受取手形送金の入金の作成および決済

Receivablesでは、受取手形送金プロセスの過程で、受取手形の入金の作成と決済の両方を行います。

受取手形送金の入金の作成

Receivablesでは、銀行に送金される各受取手形について個別の入金が作成されます。送金バッチの受取手形送金入金方法によって、いつ入金が作成されるかが決まります。入金を作成して、予期される資金振替の会計イベントを記録します。

入金作成プロセスは、標準送金とファクタリング送金で次のように異なります。

標準送金: 「満期受取手形のクローズ」プロセスを実行して、満期日に回収日数を足した日、または送金日に回収日数を足した日のどちらか遅い時点で入金を作成し、手形に対してそれらを消し込みます。Receivablesでは、受取手形に対して入金が消し込まれると、受取手形のステータスが「クローズ済」に更新されます。
ファクタリング送金: Receivablesでは、送金が承認されると入金が作成されます。償還請求権付きでファクタリングされた受取手形の場合、入金は短期借入金に対して消し込まれて、手形のステータスは「送金済」に更新されます。償還請求権なしでファクタリングされた受取手形の場合、入金は送金時に受取手形に対して消し込まれて、手形のステータスは「クローズ済」に更新されます。

受取手形送金入金方法に属する受取手形入金区分の決済方法によって、Receivablesでいつ入金が決済されて、送金プロセスで現金が認識されるかが決まります。決済方法、決済日数およびリスク消去日数は、受取手形送金入金の区分および方法を設定するときに定義します。

次の決済方法のうちいずれかを選択してください。

直接: Receivablesにより、作成と同時に入金が決済されて、入金日に現金が認識されます。
自動決済: 「入金の自動決済」プロセスを実行して、入金日に決済日数を足した日の時点で入金を決済します。標準送金の場合、入金日は、満期日に回収日数を足した日または送金日に回収日数を足した日のうち、どちらか遅い方の時点になります。ファクタリング送金の場合、入金日は単純に送金日になります。
照合: Cash Managementを使用して入金を決済し、銀行取引明細書に対して現金を突き合せます。