Asientos de consolidación periódicos, de acumulado anual y de acumulado diario

Asientos periódicos

Al seleccionar el miembro de vista FCCS_Periodic, cuando se contabilizan los asientos de consolidación, los datos introducidos en el detalle de línea se resumen y se contabilizan en el cubo de consolidación según el PDV de detalle de línea. Los datos de un asiento publicado no sobrescriben los datos escritos de otros asientos publicados.

Asientos de acumulado anual

Al seleccionar el miembro de Vista FCCS_Acumulado anual_Entrada, puede introducir un importe acumulado anual en los campos de crédito/débito del detalle de línea. Un asiento de consolidación de acumulado anual debe contener entradas de acumulado anual en todas las líneas de detalles.

Cuando se publican asientos de acumulado anual, se calcula el impacto periódico adecuado en el PDV en las entradas y posteriormente se acumula con todas las acumulaciones de asientos periódicos contabilizados.

En el primer período de cualquier año, los datos de Vista de acumulado anual son los mismos que los datos periódicos.

En períodos posteriores, los datos periódicos calculados contabilizados en el miembro de vista Periódico para cada PDV único son iguales a las entradas del acumulado anual periódico actual acumuladas en todos los asientos del Acumulado anual menos las entradas de acumulado anual del período anterior acumuladas en todos los asientos del Acumulado anual.

Al usar una cuenta de flujo en un asiento Acumulado anual, se revertirá el número en el próximo periodo. Las cuentas de balance no se revierten.

Un asiento de Acumulado anual se debe cuadrar mediante las cuentas de flujo y las cuentas de balance por separado.

FCCS_ClosingBalance_Input no es un miembro Movimiento válido para los asientos de Acumulado anual. FCCS_ClosingBalance_Input se debe contabilizar mediante un asiento periódico en el periodo actual.

Asientos de acumulado contable

Al seleccionar el miembro de Vista FCCS_Acumulado anual_Entrada, puede especificar que los asientos se contabilicen como acumulado contable. Un asiento de acumulado contable debe contener entradas de acumulado contable en todas las líneas de detalles.

Un asiento de acumulado contable se transfiere de un período al siguiente, desde la primera instancia del asiento, incluyendo la transferencia a través de los fines de año intermedios. La única diferencia entre una entrada de acumulado contable y una entrada de acumulado anual es que en el primer período de cada año se revierten los datos de las entradas de acumulado contable del último período del año anterior. Las entradas de acumulado anual no se revierten en el primer período de ningún año.

Al usar una cuenta de flujo en un asiento Acumulado diario, se revertirá el número en el próximo periodo. Las cuentas de balance no se revierten.

Un asiento de Acumulado diario se debe cuadrar mediante las cuentas de flujo y las cuentas de balance por separado.

FCCS_ClosingBalance_Input no es un miembro Movimiento válido para los asientos de Acumulado diario. FCCS_ClosingBalance_Input se debe contabilizar mediante un asiento periódico en el periodo actual.

Contabilización y descontabilización de asientos

Cuando se contabiliza un asiento, los datos periódicos que genera la entrada se agregan al PDV para la acumulación del PDV de cada asiento. Si varios asientos contribuyen en un único PDV, los datos de dicho PDV se ajustan solo según el importe contribuido desde el asiento que se contabiliza o descontabiliza. Los asientos se acumulan y no sobrescriben los datos contribuidos por otros asientos contabilizados. Cuando se descontabiliza un asiento, se elimina el detalle de línea resumido de los valores contabilizados anteriormente.

Cuando se contabiliza un asiento de acumulado anual o de acumulado contable, tanto la contabilización del período actual como la contabilización de reversión del período siguiente se deben acumular en el PDV. De igual modo, cuando se descontabiliza una entrada de acumulado anual o de acumulado contable, se deben eliminar tanto los datos del período actual como los del período posterior de los importes acumulados del PDV.

Vea el siguiente tutorial para obtener más información sobre la creación de entradas de asiento:

Carga de asientos de acumulado anual en Financial Consolidation and Close