Tato kapitola obsahuje následující témata:
Jestliže provádíte obchodní transakce ve více měnách, každodenně se setkáváte s kolísáním směnných kurzů. Namísto ručního zadávání můžete aktuálního směnné kurzy předat do pracovní tabulky systému JD Edwards EnterpriseOne z externího zdroje, například z webu.
V systému JD Edwards EnterpriseOne jsou směnné kurzy uloženy v tabulce směnných kurzů (F0015). Hodnoty z tabulky F0015 jsou používány pro zpracování transakcí zahrnujících cizí měny. Směnný kurz se může měnit na denní bázi. Chcete-li tedy udržovat aktuální směnné kurzy, můžete do systému předat informace poskytované Českou národní bankou.
Předání směnných kurzů z České národní banky do tabulky F0015:
Z webu České národní banky si stáhněte textový soubor se směnnými kurzy a uložte jej do umístění, odkud jej budete moci předat do systému.
Je třeba, abyste měli oprávnění ukládat do umístění, odkud chcete soubor předat, a také oprávnění předat soubor z umístění, kam jste jej uložili.
Pomocí programu Textový procesor (P007101) předejte textový soubor do tabulky hlaviček (F007101) a tabulky detailů (F007111) textového procesoru.
V programu Textový procesor zadejte hodnotu R74ZD030 pro určení programu pro předání. Bude vytvořen dávkový soubor a data z tabulek F007101 a F007111 budou zapsána do tabulky Externí směnné kurzy (F0015Z1).
U každého záznamu předaného do tabulky F007111 bude ověřeno, zda kód měny existuje v tabulce Kódy měny (F0013). Jestliže kód měny v tabulce F0013 neexistuje, nebude do tabulky F0015Z1 zapsána žádná hodnota. Namísto toho bude vygenerována sestava s označením chybějících kódů měn a uvedením počtu chyb.
Pomocí programu Úpravy externích směnných kurzů (P0015Z1) ověřte a upravte informace v dávce vytvořené prostřednictvím programu Textový procesor.
Spusťte program Zpracování externích směnných kurzů (R0015Z1).
Program Zpracování externích směnných kurzů přečte data v tabulce F0015Z1 a zapíše je do tabulky F0015.
Spusťte program Vymazání externích směnných kurzů (R0015Z1P).
Program Vymazání externích směnných kurzů vymaže záznamy o směnných kurzech z pracovní tabulky F0015Z1.
Textový soubor importovaný do tabulek F007101 a F007111 musí být ve specifickém formátu. Prvním záznamem musí být datum měnového převodu, druhým záznamem názvy a zbývajícími záznamy směnné kurzy.
Před provedením úkolů popsaných v této části věnujte pozornost následujícím nastavením:
Ověřte si, že máte oprávnění k zápisu a čtení z umístění, do kterého jste uložili textový soubor z České národní banky.
Zajistěte, aby při stahování souboru z České národní banky byly povoleny ovládací prvky ActiveX.
Zkontrolujte, zda kódy měn uvedené ve staženém souboru existují také v tabulce F0013.
Přesvědčte se, zda v tabulce uživatelem definovaných kódů v Programu pro předání textové dávky (03B/UP) existuje hodnota R74ZD030.
Volby pro zpracování umožňují nastavení výchozích hodnot položek určených ke zpracování.
Zadejte kód měny, který je uveden v tabulce Kódy měn.
Zadejte způsob výpočtu použitý pro směnný kurz. Platné hodnoty:
Prázdné nebo 1: Inverze
2: Bez inverze
Zadejte metodu použitou pro převod měn. Platné hodnoty:
Y: Násobení
Z: Dělení
Zadáním hodnoty 1 umožníte přepsání směnného kurzu při zadávání transakce. Jestliže ponecháte tuto volbu pro zpracování prázdnou, bude vždy použit kurz uvedený v tabulce Směnný kurz (F0015).
Zadejte znak použitý v textovém souboru jako oddělovač. Jestliže nezadáte žádný znak, budou jednotlivé záznamy v textovém souboru odděleny svislou čárou (|).