Tato kapitola obsahuje následující témata:
Program Generování finančního výkazu (R749110) slouží k tisku zisků a ztrát, rozvahy a dalších sestav finančních výkazů pro Českou republiku. Pomocí programů Nastavení finančního výkazu (P749101) a Nastavení účtu finančního výkazu (R749102) určete rozložení sestavy a požadované účty a poté pomocí programu Generování finančního výkazu vytiskněte vámi nastavené sestavy.
Vyberte položku Finanční výkazy (G7410), Generování finančního výkazu
Volby pro zpracování umožňují nastavení výchozích hodnot položek určených ke zpracování.
Zadejte dvě poslední číslice fiskálního roku, pro který chcete sestavu vytisknout. Zadejte například hodnotu 07 pro rok 2007. Zadáte-li pro tuto volbu pro zpracování hodnotu, je nutné také zadat číslo koncového období ve volbě pro zpracování Číslo období - hlavní kniha. Ponecháte-li tuto volbu pro zpracování prázdnou, program použije fiskální rok definovaný pro systém Všeobecné účetnictví aplikace JD Edwards EnterpriseOne v obrazovce nastavení firmy a zaznamenaný v tabulce konstant firmy (F0010).
Zadejte období, pro které chcete sestavu vytisknout. Zadáte-li hodnotu pro tuto volbu pro zpracování, je nutné také zadat fiskální rok koncového období ve volbě Fiskální rok. Ponecháte-li tuto volbu pro zpracování prázdnou, program použije aktuální období definované pro systém Všeobecné účetnictví aplikace JD Edwards EnterpriseOne v obrazovce nastavení firmy a zaznamenané v tabulce konstant firmy (F0010).
Zadejte firmu, pro kterou zpracováváte záznamy.
Zadejte formát pro tisk čísel účtů. Platné hodnoty:
1 nebo prázdné: Standardní číslo účtu (výchozí je středisko.hlavní účet.vedlejší účet)
2: ID účtu (přiřazené systémem)
3: Třetí číslo HK (vaše firma ho může přiřadit během nastavení účtů)
Zadejte, zda systém zahrne nebo vynechá v definovaném období účty s nulovými zůstatky. Platné hodnoty:
Prázdné: Zahrnout účty s nulovým zůstatkem
1: Vynechat účty s nulovým zůstatkem
Poznámka:
Účty, které mají přiřazeny režim zaúčtování N, se tisknou i pokud nastavíte tuto volbu pro zpracování na hodnotu 1. Účty, které mají přiřazeny režim zaúčtování N, jsou sběrné účty, které nemají zůstatky.Zadejte hodnotu 1, pokud chcete zobrazit detaily účtu. Tuto volbu pro zpracování nechejte prázdnou, chcete-li potlačit tisk detailů účtu.
Zadáním hodnoty, která existuje v tabulce uživatelem definovaných kódů Měřítko (74/SF), zadejte koeficient, podle kterého systém vydělí hodnotu.
Zadáním hodnoty přepište definici skupiny nákladových středisek v nastavení sestavy. Skupina nákladových středisek představuje podtřídu nákladových středisek. Finanční výkazy používají skupinu nákladových středisek k filtrování účtů, které spadají pod zadaná nákladová střediska.
Určete, zda chcete tisknout částky pro účty s vedlejšími knihami. Zadejte konkrétní číslo vedlejší knihy, kterou chcete použít. Zadáním hodnoty * (hvězdička) vyberete všechny vedlejší knihy. Chcete-li zahrnout pouze účty bez vedlejších knih, ponechte tuto volbu pro zpracování prázdnou.
Zadáte-li hodnotu pro tuto volbu pro zpracování, je nutné zadat také typ vedlejší knihy.
Zadáním hodnoty, která existuje v tabulce uživatelem definovaných kódů Typ vedlejší knihy (09/LT), označte tabulku obsahující čísla vedlejších knih. Typ vedlejší knihy A například označuje kmenový soubor knihy adres (F0101). Zadáte-li hodnotu pro tuto volbu pro zpracování, je nutné zadat také volbu Vedlejší kniha - HK.
Zadejte měny, které systém zahrne do sestavy, když zaúčtujete zůstatky účtů podle měny. Pokud se tisk částek v sestavě má omezit na určitou měnu, zadejte její kód. Zadaná hodnota musí existovat v tabulce měn (F0013). Zadejte * (hvězdičku), pokud chcete zahrnout všechny měny. Pokud zůstatky podle měn nezúčtováváte, ponechte tuto volbu prázdnou.
Poznámka:
Pokud zadáte typ knihy CA (cizí měna) a typ knihy CA obsahuje částky pro více měn, nebudou celkové částky dávat smysl, pokud v této volbě pro zpracování nezadáte konkrétní měnu.Zadejte hodnotu, která existuje v tabulce uživatelem definovaných kódů Typy knih (09/LT). Můžete zadat až 4 typy knih.
Zadejte název sestavy, který jste nastavili v programu Nastavení finančního výkazu (P749101). Systém tuto hodnotu použije k určení specifikací sestavy.
Zadáním hodnoty, která existuje v tabulce uživatelem definovaných kódů Rozložení sestavy (74/RL), zadejte, zda je sestava generována na šířku či na výšku.
Zadejte verzi programu, která je zadána ve volbě pro zpracování Rozložení sestavy.
Zadejte text, který systém vytiskne na prvním řádku v názvu sestavy. Ponecháte-li tuto volbu prázdnou, systém žádný název nevytiskne.
Zadejte text, který systém vytiskne na druhém řádku v názvu sestavy. Ponecháte-li tuto volbu prázdnou, systém nevytiskne druhý řádek.
Zadejte hodnotu 1, pokud chcete znovu použít strukturu účtu, která byla vytvořena při posledním spuštění. Strukturu účtu můžete znovu použít pouze při přepočítávání nebo opakovaném tisku. Zadáte-li hodnotu 1, ale změníte šablonu sestavy či strukturu účtu, může systém vygenerovat neplatné údaje.
Zadejte hodnotu 1, pokud chcete vymazat pracovní soubory. Společnost Oracle doporučuje, abyste pracovní soubory mazali, pouze pokud jste k tomu vyzváni (například modul Pracoviště vygeneruje zprávu s žádostí o provedené této akce).