3 Definición de la Funcionalidad para Perú
En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
-
Sección 3.4, "Introducción de información adicional del libro de direcciones para Chile,"
-
Sección 3.5, "Definición de las versiones de programas correspondientes para Perú"
-
Sección 3.8, "Configuración del sistema para los costos reales relativos a Perú"
-
Sección 3.10, "Definición de cuentas y límites de revaluación para Perú,"
-
Sección 3.11, "Definición del libro mayor de activos fijos para Perú"
3.1 Definición de UDC para Perú
La definición de tablas de UDC específicas de país permite utilizar la funcionalidad local de un país determinado. También se pueden definir algunos UDC del software básico con valores específicos de país.
Además de la definición de las tablas de UDC estándar, defina las siguientes tablas de UDC para procesar los siguientes elementos:
-
Documentos legales
-
Compañías legales
-
Activos fijos
-
Validaciones del libro de direcciones
-
Administración de inventario
-
Retenciones de proveedor
También se deben definir los UDC que se van a emplear para procesar giros de cuentas por cobrar.
Consulte UDC para giros de cuentas por cobrar.
3.1.1 Definición de tablas de UDC para documentos legales de Perú
El usuario debe definir documentos legales para permitir el proceso fiscal de distintos tipos de documentos, como comprobantes y facturas.
3.1.1.1 Códigos de cancelación (76H/CC)
Se debe definir el siguiente UDC con valores que describan el motivo de cancelación de un documento legal. Por ejemplo, se pueden definir códigos para mercancía dañada o con errores.
3.1.1.2 Grupo tipos de documento legal (76H/DG)
El sistema utiliza la tabla de UDC 76H/DG para identificar el proceso de cada uno de los tipos de documento legal. En la siguiente tabla se enumeran los valores de codificación fija para los grupos de tipos de documento legal:
| Código | Descripción 01 |
|---|---|
| 01 | Factura |
| 02 | Boleta |
| 03 | Nota de crédito |
| 04 | Nota de débito |
| 05 | Factura exportación |
| 06 | Nota de crédito exportación |
| 07 | Nota de débito exportación |
| 08 | Guía despacho |
| 09 | Factura proforma |
| 10 | Recibo |
| 99 | Otros |
3.1.2 Definición de tablas de UDC para compañías legales de Perú
El usuario debe definir compañías legales para asociar compañías de transacción a compañías legales, así como para definir parámetros fiscales.
3.1.2.1 Código de categoría de libro de direcciones (01/xx)
Se debe definir un UDC de código de categoría de libro de direcciones para especificar las actividades de los clientes, proveedores o compañías. A continuación, es necesario indicar el código de categoría que se va a utilizar para identificar las actividades al definir las constantes de compañía legal. El sistema utiliza los valores de la tabla de UDC al generar informes.
3.1.3 Definición de tablas de UDC para activos fijos de Perú
Además de los UDC estándar para el proceso de activos fijos, es necesario definir los siguientes UDC específicos de país.
3.1.3.1 Nombre columna LM activos (76P/CN)
Los valores de este UDC se utilizan en el programa Fixed Asset Ledger Setup (P76P502) para vincular los importes que se van a obtener por tipo de documento con la columna, según el nombre que se le asigne. El sistema emplea esta información al ejecutar Libro mayor de activos fijos (R76P5020).
Los valores de la tabla siguiente son de codificación fija y no pueden cambiarse:
| Código | Descripción |
|---|---|
| AJI | Ajuste por inflación |
| CTO | Saldo inicial |
| DCB | Diferencia de tp cambio |
| DPR | Depreciación |
| IRE | Revaluación |
| MEJ | Mejoras |
| RET | Deducciones |
3.1.3.2 Cód configuración LM activos (76P/CO)
El usuario debe introducir el código que desee para vincular las columnas y tipos de documento que se van a incluir en el libro mayor de activos fijos. El libro mayor de activos fijos recupera las columnas y los tipos de documento correspondientes que se van a emplear para obtener los importes basados en el valor del campo de código de definición, que se asigna en el programa Definición de libro mayor de activos fijos y en la opción de proceso de Libro mayor de activos fijos (R76P5020).
3.1.4 Definición de tablas de UDC para validaciones del libro de direcciones para Perú
El sistema valida los números de ID fiscal al definir estos UDC.
3.1.4.1 Tipos de documento legal LD (76H/DA)
Los valores de validación del número de RUT indican si el sistema debe llevar a cabo una validación del número de identificación fiscal. Los valores válidos son:
1 - Con validación del RUT. También se debe introducir 1 en el código de gestión especial para este valor de UDC de manera que se pueda llevar a cabo la validación.
2 - Sin validación del RUT
3.1.5 Definición de tablas de UDC de administración de inventario para Perú
Antes de utilizar el sistema de administración de inventario es necesario definir los siguientes UDC.
3.1.5.1 Moneda de artículo (41/xx)
El código de moneda de artículo debe definirse en los códigos de categoría por sucursal/planta y sólo se utiliza para artículos importados.
3.1.5.3 Documentos excluidos (76A/ED)
Los documentos excluidos se utilizan para identificar órdenes de compra excluidas del cálculo de ajuste de inventario.
3.1.5.4 (Actualización de la versión 9.1) Relación entre tipos de documento legal y códigos de documento legal (76P/DT)
En esta tabla se almacenan las relaciones entre los tipos de documento legal y los documentos legales. El sistema utiliza esta información para recuperar el código legal de las transacciones de tipos de documentos legales. El valor definido en el campo Descripción 02 se refleja en el informe del libro mayor de inventario.
3.1.5.5 (Actualización de la versión 9.1) Relación entre tipos de documento y tipos de operación (76P/OT)
En esta tabla se almacenan las relaciones entre los tipos de documento legal y los tipos de operación. El sistema utiliza esta información para recuperar el tipo de operación legal de las transacciones de tipos de documentos legales. El valor definido en el campo Descripción 02 se refleja en el informe del libro mayor de inventario.
3.1.6 Definición de tablas de UDC de administración de inventario para Perú
Antes de utilizar el sistema de administración de inventario es necesario definir los siguientes UDC.
3.1.6.1 Moneda de artículo (41/xx)
El código de moneda de artículo debe definirse en los códigos de categoría por sucursal/planta y sólo se utiliza para artículos importados.
3.1.6.3 Documentos excluidos (76A/ED)
Los documentos excluidos se utilizan para identificar órdenes de compra excluidas del cálculo de ajuste de inventario.
3.1.6.4 Relación entre tipos de documento legal y códigos de documento legal (76P/DT) (Actualización de la versión 9.1)
En esta tabla se almacenan las relaciones entre los tipos de documento legal y los documentos legales. El sistema utiliza esta información para recuperar el código legal de las transacciones de tipos de documentos legales. El valor definido en el campo Descripción 02 se refleja en el informe del libro mayor de inventario.
3.1.6.5 Relación entre tipos de documento y tipos de operación (76P/OT) (Actualización de la versión 9.1)
En esta tabla se almacenan las relaciones entre los tipos de documento legal y los tipos de operación. El sistema utiliza esta información para recuperar el tipo de operación legal de las transacciones de tipos de documentos legales. El valor definido en el campo Descripción 02 se refleja en el informe del libro mayor de inventario.
3.2 Definición de ICA para Perú
El usuario debe definir determinadas ICA para utilizar los giros de cuentas por cobrar, los activos, la revaluación de activos, los ajustes por inflación y el cárdex localizado.
Consulte Cálculos del Diario nueva valoración activos.
Consulte Libro mayor de activos fijos.
Consulte Ajustes de inventario de materias primas y mercancía de reventa.
Consulte Cárdex localizado.
Se debe definir la ICA de cuenta comercial (PC) con el tipo de documento correspondiente a los comprobantes de SPOT definido en el programa Legal Company Constants (P76P002). Por ejemplo, si se define IG como tipo de documento, se deberá definir la ICA como PCIG.
3.3 Definición de números siguientes para Perú
El usuario debe definir números siguientes para los documentos legales, así como para numerar las páginas del libro mayor de activos fijos.
Consulte Definición de números siguientes para documentos legales en Perú.
Consulte Libro mayor de activos fijos.
Consulte también:
3.4 Introducción de información adicional del libro de direcciones para Chile
En este apartado se ofrece una descripción general de la información adicional del libro de direcciones para Perú y se tratan los siguientes temas:
-
Definición de opciones de proceso para Address Book Regional Information - PER - 01 (P76P101)
-
Introducción de información del libro de direcciones para Perú
3.4.1 Concepto del libro de direcciones para Perú
En los registros del libro de direcciones de Perú se requiere información fiscal adicional. El sistema almacena la información adicional en la Tabla Address Book Tag File - PER - 01 (F76P101T). La información adicional necesaria para Perú incluye los siguientes elementos:
-
Validación de N.I.T.
El número N.I.T. (Número de Identificación Tributaria [NIT]) es el número de identificación fiscal. Además de introducir el número de identificación tributaria, hay que especificar el tipo de documento legal que indica si se debe validar el N.I.T. El sistema realiza las siguientes validaciones:
-
Comprueba que el número no contenga más de 11 dígitos y que el último número sea el dígito de verificación.
-
Comprueba que el dígito de verificación es correcto.
-
Comprueba que el número no exista en el sistema.
No se admiten números de N.I.T duplicados.
-
-
Retenciones
En el caso de los proveedores se debe especificar si se ha introducido un certificado de exención fiscal y, de ser así, la fecha de vencimiento. Si un proveedor está exento fiscalmente, no es necesario introducir las retenciones en el comprobante.
Se debe especificar también si el proveedor tiene una exención de retención por Solidaridad; en ese caso, hay que introducir la fecha de vencimiento.
-
Estado de IVA
Especifique si el proveedor o cliente se ha registrado para los impuestos mediante el campo Registrado para impuestos. El valor N indica que el proveedor o el cliente no está registrado, y el valor Y indica que sí lo están.
3.4.2 Definición de opciones de proceso para Address Book Regional Information - PER - 01 (P76P101)
Defina las siguientes opciones de proceso antes de introducir registros del libro de direcciones para Perú. Acceda a la opción de proceso mediante el programa Interactive Versions.
- 1. Introduzca un 1 para permitir identificaciones fiscales duplicadas.
-
Especifique si se permite introducir números de identificación fiscal duplicados. Los valores válidos son:
En blanco - No permitir números de identificación fiscal duplicados.
1: Introduzca un 1 para permitir identificaciones fiscales duplicadas.
3.4.3 Pantallas utilizadas para introducir información del libro de direcciones para Perú
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Modificación de información regional sobre LD | W76P101B | Proceso diario (G0110), Modificaciones del Libro de direcciones.
Seleccione un registro de libro de direcciones en la pantalla Trabajo con direcciones y elija Info regional en el menú Fila. Si añade un nuevo registro de libro de direcciones, haga clic en OK en la pantalla Modificación del Libro de direcciones. |
Introducción de información de libro de direcciones necesaria para Perú |
3.4.4 Introducción de información del libro de direcciones para Perú
Acceda a la pantalla Modificación de información regional sobre LD.
3.4.4.1 General
- Tipo documento legal LD
-
Seleccione un valor de la tabla de UDC 76H/DA para especificar si el sistema debe validar el número N.I.T.
- ID fisc
-
Introduzca el número de identificación fiscal.
- Cheque a nombre de
-
Introduzca el nombre que debe aparecer en los pagos realizados al proveedor.
3.4.4.2 Info de retención
- Constancia honorarios profsnales
-
Seleccione esta opción para indicar que un proveedor de servicios profesionales ha presentado el certificación de no retención. Este certificado lo emite la administración fiscal y sólo es aplicable a las retenciones de honorarios profesionales.
- Fecha vencimiento honorarios profesionales
-
Introduzca la fecha de vencimiento del certificado de no retención presentado por el proveedor. Esto atañe sólo a retenciones de honorarios profesionales. Si deja este campo en blanco, la exención seguirá en vigor.
- Constancia exención Sol presentada
-
Active esta opción para indicar que el proveedor ha presentado una exención de retención por Solidaridad.
- Vencimiento exención Solidaridad
-
Introduzca la fecha de vencimiento de la exención de retención por solidaridad.
3.4.4.3 Cd categorías
- Concepto retención IGV (concepto de retención del Impuesto General a la Venta)
-
Seleccione un valor de la tabla de UDC 76P/01. Se trata del concepto de retención del impuesto general de ventas (IGV). Este concepto está asociado con un porcentaje de retención. Cuando paga un comprobante de este proveedor, el sistema calcula el importe de retención en función de este concepto y su porcentaje correspondiente.
- Concepto SPOT (concepto del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias)
-
Seleccione un valor de la tabla de UDC 76P/02. Este valor determina el concepto SPOT.
- Registrado p/impto
-
Especifique si el proveedor o el cliente se ha registrado para los impuestos. Seleccione un valor de la tabla de UDC 76H/02.
- Código categ 3–5 y Código categ 6–10
-
Introduzca datos adicionales para el registro de libro de direcciones. Estos campos son opcionales y se utilizan en los informes.
3.5 Definición de las versiones de programas correspondientes para Perú
En algunas funciones locales es necesario crear versiones con el mismo nombre para un programa específico de un país y para un programa del software base. Por ejemplo, para que el sistema pueda acceder a las opciones de proceso correspondientes a un programa de comprobantes específico de un país, tal vez sea necesario definir una versión con el nombre XYZ para el programa de comprobantes local, y otra versión XYZ para el programa Standard Voucher Entry (P0411).
Defina las versiones correspondientes de los siguientes programas:
| Programa para Perú | Programa de software estándar |
|---|---|
| Address Book Regional Information - PER - 01 (P76P101) | Modificaciones de Libro de direcciones (P01012) |
| OP - Carga en batch del Libro de direcciones (R76P101Z1) | Carga en batch del LD (R01010Z)
Consulte "Processing Batch Address Book Records" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Address Book Implementation Guide. |
| Configuración de ingreso de comprobantes para Perú (P76P411T) | Standard Voucher Entry (P0411) |
| OC - Proceso PCG - PER (P76P470) | Work With Payment Groups (P04571) |
3.6 Definición de líneas de negocio para Perú
En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de líneas de negocio y se describe el modo de especificar el código de categoría del libro de direcciones que representa la línea de negocio de una compañía.
3.6.1 Definición de líneas de negocio
El usuario debe configurar el sistema para garantizar que la actividad o línea de negocio del cliente aparezca en los comprobantes legales. Pasos para especificar la línea de negocio o la actividad de una compañía:
-
Defina un UDC de código de categoría del libro de direcciones con valores que indiquen líneas de negocio o actividades de las compañías.
Por ejemplo, se puede definir la tabla de UDC 01/25 con códigos para las líneas de negocio.
-
Especifique el valor del código de categoría del libro de direcciones al introducir información sobre la compañía en la ficha de código de categoría de la pantalla de modificaciones del libro de direcciones.
-
En el programa Legal Company Constants (P76H002) o (P76P002), especifique el código de categoría del libro de direcciones definido para los códigos de líneas de negocio/actividad.
3.6.2 Pantallas utilizadas para definir líneas de negocio
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Trabajo con constantes de compañía legal | W76P002A | Configuración general (G76H00), Constantes de compañía legal | Introducción y modificación de constantes de compañía. |
| Registro de constantes de compañía legal | W76P002B | Seleccione una compañía legal en la pantalla Trabajo con constantes de compañía legal y haga clic en Añadir. | Introducción de una línea de negocio para una compañía. |
3.6.3 Definición de líneas de negocio
Acceda a la pantalla Registro de constantes de compañía legal.
Figura 3-1 Pantalla Registro de constantes de compañía legal
Descripción de "Figura 3-1 Pantalla Registro de constantes de compañía legal"
- Nº código categoría actividad
-
Introduzca el código que indica el código de categoría del libro de direcciones que se utiliza para almacenar el código de actividad o la línea de negocio de la compañía. Este valor del código de categoría se incluye en los informes legales. La actividad de la compañía debe estar definida como un código de categoría del libro de direcciones. Este campo se utiliza para indicar el número de código de categoría en el que se ha definido la actividad de la compañía.
Después de especificar el código de categoría que se utiliza en una organización para almacenar la información de línea de negocio, se puede introducir el código de la línea de negocio en la ficha correspondiente de la pantalla Modificación del Libro de direcciones.
3.7 Definición de compañías legales para Perú
En este apartado se ofrece una descripción general de las compañías legales y de las constantes de compañía legal, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:
-
Asociación de compañías de transacción con compañías legales
-
Definición de constantes de compañía
3.7.1 Compañías legales para Perú
Las relaciones entre compañías legales y de transacción permiten a muchas compañías estar unificadas en una sola y elaborar informes combinados de cuentas por pagar. Es posible asociar las compañías que se emplean para procesar transacciones (compañías de transacción) con aquellas que se emplean para generar informes legales (compañías legales), de manera que dichos informes contengan datos de más de una compañía de transacción. Como mínimo debe existir una relación entre ambas compañías para la compañía por defecto.
Al activar una compañía legal, se activa la misma compañía en la tabla de localización correspondiente. Si la compañía legal es distinta de la de transacción, será necesario modificarla manualmente.
3.7.2 Constantes de compañía legal para Perú
El programa Legal Company Constants (P76H002) se utiliza para especificar si la validación del reembolso del IGV está definido en días o meses. Este programa cumple con las disposiciones legales del IGV. No es posible cargar el crédito fiscal de una factura a una zona fiscal si el número de días o meses que existe entre las fechas definidas en las constantes supera el número permitido por la ley.
Si la validación del IGV reembolsable se define en meses, sólo se puede hacer uso del crédito fiscal en los dos periodos fiscales de una factura. Si se define en días, sólo se aplica a días.
En esta tabla se muestra un ejemplo de las relaciones entre la fecha inicial y final definidas en las constantes de compañía legal:
| Fecha inicial | Fecha final | Relación |
|---|---|---|
| Y | Y | Fecha LM - Fecha servicio |
| Y | N | Fecha LM - Fecha factura |
| N | Y | Fecha en curso - Fecha servicio |
| N | N | Fecha en curso - Fecha factura |
Consulte también:
Configuración del Sistema para los Requisitos Legales de Perú.
3.7.3 Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado, se deben realizar las siguientes actividades:
-
Compruebe que las compañías se han definido en el programa Company Names & Number (P0010).
-
Defina una o varias unidades de negocio por defecto.
-
Defina el catálogo de cuentas.
-
Defina una compañía por defecto en el sistema Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne.
3.7.4 Pantallas utilizadas para definir una compañía legal
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Trabajo con compañía legal | W76H010A | Configuración general (G76P00), Compañía legal | Revisión de una lista de compañías legales. |
| Modificación de compañía legal | W76H010B | Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con compañía legal. | Definición de una compañía legal. |
| Trabajo con constantes de compañía legal | W76P002A | Configuración general (G76H00), Constantes de compañía legal | Revisión de las constantes de compañías legales |
| Pantalla Registro de constantes de compañía legal | W76P002B | Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con constantes de compañía legal. | Introducción de información sobre responsables legales, fechas utilizadas para determinar el IVA reembolsable y retenciones de honorarios profesionales y de solidaridad. |
3.7.5 Asociación de compañías de transacción con compañías legales para Perú
Acceda a la pantalla Modificación de compañía legal.
- Compañía transacción
-
Introduzca la compañía de transacción con la que desea asociar la compañía legal.
- Compañía legal
-
Introduzca la compañía legal con la que desea asociar la compañía de transacción.
3.7.6 Definición de constantes de compañía para Perú
Acceda a la pantalla Registro de constantes de compañía legal.
3.7.6.1 General
- Nº código categoría actividad
-
Introduzca el código de categoría del libro de direcciones definido para incluir las líneas de negocio o los códigos de actividad aplicables a compañías, clientes o proveedores.
Si deja este campo en blanco, el sistema no imprimirá esta información en el encabezado del informe de cuentas por pagar.
- Responsable legal 01 y Responsable legal 02
-
Introduzca el número del libro de direcciones del representante.
Si deja este campo en blanco, el sistema no imprimirá esta información en el encabezado del informe de cuentas por pagar.
- Tipo doc orden de pago
-
Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de documento (00/DT) para especificar los tipos de documento utilizados para las órdenes de pago.
3.7.6.2 IVA reembolsable
- Uso de fecha servicio como fecha fin
-
Seleccione esta casilla si desea utilizar la fecha de servicio como fecha inicial. Si no selecciona esta opción, el sistema empleará la fecha de factura.
- Uso de fecha de LM como fecha final
-
Seleccione esta casilla si desea utilizar la fecha del libro mayor como fecha final. Si no selecciona esta opción, el sistema empleará la fecha en curso.
El sistema calcula el número de días y meses que existe entre las fechas seleccionadas para determinar si el IGV es reembolsable o no.
- Días/meses comprobación reembolso IGV
-
Introduzca el número de días o meses de referencia para determinar si el IGV es reembolsable o no. Seleccione la opción Meses para indicar que el valor introducido corresponde a meses. Si no selecciona esta opción, el sistema utilizará el valor introducido para calcular el número de días.
- Código explic impuesto no reembolsable
-
Introduzca un valor de la tabla de UDC Códigos explicación fiscal (00/EX) para que se utilice en el caso de que un impuesto no sea reembolsable. Utilice este código durante el registro de la factura para especificar si el IGV es reembolsable.
3.7.6.3 Retenciones
- Retención honorarios profesionales
-
Seleccione esta casilla si la compañía es un agente de retención de honorarios.
- Mínimo honorarios profesionales
-
Introduzca el importe mínimo que el sistema aplica a la retención de honorarios.
- Retenc Solidaridad
-
Seleccione esta casilla si la compañía es un agente de retención de solidaridad.
- Monto mínimo Solidaridad
-
Introduzca el importe mínimo que el sistema aplica a la retención de solidaridad.
- Tipo doc retención IGV
-
Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de documento (00/DT) para especificar los tipos de documento utilizados para la retención del IGV.
3.8 Configuración del sistema para los costos reales relativos a Perú
En este apartado se ofrece una descripción general de los costos reales, se explica la relación entre cuentas y tipos de costo, y se tratan los siguientes temas:
-
Definición de la relación entre cuenta y tipo de costo.
-
Definición de la relación entre orden y orden de trabajo
3.8.1 Definición de costos reales
La relación entre una cuenta y un tipo de costo debe existir para poder establecer un vínculo entre la cuenta de cargo del costo y el seguimiento del objeto de costo en el sistema Contabilidad de costos avanzada de JD Edwards EnterpriseOne. Para definir esta relación se utiliza el programa Account ID / Cost Type Relationship (P76H6005).
Para generar la lista de materiales real, es necesario indicar los tipos de documentos que se deben tener en cuenta para el proceso de costos reales. Se pueden establecer asociaciones entre los tipos de órdenes y los tipos de órdenes de trabajo mediante el programa Allowed Order Type/WO Type (P76H6006).
3.8.2 Pantallas utilizadas para definir costos reales
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Trabajo con relación tipo de costo/ID de cuenta | W76H6005A | Costo real (G76P31), Relación tipo de costo / ID de cuenta. | Consulta y selección de registros existentes. |
| Relación ID de cuenta/tipo de costo | W76H6005B | Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con relación tipo de costo/ID de cuenta. | Definición de la relación entre cuenta y tipo de costo. |
| Tipo de orden/tipo de orden trabajo permitidos para costo real | W76H6006A | Costo real (G76P31), Tipo de orden / tipo orden de trabajo permitido | Consulta y selección de registros existentes. |
| Tipo de orden/tipo de orden trabajo permitidos para costo real | W76H6006C | Haga clic en Añadir en la pantalla Tipo de orden/tipo de orden trabajo permitidos para costo real. | Definición de la relación entre tipo de orden/tipo de orden de trabajo permitida. |
3.8.3 Definición de la relación entre cuentas y tipos de costo
Acceda a la pantalla Relación ID de cuenta/tipo de costo.
Figura 3-2 Pantalla Relación ID de cuenta/tipo de costo
Descripción de "Figura 3-2 Pantalla Relación ID de cuenta/tipo de costo"
- Tipo LM
-
Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipos de libro mayor (09/LT) para especificar el tipo de libro mayor al que se asocia un tipo de costo.
- ID cuenta
-
Especifique la cuenta del libro mayor.
- LM aux
-
Especifique el libro mayor auxiliar de la cuenta.
- Tipo LM aux
-
Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de Libro auxiliar (00/ST) para identificar el tipo de libro mayor auxiliar.
- Tipo costo
-
Introduzca un valor de la tabla de UDC Complementos componente costo (30/CA) para especificar el tipo de costo al que se asocia un tipo de libro mayor.
3.8.4 Definición de la relación entre orden y orden de trabajo
Acceda a la pantalla Tipo de orden/tipo de orden trabajo permitidos para costo real
Figura 3-3 Pantalla Tipo de orden/tipo de orden trabajo permitidos para costo real
Descripción de "Figura 3-3 Pantalla Tipo de orden/tipo de orden trabajo permitidos para costo real"
- Tipo orden
-
Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de documento (00/DT) para especificar el tipo de orden al que se asocia un tipo de orden de trabajo.
- Tipo
-
Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de orden trabajo/OCI (00/TY) para especificar el tipo de orden de trabajo al que se asocia un tipo de orden.
3.9 Definición de opciones de proceso para OP: carga en batch del Libro de direcciones (R76P101Z1)
Seleccione Libro direcciones - Perú (G76P01), Carga en batch de Libro de Direcciones.
Defina las siguientes opciones de proceso antes de utilizar los programas estándar de carga en batch de los registros del libro de direcciones.
3.9.1 General
- Permitir ID duplicado
-
Introduzca un 1 para permitir identificaciones fiscales duplicadas.
3.10 Definición de cuentas y límites de revaluación para Perú
En este apartado se ofrece una descripción general de los requisitos de definición para la revaluación de activos para Perú y se tratan los siguientes temas:
-
Definición de cuentas de revaluación por defecto
-
Definición de límites de revaluación
3.10.1 Información para definir revaluaciones
Al revaluar activos deben definirse cuentas de revaluación distintas de las que se emplean para registrar el valor de la depreciación inicial y acumulada. El programa Default Revaluation Accounts (P76P501) se utiliza para definir cuentas de revaluación para cada uno de los códigos de costo. Permite vincular la cuenta de costos, por compañía, con una cuenta de costos de revaluación de activos y una cuenta de revaluación de depreciación acumulada. Al ejecutar Diario nueva valoración activos (R12845), el sistema utiliza las cuentas definidas en el programa Default Revaluation Accounts para los asientos de diario que se han generado. La información sobre la cuenta de revaluación por defecto se almacena en la tabla Default Asset Revaluation Account (F76P501).
Además de definir las cuentas de revaluación que se van a utilizar, también es necesario definir los límites de revaluación. La legislación peruana establece que no se pueden revaluar activos por un importe superior al valor de mercado actual del activo (valor de sustitución). Para satisfacer este requisito, es necesario definir el límite de revaluación para cada activo antes de ejecutar el programa Revaluation Journal. El programa Revaluation Limit (P76P503) se utiliza para definir el valor de mercado de cada activo con una fecha final. Si, al ejecutar el proceso de revaluación, el cálculo da como resultado un importe superior al límite, el sistema emplea el límite que se haya establecido. Los registros de límites de revaluación se almacenan en la tabla Regional Constants by Asset Number (F76P503).
3.10.2 Pantallas utilizadas para definir información de revaluaciones
3.10.3 Definición de cuentas de revaluación por defecto
Acceda a la pantalla Modificación de cuentas de revaluación de activos p/def.
- Objto costo activo
-
Introduzca la cuenta objeto y auxiliar asociadas al activo que desea revaluar.
- Revaluación costo activos
-
Introduzca la cuenta que desea actualizar con el costo revaluado al ejecutar el programa Diario nueva valoración activos (R12845). Utilice el formato estándar BU.OBJ.SUB.
- Revaluación depreciación acum
-
Introduzca la cuenta que desea actualizar con la revaluación del importe de depreciación acumulada al ejecutar el programa Diario nueva valoración activos. Utilice el formato estándar BU.OBJ.SUB.
3.10.4 Definición de límites de revaluación
Acceda a la pantalla Modificación de constantes regionales por Nº de activo.
- Límite revaluación
-
Introduzca el valor de mercado actual del activo. Si, al ejecutar el programa Diario nueva valoración activos, el activo se revalúa por un valor superior, el sistema empleará el importe que haya introducido en este campo. El valor ajustado del activo no puede ser mayor que el valor de sustitución.
- Fecha final
-
Introduzca la fecha en la que finaliza el límite de revaluación.
3.11 Definición del libro mayor de activos fijos para Perú
En este apartado se ofrece una descripción general de los requisitos de definición del informe Libro mayor de activos fijos y se describe el modo de definirlo.
3.11.1 Definición de los requisitos del informe Libro mayor de activos fijos
Antes de ejecutar el programa Libro mayor de activos fijos (R76P5020), se debe definir la información que se va a utilizar para obtener los datos de activos fijos mediante el programa Fixed Asset Ledger Set up (P76P502). Este programa permite especificar los importes que se van a imprimir, según el tipo de documento, en la columna correspondiente, la cual se identifica asignándole un valor de la tabla de UDC Nombre columna LM activos (76P/CN). Los valores de UDC son de codificación fija para poder utilizarlos en el programa de libro mayor de activos fijos y no deben modificarse.
El tipo de documento y la información sobre la asociación de columnas se define en la tabla de UDC Cód configuración LM activos (76P/CO). Se deben introducir los valores definidos en las opciones de proceso de Libro mayor de activos fijos (R76P5020). El sistema utiliza el código de configuración para obtener los tipos de documento para las columnas correspondientes por compañía legal. Por ejemplo, si se define el valor GENERAL en la tabla de UDC 76P/CO y se emplea como código de configuración para el programa Fixed Asset Ledger Setup, al ejecutar el Libro mayor de activos fijos el sistema recupera toda la información de configuración correspondiente al código GENERAL para la compañía legal especificada. Se pueden especificar tantos códigos de configuración como sean necesarios para los tipos de documento de activos fijos empleados para cada una de las compañías legales.
(Actualización de la versión 9.1) También debe definir datos suplementarios para el libro mayor de activos fijos. Los datos suplementarios se utilizan para definir con más detalle los activos en el sistema. Para el libro mayor de activos fijos debe añadir el número de documento de autorización en el programa Supplemental Data (P00091) con el código AM. El sistema utiliza esta información para recuperar un valor para el número de columna de autorización.
Consulte el apartado "Definición de datos suplementarios" en la JD Edwards EnterpriseOne Applications Address Book Implementation Guide.
3.11.2 Pantallas utilizadas para definir el libro mayor de activos fijos
3.11.3 Definición del libro mayor de activos fijos
Acceda a la pantalla Modificación de cuentas de revaluación de activos p/def.
Figura 3-4 Pantalla Modificación de cuentas de revaluación de activos p/def
Descripción de "Figura 3-4 Pantalla Modificación de cuentas de revaluación de activos p/def"
- Compañía legal
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Introduzca el número de compañía legal que representa las compañías de transacción para las que desea generar las transacciones de libro mayor de activos fijos.
- Cód config
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Introduzca el código de la tabla de UDC (76P/CO) que identifica los tipos de documento que se van a emplear para obtener los importes de activo que se van a imprimir en las columnas correspondientes del informe Libro mayor de activos fijos.
- Tp doc (tipo documento)
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Introduzca el tipo de documento que se va a utilizar para obtener los importes de activo que se van a imprimir en la columna correspondiente del informe Libro mayor de activos fijos, definida en el campo Nombre columna.
- Nombre columna
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Introduzca el UDC (76P/CN) que indica la columna para la que se van a imprimir los importes de activo fijo correspondientes al tipo de documento especificado en el campo Tp doc.