入金別照合ルールを使用した入金消込

ロックボックスおよび手動入金の処理中、Receivablesでは入金別照合ルールの設定を使用して、顧客情報が使用できない場合に入金をトランザクションと照合するために使用する文書タイプを識別します。

入金照合の文書タイプ

次の6つの文書タイプを使用して、入金をトランザクションと照合します。入金の処理中に、Receivablesでは次のいずれかの文書タイプをこの順序で検索します。

• トランザクション番号

• 販売オーダー番号

• 購買オーダー番号

• 繰越残高請求番号(ロックボックスのみ)

• 出荷参照

• 契約番号

入金別照合ルールの選択

Receivablesで現在の検索と同じ番号の文書タイプを検出して、入金をトランザクションと照合すると、プロセスにより、次の順序で入金別照合ルールが有効になっている事業所がチェックされます。

• 顧客請求先サイト

• 顧客

• ロックボックス(ロックボックス処理用)

• システム・オプション

Receivablesでは、現在の検索で番号の文書タイプに一致するルールを検索し、値が検出されると停止します。たとえば、Receivablesが最初の検索で一致するトランザクション番号を検出した場合は、入金別照合ルールについて顧客サイトをチェックします。ルールが「トランザクション」に設定されている場合、Receivablesは入金をこのトランザクションと照合して、入金を消し込みます。

顧客サイトの入金別照合ルールがトランザクション以外の文書タイプの場合、Receivablesはこの文書タイプに一致する番号を検索します。

顧客サイトまたは顧客レベルで割り当てられている値がない場合:

• ロックボックス処理の場合、Receivablesでは、ロックボックスに割り当てられた入金別照合ルールを使用するか、「照合基準を使用して顧客を決定する」オプションが有効になっている場合は、文書タイプ階層全体を使用します。

• 手動入金処理の場合、Receivablesでは、ビジネス・ユニットに割り当てられた売掛/未収金システム・オプション・レコードの「入金別照合」設定を使用します。

Receivablesで各文書タイプを検索した後に一致が見つからない場合は、プロセスにより、顧客に定義された自動消込ルール・セットを使用して入金が消し込まれます。

自動消込ルール・セットで入金を消し込むことができない場合、Receivablesでは入金に「未消込」のステータスを割り当てます。その後、入金を手動で消し込む必要があります。

照合ルールの例

次に、照合ルールの使用例を2つ示します。

例1: ロックボックスの処理中に、入金レコードが、未回収借方品目12345に入金を消し込む必要があることを示しています。Receivablesによって、まず、この番号のトランザクション(請求書、デビット・メモ、チャージバック)が検索されます。Receivablesによってこの番号の請求書が検出されたため、プロセスによって顧客サイトの「入金別照合」パラメータの値がチェックされます。この顧客サイトの入金別照合ルールはNULLであるため、Receivablesによって顧客プロファイルの設定がチェックされます。顧客プロファイルで「入金別照合」が「トランザクション」に設定されているため、Receivablesによって、この入金が照合され、請求書に消し込まれます。

例2: 例1と同じ入金レコード情報を使用し、Receivablesによって番号12345のトランザクションが検出されなかったとします。次に、プロセスによって、この番号の販売オーダーが検索されます。Receivablesでは、この番号の販売オーダーが見つからないため、番号12345の購買オーダーを検索して見つけます。Receivablesは、次に、顧客サイトで入金別照合ルールをチェックします。この顧客サイトの入金別照合ルールはNULLであるため、Receivablesによって顧客プロファイルの設定がチェックされます。このルールは顧客プロファイルでもNULLであるため、Receivablesによってロックボックスのルールがチェックされます。このロックボックスの入金別照合ルールが「購買オーダー番号」に設定されているため、プロセスによって、この入金がこの購買オーダーと照合され、入金がトランザクションが入金によって消し込まれます。