2 Localizaciones para Perú

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

2.1 Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica

La lógica que utilizan los usuarios de Latinoamérica para validar identificadores fiscales de clientes y proveedores en países en los que existen soluciones localizadas es distinta de la lógica de los usuarios de otros países. El software de JD Edwards EnterpriseOne admite software localizado para los siguientes países de Latinoamérica:

  • Argentina

  • Brasil

  • Chile

  • Colombia

  • Ecuador

  • México

  • Perú

  • Venezuela

La lógica estándar para validar identificadores fiscales utiliza el código de país del cliente o proveedor, junto con los valores de la tabla de UDC Tax Id Validation (70/TI). En lo que respecta a los países de Latinoamérica, la lógica utiliza el código de país del usuario tal y como aparece definido en el programa User Profile Revisions (P0092) si se cumplen las siguientes condiciones:

  • El código de país del usuario es distinto del código de país del proveedor o del cliente.

  • El código de país del usuario corresponde a un país de Latinoamérica compatible con el sistema.

Por ejemplo, si el código de país del usuario es AR (Argentina) y el del proveedor es IT (Italia), el sistema:

  1. Comprueba que el valor IT se encuentra en la tabla de UDC 70/TI.

  2. Utiliza la rutina de validación para Argentina en lugar de la rutina de validación para Italia.

Nota:

si el código de país tanto del usuario como del proveedor se encuentran en países de Latinoamérica admitidos, no configure la tabla de UDC 70/TI con valores del código de país del proveedor o del cliente. Por ejemplo, si el usuario se encuentra en Brasil y el proveedor en Argentina, no configure un valor de AR en la tabla de UDC 70/TI. Dado que el valor AR no existe en la tabla de UDC 70/TI, el sistema utilizará la validación de identificador fiscal del país del proveedor (Argentina).

2.2 Proceso de IVA no reembolsable para Perú

De acuerdo con las disposiciones legales sobre el IVA, sólo se puede hacer uso del crédito fiscal en los cuatro periodos fiscales posteriores a la fecha de emisión de la factura, siempre que la validación del reembolso del IVA se haya definido en las constantes de la compañía por meses o por días.

Debe definir los siguientes elementos:

  • Constantes de la compañía legal

    Defina la cantidad de días y meses del reembolso del IVA, así como la fecha que debe utilizarse para comprobar los días y los meses.

  • Equivalencia de zona y tipo

    Especifique cuál es la zona y tipo impositivos que tiene un crédito fiscal no reembolsable equivalente para cada crédito fiscal de la zona y tipo impositivos.

  • Zona y tipo impositivos

    Defina la zona y tipo impositivos que se deben utilizar para registrar el crédito fiscal.

Si en un comprobante la diferencia en días o meses es superior a la fecha especificada en las constantes de la compañía (IVA no reembolsable), el sistema modifica automáticamente la zona y el código de explicación fiscales para que se registren como impuestos no reembolsables.

La zona fiscal introducida en cada línea del comprobante se sustituye por su correspondiente zona definida en las constantes de zona y tipo impositivos cuando se aplican las siguientes condiciones:

  • La fecha de la factura supera el periodo legal.

  • El tipo fiscal equivale al IVA.

  • El porcentaje fiscal de la zona fiscal es distinto de 0.

Normalmente, debería utilizar un código de explicación S para el IVA no reembolsable dado que este código no discrimina el impuesto. También puede introducir comprobantes con un código de explicación fiscal y un código de zona fiscal no reembolsable sin la opción de cambio automático del sistema-

2.3 Configuraciones y procesos locales para Perú

En esta tabla se enumeran las configuraciones y funcionalidades locales para Perú:

Configuración o proceso Descripción
Códigos definidos por el usuario (UDC) Además de la definición de UDC estándar, para Perú es necesario especificar los UDC que se van a procesar:

  • Documentos legales

  • Compañías legales

  • Activos fijos

  • Validaciones del libro de direcciones

  • Administración de inventario

  • Retenciones de proveedor

Consulte Definición de UDC para Perú.

También se deben definir los UDC que se van a emplear para procesar giros de cuentas por cobrar.

Consulte UDC para giros de cuentas por cobrar.
Instrucciones de contabilidad automática (ICA) Además de la definición estándar de las ICA, hay que comprobar que éstas permiten procesar transacciones para Perú:
Números siguientes Además de la definición estándar de los números siguientes, para Perú es necesario definir los números siguientes para:

Es posible anular determinados números siguientes y secuencias de números siguientes.

Consulte Anulación de números legales de Perú.
Registros del libro de direcciones Además de la definición estándar de los registros del libro de direcciones, para Perú se debe definir lo siguiente:

Además del proceso estándar para la introducción de registros del libro de direcciones, para Perú se deben introducir los siguientes datos:

  • Información de ID fiscal

  • Información de retención de proveedor

  • Información de estado de IGV

  • Códigos de categoría del libro de direcciones para procesar órdenes de venta y facturas

Consulte Concepto del libro de direcciones para Perú.

Además de los procesos estándar que permiten emplear los procesos batch para los registros del libro de direcciones, es necesario definir lo siguiente:

  • Las opciones de proceso del programa OP - Carga en batch del Libro de direcciones (R76P101Z1)

  • Las versiones correspondientes del programa OP - Carga en batch del Libro de direcciones (R76P101Z1) y del programa Carga en batch del LD (R01010Z)

  • También se deben suministrar los datos adecuados para los campos adicionales del libro de direcciones necesarios para Perú en la tabla F76P101T.

    Consulte Asociación de Campos para el Proceso de Libro de Direcciones en Batch para Perú.

La lógica para validar ID fiscales para clientes y proveedores se ha cambiado en el programa Address Book Revisions (P01012) para los usuarios de los países latinoamericanos en los que está implantado el software de JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica.
Compañías Además de la definición estándar para las compañías, para Perú se debe realizar lo siguiente:

  • Definición de compañías legales

  • Asociación de compañías de transacción con compañías legales.

  • Definición de constantes de compañía

Consulte Definición de compañías legales para Perú.
Proveedores Además de la definición estándar para los proveedores, para utilizar la función de retención de proveedor en Perú hay que especificar si el proveedor es un particular y cualquier otra información relevante.

Consulte Definición de proveedores para Perú.
Clientes Se deben definir códigos de actividad de cliente (línea de negocio) para que la línea de negocio aparezca en los comprobantes legales.

Consulte Definición de líneas de negocio para Perú.
Retenciones de proveedor Además de la definición estándar de la retención a proveedores, para Perú se debe realizar lo siguiente:

Perú dispone de la siguiente funcionalidad:

  • Generación de informes de transacciones en las que se aplicó una retención al IGV mediante el programa L/M de retenciones de IGV - PER - 04 (R76P4040).

  • Generación de certificados que muestran las tarifas profesionales y los importes de retención aplicados a los proveedores mediante el programa Certificado retención impuesto a gan (R76P4050).

  • Generación de un archivo plano para la retención de IGV mediante el programa PDT de IGV (R76P4510).

  • Consulta de la información relacionada con los comprobantes SPOT, que incluye el número y la fecha del depósito bancario de los comprobantes originales desde los que se generan los comprobantes SPOT mediante el programa Informe de retenciones de IGV (R76P4600).

Consulte Informes Adicionales para Perú.
Proceso de comprobantes Además de la definición estándar para el proceso de comprobantes, para Perú se debe realizar lo siguiente:

Pasos para trabajar con comprobantes de Perú:
Proceso de facturas Además de la definición estándar para el proceso de facturas, para Perú se debe realizar lo siguiente:

Además del proceso de facturas estándar, para Perú se debe realizar lo siguiente:

  • Asociación de notas de crédito con facturas en el sistema Cuentas por cobrar de JD Edwards EnterpriseOne

    Consulte Proceso de facturas para Perú.

  • Creación de batches de impresión cuando se trabaja con el sistema Cuentas por cobrar de JD Edwards EnterpriseOne

  • Asignación de números legales a facturas en batches de impresión

  • Impresión de documentos legales en batches de impresión

Consulte Numeración e Impresión de Documentos Legales para Perú.

Para procesar facturas en batch para Perú, se deben ejecutar los procesos estándar correspondientes y, a continuación, copiar los datos en las tablas locales.

Consulte Trabajo con facturas en batch de Perú.
Proceso de giros de cuentas por cobrar En Perú se puede utilizar el programa Drafts Entry (P76A8000) para introducir varios pagos (giros) de un cobro.

Además de la definición estándar para el proceso de giros, para Perú es necesario definir UDC concretos.

Consulte UDC para giros de cuentas por cobrar.

En el proceso de giros de cuentas por cobrar de Perú intervienen las siguientes tareas:

  • Registro de giros masivos

  • Aplicación de cobros de giros a facturas

  • Creación de registros de giros

  • Envío de giros

  • Cobro de giros

  • Eliminación o anulación de giros

  • Impresión, revisión y modificación de giros

  • Creación de notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio

Consulte Proceso de Giros de Cuentas por Cobrar para Perú.
Proceso de impuestos Además de la definición estándar para el proceso de impuestos, para Perú se debe realizar lo siguiente:

Perú dispone de la siguiente funcionalidad:
Proceso de pagos Además de la definición del proceso de pagos estándar, para Perú se deben definir las versiones de PO - PCG process - PER (P76P470) y Work With Payment Groups (P04571).

Para trabajar con procesos de pago, tenga en cuenta que en Perú el sistema activa el programa Work With Payment Groups (P04571) de diferente manera para las transacciones peruanas de cálculo de retención de IGV y de cuenta para comprobantes SPOT.

Consulte Grupos de pago para Perú.

Consulte Cálculo de retenciones de IGV para Perú.
Activos fijos Además de la definición estándar para los activos fijos, para Perú se debe realizar lo siguiente:

Además de la funcionalidad estándar para los activos fijos, para Perú se debe realizar lo siguiente:
Proceso de órdenes de venta Además de la definición estándar para el proceso de órdenes de venta, para Perú se debe realizar lo siguiente:

Además del proceso estándar de órdenes de venta, para Perú se debe realizar lo siguiente:
Administración de inventario Además de la definición estándar para la administración de inventario, para Perú se debe configurar el sistema para los costos reales.

Consulte Configuración del sistema para los costos reales relativos a Perú.

Pasos para calcular los ajustes de inventario y los costes reales:

  • Introduzca los costos indirectos, la información de las listas de materiales y los costos reales.

  • Actualización del cárdex localizado.

  • Consulte los cárdexes localizados.

  • Imprima el libro mayor de inventario.

  • Definición del sistema para ajustes por inflación de materias primas y mercancías para reventa

  • Calcule los ajustes de inventario de materias primas y mercancías para reventa.

Consulte Cálculo de Ajustes de Inventario y Costos Reales para Perú.
Informes de libro mayor Además de generar informes estándar de libro mayor, se puede realizar lo siguiente para Perú:

  • Revisión de libro mayor por número legal

  • Revisión de saldos por cuenta y código de categoría

  • Revisión de saldos de débito y crédito por mes

  • Recontabilización del archivo de etiquetas del libro mayor de cuentas

Consulte Trabajo con la Funcionalidad de Libro Mayor para Perú.
Informes financieros Perú dispone de la siguiente funcionalidad:

  • Utilización del programa Saldo de cuenta por cuenta objeto (R76H9001) para obtener una lista de todos los saldos acumulados para un periodo fiscal por cuenta objeto

  • Utilización del programa Impresión de diario de LM y asignación de nº legal (R76P9003) para obtener una lista de todos los asientos de diario de un determinado período y asignar el número legal a cada uno de ellos.

  • Utilización del programa Impresión nº páginas en blanco (folio) (R76H9005) para imprimir la información de la compañía legal, títulos de encabezados de informe y números de página, en función de la definición de las opciones de proceso.

  • Utilización del programa Libro mayor de cuentas por cuenta objeto (R76P9421) para obtener una lista de todas las transacciones correspondientes a un determinado periodo por cuenta objeto.

  • Utilización del programa Libro Mayor por Código de Categoría (R76P9470) para obtener una lista de todas las transacciones correspondientes a un determinado periodo por código de categoría.

Consulte Informes Adicionales para Perú.