チャートフィールド組合せ編集について

次に、効率性、チャートフィールド、ルールおよびツリーに関する一般的な推奨事項を示します。

組合せ編集をサポートするため、PeopleSoft ではさまざまなテーブル タイプが使用されます。次にそれらのメリットとデメリットを記載します。

次に、テーブルとそのメリットに関する詳細を記載します。

通常マスター セレクタ テーブルには、他のテーブルと比較した場合に次のような特徴があります。

• 作成と保守に要する時間が短くなります。

• 使用するデータベース領域が少なくなります。

• 任意の数の有効日付き PeopleSoft ツリーを網羅する日付範囲または期間に対して、作成を実行できます。

ツリー内の詳細値を使用する場合は、ツリー内の詳細値に変更を加えるたびにセレクタ テーブルを再作成する必要があります。マスター セレクタ テーブルの再作成は、COMBO_DATA_TBL よりも短い時間で終了します。

PeopleSoft 一般会計供給側システムでは、バッチおよびサブシステム オンライン編集の両方をサポートする静的マスター セレクタ テーブル用のパラメータ セットを作成できます。

一般会計のバッチ編集で静的マスター セレクタ テーブルまたは動的セレクタ テーブルを使用することを選択できます。マスター セレクタ テーブルの作成オプションを使用して組合せデータ作成を実行しなかった場合、組合せ編集プログラムによってバッチ編集処理中に動的セレクタ テーブルが作成されます。

静的セレクタ テーブルを使用し、追加の一時テーブルに値を保存した場合、ツリー ノードで定義されたチャートフィールド値の範囲をシステム側で展開する必要があります。一時テーブルに移入するための展開処理は、新しい取引の編集が行われるたびに繰り返されます。一時テーブルは現在の編集の間しか保持されませんが、生成された詳細値の組合せを PS_COMB_EXPLODED という永続テーブルに保存することで、後続の組合せ編集でも使用できるようになります。PS_COMB_EXPLODED テーブルを使用した場合、作成処理に要する時間は長くなりますが、バッチの組合せ編集のパフォーマンスが大幅に向上します。これは繰り返し行われる値の展開と一時テーブルの作成を回避できるためです。

また、ユーザー定義組合せデータ テーブルを設定して管理できます。この方法では、データ テーブルへのデータ移入を自分で完全に制御できるため、他のテーブル タイプよりもテーブルのサイズを小さくして、効率性の向上を期待できます。

ただし、COMBO_DATA_TBL やマスター セレクタ テーブルと比較すると、通常ユーザー定義テーブルは時間が経過するにつれ、チャートフィールド環境の変化についてより注意深い分析と保守が必要になります。COMBO_DATA_TBL テーブルとマスター セレクタ テーブルについては PeopleSoft から保守機能が提供されますが、ユーザー定義テーブルについては、該当するチャートフィールドまたは値の変更の検出や検知、古い組合せや新しい組合せの削除や追加をお客様の責任で行う必要があります。

テーブルに関するこれらのアプローチをさまざまな組合せ編集グループと組み合わせて、効率性を向上できます。チャートフィールド組合せ定義およびルールの変更頻度が低い場合、これはユーザー定義テーブルの候補といえます。処理を高速化するために犠牲になる柔軟性の程度が十分許容できる範囲であるためです。組合せ定義およびルールに定期的な変更が発生する場合は、マスター セレクタ テーブルを使用すると速度と柔軟性の面でパフォーマンスを向上できる可能性があります。COMBO_DATA_TBL を展開する方法が望ましいと考えられるのは、テーブルのサイズがシステムの負担にならない、または処理時間の増加が正常の範囲内であり、かつ、チャートフィールドの組合せの変更に伴うテーブル更新がたまにしか発生しないような場合です。

選択した組合せ編集オプションは、バッチ組合せ編集とオンライン PeopleCode 編集の両方でサポートされます。処理を実行して両タイプのテーブルにデータを移入しますが、マスター セレクタ テーブルを使用する場合、テーブルの再作成にかかる時間が COMBO_DATA_TBL 展開よりも圧倒的に短いというメリットがあります。また、ツリーの範囲を使用した場合、勘定科目チャートに対してチャートフィールド値の追加や削除を行ったときに、COMBO_DATA_TBL の場合とは異なり、動的セレクタ テーブルを作成する必要がありません。

バッチおよびオンラインの PeopleCode 編集はいずれも、ビジネス ユニットに関連付けらた複数の組合せグループ (異なる組合せ編集オプションを使用する) をサポートします。

次の表に示すとおり、各種の PeopleSoft アプリケーションでチャートフィールド組合せ編集をオンラインまたはバックグラウンド (バッチ) 処理で使用できます。

* 一般会計内のオンライン仕訳入力の組合せ編集は、仕訳編集時に実行されます。オンライン仕訳入力の保存後すぐに仕訳編集を実行できます。一般会計とその他のアプリケーションの違いは、一般会計ではバックグラウンド編集プログラムを使用するのに対し、その他のアプリケーションはオンラインのルーチンを使用してオンライン編集を実行するという点です。

** PeopleSoft エンタープライズ ラーニング マネジメント (PeopleSoft ELM) と PeopleSoft Human Capital Management (HCM) は Financials とは異なるデータベースで実行されるため、付属する Web サービスを使用して組合せ編集を実行します。組合せ編集リクエスト サービスを使用し、組合せ編集オンライン検証ロジックを呼び出して ELM で結果を取得してから、転記するデータを ELM から一般会計に送信します。

*** コミットメント コントロールはアプリケーションではありませんが、さまざまな PeopleSoft アプリケーションで使用される主要なオプション機能です。コミットメント コントロールの予算仕訳編集で組合せ編集を使用できます。予算仕訳の組合せ編集については、コミットメント コントロールのドキュメントに記載されています。

前述の一覧内のアプリケーションまたはその他の PeopleSoft アプリケーションでチャートフィールド組合せ編集がどのように使用されているか、およびエラーの解決方法については、アプリケーション固有の製品ドキュメントを参照してください。

処理効率を上げるため、PeopleSoft Financials ではプロセス グループの組合せ編集を取引ソースごとに実行できます。取引ソースとは、資産管理取引や買掛金会計行、売掛金アイテム、一般会計の仕訳などです。取引ソースをプロセス グループに関連付け、組合せ編集処理中にルール グループで全てのソースの全データを処理するのではなく、指定した取引ソースのデータのみが処理されるようにします。

「取引ソースごとの組合せ編集の定義」を参照してください。

通常は、[編集] または [保存] ボタンをクリックして PeopleCode を開始し、特定のアプリケーションで入力した取引のオンライン編集を開始します。たとえば買掛金伝票を保存すると、オンライン組合せ編集 (実装されている場合) を含むさまざまな編集や処理が自動的に開始されます。

組合せ編集処理で使用できる基礎テーブルには、オンライン編集をサポートしているものが多くあります。これらの基礎テーブルのオプションについては、このトピック内で別のトピックで説明します。

テーブル タイプを決定して基礎テーブルを作成すると、オンライン組合せ編集をサポートしているシステムであれば、そのテーブルを使用して会計行や伝票行をテーブル内の組合せに対してオンラインで検証できるようになります。これにより PeopleSoft 買掛金管理などの PeopleSoft 一般会計供給側システムは、仕訳ジェネレータを実行して仕訳編集を実行する前に、スタンドアロンのアプリケーションとしてエラーを検出して修正できます。供給側システムで組合せ編集を実行することで、仕訳を一般会計に転記する前にソース側でエラーをすぐに修正できます。

オンライン編集処理では一度に 1 件の取引行が編集されます。ビジネス ユニットに関連付けられている全てのプロセス グループに対して各行が編集されます。オンライン編集処理では動的にテーブルを作成できないため、供給側システム アプリケーションでオンライン編集を使用する前に、COMBO_DATA_TBL、マスター セレクタ テーブル、PS_COMB_EXPLODED テーブルまたはユーザー定義テーブルを作成しておく必要があります。

供給側システムのオンライン組合せ編集処理では次が行われます。

• 組合せがテーブルに存在する場合、選択した [組合せグループ定義] オプションに応じて行に有効または無効のマークを付けます。

• テーブルで見つからない取引行を分析し、基準チャートフィールドの値が、組合せルールで定義した値でないかどうかを確認します。

  • 基準チャートフィールドの値に組合せルールが定義されている場合で、組合せ全体が見つからない場合は、その組合せは失敗となります。

  • チャートフィールド組合せグループ ページで、[ルールにない基準値] フィールドの値を選択できます。このオプションは、仕訳行に含まれる基準チャートフィールド値に組合せルールが定義されていない場合に、その仕訳行に有効または無効のマークを付けるかどうかを決定するものです。

供給側システムは次の 3 とおりの方法でオンライン ロジックを開始します。

• FUNCLIB_FS.EDIT_COMBINATION FieldFormula レコード PeopleCode の edit_combo 関数を使用します。

• FS_COMBO_EDIT アプリケーション パッケージの ComboEdit アプリケーション クラスを使用します。

• 組合せ編集サービス操作を使用して、ファイナンシャル データベース以外から発生したデータの編集を実行します。この Web サービスによって ComboEdit が呼び出されて組合せ編集が実行され、リクエスト側である PeopleSoft アプリケーションまたはサードパーティ アプリケーションに結果が返されます。

edit_combo 関数を使用する全てのページ コンポーネントには COMBO_EDIT_WRK ページを含める必要があります。[保存] ボタンを選択すると、組合せ編集グループおよびルールからの情報がワーク ページに移入されます。オンライン組合せ編集はワーク ページ上の情報を使用して取引行を処理します。ビジネス ユニットが変わるとワーク ページがリフレッシュされます。

ComboEdit アプリケーション クラスを使用するコンポーネントの場合、COMBO_EDIT_WRK ページは不要です。ComboEdit アプリケーション クラスはコンポーネント レベルでインスタント化して、クラス オブジェクトに保存される組合せ編集グループおよびルールを、同じビジネス ユニットになる全ての取引で再利用できるようにする必要があります。PeopleSoft では、供給側システムで edit_combo 関数の代わりに ComboEdit アプリケーション パッケージを使用することをお勧めしています。

組合せ編集のバックグラウンド処理を汎用化して全ての PeopleSoft アプリケーションで使用できるようにするため、組合せ編集ではチャートフィールド組合せ編集テンプレートを使用します。これについては、このトピック内の別のトピックで説明します。テンプレートはさまざまなアプリケーション取引レコードのテーブル構造を定義します。組合せ編集処理はこの構造情報を使用して編集を実行します。

レコード テンプレートには特定の PeopleSoft アプリケーションに対応する一意の名前が付与されています。この名前を指定して、アプリケーションでバックグラウンド組合せ編集処理を有効にします。

チャートフィールド組合せテンプレート ページの [テンプレート] フィールドで、組合せ編集テンプレートの名前を選択します。このテンプレートはバックグラウンドまたはバッチ処理にのみ使用されます。

組合せ編集で使用できる基礎テーブルには、バッチ編集をサポートしているものが多くあります。これらの基礎テーブルのオプションについては、このトピック内で別のトピックでも説明します。

各種の PeopleSoft 一般会計供給側システムで仕訳入力や会計行編集、伝票行編集が行われているときに、システムによってバッチまたはバックグラウンドの組合せ編集が実行されます。いずれの場合も、編集が行われるのは仕訳が一般会計に転記される前です。

組合せ編集では、組合せグループにビジネス ユニットと元帳グループが関連付けられているかどうかの検証もバッチ組合せ編集処理中に行われます。

マスター セレクタ テーブルとツリーを使用してチャートフィールド組合せ値を指定したとき、静的マスター セレクタ テーブルの作成処理で保存されるのはツリー ノードが示す値の範囲のみです。作成処理ではノードで網羅される詳細値を保存しません。組合せ編集バッチ処理中の取引の編集時に、各編集リクエストの各チャートフィールドの値の範囲が展開され一時テーブルに保存されます。一時テーブルは編集の終了後に削除されるため、編集リクエストが発生するたびに再作成する必要があります。

しかし、チャートフィールド組合せ編集グループ ページでマスター セレクタ テーブルに [詳細値を保持] オプションを選択すると、作成処理で詳細値が生成された後に、詳細値の組合せが PS_COMB_EXPLODED という永続テーブルで維持されます。これにより、一度生成した組合せ詳細値を繰り返し生成する必要がなくなります。

[詳細値を保持] オプションは、ツリー ノードが多数のチャートフィールド値を網羅する場合に特に便利です。このオプションを使用した場合、作成処理に要する時間は長くなりますが、バッチの組合せ編集のパフォーマンスが大幅に向上します。これは繰り返し行われる値の展開を回避できるためです。

ただし、ツリー ノードに設定されているチャートフィールド範囲内に新しい値を追加した場合、チャートフィールド組合せ編集グループの設定ページで増分オプションを選択していても、その新しい値は永続チャートフィールド値組合せテーブルに自動的には追加されません。ツリーのバージョンは変わらないため、新しい値を範囲に追加しても、マスター セレクタ テーブルの詳細値の再作成にはつながりません。

[詳細値を保持] オプションを選択し既に組合せデータを作成している状態で、ツリー ノードの値の範囲内に新しいチャートフィールド値を追加した場合は、作成処理を再実行し、新しく追加した値を PS_COMB_EXPLODED テーブルに含める必要があります。

PeopleSoft 同期 Web サービスである COMBO_CF_EDIT_REQUEST を使用して、Financials のコア データベース外で実行されるシステムと製品でチャートフィールド組合せを検証できます。このサービスはチャートフィールド組合せ編集をブラック ボックス サービスとして他のシステムに公開します。これはサードパーティ製品や PeopleSoft Enterprise Learning Management (PeopleSoft ELM) など Financials データベースの外で実行される製品で使用できます。

PeopleSoft Enterprise Learning Management (ELM) を例にして、この処理ロジックについて説明します。

• 同期リクエストである COMBO_CF_EDIT_REQUEST サービスを一般会計の Financials データベースに送信することにより、ELM はチャートフィールド組合せ編集を開始し、応答を待ちます。

• 一般会計はこのサービスをリスニングしているため、組合せ編集アプリケーション クラスを呼び出して受信した取引を検証します。

• 一般会計は応答を待っている ELM 処理に同期応答で結果を通知します。

• ELM は組合せ編集の結果に従って取引を続けます。

『PeopleSoft Enterprise Learning Management』の「Managing Person and Organization Data」および「Setting Up Financial ChartField Data」を参照してください。

『PeopleSoft General Ledger』「General Ledger Integrations」[英語版] を参照してください。

コミットメント コントロールはコミットメント会計や予算コントロールを提供するオプションの機能で、さまざまな PeopleSoft アプリケーションで使用できます。コミットメント コントロールを使用している場合は、予算および予算調整の仕訳入力でも組合せ編集を使用できます。

コミットメント コントロールの組合せ編集については、コミットメント コントロールのドキュメントに詳しく記載されています。

『PeopleSoft Commitment Control』「Combination Editing for Budget and Budget Adjustment Journals」[英語版] を参照してください。

『PeopleSoft Commitment Control』「Using Combination Editing with Budget Transfer and Adjustment Journals」[英語版] を参照してください。

COMBO_DATA_TBL の代わりに、静的または動的なマスター セレクタ テーブルを作成できます。組合せルールの特性に基づいて、組合せ作成オプションを検討します。ルールの数と、基礎の値の変更に関連する変更がどれだけ発生するかの両方を検討してください。

COMBO_DATA_TBL を作成することが現実的でない場合は、静的なマスター セレクタ テーブルのセットを作成し、一般会計供給側システムで行われるオンラインおよびバッチの PeopleCode 編集をサポートできるようにします。これに該当するのは、生成される組合せの数が多い場合や、組合せ値に変更を加えたときに COMBO_DATA_TBL のクリアおよび再作成に時間がかかる場合です。

静的マスター セレクタ テーブルは PeopleCode またはバッチ編集処理で動的には管理されないため、ツリーまたは組合せルールに変更を加えるたびにテーブルを再作成する必要があります。それでも、チャートフィールド値をシステムに追加するたびに再作成が必要になる COMBO_DATA_TBL と比べて優位性があります。追加したチャートフィールド値が、組合せルールで使用されているツリーで定義される値範囲内である場合は、マスター セレクタ テーブルを再作成する必要はありません。

ツリーを使用して組合せルールを定義した場合、システムはテーブルを作成するときに、マスター セレクタ テーブルの指定ツリー内の値の範囲を保存します。テーブルの特定の基データが変更した場合にのみ、テーブルの再作成が必要になります。たとえば、ツリーの別のノードを参照するように組合せルールを変更した場合や、100001-100099 の勘定科目範囲を持つツリーを変更し、特定のノードに新しい範囲 100004-100099 を付与するような場合にテーブルを再作成します。

任意の長さの期間について、マスター セレクタ テーブルを作成できます。指定した日付期間内の取引は正しく編集されます。テーブルには、組合せルールで参照されている PeopleSoft ツリーからのデータが格納されます。有効日付きのツリー バージョンの数がそれほど多くない場合は、たとえば 1900 年 1 月 1 日から 2999 年 1 月 1 日のように、非常に長い期間のマスター セレクタ テーブルを作成できます。

しかし、ツリーの変更頻度が高く、ツリーに変更を加えるたびに新しい有効日付きツリー バージョンを作成する場合は、マスター セレクタ テーブルの作成頻度を上げ、テーブルに含まれる期間を短くします。指定した期間内に含まれる有効日付きツリーの数に応じて、マスター セレクタ テーブル内のデータ量が増えます。仕訳または取引が頻繁に編集される期間についてのみマスター セレクタ テーブルを作成する方法がベスト プラクティスとされています。たとえば、1 または 2 会計期間または 1 会計年度のテーブルを一度に作成します。

仕訳入力などのバッチ処理は、編集対象の仕訳また伝票の日付が含まれる期間のマスター セレクタ テーブルが作成されていれば、そのテーブルを使用して行われます。作成されていない場合は、バッチ編集によってテーブルが動的に作成されます。編集のパフォーマンスを上げるため、バッチ編集しか使用しない場合でも、マスター セレクタ テーブルを作成することをお勧めします。

チャートフィールド組合せ編集テンプレート ページは、バックグラウンドまたはバッチのチャートフィールド組合せ編集処理を使用する各 PeopleSoft アプリケーションの取引レコードの構造を定義するものです。オンライン処理ではチャートフィールド編集テンプレートは使用されません。

PeopleSoft にはバックグラウンド組合せ編集の実行に必要となるテンプレートが用意されています。たとえば、JOURNALS チャートフィールド組合せ編集テンプレートは一般会計の PeopleSoft 仕訳入力処理で使用され、VCHREDIT テンプレートは PeopleSoft 買掛金管理に含まれている伝票編集処理で使用されます。

次に、提供されるテンプレートのリストを示します。

組合せ編集グループは組合せルールのセットを定義するものです。組合せグループ ページを使用して、複数の組合せルールを組合せグループ定義に関連付けます。仕訳編集処理中に、これらのルールはグループとして適用されます。

たとえば、組合せ定義を作成し、ルールで ACCOUNT を基準チャートフィールド、DEPTID と PRODUCT を基準外チャートフィールドに指定した場合、同じグループに属する全てのルールはこの組合せ定義を使用する必要があります。PROJECT_ID および AFFILIATE の組合せ定義を作成した場合は、この組合せ定義を持つルール用に別のグループを作成する必要があります。

「取引ソースごとの組合せ編集の定義」を参照してください。

次に代表的なさまざまな例について説明しますが、説明を読む前に次の点を理解してください。

• 組合せ定義では、組合せ編集に含まれるチャートフィールドを定義します。

• 組合せルールでは、組合せ定義の有効なチャートフィールドの値を定義します。

• 1 つの組合せグループ内の組合せルールは全て、組合せ定義が同じである必要があります。

  また、1 つの組合せグループ内の複数の組合せルールで同じ基準チャートフィールドが指定されている場合は、問題の発生を回避するため、十分な検討が必要です。

• ルールと定義に一致した組合せに有効または無効のいずれかのマークを付けるよう指定できます。

• ルールと定義に一致しない組合せは無効であるため、有効のマークを付けることができません。

次の例では、組合せグループを定義してさまざまなパラメータを指定するときの、ロジックおよび機能面の考慮事項を説明します。