PeopleSoft チャートフィールドについて

PeopleSoft には、以下のチャートフィールドが標準で用意されています。

PeopleSoft プロジェクト コスト管理チャートフィールドについては、『PeopleSoft FSCM: Project Costing』の製品ドキュメントに詳しく記載されています。

ビジネス ユニットはチャートフィールドとは見なされません。

「標準のチャートフィールド設定の使用」を参照してください。

『PeopleSoft Project Costing』「Understanding Project-Related Control Data」[英語版]を参照してください。

プロジェクト チャートフィールドは次で構成されています。

• PC ビジネス ユニット

• プロジェクト

• アクティビティ

• ソース タイプ

• カテゴリ

• サブカテゴリ

プロジェクト チャートフィールドを追加するページは、プロジェクト コスト管理がインストールされているかどうかによって異なります。PeopleSoft プロジェクト コスト管理がインストールされていない場合は、プロジェクト ページ (PROJECT_GL) を使用してプロジェクト チャートフィールドの値を入力します。そうでない場合は、プロジェクト コスト管理 (PROJECT_GEN_01A) 内でプロジェクトを追加するときにプロジェクト チャートフィールドを追加します。

その他 5 つのプロジェクト コスト管理チャートフィールドの値およびコントロール データは、共通定義内の個別のページを使用せずに入力します。これらは、前述のチャートフィールドのリストに記載されているページとコンポーネントを使用して入力します。この詳細については、PeopleSoft プロジェクト コスト管理のドキュメントに記載されています。

プロジェクト コスト管理チャートフィールドは、プロジェクト コスト管理や経費管理、要員管理、一般会計内で使用する各種のページ表示や入力グリッドで使用できます。この例としては、仕訳入力 - 行ページやスピード入力があります。

『PeopleSoft Project Costing』「Understanding Project-Related Control Data」[英語版]を参照してください。

「標準のチャートフィールド設定の使用」を参照してください。

特定のビジネス ユニットまたはチャートフィールドについて、借方と貸方の金額を一致させ、貸借の一致した勘定科目セットを維持することを要求した場合、このビジネス ユニットまたはチャートフィールドのことを貸借一致と呼びます。

貸借一致チャートフィールドは、元帳グループ - 貸借一致ページの [元帳グループ] 定義で定義します。貸借一致の明細元帳では、ビジネス ユニット、基本通貨コード、台帳コードおよび調整タイプの借方と貸方の金額が一致している必要があります。

さらに別のチャートフィールドを貸借一致として選択した場合、出現する個々の値の組合せが全て一致することが求められます。貸借一致チャートフィールドの値を複数含む取引に対しユニット内貸借一致入力を自動的に生成するよう、システムを設定できます。このオプションをアクティブにしなかった場合、またはその他の理由で仕訳の貸借が一致しない場合、仕訳編集オプション ページで設定した仕訳貸借一致のためのルール (仮計上、再検討など) が仕訳編集で使用されます。

たとえば、貸借一致チャートフィールドとして [部門] を定義した場合、作成する全ての仕訳でビジネス ユニット FR001 と部門 A は借方と貸方が一致する必要があります。そうでない場合、その仕訳入力は貸借が一致しないことになります。これはビジネス ユニット USA01 と部門 B も貸借一致が要求されるという意味です。

このことから、勘定科目と代替勘定科目を貸借一致チャートフィールドにできない理由を説明できます。たとえば、勘定科目を貸借一致チャートフィールドにできるとしたら、ビジネス ユニット A と勘定科目 101200 は借方と貸方が一致しなければならず、その結果、勘定科目 101200 の残高が常に 0 になってしまうからです。

PeopleSoft の代替勘定機能を使用すると、分析用の勘定科目や主要勘定科目と共に、法定勘定科目表について、詳細な取引レベルで入力できます。代替勘定科目を使用して、法定報告書類の要件に合わせた仕訳行や取引レベルの残高が得られます。主要勘定科目チャートフィールドには企業で使用する勘定科目が、代替勘定科目チャートフィールドには法定勘定科目が設定されます。代替勘定機能は、内部管理や親会社への提出用と、地方管轄機関や中央政府への提出用の、2 種類の異なるレポートを作成する必要のある企業にとって便利な機能です。

PeopleSoft アプリケーションでは、分析用または主要な勘定科目チャートフィールドは ACCOUNT です。

一方、地方行政監督機関から法定勘定科目の使用を求められる場合があります。PeopleSoft アプリケーションでは、この法定勘定科目のことを代替勘定科目チャートフィールド (ALTACCT) と呼びます。

ユーザーは、代替勘定科目チャートフィールドの値と勘定科目チャートフィールドの値を関連付けます。これにより、勘定科目チャートフィールドに値を入力すると、関連付けられた代替勘定科目にも自動的に値が入力されます。また、代替勘定科目チャートフィールドに値を入力すると、関連付けられた勘定科目にも自動的に値が入力されます。デフォルトの値は、選択リストから別の値を選択して上書きすることができます。選択リストに表示されるのは、あらかじめユーザーが勘定科目チャートフィールドまたは代替勘定科目チャートフィールドにマッピングした勘定科目値だけです。

さまざまな法定報告書類用に別々の代替勘定科目を作成するには、チャートフィールドの設定時に PeopleSoft セットID 機能を使用します。

PeopleSoft の標準のチャートフィールドを使用する場合、サンプルのチャートフィールド値が既に設定されているため、多くの場合サンプルの金額が入力されています。全ての PeopleSoft サンプル値またはモデル値は、01/01/1900 の有効日で入力されます。自社のデータと区別するため、この日付は使用せず、これよりも早い 01/01/1901 などの日付を使用してください。

各チャートフィールドに入力できる値の数に制限はありません。値はオンラインのチャートフィールド値ページで入力できますが、多数の入力を要するチャートフィールドでは、バッチ インポート プロセスや Microsoft Excel スプレッドシートを使用し、PeopleSoft コンポーネント インターフェイスでチャートフィールド テーブルに値を最初にロードすることもできます。

前述のチャートフィールド リストに記載されているプロジェクト チャートフィールド コンポーネント インターフェイスについては、プロジェクト コスト管理のドキュメントに詳しく記載されています。

「Excel スプレッドシートによるコンポーネント インターフェイス処理へのチャートフィールド値のロード」を参照してください。

最初にチャートフィールド テーブルに値を入力すると、以降はチャートフィールド値ページで管理できます。企業で変更が必要になった場合や組織の拡大に応じ、PeopleTools ツリー マネージャを使用してチャートフィールド値を追加したり更新したりできます。

ほとんどのチャートフィールド値は定義の変更に対して有効日を設定できるため、部門をアクティブにする日、製品ラインを導入する日、口座を閉鎖する日などを設定できます。有効日機能をアクティブ/非アクティブ機能と共に使用することにより、全ての変更や追加に関する完全な履歴を保持し、完全な監査証跡を提供し、過去、現在、将来の状況について比較することができます。あるチャートフィールド値を今後使用しない場合は、元の行を非アクティブにするのではなく、行を追加して有効日を設定した非アクティブなエントリを作成します。既存の行を非アクティブに設定するだけでは、チャートフィールド値がアクティブだったときの履歴が残りません。

プロジェクト チャートフィールド値はアクティブまたは非アクティブにすることができますが、ステータスについては有効日を設定できません。

ただし、プロジェクト コスト管理がインストールされていない場合は、プロジェクトの[予算計上済]、[終了]、[保留]、[オープン]、[提案中]の各プロジェクト ステータスに有効日を設定できます。これらのステータスはメモとしての役割しかなく、コントロール機能はありません。

オプションでチャートフィールド値の組合せを編集し、勘定科目をどの部門、資金、業務ユニットで有効にするかなどを指定できます。会計入力に規制を設け、会計に関する余計な分析、照合作業を極力減らすには、チャートフィールドの組合せ編集を使用します。チャートフィールド組合せ編集は、チャートフィールド検証編集に加えて行います。

チャートフィールド組合せ編集は、コミットメント コントロール予算入力に対しても使用できます。