Creación de asientos de consolidación

Los asientos de consolidación se utilizan para introducir ajustes en los balances de cuenta y para mantener una pista de auditoría de los cambios efectuados en los datos. Indican qué usuario ha realizado ajustes y qué cuentas, entidades y períodos de tiempo se ven afectados.

Para crear un asiento, debe tener asignado el rol de aplicación de Asientos de consolidación - Crear. Si también tiene el rol predefinido de Usuario, Usuario avanzado o Administrador del servicio, debe tener acceso de escritura a los miembros del asiento.

Puede crear asientos introduciendo una etiqueta de asiento y una descripción, el Punto de vista de los datos, los importes de ajuste y el grupo de asientos opcional que puede utilizar para filtrar y ordenar los asientos. Puede crear un asiento nuevo o crearlo a partir de una plantilla de asiento existente. Si se utiliza una plantilla, la etiqueta del asiento creado será, de forma predeterminada, la misma que la etiqueta de la plantilla.

Durante la creación de la aplicación, el sistema crea el miembro predefinido FCCS_Entrada de asiento como descendiente de nivel 0 en FCCS_TotalInputAndAdjusted en la dimensión DataSource. Se asigna automáticamente el asiento como Tipo de dato de origen y Moneda de entidad como atributo Moneda de origen.

Puede crear asientos mediante la Moneda de entidad de la dimensión Moneda, así como Monedas de entrada tanto para la Entrada de entidad como para la Entrada de monedas convertidas.

Si desea crear asientos que usen monedas de entrada, primero debe crear un miembro de origen de datos personalizado. El miembro debe ser un descendiente de nivel 0 de FCCS_TotalInputAndAdjusted. A continuación, especifica Asiento como atributo Origen de datos y selecciona una moneda de entrada para Tipo de moneda de origen.

Nota:

Primero debe configurar monedas antes de crear un miembro Origen de datos personalizado y asignar un atributo de moneda. Una vez que haya creado asientos que usen el nuevo miembro Origen de datos, no puede modificar la asignación de moneda.

Para los asientos de Entrada de entidad se puede utilizar Moneda de entidad o una Moneda de entrada. Debe seleccionar un miembro de Origen de datos coincidente que se haya definido anteriormente como Moneda de entidad o como una de las Monedas de entrada. Si se utiliza una Moneda de entrada, el sistema revierte la conversión de la moneda a Moneda de entidad y, a continuación, procesa el asiento durante el proceso de consolidación y conversión.

Para los asientos de Entrada de monedas convertidas solo se pueden utilizar Monedas de entrada. Debe seleccionar el miembro de Origen de datos coincidente que se ha definido anteriormente. Los datos introducidos se copian a continuación en los miembros Moneda padre o Moneda de informes coincidentes correspondientes una vez que se ha calculado la conversión/las divisas/el ajuste por conversión acumulada.

Puede seleccionar el miembro FCCS_Entrada de monedas convertidas al crear asientos, plantillas de asiento e informes de asientos, y al exportar e importar asientos. Para utilizar el miembro FCCS_Entrada de monedas convertidas, debe activar la opción Entrada de monedas convertidas durante la creación de la aplicación.

Puede crear asientos periódicos y de acumulado anual. Consulte Asientos de consolidación periódicos, de acumulado anual y de acumulado diario.

Tras crear un asiento, su estado es En curso.

Vea los siguientes vídeos para obtener información sobre cómo crear asientos:

Icono de vídeo Creación de asientos

Icono de vídeo Configuración de monedas de entrada de asiento

Para crear un asiento:

  1. En la página de inicio, haga clic en Asientos de consolidación.
  2. En el Punto de vista, seleccione los miembros de Escenario, Año, Período y Consolidación.

    Nota:

    Se recomienda que no se utilicen los miembros compartidos en los asientos.

    En Consolidación, puede seleccionar FCCS_Entrada de entidades, FCCS_Entrada de monedas convertidas, FCCS_Entrada en moneda padre o FCCS_Entrada de contribución.
  3. En Vista, seleccione un miembro de la dimensión Vista:
    • Para crear un asiento periódico, utilice el miembro de Vista FCCS_Periódico predeterminado.
    • Para crear un asiento de acumulado anual, seleccione FCCS_Acumulado anual_Entrada.
  4. Seleccione una de estas opciones:
    • Para crear un nuevo asiento, haga clic en Crear.
    • Para utilizar una plantilla de asiento, seleccione Crear desde plantilla, seleccione la plantilla en la lista de plantillas disponibles y haga clic en Aplicar.

    Se muestra la página Detalles de asientos.

  5. En Etiqueta, introduzca una etiqueta de asiento.

    La etiqueta puede contener un máximo de 50 caracteres. No utilice estos caracteres: . + - */ # {} ; , @ o comillas.

  6. Opcional: en Descripción, introduzca una descripción de asiento.
  7. En Tipo de asiento, seleccione Normal.
  8. Opcional: en Grupo, seleccione un grupo.

    El grupo de asientos que se asigne debe existir en la aplicación.

  9. En Origen de datos, seleccione un miembro Origen de datos.
    Si ha seleccionado el miembro de Consolidación "FCCS_Entrada de monedas convertidas", solo estarán disponibles para su selección los orígenes de datos que tengan un tipo de moneda de una moneda de entrada y el Tipo de dato de origen Asiento.

    La información de Moneda se rellena a partir de tipo Moneda de origen que haya especificado al crear el miembro Origen de datos y es de solo lectura.

  10. En Tipo de balance, seleccione Cuadrado o Descuadrado. Esta opción solo está disponible si la opción Asientos descuadrados está activada.
  11. Las dimensiones Escenario, Año y Periodo se rellenan a partir de la selección del PDV en Gestionar asientos y son de solo lectura.
  12. Si ha seleccionado FCCS_Acumulado anual_Entrada como miembro de Vista en el PDV, en Contabilizar como, seleccione una opción para contabilizar el asiento:
    • Acumulado anual
    • Acumulado diario
  13. En la página Detalles de asientos, haga clic en Crear.
  14. Para seleccionar miembros de dimensión, utilice uno de estos métodos:

    • Escriba el nombre del miembro en el cuadro de texto.

    • Seleccione una fila en la tabla de apuntes y, desde el icono Acciones, haga clic en Elegir miembros para abrir el selector de miembros, seleccione los miembros para las dimensiones en esa fila y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    • Seleccione una fila existente y haga clic en Copiar fila; a continuación, seleccione otra fila y haga clic en Pegar fila.

    Al crear apuntes, puede agregar una descripción de apunte con un máximo de 100 caracteres.
  15. Introduzca los importes de ajuste.
  16. Opcional: verifique el asiento y la validez de las entradas. En Acciones, haga clic en Escanear.
  17. Haga clic en Guardar para guardar el asiento.