Importación de transacciones directamente mediante la extensión de Smart View para Conformidad de conciliación

Puede utilizar Excel para cargar transacciones en Conformidad de conciliación mediante la extensión de Oracle Smart View for Office Account Reconciliation. La integración directa requiere una instalación base de Smart View además de la extensión de Smart View para Conformidad de conciliación.

Puede Agregar a las transacciones existentes o utilizar Reemplazar todo para reemplazar las transacciones existentes con este nuevo archivo de importación.

Para obtener instrucciones sobre cómo instalar Smart View y cómo descargar la extensión de Smart View para Smart View para Conformidad de conciliación, consulte Configuración de Account Reconciliation en Smart View.

Para cargar transacciones, utilice las opciones Inicializar y, a continuación, Importar de la cinta de opciones de Conciliación de conformidad de Smart View para importar los datos. Inicializar prepara la fila de cabecera (siempre la Fila 1) de la hoja de cálculo para la importación basada en el Tipo de transacción y la selección de formatos. Importar realiza la importación real de las transacciones.

Puede cargar cualquiera de los siguientes Tipos de transacción entre una o varias conciliaciones en una importación: Explicaciones de balance, Ajuste en el sistema de origen, Ajuste en el subsistema y Explicaciones de varianza.

Para conocer el procedimiento para inicializar, consulte Inicialización de la importación

Para conocer el procedimiento para importar las transacciones, consulte Importación de las transacciones

Inicialización de la importación

La opción Inicializar prepara la fila de cabecera para la importación basada en la especificación del Tipo de transacción y la selección de uno o más formatos. También puede incluir cabeceras de Amortización, así como cabeceras de Plan de acción.

1. Una vez completados los pasos de instalación de Smart View, abra Excel y establezca la conexión privada.

   Tenga en cuenta que aparecerá la opción de menú de la cinta de opciones de Smart View así como Conformidad de conciliación en Excel.

   
   
   

   Una vez que establezca la conexión, verá que las opciones Inicializar e Importar de la cinta de opciones de conformidad de conciliación están activas y listas para usar.
   
   

2. Haga clic en Inicializar.

   
   
   

3. Seleccione un Tipo de transacción en la lista desplegable y se mostrará la lista de formatos para ese tipo de transacción.

   
   
   

4. Seleccione uno o más Formatos. Los formatos seleccionados determinarán los atributos que se crearán en la fila de cabecera una vez completado el paso Inicializar.

5. Puede seleccionar la casilla de verificación para Incluir cabeceras de amortización o Incluir cabeceras de plan de acción. A continuación, haga clic en Aceptar. Si las deja en blanco, no se incluirán en la fila de cabecera.

   • Cabeceras de amortización: a continuación se incluye un ejemplo de la fila de cabecera que muestra las columnas de amortización:

     
     
     

   • Cabeceras de plan de acción: cualquier atributo personalizado (que no sea del sistema) que forme parte de un plan de acción y cuyo nombre contenga el término "Plan de acción" se muestra en Smart View con el término entre corchetes. Por ejemplo, un atributo personalizado llamado "Propietario de plan de acción" se muestra como [Plan de acción] Propietario de plan de acción en Smart View. Esta sintaxis solo se usa en el nombre mostrado en Smart View. El nombre real del atributo personalizado no se ve afectado ni se modifica.

     A continuación, se muestra un ejemplo de la fila de cabecera con atributos personalizados en columnas de plan de acción.

     
     
     

   • Filas y columnas: puede agregar sus propias filas y columnas a la hoja de cálculo para incluir notas previas a la importación, cálculos o cualquier otra información que pueda ayudarle en el proceso de trabajo. Se ignorarán las filas sin un identificador de cuenta y las columnas sin una cabecera predefinida al Importar.

     A continuación se muestra un resumen de las diferencias entre las cabeceras de columna de Excel y el diseño del archivo de importación de transacciones de Conformidad de conciliación previamente asignado en Account Reconciliation:

     Importación de transacciones de Excel de Smart View	Archivo de importación de transacciones de Conformidad de conciliación previamente asignado	Notas
     Account ID	Reconciliation Account ID	Son iguales. Ejemplo: 101-22270
     <Sub Segment Name>	SubSegmentx	Se utiliza si uno o más de los formatos seleccionados en una conciliación de grupo. Ejemplo: Tienda
     Short Description	Short Description	Son iguales. Ejemplo: Contrato - AirNow
     Long Description	Long Description	Son iguales.
     Transaction Date	Transaction Date	Son iguales.
     Close Date	Close Date	Son iguales.
     <Entered> Amount	Amountx	Para la importación de Smart View, utilice los mismos nombres de cubo de moneda que los especificados en la configuración Cubos de monedas en Account Reconciliation. Los nombres de cubo son configurables. Los nombres predeterminados son Entered, Functional o Reporting.
     <Entered> Currency	Amount Currencyx	Para la importación de Smart View, utilice los mismos nombres de cubo de moneda que los especificados en la configuración Cubos de monedas en Account Reconciliation. Ejemplo: USD Los nombres de cubo son configurables. Los nombres predeterminados son Entered, Functional o Reporting.
     <Attribute>	Attributex Attribute Valuex	Para la importación de Smart View, utilice el mismo Nombre de atributo que el especificado en la configuración Atributos en Account Reconciliation.
     Amortization	Amortization	Ejemplo: Amortización
     Amortization Method	Amortization Method	Ejemplo: Línea recta
     Convención de medio mes de amortización	Convención de medio mes de amortización	Ejemplo: No
     Amortization Periods	Amortization Periods	Ejemplo: 7
     Amortization Start Period	Amortization Start Period	Ejemplo: Ene-19
     Amortization Start Date Amortization End Date	Amortization Start Date Amortization End Date
     Amortization Original <Entered>	Amortization Original Amount1	Para la importación de Smart View, utilice el mismo nombre de cubo que el especificado en la configuración en Account Reconciliation. Los nombres de cubo son configurables. Los nombres predeterminados son Entered, Functional o Reporting.
     Action Plan Closed	Action Plan Closed	Ejemplo: Y
     Action Plan Closed Date	Action Plan Closed Date	Ejemplo: 1/20/2020
     Action Plan <Attribute>	Action Plan AttributeX Action Plan Attribute Valuex	Para la importación de Smart View, utilice el mismo Nombre de atributo de plan de acción que el especificado en la configuración Atributos en Account Reconciliation.

   Nota:

   • La importación de Smart View requiere que en los campos Importe y Fecha se aplique el formato en Excel como formato de Importe o de Fecha. No pueden tener formato de Texto ni ningún otro formato.

   • Normalmente, Excel convierte los nombres de períodos de amortización en fechas, lo cual provocará errores al importar. Para evitarlo, aplique formato de Texto en las columnas (Inicializar lo realiza automáticamente) o añada una comilla simple como prefijo en el nombre de período (p. ej.: 'Enero 2021).

Importación de las transacciones

Una vez que esté listo el diseño de la fila de cabecera, puede cargar las transacciones en Conformidad de conciliación a través de Smart View.

1. Asegúrese de que la fila de cabecera de Excel está lista y de que está conectado a la instancia de Account Reconciliation.
2. Cree transacciones para la importación en la hoja que tiene la fila de cabecera configurada.
   
   
3. En la cinta de opciones de Conciliación de conformidad de Smart View, haga clic en Importar.

4. Aparecerá el cuadro de diálogo Importar transacciones. Puede cambiar el Tipo de transacción si lo desea.

5. Seleccione el período en la lista desplegable de los períodos Abierto y Cerrado.

   Nota:

   Puede cargar transacciones para un período tanto si se crean conciliaciones para dicho período como si no. Una vez creadas las conciliaciones, las transacciones aparecen en la Conciliación. Si se ha suprimido la conciliación, las transacciones que se hayan cargado mediante Smart View permanecen en la base de datos.

   
   
   
6. Seleccione el modo de importación Agregar o Reemplazar todo. A continuación, haga clic en Aceptar. Agregar agrega las transacciones a las transacciones existentes. Reemplazar todo reemplaza las transacciones existentes por este nuevo archivo de importación de transacciones.

   Cuando se complete el procesamiento, aparecerá el cuadro de diálogo Resultados. Tenga en cuenta que este le advertirá que se han ignorado todos los atributos con acceso de solo lectura. También puede descargar el archivo, si lo desea.