Creación de conjuntos de reglas de consolidación

Adición de bloques de condiciones

Al crear un conjunto de reglas y hacer clic en el cuadro de diálogo Condición avanzada, puede hacer clic en el icono Agregar (+) para agregar un bloque de condiciones, o en el icono Suprimir (x) para eliminar un bloque de condiciones.

Cada bloque de condiciones se inicializará con los cuatro campos siguientes:

• Dimensión

  Seleccione una dimensión de metadatos para la que establecer una condición, o seleccione Valor de datos para aplicar una condición de valor de datos.

• Atributo

  Si selecciona una dimensión de metadatos para el campo <Dimensión>, seleccione el atributo de la dimensión necesario para la condición. El atributo Nombre de miembro está disponible para todas las dimensiones. Las dimensiones Entidad e Intercompañía también proporcionan valores de Propiedad, como Método, Porcentaje de consolidación, Porcentaje de propiedad, Porcentaje de interés de minoría, Porcentajes de "cambio", Porcentajes de "valor más bajo de entidad y socio" y Porcentajes de "periodo anterior". Las selecciones de "Cambio" proporcionan el cambio en el atributo del periodo anterior al periodo actual.

  Si ha seleccionado Valor de datos para el campo <Dimensión>, puede seleccionar un PDV parcial para definir el punto de datos al que desea aplicar la condición. Si no se selecciona ninguna entrada, el PDV de origen se utiliza como definición de punto de datos. Se puede seleccionar un miembro de cada dimensión para definir un punto de datos que no sea el PDV de origen.

• Operador

  Seleccione el operador de condición. Los operadores disponibles dependerán de las selecciones de <Dimensión> y <Atributo>. Los operadores válidos son:

  • Es igual a

  • No es igual a

  • Es mayor que

  • No es mayor que

  • Es menor que

  • No es menor que

• Valor/Método

  Introduzca o seleccione el valor necesario al que se aplicará el operador de condición.

  Si selecciona Nombre de miembro en el campo <Atributo>, se mostrará el selector de miembros de la dimensión, en el que puede seleccionar una entrada o una "cadena de consolidación". Las cadenas de consolidación están disponibles para las dimensiones Entidad e Intercompañía. Puede seleccionar estas cadenas en el selector de miembros haciendo clic en el enlace Miembros de la parte inferior del cuadro de diálogo Seleccionar miembros y, a continuación, seleccionando Cadenas de consolidación. Consulte "Cadenas de consolidación".

• Si selecciona un método de consolidación intercompañía o de entidad, se mostrará una lista de métodos.
• Si selecciona Porcentaje de consolidación, Porcentaje de propiedad, Porcentaje de interés de minoría o Valor de datos, puede introducir un valor numérico.

Para agregar más condiciones después de crear un bloque de condiciones, haga clic en el icono Agregar (+). La conjunción que se incluye entre las condiciones de forma predeterminada es "Y", pero puede cambiarla por "O", "Y no" u "O no".

Agrupación de condiciones

Una vez que agregue varios bloques de condiciones, puede agrupar condiciones seleccionadas. La agrupación de condiciones determina las combinaciones de condiciones necesarias.

Para agrupar condiciones:

1. Haga clic en la fila de la primera condición que desea incluir en la agrupación. A continuación, mantenga pulsada la tecla Ctrl y seleccione las condiciones adyacentes necesarias.

2. Una vez que haya seleccionado todas las condiciones adyacentes para la agrupación, haga clic en y seleccione Agrupar en la lista desplegable.

Por ejemplo, si se agrupan la condición A y la condición B, se agrupan la condición C y la condición D:

La condición se aplica del siguiente modo:

(Condición A y condición B) o (Condición C y condición D).

En este caso, el conjunto de reglas se ejecuta si se cumplen las condiciones A y B, o si se cumplen las condiciones C y D.

Tenga en cuenta que, para las dimensiones Años y Periodo, solo están disponibles "Es igual a" y "No es igual a". No se puede aplicar la lógica de "antes" o "después". Para aplicar este tipo de lógica, utilice una lista de varias condiciones de bloque.

Ejemplo 1:

Years | Member Name | Equals | FY16, FY17, FY18

Ejemplo 2:

Period | Member Name | Equals | Mar, Jun, Sep, Dec

Ejemplo 3:

Years | Member Name | Does Not Equal | FY16, FY17

Or

Years | Member Name | Equals | FY17

And

Period | Member Name | Equals | Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

Factor de conjunto de reglas

De forma predeterminado, el factor de conjunto de reglas muestra Ninguno. Si se conserva la entrada, el factor se debe establecer en cada regla relacionada. Si esta entrada se modifica, el factor seleccionado se aplicará a todas las reglas del conjunto de reglas.

Si se selecciona Producto de entidad/socio, el factor que se aplica será el producto (multiplicación) del porcentaje de Entidad y el porcentaje de Socio. Si no hay ningún porcentaje de Socio (por ejemplo, el punto de datos es Sin intercompañía), se aplicará el porcentaje de Entidad (se supone que el porcentaje de Socio es 100 %).

Si se selecciona Último periodo del año anterior, el factor que se aplica se leerá desde el último periodo (periodo 12 o 13, en función de la configuración de la aplicación) del año anterior. Tenga en cuenta que puede haber una regla de Traslado del balance de apertura por escenario aplicada que especifica un escenario diferente del escenario del que se han trasladado los datos del año anterior. En ese caso, el porcentaje se leerá del escenario de origen designado.

Seleccione una de las opciones del primer cuadro desplegable:

• Actual

• Cambio en

• Valor más bajo de entidad o socio

• Producto de entidad/socio

• % específico

• Anterior

• Último periodo del año anterior

A continuación, seleccione una de las opciones del segundo cuadro desplegable:

• % de consolidación de entidad

• % de propiedad de entidad

• % de interés minoritario de entidad

• % de consolidación de socio

• % de propiedad de socio

• % de interés minoritario de socio

Definición del conjunto de datos del origen de conjunto de reglas

El conjunto de datos de origen al que se aplicará el conjunto de reglas se obtiene de forma predeterminada de los datos de Total de entidad del escenario, el año, el período, la entidad y la vista actuales. En una aplicación de varias monedas, los datos serán la moneda padre. Desde este conjunto de datos, el ámbito de los datos que va a procesar el conjunto de reglas se puede filtrar aún más si se establece el ámbito (consulte la sección sobre establecimiento del ámbito del conjunto de datos).

El conjunto de datos se puede obtener de otro escenario, año, período, vista o miembro de consolidación, y para una aplicación de varias monedas bien de la moneda padre o de la moneda de entidad. En la actualidad, los datos se deben tomar de la entidad actual.

Cambio del PDV de origen del conjunto de datos

Para cada una de las dimensiones para las que se puede obtener el conjunto de datos de origen:

Escenario:

• Escenario actual (selección predeterminada)

• Un escenario específico

• #Escenario anterior#

  Si se selecciona #Escenario anterior#, el escenario del que se obtiene el traslado del balance de apertura del primer periodo se usará durante la ejecución de las reglas.

Año:

• Año actual (selección predeterminada)

• Un año específico

• Actual…

  Si se ha seleccionado Actual…, seleccione un desfase. El número de desfase puede oscilar entre 0 (sin desfase) y uno menos que el número de años de la aplicación (por tanto, -9 para una aplicación de 10 años). El número de desfase se contará hacia atrás desde el año actual que se está procesando y se obtendrá el juego de datos de ese año. Por ejemplo, en abril de FY18, un desfase de -2 obtendrá datos desde abril de FY16.

La combinación del desfase de año y desfase de periodo permite un desfase de hasta el número total de periodos en la aplicación menos uno.

Si las selecciones de desfase de año y/o período, cuando se combinan con el PDV actual para el que se está ejecutando la consolidación, provocan que el PDV de vista esté fuera de los límites de la aplicación (es decir, un período o año antes del primer período y año definidos en la aplicación), el conjunto de reglas no se ejecutará para ese PDV actual. Esto se verá en la Consola de trabajos, pero no hará que la consolidación falle.

Entidad:

Actualmente, solo está disponible la entidad actual.

Consolidación:

Total de entidades (valor predeterminado)

• Entrada de entidad

• Ajuste de eliminación de entidad

• Consolidación de entidad

• Proporción

• Eliminación

• Contribución

Tenga en cuenta que los miembros de la dimensión Consolidación Proporción, Eliminación o Contribución no se pueden seleccionar a menos que se haya seleccionado otro escenario o se haya seleccionado un desfase no cero de año o periodo. Esta restricción está diseñada para garantizar que el conjunto de datos que se va a usar como origen de las reglas no depende de los resultados de las reglas.

Puede utilizar los resultados de las reglas del sistema Traslado del balance de apertura, Proporcionalización, Eliminaciones estándar y Cambio de propiedad de balance de apertura de la entidad actual. Para ello, seleccione el miembro de dimensión "Contribución" en lugar del valor predeterminado "Total de entidad". Al hacerlo, se aplicarán las reglas de consolidación al juego de datos netos posproporcionalizados, incluidos los resultados de las reglas del sistema.

Moneda:

• Moneda padre (valor predeterminado)

• Moneda de entidad

Tenga en cuenta que esta selección no está disponible para aplicaciones de una sola moneda.

Tenga en cuenta también en el caso de aplicaciones de varias monedas que la moneda de la entidad no está disponible si se ha seleccionado Proporción, Eliminación o Contribución para el miembro de dimensión Consolidación.

Vista:

• FCCS_Periódico (predeterminada)

• FCCS_Acumulado anual

• FCCS_Acumulado semestral

• FCCS_Acumulado trimestral

Los datos de origen reflejarán el miembro Vista seleccionado, pero la regla seguirá escribiendo los resultados calculados en la vista Periódico.

Establecimiento del ámbito del conjunto de datos

Haga clic en el icono Agregar (+) situado debajo de la barra de ámbito para agregar una dimensión a la definición de filtro del PDV de origen. Seleccione una de las dimensiones disponibles. Seleccione el icono Selector de miembros, , situado en el lado derecho de la fila de la nueva dimensión, o escriba el nombre de la dimensión necesaria. En el selector de miembros, seleccione uno o varios miembros o listas.

Si se especifican miembros en el PDV de origen, se restringirá el conjunto de datos al que se aplicará el conjunto de reglas. Las dimensiones Entidad e Intercompañía proporcionan una selección de cadenas de consolidación para #Compañía jurídica#, y la dimensión Intercompañía la proporciona para #ICP descendientes del padre actual#. Consulte Cadenas de consolidación.

Todas las reglas que se crean en el conjunto de reglas heredan el PDV de origen del conjunto de reglas. No se puede editar el PDV de origen heredado en las reglas individuales.

Vea este vídeo para obtener más información sobre los conjuntos de reglas:

Uso de valores de acumulado anual en reglas de consolidación configurables en Financial Consolidation and Close