1. 現預金のための売掛/未収金クレジットの実装
  2. 自動インボイス・データの準備

自動インボイス・データの準備

インポートする新しいデータ用にReceivablesの環境を準備します。Receivablesで定義されていない設定データをオリジナル・システムが使用する場合は、自動インボイスを使用する前にこのデータを定義する必要があります。

データ・チェックリスト

Receivablesおよび関連アプリケーションで適切なレコードが設定および更新されていることを確認します。

次の設定データを追加または更新します。

  • Receivablesで定義されていない顧客のデータがオリジナル・システムに含まれている場合は、顧客を追加またはインポートします。

  • 未定義の単位がオリジナル・システムで使用されている場合は、単位を追加します。

  • 一般会計で次のデータを追加または更新します。

    • 通貨(未定義の通貨がオリジナル・システムで使用されている場合)。

    • 会計フレックスフィールド・セグメント値(未定義の値がオリジナル・システムで使用されている場合)。

  • 税金で次の税データを追加または更新します。

    • 未定義の税率コードに割り当てられた税率。

    • 特定の場所に出荷される製品に関連付けられた税率。

    • 顧客および品目に対する税金の全額控除または一部控除。

  • 次の売掛/未収金参照コードを追加または更新します。

    • 本船渡し(FOB)参照コード(未定義のFOBポイント・コードがオリジナル・システムで使用されている場合)。

    • 運送業者参照コード。

  • 次のReceivablesデータを追加または更新します。

    • 自動会計(これは自動インボイスを使用するために必要な設定です)

    • 支払条件

    • トランザクション・タイプ

    • トランザクション・ソース

    • 営業担当

    • 収益スケジューリング・ルール

自動インボイスの設定

自動インボイスに固有のReceivablesデータをレビューおよび更新します。

次のデータをレビューおよび更新します。

  • 自動インボイス・グループ・ルール: 追加のグループ・ルールを定義するか、Receivablesによって提供されるデフォルトのグループ・ルールを更新します。自動インボイスでは、グループ・ルールを使用して、トランザクションの作成方法を決定します。

    自動インボイスでは、使用するグループ・ルールを決定する際に、次の階層を使用します。

    • トランザクション・ソース

    • 顧客サイト

    • 顧客プロファイル

    • システム・オプション

  • 自動インボイス明細ソート・ルール: 自動インボイスの明細ソート・ルールを定義して、トランザクション明細のソート方法を決定します。自動インボイスでは、明細ソート・ルールを定義していない場合、トランザクションの明細がランダムにソートされます。

  • 自動インボイス・トランザクション・ソース自動入金処理: 自動インボイスで入金処理のためにインポート済クレジットを自動的に評価する場合は、自動インボイス・トランザクション・ソースで「クレジットの入金処理」オプションを有効にします。

  • 売掛/未収金システム・オプション: 「請求および収益」タブで自動インボイスの売掛/未収金システム・オプションを設定します。

    • 「顧客」セクション: 「グループ・ルール」フィールド: トランザクションの処理中にグループ・ルールを選択するためのデフォルト階層の一部として使用する、自動インボイス・グループ・ルールを割り当てます。

    • 「自動インボイス」セクション: 「インタフェース表のパージ」オプション: 自動インボイスの実行後にデータを自動的にパージする場合は、このオプションを有効にします。

    • 「自動インボイス」セクション: 「最大メモリー(バイト)」フィールド: 検証のために自動インボイスに割り当てるメモリー量を表す値を入力します。

    • 「自動インボイス」セクション: 「ログ・ファイル・メッセージ・レベル」フィールド: 自動インボイス・ログ・ファイルに表示する詳細の量を示す0から5のレベルを入力します。

    • 「自動インボイス」セクション: 「不正な会計日」フィールド: 「拒否」または「修正」を選択して、会計日が文書連番内で不適切な場合に、自動インボイスでトランザクションを処理する方法を決定します。

      ノート: この設定を使用するのは、プライマリ元帳が文書連番に対して有効になっている場合のみです。

  • プロファイル・オプション: 次の自動インボイスのプロファイル・オプションを設定します。

    • IDフレックスフィールド・コード: 自動インボイスで使用するフレックスフィールド・コードのIDを指定します。

    • 自動インボイス・ワーカーごとの最大明細数: 自動インボイス・ワーカーごとの最大明細数を指定します。

    • ソース・コード: 自動インボイスで使用するソース・コードを指定します。

    • パラレル・ヒントの使用: 自動インボイスでパラレル・ヒントを有効にします。

    • 自動インボイス統計の収集許可: このプロファイル・オプションを「はい」に設定した場合に自動インボイスを発行すると、まずインタフェース表(RA_INTERFACE_LINES_ALL、RA_INTERFACE_DISTRIBUTIONS_ALLおよびRA_INTERFACE SALESCREDITS_ALL)が分析され、トランザクションのインポートの実行に最適な方法を判断するために統計が収集されます。

      インポートするレコード数およびワーカー・プロセス数が以前の自動インボイスの発行とほぼ同じである場合は、このプロファイル・オプションを「いいえ」に設定してこの分析をスキップできます。

トランザクション・フレックスフィールド

Receivablesでは、自動インボイスを使用してインポートする各トランザクションおよびトランザクション明細を一意に識別するために、トランザクション・フレックスフィールドを使用します。トランザクション・フレックスフィールドは、トランザクション明細の参照およびリンクにも使用されます。

明細トランザクション・フレックスフィールドを定義する必要があり、オプションでヘッダー・レベルの請求書トランザクション・フレックスフィールドを定義できます。請求書トランザクション・フレックスフィールドを定義する場合は、ヘッダー情報を参照する明細トランザクション・フレックスフィールドのすべてのセグメントも請求書トランザクション・フレックスフィールドに存在する必要があります。たとえば、4つのセグメントを持つ明細トランザクション・フレックスフィールドを定義し、最後の2つのセグメントが明細レベルの情報のみを参照する場合は、最初の2つのセグメントを使用して、請求書トランザクション・フレックスフィールドを定義します。

参照およびリンク先トランザクション・フレックスフィールドを作成しない場合、Receivablesでは、明細トランザクション・フレックスフィールド体系を使用して異なる明細をリンクおよび参照します。この場合、個別の参照およびリンク先トランザクション・フレックスフィールドを定義する必要はありません。

ただし、独自のフォームを作成してインタフェース・データを入力し、参照およびリンク先トランザクション・フレックスフィールドを表示する場合は、これらのトランザクション・フレックスフィールドを定義する必要があります。これらのフレックスフィールドは、明細トランザクション・フレックスフィールドと同じフレックスフィールド体系である必要があります。

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