Creación de reglas de consolidación

Para crear una regla de consolidación:

En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Consolidación.
En la página Proceso de consolidación, seleccione el separador Consolidado. A continuación, seleccione Consolidación configurable.
Seleccione el conjunto de reglas en el que desea crear la regla.

Todas las reglas se deben incluir en un conjunto de reglas.
Haga clic en el icono Crear regla (+).
En la pantalla de la nueva regla, introduzca el nombre de la regla.
Opcional:: pulse Descripción para introducir la descripción de la regla.
Condición: se hereda del conjunto de reglas y no se puede modificar en la regla.
En Factor: si se establece el factor en el nivel de conjunto de reglas, esa condición se hereda y no se puede modificar en la regla. Si el factor no se ha definido en el nivel de conjunto de reglas, debe introducir el factor para cada regla.

Seleccione una de las siguientes opciones del primer cuadro desplegable:
- Actual
- Cambio en
- Valor más bajo de entidad o socio
- Producto de entidad/socio
- % específico
- Anterior
- Último periodo del año anterior
A continuación, seleccione una de las opciones del segundo cuadro desplegable:
- % de consolidación de entidad
- % de propiedad de entidad
- % de interés minoritario de entidad
- % de consolidación de socio
- % de propiedad de socio
- % de interés minoritario de socio
En Opción de procesamiento, seleccione Agregar o Restar en la lista desplegable. La opción de procesamiento de reglas especifica si se debe sumar o restar el valor de datos calculado a cualquier valor de datos ya publicado en el destino. Consulte Opción de procesamiento de reglas.
PDV de origen de regla: se hereda del conjunto de reglas y no se puede modificar en la regla.
Opcional: Para definir un redireccionamiento de los datos, haga clic en Redireccionar miembros. Consulte Redireccionamiento de reglas.
Opcional: si se han activado las eliminaciones de socios para el conjunto de reglas, tras seleccionar Redireccionar miembros, seleccione Activar eliminación de socios.
Para guardar la regla, haga clic en Guardar y cerrar. Si desea crear más reglas, haga clic en Guardar y continuar.

Opción de procesamiento de reglas

Con la opción Agregar, los datos procesados se publican en la dimensión Consolidación de eliminación como ocurre con la proporcionalización, aplicando el factor al valor de datos de origen. Con la opción Restar, el factor también se aplica al valor de datos de origen, pero se publica el valor "inverso".

Por ejemplo, para "invertir" el efecto de la proporcionalización de una cuenta, se aplica la opción Restar.

Tenga en cuenta que, cuando un punto se datos se "redirige" a un miembro de otra cuenta, el tipo de cuenta se considera al procesar la publicación. Consulte los siguientes ejemplos:

Un importe positivo procedente de una cuenta de ingresos no se redirige, o se redirige a otra cuenta de ingresos con la opción de procesamiento Agregar. De este modo, se publica un importe positivo en la cuenta de ingresos.
Un importe positivo procedente de una cuenta de ingresos no se redirige, o se redirige a otra cuenta de ingresos con la opción de procesamiento Restar. De este modo, se publica un importe negativo en la cuenta de ingresos.
Un importe positivo procedente de una cuenta de ingresos se redirige a una cuenta de gastos con la opción de procesamiento Agregar. De este modo, se publica un importe negativo en la cuenta de gastos.
Un importe positivo procedente de una cuenta de ingresos se redirige a una cuenta de gastos con la opción de procesamiento Restar. De este modo, se publica un importe positivo en la cuenta de gastos.
Un importe negativo procedente de una cuenta de ingresos se redirige a una cuenta de gastos con la opción de procesamiento Agregar. De este modo, se publica un importe positivo en la cuenta de gastos.
Un importe negativo procedente de una cuenta de ingresos se redirige a una cuenta de gastos con la opción de procesamiento Restar. De este modo, se publica un importe negativo en la cuenta de gastos.

La regla general es:

Multiplicar el importe de origen por -1 si el "signo normal" del tipo de cuenta de origen no coincide con el "signo normal" del tipo de cuenta de destino.
Si la opción de procesamiento seleccionada es Restar, se multiplica de nuevo por -1.

Los "signos normales" de los tipos de cuenta son:

Ingresos - Balance de crédito (-)
Gastos - Balance de débito (+)
Activos - Balance de débito (+)
Pasivos - Balance de crédito (-)
Patrimonio - Balance de crédito (-)
Suposición guardada - Balance (+)

El PDV de origen de regla se hereda del conjunto de reglas y no se puede modificar en la regla.

Redireccionamiento de reglas

Al procesar los datos definidos por el PDV de origen, los valores de datos se multiplican por el factor y se publican en el miembro de la dimensión Consolidación de eliminación. Si no se define ningún redireccionamiento, el PDV del destino será el mismo que el del origen (distinto del miembro Consolidación). No obstante, la publicación de los datos solo se puede redirigir a otro miembro de una o varias dimensiones de subcubo: Cuenta, Intercompañía, Movimiento, Origen de datos, Varios GAAP (si procede) o cualquier dimensión personalizada creada por el usuario. La redirección de entidad no se permite en las reglas de consolidación (excepto PElim).

Para definir un redireccionamiento de regla:

En la pantalla Crear regla, haga clic en Redireccionar miembros.

La sección PDV de origen de la pantalla se divide y muestra el PDV de origen heredado a la izquierda, y la columna Redireccionamiento a la derecha.
En la columna Redireccionamiento, el miembro de redireccionamiento predeterminado se muestra como "Igual que origen". Puede agregar un miembro de redireccionamiento seleccionando un miembro base de la dimensión en el selector de miembros.

Al publicar en el miembro de la dimensión Consolidación de eliminación, el miembro del PDV de origen se reemplaza por el miembro de redireccionamiento seleccionado.

La dimensión Intercompañía también proporciona la selección Cadena de consolidación para #Entidad de PDV de origen#. Si selecciona esta cadena, el miembro Intercompañía que se utiliza para el redireccionamiento será el equivalente intercompañía de la entidad del PDV de origen ("ICP_<Entidad de PDV de origen>"). Consulte Cadenas de consolidación.

Puede aplicar distintos miembros de redireccionamiento en función de una o varias condiciones.

Para agregar una condición a una dimensión de redireccionamiento:

Haga clic en el icono Agregar (+) del lado derecho de la columna.
Cree una condición a la que aplicar un punto de datos para determinar el redireccionamiento.
- Si se cumple la condición, los datos se publican en el primer miembro de redireccionamiento.
- Si no se cumple la condición, los datos se publican en el segundo miembro de redireccionamiento.
  
  Seleccione los miembros de redireccionamiento en el selector de miembros, o deje "Igual que origen", según sea necesario.
Siga agregando condiciones y miembros de redireccionamiento según sea necesario mediante la selección del icono Agregar (+), o elimine condiciones existentes mediante la selección del icono Suprimir (x).

Las condiciones de cada entrada de redireccionamiento se crean con el mismo método que la condición de conjunto de reglas. Consulte Creación de conjuntos de reglas de consolidación.

Eliminaciones de socio

Si la regla va a escribir datos en un socio, seleccione en primer lugar el botón Redireccionar miembros y, a continuación, seleccione Activar eliminación de socios. Para una regla de eliminación de socio, la entrada de redireccionamiento de las dimensiones Entidad, Intercompañía y Origen de datos estará predefinida y no se podrá cambiar.

Redireccionamiento de la entidad

#Intercompañía de PDV de origen#

Redireccionamiento de la intercompañía

#Entidad de PDV de origen#

Redireccionamiento del origen de datos

Eliminaciones de socio

Cuando se procesa la entidad y se encuentra un punto de datos adecuado, la regla de eliminación de socios escribirá un punto de datos en el miembro de consolidación Eliminación de un hermano de la entidad que se está procesando. Si el socio intercompañía es un hermano de la entidad actual, los datos se escribirán en el socio, pero si no es el caso, se escribirán en cualquier antecesor del socio que es un hermano de la entidad actual. El PDV del punto de datos escrito incluirá la entidad del punto de datos de origen como socio intercompañía y se escribirán siempre en el miembro Origen de datos de eliminaciones de socios ("FCCS_Eliminaciones de socios").

Cuando los datos de eliminaciones de socios se escriben en el miembro Eliminación de un hermano, el estado de cálculo de ese hermano no se ve afectado en el periodo actual, pero se verá afectado en periodos futuros. Cuando la entidad que crea la entrada de eliminación de socios se vuelva a consolidar, los datos escritos en un hermano de esa entidad se borran en primer lugar y, a continuación, se vuelven a contabilizar según sea necesario. La contabilización y el borrado de datos en el miembro Origen de datos de eliminación de socios del miembro Consolidación de eliminación es, de hecho, "propiedad" de la entidad que escribe esos datos (identificados por la entrada intercompañía) y no de la entidad en la que residen los datos.

Tenga en cuenta que si existe el socio de un punto de datos en varios lugares de la jerarquía de entidades (es decir, propiedad compartida), un punto de datos de origen podría generar varias entradas de eliminación de socios, en una sola generación de la entidad de origen o en varias generaciones.

Después de desplegar las reglas de consolidación configurable, si necesita diagnosticar problemas de rendimiento, puede hacerlo manualmente o utilizar un enfoque automatizado. Para permitir que el enfoque automatizado resuelva incidencias de rendimiento, agregue una variable de sustitución denominada OptimizeConfigConsol y establezca el valor en True.

Si utiliza la lógica de eliminaciones de socio (PElim) en las reglas de consolidación configurable y experimenta una reducción del rendimiento como resultado, puede agregar una variable de sustitución denominada EnablePelimNewLogic y establecer el valor en True para mejorar el rendimiento. Tenga en cuenta que, si utiliza PElim donde la entidad y el socio son el mismo miembro, es posible que varíen los valores de los datos.

Si hay incidencias de rendimiento de consolidación al desplegar una regla de consolidación configurable de eliminaciones de socio creada por el usuario que tiene una redirección de cuenta, puede agregar una variable de sustitución denominada OptimizePelimCalculation y establecer el valor en True, que puede mejorar el rendimiento.

Vea el siguiente vídeo para obtener información sobre la creación de reglas de consolidación:

Creación de reglas de consolidación

Vea el siguiente vídeo para obtener información sobre la creación de reglas de consolidación con eliminaciones de socios:

Creación de reglas de consolidación configurables con eliminaciones de socios