Origen de datos

La dimensión Data Source ofrece una pista de auditoría para los distintos orígenes de sus datos. Puede ver los datos introducidos manualmente, los datos cargados mediante Data Integration, los datos contabilizados desde los formularios del gestor de datos adicionales, los datos contabilizados desde asientos y los datos de eliminación creados mediante reglas de negocio, como las eliminaciones intercompañía.

Los distintos tipos de entrada de datos se almacenan en la dimensión Data Source. Incluye la entrada de asientos para proporcionar una mejor pista de auditoría cuando los datos de la entidad se consolidan en la ruta de consolidación. Puede ver la entrada de asientos de la entrada de datos independiente en los miembros Proporción y Eliminación de la dimensión Consolidación.

Vea este vídeo para obtener más información sobre la dimensión Origen de datos.

Icono de vídeo Visualización e introducción de datos con la dimensión de origen de datos

Miembros de orígenes de datos

De forma predeterminada, el sistema crea estos miembros de Data Source:

  • FCCS_Origen de datos total: miembro de cálculo dinámico que es el padre de No hay origen de datos, Entrada total y Ajustado y Eliminaciones totales
  • FCCS_NoDataSource: almacena valores del sistema como la tasa de cambio, además de valores personalizados
  • FCCS_Eliminaciones totales: miembro de cálculo dinámico que es el padre de dos entradas de origen de datos creadas por el sistema (Eliminaciones intercompañía y Eliminaciones de socio). Si desea realizar un seguimiento de otros orígenes de datos, puede crear manualmente miembros adicionales en este miembro padre) para crear un seguimiento más detallado de las entradas de eliminación y ajuste de consolidación.
  • FCCS_Eliminaciones intercompañía: almacena las entradas de eliminaciones intercompañía del sistema y también se puede usar para almacenar datos escritos por las reglas de consolidaciones configurables. (Opcional: Solo se crea si se seleccionan eliminaciones intercompañía de seguimiento durante la creación de la aplicación). Almacena las eliminaciones intercompañías predeterminadas para realizar un seguimiento de la eliminación por entidad. Este miembro también almacena ajustes del sistema y eliminaciones (Adquisiciones, Disposiciones, Ajustes de eliminación de entidad, Ajustes de proporción de entidad) para las versiones anteriores a la 23.04 y en la versión 23.04 y posteriores (temporalmente) cuando la variable de sustitución EnableNewAcqDisp tenga el valor False.
  • FCCS_Eliminaciones de socio: almacena las entradas de socios escritas por reglas de consolidaciones configurables. (Opcional: Solo si se seleccionan eliminaciones intercompañía y eliminaciones de socio durante la creación de la aplicación).
  • FCCS_TotalInputAndAdjusted: miembro de cálculo dinámico que es el padre de diferentes entradas de origen de datos (Entrada de datos, Adquisiciones/disposiciones, Datos adicionales, Otros datos, Asiento de entrada). Si desea realizar un seguimiento de otros orígenes de datos, puede crear manualmente miembros adicionales en este miembro padre.
  • FCCS_Data Input: Almacena todos los valores de entrada de datos manual o de carga de datos ASCII
  • FCCS_Managed Data: almacena los datos cargados de Data Integration
  • FCCS_Other Data: almacena los datos cargados de otras herramientas de integración de datos
  • FCCS_Datos adicionales: almacena todos los datos de detalles adicionales introducidos y contabilizados mediante el administrador de datos adicionales (Opcional: solo si se selecciona durante la creación de la aplicación).
  • FCCS_Entrada de asiento: almacena los datos introducidos por asiento. (Opcional: Solo se crea si se activa Entrada de asiento durante la creación de la aplicación)
  • FCCS_EPU: almacena los datos creados por el sistema para el proceso Selecciones de equivalencia patrimonial. (Opcional: Solo se crea si se activa Selecciones de equivalencia patrimonial durante la creación de la aplicación
  • FCCS_AcquisitionsDisposals: almacena todos los ajustes de propiedad del sistema y las eliminaciones (Adquisiciones, Disposiciones, Ajustes de eliminación de entidad, Ajustes de proporción de entidad) cuando la variable de sustitución EnableNewAcqDisp tenga el valor True.

    Nota:

    El miembro FCCS_Adquisiciones/Disposiciones se reserva para los cálculos predefinidos. No puede utilizar este miembro como miembro de destino en reglas de cálculo configurable (punto de inserción), reglas a petición, reglas de reemplazo de conversión, reglas de copia de datos, reglas de consolidación configurables, o en carga de datos o entrada de asiento.

  • FCCS_SystemTypes: miembro padre de los miembros del sistema de origen FCCS_RateOverride, FCCS_AmountOverride, FCCS_PCON y FCCS_Driver que se usan solo para cálculos internos

Los miembros opcionales se crean en función de las opciones que especifique durante la configuración de la aplicación. Para especificar miembros de entrada durante la creación de la aplicación, consulte Creación de una aplicación.

Nota:

La dimensión Moneda se debe crear antes de que se agreguen nuevos miembros a la dimensión Origen de datos. Consulte Configuración de monedas.

No se puede eliminar ninguno de los miembros creados por el sistema ni cambiar los atributos de los miembros predefinidos en FCCS_TotalInputandAdjusted.

Atributos de los miembros de Origen de datos

Cuando se agregan nuevos miembros a la dimensión Origen de datos, hay dos atributos disponibles para cada miembros de nivel 0 en el miembro FCCS_TotalInputandAdjusted. Los atributos son "Tipo de dato de origen" y "Tipo de moneda de origen".

Nota:

Al crear un nuevo miembro en FCCS_TotalInputandAdjusted, debe asignar estos atributos al miembro.

"Tipo de dato de origen" tiene tres selecciones válidas:

  • Entrada de datos

  • Asiento

  • Datos adicionales

"Tipo de moneda de origen" solo es aplicable para aplicaciones de varias monedas. Este atributo tiene dos selecciones válidas:

  • Moneda de entidad

  • Cualquier moneda de entrada (cada nuevo miembro se restringe a una única moneda de entrada)

Los miembros predefinidos de la dimensión Origen de datos tienen los siguientes atributos asignados, y no se pueden modificar.

Tabla 12-1 Atributos de los miembros predefinidos de la dimensión Origen de datos

Miembro Tipo de origen de datos Tipo de moneda de origen
FCCS_Data Input Entrada de datos Moneda de entidad
FCCS_Datos gestionados Entrada de datos Moneda de entidad
FCCS_Otros datos Entrada de datos Moneda de entidad
FCCS_Datos adicionales Datos adicionales Moneda de entidad
FCCS_Entrada de asiento Asiento Moneda de entidad

Si no hay ningún dato ni asiento asociado al nuevo miembro, se pueden modificar las selecciones de atributos. Sin embargo, si se han introducido datos en cualquier lugar en un miembro o se ha creado un asiento utilizando un miembro, las selecciones de atributos son de solo lectura Si se borran datos de la aplicación para dicho miembro o se borran asientos, se pueden modificar los atributos.

Adición de miembros padre de origen de datos

Puede crear miembros padre adicionales en FCCS_TotalInputandAdjusted según sea necesario. Puede agregar miembros padre multinivel y no hay ninguna restricción en cuanto al tipo de datos de origen ni al tipo de moneda de origen en un padre. Los miembros padre no tendrán un tipo de datos de origen ni un tipo de moneda de origen asignado. Tienen un tipo de almacenamiento de cálculo dinámico.

Adición de jerarquías de miembros de origen de datos

Puede agregar jerarquías de miembros de origen de datos como hermanos en Total de datos de origen.

Siga estas instrucciones para agregar jerarquías:

  • En las nuevas jerarquías, los miembros del nivel padre solo pueden ser del tipo "etiqueta" o "cálculo dinámico".

  • Los miembros de nivel base/hoja pueden ser "Cálculo dinámico" o "Nunca compartir".

  • Solo se pueden introducir datos en miembros de nivel de hoja "Nunca compartir".

  • Los miembros de nivel de hoja "Nunca compartir" que están fuera de la jerarquía de Total de datos de origen no se tienen en cuenta para agregarlos a Total de origen de datos o Entrada total y Ajustado. Tampoco se tienen en cuenta para la eliminación de intercompañía.

  • Solo se realizan los cálculos de conversión y movimiento en los miembros de nivel de hoja "Nunca compartir" que están fuera de la jerarquía Total de datos de origen.

  • Los miembros de nivel de hoja de Cálculo dinámico no se tienen en cuenta en la consolidación o generación de informes del proceso de conversión.

  • Si crea una jerarquía alternativa en la dimensión de origen de datos como un hermano de Origen de datos total y utiliza esa jerarquía para cargar datos en cuentas de Hoja de balance, estos datos también se considerarán para las eliminaciones de Cambio de propiedad de balance de apertura cuando se produzca un cambio de Propiedad, y las eliminaciones se publicarán en el miembro FCCS_Eliminaciones de intercompañía en Origen de datos total.