手動トランザクション用の会社間売掛/未収金勘定および会社間買掛/未払金勘定の生成例
会社間手動トランザクション用の売掛/未収金(AR)勘定および買掛/未払金(AP)勘定は、Oracle Fusion Intercompanyで自動的に生成されます。トランザクションの配分を入力すると、会社間では、売掛/未収金勘定および買掛/未払金勘定が、会社間貸借一致ルールの設定に基づいて生成されます。
会社間では、トランザクション・タイプ、送り側法的エンティティ、受け側法的エンティティ、最初の送り側配分のプライマリ貸借一致セグメント値および最初の受け側配分のプライマリ貸借一致セグメント値を使用して、適用するルールを確認します。次に、このルールおよび最初の送り側配分の貸借一致セグメント値を使用して、トランザクションの送り側の会社間売掛/未収金勘定の組合せを作成します。同様に、受け側の最初の配分勘定に基づいて、トランザクションの受け側の会社間買掛/未払金勘定を作成します。
会社間では、次の順序でルールが評価されます。
-
プライマリ貸借一致セグメント・ルール
-
法的エンティティ・レベル・ルール
-
元帳レベル・ルール
-
勘定体系ルール
下位レベルに照合ルールが存在しない場合、会社間では勘定体系ルールが使用されます。そのため、勘定体系ルールは、保持する勘定体系構造ごとに設定することをお薦めします。これにより、会社間では、トランザクション用の会社間売掛/未収金勘定および会社間買掛/未払金勘定の生成に使用するルールが常に検出されます。
次に、会社間では、売掛/未収金勘定および買掛/未払金勘定の生成に使用するルールを決定する際のトランザクション・タイプが評価されます。特定のトランザクション・タイプが指定されたルールは、「その他すべて」トランザクション・タイプに対して定義されたルールよりも優先されます。
例
このシナリオでは、農業および繊維業の会社の会社間販売を、他の会社間活動とは別に追跡することを選択します。この2つの会社には個別の会社間勘定が使用されます。その他すべての会社間活動に対して勘定体系ルールが作成されます。
設定
InFusion USA勘定体系は、次の表のようになります。
|
セグメント・クオリファイア |
プライマリ貸借一致セグメント |
貸借一致セグメント2 |
セグメント |
セグメント |
会社間セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
|
セグメント名 |
会社 (CO) |
コスト・センター (CC) |
製品 (PROD) |
勘定科目 (ACCT) |
会社間 (IC) |
元帳、法的エンティティおよびプライマリ貸借一致セグメント値の割当ては、次の表のようになります。
|
元帳 |
法的エンティティ |
プライマリ貸借一致セグメント値 |
|---|---|---|
|
InFusion USA |
InFusion Farms |
3100, 3200, 3300, 3400, 3500 |
|
InFusion USA |
InFusion Textiles |
4000 |
|
InFusion USA |
InFusion Production |
5000 |
|
InFusion USA |
1000, 9000 |
勘定体系ルール
ルール番号1は、次の表のようになります。
-
勘定体系: InFusion USA
-
ソース: なし
-
カテゴリ: なし
-
トランザクション・タイプ: その他すべて
|
IC勘定 |
CO |
CC |
PROD |
ACCT |
IC |
|---|---|---|---|---|---|
|
AR勘定 |
1000 |
000 |
0000 |
13020 |
0000 |
|
AP勘定 |
1000 |
000 |
000 |
21020 |
000 |
法的エンティティ・ルール。
ルール番号2は、次の表のようになります。
-
「元帳: 自」および「元帳: 至」: InFusion USA
-
法的エンティティ: 自: InFusion Farms
-
法的エンティティ: 至: InFusion Textiles
-
ソース: なし
-
カテゴリ: なし
-
トランザクション・タイプ: 会社間(IC)売上
|
IC勘定 |
CO |
CC |
PROD |
ACCT |
IC |
|---|---|---|---|---|---|
|
AR勘定 |
1000 |
000 |
0000 |
13011 |
0000 |
|
AP勘定 |
1000 |
000 |
0000 |
21011 |
0000 |
ルール番号3は、次の表のようになります。
-
「元帳: 自」および「元帳: 至」: InFusion USA
-
法的エンティティ: 自: InFusion Farms
-
法的エンティティ: 至: InFusion Production
-
ソース: なし
-
カテゴリ: なし
-
トランザクション・タイプ: 会社間(IC)売上
|
IC勘定 |
CO |
CC |
PROD |
ACCT |
IC |
|---|---|---|---|---|---|
|
AR勘定 |
1000 |
000 |
0000 |
13012 |
0000 |
|
AP勘定 |
1000 |
000 |
0000 |
21012 |
0000 |
ルール番号4は、次の表のようになります。
-
「元帳: 自」および「元帳: 至」: InFusion USA
-
法的エンティティ: 自: InFusion Textiles
-
法的エンティティ: 至: InFusion Farms
-
ソース: なし
-
カテゴリ: なし
-
トランザクション・タイプ: 会社間(IC)売上
|
IC勘定 |
CO |
CC |
PROD |
ACCT |
IC |
|---|---|---|---|---|---|
|
AR勘定 |
1000 |
000 |
0000 |
13013 |
0000 |
|
AP勘定 |
1000 |
000 |
0000 |
21013 |
0000 |
ルール番号5は、次の表のようになります。
-
「元帳: 自」および「元帳: 至」: InFusion USA
-
法的エンティティ: 自: InFusion Textiles
-
法的エンティティ: 至: InFusion Production
-
ソース: なし
-
カテゴリ: なし
-
トランザクション・タイプ: 会社間(IC)売上
|
IC勘定 |
CO |
CC |
PROD |
ACCT |
IC |
|---|---|---|---|---|---|
|
AR勘定 |
1000 |
000 |
0000 |
13014 |
0000 |
|
AP勘定 |
1000 |
000 |
0000 |
21014 |
0000 |
会社間借方トランザクション用に生成される会社間勘定
送り側配分および会社間売掛/未収金勘定
この表は、トランザクションの送り側を示しています。
|
トランザクション |
トランザクション・タイプ |
送り側LE |
受け側LE |
送り側配分 |
生成される送り側AR勘定 |
使用ルール番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
IC販売 |
InFusion Farms |
InFusion Textiles |
3100- 100- 1200- 52330- 0000 |
3100- 100- 0000- 13011- 4000 |
2 |
|
2 |
IC修正 |
InFusion Farms |
InFusion Textiles |
3100- 100- 1200- 52330- 0000 |
3100- 100- 0000- 13020- 4000 |
1 |
|
3 |
IC販売 |
InFusion Production |
InFusion Farms |
5000- 120- 1300- 52345- 0000 |
5000- 120- 0000- 13020- 3200 |
1 |
受け側配分および会社間買掛/未払金勘定
この表は、トランザクションの受け側を示しています。
|
トランザクション |
トランザクション・タイプ |
受け側LE |
送り側LE |
受け側配分 |
生成される受け側AR勘定 |
使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
IC販売 |
InFusion Textiles |
InFusion Farms |
4000- 110- 1200- 41111- 0000 |
4000- 110- 0000- 21013- 3100 |
4 |
|
2 |
IC修正 |
InFusion Textiles |
InFusion Farms |
4000- 110- 1200- 41111- 0000 |
4000- 110- 0000- 21020- 3100 |
1 |
|
3 |
IC販売 |
InFusion Farms |
InFusion Production |
3200- 130- 1200- 41112- 0000 |
3200- 130- 0000- 21012- 5000 |
3 |
会社間貸方トランザクション用に生成される会社間勘定は、次の表のようになります。
送り側配分および会社間売掛/未収金勘定
|
トランザクション |
トランザクション・タイプ |
送り側LE |
受け側LE |
送り側配分 |
生成される送り側AR勘定 |
使用ルール番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 |
IC販売 |
InFusion Farms |
InFusion Textiles |
3100- 100- 0000- 52330- 0000 |
3100- 100- 0000- 13011- 4000 |
2 |
|
5 |
IC修正 |
InFusion Farms |
InFusion Textiles |
3100- 100- 1200- 52330- 0000 |
3100- 100- 0000- 13020- 4000 |
1 |
|
6 |
IC販売 |
InFusion Production |
InFusion Farms |
5000- 120- 1300- 52345- 0000 |
5000- 120- 0000- 13020- 3200 |
1 |
受け側配分および会社間買掛/未払金勘定
この表は、トランザクションの受け側を示しています。
|
トランザクション |
トランザクション・タイプ |
受け側LE |
送り側LE |
受け側配分 |
生成される受け側AP勘定 |
使用ルール番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 |
IC販売 |
InFusion Textiles |
InFusion Farms |
4000- 100- 1200- 41111- 0000 |
4000- 100- 0000- 21013- 3100 |
4 |
|
5 |
IC修正 |
InFusion Textiles |
InFusion Farms |
4000- 100- 1200- 41111- 0000 |
4000- 100- 0000- 21020- 3100 |
1 |
|
6 |
IC販売 |
InFusion Farms |
InFusion Production |
3200- 130- 1200- 41112- 0000 |
3200- 130- 0000- 21012- 5000 |
3 |