de vencimiento del neto y número de pagador.
Los valores válidos son:
En blanco - Modalidad de detalle.
1 - Grupo por cliente (AN8).
2 - Grupo por pagador (PYR).
Especifique el importe límite que el sistema utiliza para eliminar la creación de efectos. Si el total del importe del efecto para el grupo de facturas es menor que el importe límite, no se asignará ningún número de efecto a las facturas del grupo. El sistema compara el importe límite que introduce con el importe pendiente doméstico, independientemente del código de moneda.
Estas opciones de proceso especifican el número y la versión del programa que se van a utilizar para imprimir efectos.
Especifique el programa que el sistema utiliza para imprimir los efectos que se generan mediante este programa. Si deja esta opción de proceso en blanco, debe ejecutar manualmente un programa de impresión de efectos para imprimir los efectos.
Especifique la versión del programa que especificó en la opción de proceso Identificación del programa y que el sistema utiliza para imprimir efectos. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001. Si la versión ZJDE0001 no existe, el informe no se ejecuta. Si la opción de proceso Identificación del programa se deja en blanco, el sistema ignora esta opción de proceso.
Seleccione Proceso de efectos en España (G74S03B161), Impresión de cobro con carta.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Utilice esta opción de proceso para introducir la fecha que desea que aparezca en el cobro y en la carta. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha del sistema actual.
Especifique la ciudad de origen del cobro. El sistema imprime en el cobro la ciudad que se introduce aquí. Si deja esta opción de proceso en blanco, no aparecerá ninguna ciudad de origen en el cobro.
Especifique el número de dirección que el sistema utiliza para indicar dónde se envía el cobro. Los valores válidos son:
En blanco - Usar número de cliente (AN8)
1 - Usar el número de pagador (PYR)
Utilice esta opción de proceso para indicar dónde van a aparecer los importes fiscales en la carta. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir importes fiscales
1 - Imprimir importes fiscales
Especifique si desea imprimir el código de moneda de la factura y los importes en el cobro y en la carta. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir información de moneda
1 - Imprimir información de moneda
Si introduce un 1, el sistema imprime las facturas extranjeras con importes en moneda extrajera. Si no se activa el proceso de moneda, el sistema imprime las facturas con importes en moneda nacional.
Utilice esta opción de proceso para indicar si se imprime el texto asociado genérico con una factura en la carta. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir anexos
1 - Imprimir anexos
Seleccione Proceso de efectos en España (G74S03B161), Impresión de efectos desde facturas.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Utilice esta opción de proceso para indicar la fecha de emisión del efecto. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha del sistema actual.
Especifique la ciudad de origen del efecto. El sistema imprime el nombre de la ciudad en el efecto. Si deja esta opción de proceso en blanco, no aparecerá ninguna ciudad de origen en el efecto.
Utilice esta opción de proceso para introducir una cláusula de texto. Si deja esta opción de proceso en blanco, no aparecerá ninguna cláusula en el efecto.
Especifique el número de dirección que el sistema utiliza para indicar dónde se envía el efecto. Los valores válidos son:
En blanco - Usar número de cliente (AN8)
1 - Usar el número de pagador (PYR)
Si agrupó las facturas por cliente al ejecutar el programa Grupo de facturas por efecto (R03B5052), debería dejar esta opción de proceso en blanco. Si el programa Grupo de facturas por efecto agrupó las facturas por pagador, debería establecer el valor de esta opción de proceso en 1. Si ejecutó el programa Grupo de facturas por efecto en modo de detalle, puede establecer el valor de esta opción de proceso en blanco o en 1.
En este apartado se ofrece una descripción general de la reimpresión de efectos, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:
Reimpresión de efectos por recibo con cartas
Definición de las opciones de proceso para Impresión de efecto (R1) por recibo con carta (R74S520)
Reimpresión de efectos por recibo
Definición de las opciones de proceso para Impresión de efecto (R1) por recibo (R74S521)
Reimpresión de efectos según cuotas de timbres
Definición de las opciones de proceso para Impresión de efectos (R1) por efecto (R74S522)
Una vez que haya emitido los efectos y los haya impreso con el programa Impresión de recibo con carta (R74S500) o el programa Impresión de efectos desde facturas (R74S502), puede volver a imprimirlos mediante estos programas:
Impresión de efecto (R1) por recibo con carta (R74S520)
Impresión de efecto (R1) por recibo (R74S521)
Impresión de efectos (R1) por efecto (R74S522)
Estos programas imprimen efectos basados en efectos (R1) existentes. Los primeros dos programas no agrupan los efectos de acuerdo con las cuotas de timbres, mientras que el programa Impresión de efectos (R1) por efecto sí lo hace.
El programa Impresión de efecto (R1) por recibo con carta (R74S520) imprime copias por duplicado de los efectos (documentos R1) que se generaron con el programa Impresión de recibo con carta (R74S500) pero que no se han anulado ni cobrado.
De forma similar al programa Impresión de efecto (R1) por recibo con carta (R74S520), el programa Impresión de efecto (R1) por recibo (R74S521) imprime copias por duplicado de los efectos (documentos R1) que se generaron con el programa Impresión de recibo con carta (R74S500) pero que no se han anulado ni cobrado. Sin embargo, el programa Impresión de efecto (R1) por recibo imprime sólo el formato del recibo, no imprime la carta asociada.
El programa Impresión de efectos (R1) por efecto (R74S522) imprime los efectos ya existentes en la tabla Receipts Header (F03B13) y en la tabla Receipts Detail (F03B14). También puede utilizar este programa para imprimir copias por duplicado de los efectos que se crearon con el programa Impresión de efectos desde facturas (R74S502).
El programa Impresión de efectos (R1) por efecto imprime efectos basados en cuotas de timbres para los efectos. El importe total de cada efecto determina el importe del timbre que se necesita para el efecto.
El sistema obtiene los importes de las cuotas de las siguientes tablas:
Stamps (Timbres) Fee Detail (F74S502)
Stamps (Timbres) Fee Header (F74S505)
Si el sistema no encuentra una cuota que corresponda con el importe del efecto, envía un mensaje de error al centro de trabajo y no imprime el efecto.
El programa Impresión de efectos (R1) por efecto genera un archivo en la cola de la impresora por cada importe de cuota. Todos los efectos que tienen el mismo importe de cuota están incluidos en un mismo archivo en la cola de la impresora. Esta agrupación permite cargar el papel con el timbre apropiado para cada grupo de efectos.
Antes de llevar a cabo las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente:
Agrupación de las facturas mediante el programa Grupo de facturas por efecto (R03B5052)
Consulte Grupo de facturas por efecto.
Impresión de los efectos mediante el programa Impresión de recibo con carta (R74S500)
Seleccione Proceso de efectos en España (G74S03B161), Impresión de efectos (R1) por recibo con carta.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Especifique la ciudad de origen del efecto. El sistema imprime en el efecto la ciudad que se introduce aquí. Si deja esta opción de proceso en blanco, no aparecerá ninguna ciudad de origen en el efecto.
Especifique si desea que se impriman los importes fiscales en la carta. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir importes fiscales
1 - Imprimir importes fiscales
Especifique si desea imprimir el código de moneda de la factura y los importes en el efecto y en la carta. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir información de moneda
1 - Imprimir información de moneda
Si introduce un 1, el sistema imprime las facturas extranjeras con importes en moneda extrajera. Si no se activa el proceso de moneda, el sistema imprime las facturas con importes en moneda nacional.
Utilice esta opción de proceso para indicar si desea imprimir los anexos asociados con una factura en la carta. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir anexos
1 - Imprimir anexos
Seleccione Proceso de efectos en España (G74S03B161), Impresión de efectos (R1) por recibo.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Especifique la ciudad de origen del efecto. El sistema imprime en el efecto la ciudad que se introduce aquí. Si deja esta opción de proceso en blanco, no aparecerá ninguna ciudad de origen en el efecto.
Especifique si desea imprimir el código de moneda de la factura y los importes en el efecto y en la carta. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir información de moneda
1 - Imprimir información de moneda
Si introduce un 1, el sistema imprime las facturas extranjeras con importes en moneda extrajera. Si no se activa el proceso de moneda, el sistema imprime las facturas con importes en moneda nacional.
Seleccione Proceso de efectos en España (G74S03B161), Impresión de efectos (R1) por efecto.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Especifique la ciudad de origen del efecto. El sistema imprime en el efecto la ciudad que se introduce aquí. Si deja esta opción de proceso en blanco, no aparecerá ninguna ciudad de origen en el efecto.
Utilice esta opción de proceso para introducir una cláusula de texto. Si deja esta opción de proceso en blanco, no aparecerá ninguna cláusula en el efecto.
Especifique el número de dirección que el sistema utiliza para indicar dónde se envía el efecto. Los valores válidos son:
En blanco - Usar número de cliente (AN8)
1 - Usar el número de pagador (PYR)
Si agrupó las facturas por cliente al ejecutar el programa Grupo de facturas por efecto (R03B5052), debería dejar esta opción de proceso en blanco. Si el programa Grupo de facturas por efecto agrupó las facturas por pagador, debería establecer el valor de esta opción de proceso en 1. Si el programa Grupo de facturas por efecto agrupó las facturas en modo de detalle, puede establecer el valor de esta opción de proceso en blanco o en 1.
En este apartado se ofrece una descripción general de la información de cuentas bancarias de la A.E.B., los requisitos, y se tratan los siguientes temas:
Introducción de la información de cuenta bancaria de la A.E.B.
Carga de la información de cuenta bancaria de la A.E.B.
La Asociación Española de Banca (A.E.B.) proporciona información válida sobre las cuentas bancarias, como el código del banco, el código de la oficina, el dígito de control y el número de clasificación. El sistema utiliza esta información bancaria al imprimir los formatos de los efectos para su remesa y durante el proceso de pagos automáticos. Debe introducir esta información bancaria en la tabla A.E.B. Bank - Spain (F74SCSB) para validar la información de cuenta bancaria para los clientes y proveedores de España. Puede introducir la información bancaria de forma manual o cargar directamente en la tabla la F74SCSB la información que suministra la A.E.B.
El sistema utiliza la información de los campos Código bancario y Código oficina de la tabla F74SCSB para validar los números de cuenta bancaria. Los campos Código bancario y Código oficina de la tabla F74SCSB se utilizan para validar el número de entidad bancaria en el programa Bank Account Cross-Reference (P0030A) o en el programa Bank Account Information (P0030G). El sistema valida los primeros cuatro dígitos del número de entidad bancaria con el código bancario, y los cuatro siguientes, con el código de la oficina.
Debe crear un registro del libro de direcciones para cada banco, asegurándose de introducir tanto el nombre del banco como el nombre de la oficina local en el campo Nombre alfabético.
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Revisión bancaria (A.E.B.) | W74SCSBB | Cuentas por pagar - España (G74S04), Modificación de bancos de AEB - España
En la pantalla Trabajo con bancos (A.E.B.), haga clic en Añadir. |
Introducción de la información de cuenta bancaria de la A.E.B. |
Acceda a la pantalla Revisión bancaria (A.E.B.).
Introduzca un código válido de cuatro dígitos asignado por la A.E.B.
Introduzca un código válido de cuatro dígitos asignado por la A.E.B.
Introduzca el dígito de control. Se trata de un valor que genera la A.E.B. utilizando el código bancario y el código de oficina. El banco o la A.E.B. deben proporcionar este número.
Introduzca un código de cuatro dígitos asignado por la A.E.B. Este código se utiliza la clasificar la información para un determinado número de banco y número de oficina.
Introduzca el código que identifica el sitio del negocio donde está ubicada la oficina. El código que asigna suele coincidir con la ciudad, pero no es necesario.
Introduzca el nombre del banco. Debe ser el nombre correcto que utiliza el banco en sus operaciones.
Introduzca el nombre comercial de la oficina bancaria. Se trata del nombre que se utiliza para realizar consultas o para buscar una determinada oficina comercial de un banco.
Introduzca la dirección completa de una determinada oficina comercial de un banco. Debe ser la dirección adecuada que permita ponerse en contacto con esta oficina para realizar cualquier consulta.
Introduzca el nombre correcto en castellano de la ciudad en la que está ubicada la oficina.
Introduzca el código postal de la oficina bancaria.
Introduzca el nombre correcto de la ciudad en la que está ubicada la oficina, tal y como se utiliza en la región.
Introduzca el tipo de la oficina bancaria, conforme a los criterios de la A.E.B.
Introduzca el número de teléfono de la oficina bancaria.
Introduzca el número de télex de la oficina bancaria, si está disponible.
Para cargar la información bancaria que suministra la A.E.B. directamente en la tabla A.E.B. Bank - Spain (F74SCSB), importe el archivo de información bancaria de la A.E.B. a la tabla Text Processor Detail (F007111) mediante el programa Text File Processor (P007101). Al importar un archivo a la tabla F007111, el sistema almacena su contenido en el campo Texto (GPTX) de la tabla F007111. Dado que el archivo de información bancaria de la A.E.B. no tiene un formato común, debe crear un programa en batch personalizado o una conversión de tabla para analizar el valor del campo Texto (GPTX) de la tabla F007111 para que se corresponda con los campos de la tabla F74SCSB y para cargar los valores analizados a la tabla F74SCSB.
En esta tabla se muestra una lista de los campos de la tabla F74SCSB. Puede utilizar esta información al crear un programa en batch personalizado o una conversión de tablas para analizar el valor del campo Texto (GPTX) de la tabla Text Processor Detail (F007111).
| Alias | Descripción | Longitud |
|---|---|---|
| SBCO | Código bancario | 4 |
| SOCO | Código de la oficina | 4 |
| SSNU | Clasificación | 4 |
| SBNA | Nombre del banco | 36 |
| SONA | Nombre de la oficina | 36 |
| SOAD | Dirección de la oficina | 40 |
| SCDI | Dígito de control | 1 |
| SFI1 | Campo auxiliar 1 | 1 |
| SCNC | Ciudad castellano | 40 |
| SCNL | Ciudad otro idm | 40 |
| SOFT | Tipo de oficina | 1 |
| SBSI | Código del sitio comercial | 9 |
| SACO | Prefijo telefónico en España | 3 |
| SPNU | Número de teléfono | 7 |
| SENU | Número de extensión | 7 |
| STNU | Número de telex | 7 |
| SZCO | Código postal | 5 |
| SFI2 | Campo auxiliar 2 | 17 |
En este apartado se ofrece una descripción general de los informes de estados financieros y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:
Ejecución del programa Generación de informes financieros
Definición de opciones de proceso para Generación de informes financieros (R749110)
Utilice el programa Generación de informes financieros (R749110) para imprimir los informes de pérdidas y ganancias, balance general y otros informes de estados financieros para España. Puede utilizar el programa Financial Report Setup (P749101) y Configuración de cuentas de informes financieros (R749102) para identificar el diseño del informe y las cuentas que se van a incluir y, a continuación, utilizar el programa Generación de informes financieros para imprimir los informes que ha configurado.
Antes de completar las tareas de esta sección, debe definir los diseños para los informes de estados financieros.
Seleccione Financial Reports (G7410), Generación de informes financieros.
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Indique los dos últimos dígitos del año fiscal para el que se va a imprimir el balance de comprobación. Por ejemplo, introduzca 07 para el año 2007. Si completa esta opción de proceso, también debe indicar el número de periodo final en la opción de proceso Número de periodo - Libro mayor. Si deja esta opción de proceso en blanco, el programa utiliza el año fiscal.
Especifique el periodo cuyo balance de comprobación desea imprimir. Si completa esta opción de proceso, también debe indicar el año fiscal del periodo final en la opción de proceso Año fiscal. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa el periodo actual.
Introduzca la compañía para la que procesará los registros.
Indique el formato de los números de cuenta impresos. Los valores válidos son:
1 o En blanco - Número de cuenta estándar (el valor por defecto es unidad de negocio.objeto.auxiliar)
2 - ID de cuenta corto. (Lo asigna el sistema)
3 - Tercer número de LM. (La organización puede asignarlo durante la definición de cuentas)
Indique si el sistema debe incluir u omitir las cuentas con saldos en cero para el periodo especificado. Los valores válidos son:
En blanco - Incluir
1 - Omitir
Nota:
se imprimirán las cuentas que tengan asignado un código de edición de contabilización N, aunque establezca esta opción de proceso en 1. Las cuentas que tienen asignado un código de edición de contabilización N son cuentas de encabezados, y no tienen saldos.1 - Mostrar detalle de cuenta Deje esta opción de proceso en blanco para no imprimir los detalles de la cuenta.
Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Factor de escala (74/SF) para especificar el factor entre el que el sistema divide el valor.
Introduzca un valor para sustituir la definición del grupo de centros de costos en la configuración del informe. El grupo de centros de costos representa un subconjunto de los centros de costos. Los grupos de centros de costos se utilizan en los informes financieros para filtrar las cuentas que pertenecen al centro de costos especificado.
Indique si se deben imprimir los importes de las cuentas con libros mayores auxiliares. Introduzca un número de libro mayor auxiliar específico para utilizar dicho libro mayor. Introduzca * para incluir todos los libros mayores auxiliares. Deje esta opción de proceso en blanco para incluir solamente cuentas con libros mayores auxiliares.
Si introduce valores en esta opción de proceso, también deberá introducirlos en la opción de proceso Tipo de libro mayor auxiliar.
Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Tipo de libro mayor auxiliar (00/ST) para especificar la tabla que contiene números de libro mayor auxiliar. Por ejemplo, el tipo de libro mayor auxiliar A identifica la tabla Address Book Master (F0101). Si introduce valores en esta opción de proceso, también deberá introducirlos en la opción de proceso LM auxiliar - LM.
Especifique las monedas que se van a incluir en el informe al contabilizar los saldos de cuenta por moneda. Si desea limitar el informe a los importes de un determinado código de moneda, introdúzcalo en esta opción de proceso. El valor que introduzca debe existir en la tabla Currency Codes (F0013). Si desea incluir los importes en todas las monedas, introduzca * (asterisco). Deje en blanco esta opción de proceso si no desea contabilizar los saldos por moneda.
Nota:
si especifica el tipo de libro mayor CA en la opción de proceso Tipo de libro mayor, y éste incluye importes en varias monedas, los totales carecerán de sentido, a menos que indique un determinado código de moneda para esta opción de proceso.Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Tipo LM (09/LT). Puede especificar un máximo de cuatro tipos de libro mayor.
Introduzca un nombre para el informe que ha definido mediante el programa Financial Report Setup (P749101). El sistema utiliza este valor para determinar las especificaciones del informe.
Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Formato de informe (74/RL) para especificar si el informe se va a generar en horizontal o en vertical.
Introduzca una versión del programa especificado en la opción de proceso Diseño de informe.
Introduzca el texto que el sistema imprimirá en la primera línea del título del informe. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no imprimirá ningún título.
Introduzca el texto que el sistema imprimirá en la segunda línea del título del informe. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no imprimirá una segunda línea.
Introduzca un 1 para volver a utilizar la estructura de la cuenta que se creó durante la última ejecución. Solo puede volver a utilizar la estructura de la cuenta cuando realice tareas de nuevo cálculo o nueva impresión. Si introduce 1 pero ha cambiado la plantilla del informe o la estructura de la cuenta, el sistema puede generar datos no válidos.
1 - Eliminar archivos de trabajo Oracle le recomienda que borre los archivos de trabajo solo cuando sea necesario, por ejemplo, cuando el centro de trabajo genera un mensaje informándole de que debe borrarlos.
Además de los informes especificados como parte de un proceso en otros apartados de esta guía de implantación, el sistema ofrece los siguientes informes para España.
La factura de una compañía (autofactura) es un documento legal que refleja el IVA exento de las transacciones de IVA intracomunitario. Debe guardar archivado este informe por si la agencia tributaria realiza una auditoría.
Debe imprimir una factura de la compañía para cada comprobante creado.
Puede utilizar la opción de proceso para indicar cuál es el tipo de la zona/tipo impositivo del IVA intracomunitario que contiene el tipo impositivo positivo.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
En España, las empresas deben documentar todas las transacciones de cuentas por pagar y de cuentas por cobrar sujetas a IVA. El informe VAT Report by Tax Area/Rate muestra una lista de todas las transacciones elegibles para IVA, así como los importes totales del IVA de las cuentas por cobrar (soportado) y de las cuentas por pagar (repercutido).
Puede utilizar las opciones de proceso de los informes de IVA mensuales para crear una versión del informe para las cuentas por pagar y otra para las cuentas por cobrar. Debe ejecutar los dos informes mensualmente.
Puede utilizar las opciones de proceso para indicar qué tipo definido para la la zona/tipo impositivo del IVA intracomunitario debe incluirse en el informe. En la versión para las cuentas por pagar, debe incluir el tipo impositivo positivo. En la versión para las cuentas por cobrar, debe incluir el tipo impositivo negativo. El IVA exento (porcentaje 0) se imprime en la versión para las cuentas por pagar.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Seleccione 1 si desea actualizar como "impresos" los registros seleccionados. Si lo deja en blanco, los registros quedarán sin marcar.
Seleccione el número inicial para los registros impresos. Si lo deja en blanco, el número inicial será uno.
Impresión del total del informe por:
En blanco - Tipo impositivo
1 - Área fiscal
2 - Área fiscal y tipo impositivo
Impresión del informe detallado o resumido
En blanco - Detalle
1 - Resumido
Seleccione 1 si al realizar el resumen por documentos, el informe no debe imprimir líneas con saldos en cero. De lo contrario, se imprimirán las líneas con saldos en cero.
Selección del tipo de informe:
En blanco - Cuentas por cobrar
1 - Cuentas por pagar
Seleccione el número de línea del tipo impositivo del IVA intracomunitario según la información que se vaya a imprimir en el informe de C/C o de C/P.
En blanco - Línea del tipo impositivo 2
1 - Línea del tipo impositivo 3
Desde la fecha o Hasta la fecha
Introduzca el código de visualización de la moneda de cálculo. Esta opción permite consultar los importes en una moneda distinta a la moneda en la que se han almacenado. Los importes en moneda nacional se convertirán y visualizarán en esta moneda de cálculo. Si lo deja en blanco, se utilizará la moneda almacenada.
Introduzca la fecha de referencia para procesar el tipo actual de la moneda de cálculo. Si lo deja en blanco, se utilizará la fecha en curso.
Nota:
tiene que haber un tipo de cambio válido en la tabla de tipos de cambio entre las dos monedas que se base en la fecha de referencia.Las empresas en España deben enviar un diario general de todas las transacciones al Registro mercantil al cierre del año fiscal. Las transacciones deben marcarse con un número de registro y deben enviarse de forma cronológica. Las empresas pueden elaborar un informe de transacciones individuales o transacciones resumidas por cuenta cada mes. El informe resumido incluye el total de crédito y débito de cada cuenta auxiliar, cuenta objeto y periodo. El informe detallado incluye los importes de crédito y débito de cada transacción.
Puede ejecutar el diario general por cuenta objeto y auxiliar o por código de categoría, dependiendo de si las cuentas están definidas con el formato de cuenta objeto y auxiliar o con el código de categoría 21, 22 o 23.
En el informe de diario general se incluye la siguiente información:
Número de registro
Fecha del libro mayor
Cuenta objeto y cuenta auxiliar
Descripción de la cuenta
Descripción de la transacción
Totales de débito y crédito de cada periodo
Al final de cada página, los totales de crédito y débito de la página
Al inicio de cada página, excepto en la primera, los totales de crédito y débito de las páginas anteriores
Para el informe del diario general se aplican las siguientes características:
Puede emplear opciones de proceso para especificar la fecha de libro mayor que se debe utilizar.
Si la opción de proceso está configurada para imprimir transacciones resumidas, la fecha del libro mayor será la fecha de cierre del periodo. Si la opción de proceso está configurada para imprimir transacciones detalladas, la fecha del libro mayor será la fecha de la transacción en el libro mayor.
Las cuentas con la misma cuenta objeto y auxiliar, pero con unidades de negocio diferentes, aparecen en la misma cuenta.
Puede visualizar información para varios periodos contables.
Cada registro del diario general está numerado secuencialmente.
Las opciones de proceso se utilizan para introducir un número inicial específico.
La secuencia de información del informe del diario general depende de si el informe se ejecuta en modo resumido o detallado y de si se ejecuta por cuenta objeto o por código de categoría. Con el fin de cumplir con los requisitos obligatorios, la información del diario general se ordena en secuencia de la siguiente manera:
| Diario general | Secuencia del informe |
|---|---|
| Modo detallado, por cuenta objeto | Secuencia del informe:
|
| Modo detallado, por código de categoría | Secuencia del informe:
|
| Modo resumido, por cuenta objeto | Secuencia del informe:
|
| Modo resumido, por código de categoría | Secuencia del informe:
|
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los informes.
Seleccione el número con el que empezarán a enumerarse las líneas del informe. Si no selecciona ninguno, la numeración empezará con el 1.
Seleccione los campos Desde el periodo/año fiscal y Hasta el periodo/año fiscal para seleccionar.
Indique si se deben imprimir las transacciones resumidas. Los valores válidos son:
En blanco - Imprimir el informe de detalle del diario de transacciones.
1 - Introduzca un 1 para imprimir un informe resumido del diario de transacciones.
Especifique el código de categoría que contiene el catálogo de cuentas alternativo. En el informe se imprimen las cuentas correspondientes. Los códigos de categoría válidos son del 21 al 23. Si deja en blanco esta opción de proceso, las cuentas que se imprimen en el informe estarán basadas en los valores de objeto.cuenta.auxiliar
Indique el código de moneda de cálculo en la que se van a imprimir los importes de este informe. Esta opción de proceso le permite revisar importes en una moneda distinta a aquella en la que están almacenados. Únicamente se convierten a la moneda de cálculo los importes asociados al tipo de libro mayor AA. Si introduce un código de moneda de cálculo, la coma decimal de la moneda de los asientos de diario debe ser la misma que la de la moneda de cálculo.
Si deja en blanco esta opción de proceso, utilice la selección de datos para seleccionar sólo los tipos de libro mayor que utilicen la misma moneda. Los importes no se imprimen en una moneda de cálculo y en el informe tampoco aparece la columna de moneda de cálculo.
Indique la fecha de referencia para obtener la cotización de la tabla F0015 para la moneda de cálculo. Si introduce un valor en la opción de proceso Moneda de cálculo y deja esta opción de proceso en blanco, se utilizará automáticamente la fecha actual.
La legislación española permite el cobro de varias facturas combinando las facturas en un solo efecto. La administración carga una comisión por procesar efectos. El importe de la comisión depende del importe total del efecto. Las empresas españolas pueden imprimir los efectos en un papel especial que lleva estampado el importe correcto del cargo. O también pueden pagar una comisión adicional al banco para que sea este el que imprima los efectos.
El Informe de timbres (R74S540) muestra el importe total y el importe de los cargos de cada efecto. Puede utilizar este informe para comprobar que el cargo que el banco aplica por cada efecto es correcto. El informe incluye sólo el cargo que cobra el gobierno, pero no las comisiones adicionales que pueda cobrar el banco por el servicio.
Imprima el Informe de timbres como parte de la remesa de efectos introduciendo los números del programa y la versión del informe en la opción de proceso Info personalizado del programa Remesa de giros (R03B672).
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
El informe de libro mayor por cuenta objeto de España incluye información detallada sobre las transacciones contables. Este informe se puede utilizar para realizar lo siguiente:
Revisión de transacciones de cuentas individuales
Búsqueda de cuentas fuera de balance
Verificación de la exactitud de la cuenta
También se puede utilizar este informe para abrir y auditar cuentas con los mismos totales de control que el diario general. Las cuentas y los totales son la base del balance de comprobación.
En España, las empresas utilizan el informe de libro mayor por cuenta objeto como base para dos tipos de auditoría:
Auditorías internas, como control de exactitud de las cuentas
Auditorías externas por un tercero, como una administración fiscal o una empresa auditora
En el informe se incluye la siguiente información:
Saldos iniciales y finales de cada cuenta
Transacciones basadas en una selección de periodo o de rango de fechas
Saldo del año anterior o saldo del periodo anterior, dependiendo de los tipos de transacción que seleccione
Importe del traspaso de saldos impreso en la parte inferior de la página, cuando en una cuenta se produce un salto de página
Importe del saldo anterior impreso después del salto de página en una cuenta
Opción para omitir cuentas con saldo en cero
Opción para imprimir transacciones contabilizadas y sin contabilizar
Información detallada por cuenta auxiliar o sólo por cuenta objeto
Totales por periodo y por cuenta
Las cuentas con la misma cuenta objeto pero con unidades de negocio diferentes se consideran la misma cuenta en el informe.
Las empresas imprimen el informe de libro mayor por cuenta objeto al menos una vez al año para todas las cuentas, normalmente al final del año fiscal. El total de débitos y créditos que aparece en el informe debería coincidir con el total de débitos y créditos de los informes de balance de comprobación y de registro en el libro mayor.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los informes.
Especifique un periodo inicial o introduzca una fecha de inicio a partir de las cuales desea visualizar los saldos. Los valores de periodo inicial son:
En blanco - Year to date
1 - Current period
2 - Inception to date.
Especifique un periodo o año fiscal finales, o bien introduzca una fecha final.
Introduzca un 1 para imprimir las unidades. Déjelo en blanco para imprimir sólo los importes.
Introduzca un 1 para omitir las cuentas que no tienen saldos o deje esta opción de proceso en blanco para incluir las cuentas con saldos.
Introduzca un 1 para detallar la información por auxiliar. Déjelo en blanco para detallar la información sólo por cuenta objeto.
Introduzca un 1 para crear totales por compañía. Déjelo en blanco si no desea crear totales por compañía.
Introduzca la unidad de negocios modelo que se debe emplear para las descripciones de las cuentas. Si deja en blanco esta opción de proceso, el sistema empleará las descripciones de la primera cuenta que encuentre.
Introduzca un código de tipo de libro mayor o déjelo en blanco para los Importes reales (AA).
Introduzca el tipo de documento que se va a usar con un Libro mayor selectivo. Déjelo en blanco para usar todos los tipos de documento.
Introduzca un 1 para imprimir transacciones contabilizadas y no contabilizadas. Déjelo en blanco para imprimir sólo transacciones contabilizadas.
Introduzca un Libro mayor auxiliar o * para incluirlos a todos.
Si se usa un Libro mayor auxiliar específico en la opción anterior, introduzca el tipo de Libro mayor auxiliar.
Introduzca un código de moneda específico o introduzca * para todos los códigos de moneda.
También puede especificar el código de moneda de cálculo en el que desea imprimir los importes. Esta opción de proceso le permite revisar importes en una moneda distinta a aquella en la que están almacenados. Únicamente se convierten a la moneda de cálculo los importes asociados al tipo de libro mayor AA. Indique la fecha de referencia para obtener la cotización de la tabla F0015 para la moneda de cálculo. Si introduce un valor en la opción de proceso Moneda de cálculo y deja esta opción de proceso en blanco, se utilizará automáticamente la fecha actual.
Las empresas en España tienen la obligación de enviar un balance de comprobación a la administración fiscal española. El balance de comprobación obligatorio debe estar organizado y resumido por cuenta objeto. Las empresas suelen imprimir este informe para facilitar:
Las auditorías internas para verificar una o más cuentas
Las auditorías externas exigidas por una administración fiscal o una empresa auditora
Puede imprimir el informe Balance de comprobación por objeto para revisar el total de los importes de débito y crédito de cada cuenta en cualquier Libro mayor. También puede localizar los errores que causan el descuadre del libro mayor. Algunos de los errores que se pueden producir incluyen registros incorrectos o falta de transacciones.
A continuación se mencionan algunas características del informe Balance de comprobación por objeto:
Reconocimiento de cuentas con la misma cuenta objeto pero con unidades de negocio diferentes como la misma cuenta en el informe
Selección de información por un periodo y año fiscal específicos y por un nivel concreto de detalle
Selección del tipo de libro mayor
Selección de una unidad de negocio específica para obtener las descripciones de cuenta
Totales opcionales por compañía
Opción para incluir cuentas con saldo en cero
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en los informes.
Introduzca el periodo contable y el año fiscal. Si deja en blanco estas opciones de proceso, el sistema usará el periodo y año fiscal de la fecha del informe financiero de la compañía.
Puede introducir un máximo de tres tipos de libro mayor. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema empleará el tipo de libro mayor AA.
1. Introduzca la Unidad de negocio modelo que se va a usar para obtener las descripciones de cuentas. Como valor por defecto se usarán las descripciones de transacciones.
Introduzca un 1 para imprimir las cuentas con un saldo en cero en el periodo solicitado. Como valor por defecto estas cuentas no se imprimirán.
Introduzca el nivel del total de la cuenta (de 1 a 4 caracteres). Por ejemplo, Nivel del total 2 = Total de clase (1) y Total de subclase (10).
Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará el nivel del total 2.
Introduzca un 1 para ejecutar el informe en modalidad final. El valor por defecto ejecutará el informe en modalidad de prueba.
Nota:
el informe puede ejecutarse en modalidad final SOLO UNA VEZ para el periodo y año fiscal seleccionados. Las transacciones impresas no aparecerán nuevamente en las ejecuciones subsiguientes.Introduzca un 1 para resumir todas las cuentas auxiliares en una cuenta objeto. El valor por defecto de un espacio en blanco no resumirá las cuentas auxiliares.
Indique el código de moneda de cálculo en la que se van a imprimir los importes de este informe. Esta opción de proceso le permite revisar importes en una moneda distinta a aquella en la que están almacenados.
Si lo deja en blanco, se usará la moneda de la compañía o de la transacción.
Indique la fecha de referencia para obtener la cotización de la tabla F0015 para la moneda de cálculo. Si introduce un valor en la opción de proceso Moneda de cálculo y deja esta opción de proceso en blanco, se utilizará automáticamente la fecha actual.