Las plantillas Proyectos se crean según la dimensionalidad de la aplicación e incluyen cualquier dimensión personalizada que haya agregado al activar las funciones.
Para el análisis y la generación de informes, debe importar estos datos:
Detalles del proyecto: información sobre proyectos existentes para la previsión.
Mano de obra: hay dos plantillas disponibles: con o sin integración con Mano de obra.
Suposiciones de mano de obra para los proyectos que se van a usar en la previsión y el análisis.
Valores reales de gastos y horas de mano de obra para la generación de informes y el análisis.
Equipo: hay dos plantillas disponibles: con o sin integración con Capital.
Suposiciones de equipo para los proyectos que se van a usar en la previsión y el análisis.
Valores reales de gastos de equipo para la generación de informes y el análisis.
Materiales
Suposiciones de material para los proyectos que se van a usar en la previsión y el análisis.
Valores reales de gastos y unidades de material para la generación de informes y el análisis.
Otro: otro plan, previsión o valores reales de gastos para la generación de informes y el análisis.
Gastos directos: otro plan, previsión o valores reales de gastos directos para la generación de informes y el análisis.
Ingresos
Suposiciones para los proyectos que se van a usar en la previsión y el análisis.
Valores reales para la generación de informes y análisis.
Suposiciones globales de tasas.
Tasas estándar para los proyectos, incluidas tasas estándar de mano de obra, de material y de equipo.
Tasas de gastos generales.
Importación de detalles del proyecto
Utilice Project Details Load Template.csv o Capital Project Details Load Template.csv para importar los detalles del proyecto e información relacionada. Para obtener detalles de proyectos personalizados, agregue las cuentas a la columna del archivo que se va a importar. Todos los detalles van en las mismas intersecciones.
Columna 1 es la dimensión Proyecto.
Las otras columnas representan los miembros de la dimensión Cuenta. Los miembros indicados deben alinearse con el miembro bajo OPF_Propiedades en el miembro Formularios de la dimensión Cuenta. Los detalles del proyecto se importan en los miembros Sin año, BegBalance.
Los detalles del proyecto se importan en los miembros de clase Sin elemento de proyecto y Sin recursos.
Si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas, los detalles del proyecto van al miembro Sin moneda.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario.
OEP_Activo se toma de la dimensión Entidad.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
Importación de suposiciones de mano de obra del proyecto
Utilice Labor Assumption Load Template.csv para importar suposiciones de mano de obra si no está utilizando Mano de obra. Utilice OEP_PFP Labor Assumption Template -WFP Integration.csv si está utilizando Mano de obra. Las suposiciones de mano de obra se importan en BegBalance y Sin año.
Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto.
Las columnas contienen los miembros de cuenta necesarios. Estos miembros están en OPF_Suposiciones de mano de obra.
OPF_Proveedor: define el miembro de la lista inteligente de proveedores para el apunte.
OPF_Fase: define el miembro de la lista inteligente de fase para el apunte.
OPF_Trabajo: define el miembro de la lista inteligente de trabajos para el apunte. La lista Trabajo está en la dimensión Elemento de recurso bajo Trabajos detallados.
Trabajo de WFP/PFP: en una aplicación con integración de Mano de obra, el trabajo procede de la dimensión Mano de obra y no de la dimensión Elemento de recurso. Esto no afecta al formato del archivo; la única diferencia es que la cuenta asociada a la lista inteligente es OPF_Job_WF.
Empleado no especificado: establece el miembro Lista inteligente de recursos de empleado para el apunte. El miembro puede ser un nombre de empleado, es decir, un miembro de la dimensión Elemento del plan que se encuentra bajo la jerarquía "Empleados existentes".
Empleado de WFP/PFP: en una aplicación con integración de Mano de obra, el empleado procede de la dimensión de Mano de obra y no de la dimensión Elemento del plan. Sin embargo, esto no afecta al formato del archivo. La única diferencia es que la cuenta asociada a la lista inteligente es OPF_Recurso de empleado_WF.
Sin proyecto es un miembro de la dimensión Proyecto.
OPF_Labor de obra es el miembro adecuado de la dimensión Elemento de recurso.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
Las suposiciones de gastos de mano de obra se importan en el miembro Sin año de la dimensión Año y BegBalance de la dimensión Periodo.
OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
USD es un miembro de la dimensión Moneda.
Importación de gastos de mano de obra (sin Mano de obra)
Utilice Actual Labor Expense Load Template.csv para importar gastos reales o planes aprobados de proyectos existentes si no está utilizando Mano de obra. Los datos de planificación para gastos de mano de obra en el nivel de recursos detallado necesitan valores de horas, tasa y gastos de mano de obra.
Fila
Las filas representan la dimensión Cuenta.
Las horas de mano de obra y el gasto de mano de obra se deben importar a efectos de análisis y comparación. No es necesario importar la tasa de mano de obra real.
Las cuentas en las que se importan los datos reales dependen del tipo de proyecto.
Las cuentas de horas de mano de obra y de gasto de mano de obra en/fuera de la ubicación son específicas de proyectos de contrato de tiempo de proyecto y material.
Las cuentas de horas de mano de obra y gasto de mano de obra se utilizan para proyectos de contrato (precio fijo o margen sobre coste), proyectos indirectos y proyectos de capital.
Columna
Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.
Punto de vista
Utilice un miembro empleado específico de la dimensión Elemento del proyecto o Empleado no especificado para las horas detalladas y los gastos de mano de obra detallados.
Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
OPF_Trabajos detallados se toman de la dimensión Elemento de recurso; específicamente los miembros de la jerarquía Trabajos detallados.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
OEP_Real se toma de la dimensión Escenario. Para importar información histórica de plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
Importación de gastos de mano de obra (con Mano de obra)
Utilice Actual Labor Expense WFP Load Template.csv para importar gastos reales o planes aprobados de proyectos existentes si también está utilizando Mano de obra.
Fila
Las filas representan la dimensión Cuenta.
Gasto de mano de obra se debe importar a efectos de análisis y comparación. No es necesario importar la tasa de mano de obra real. El análisis de horas de mano de obra detalladas por empleado o trabajo está en Mano de obra. Solo el nivel de resumen se lleva a Proyectos.
Las cuentas en las que se importan los datos reales dependen del tipo de proyecto.
Las cuentas de horas de mano de obra y de gasto de mano de obra en/fuera de la ubicación son específicas de proyectos de contrato de tiempo de proyecto y material.
Las cuentas de horas de mano de obra y gasto de mano de obra se deben utilizar para proyectos de contrato (precio fijo o margen sobre coste), proyectos indirectos y proyectos de capital.
Columna
Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.
Punto de vista
Línea 1 es un miembro de la dimensión Elemento del proyecto. Cada gasto de mano de obra debe ir a un elemento de línea único por proyecto.
OPF_Recurso base se toma de la dimensión Elemento de recurso.
Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
OEP_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
Importación de suposiciones de equipo
Utilice Equipment Assumption Load Template.csv para importar suposiciones de equipo.
Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto.
Las columnas contienen los miembros de cuenta necesarios. Estos miembros están en OPF_Suposiciones de equipo.
OPF_Proveedor: define el miembro de la lista inteligente de proveedores para el apunte.
OPF_Fase: define el miembro de la lista inteligente de fase para el apunte.
OPF_Equipo: establece el miembro de la lista inteligente de trabajos para el apunte. La lista Trabajo se encuentra en la dimensión Elemento de recurso bajo Trabajos detallados.
OPF_Descripción de equipo es textual.
OPF_Unidades de equipo: número de unidades.
Sin proyecto es un miembro de la dimensión Proyecto.
OPF_Equipments es el miembro adecuado de la dimensión Elemento de recurso.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
Las suposiciones de gastos de equipo se importan en el miembro Sin año de la dimensión Año y BegBalance de la dimensión Periodo.
OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
USD es un miembro de la dimensión Moneda.
Importación de gastos reales de equipo
Utilice Actual Equipment Expense Load Template.csv o Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv para importar los gastos de equipo reales. Utilice Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv al integrar Proyectos en Capital.
Fila
Las filas representan la dimensión Cuenta.
Gasto de equipo se debe importar a efectos de análisis y comparación. Las cuentas en las que se importan los datos reales dependen del tipo de proyecto.
Las cuentas de gasto de equipo se deben utilizar para proyectos de contrato (precio fijo o margen sobre coste), proyectos indirectos y proyectos de capital.
Gasto de equipo: Facturable solo se debe utilizar para proyectos de contrato de tiempo y material.
Columna
Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.
Punto de vista
Línea 1 es un miembro de la dimensión Elemento del proyecto. Cada gasto de equipo debe ir a un elemento de línea único por proyecto.
Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
OPF_Equipo detallado pertenece a la dimensión Clase de recurso. Solo se utiliza para Actual Equipment Expense Load Template.csv.
OPF_Recurso base se toma de la dimensión Elemento de recurso. Solo se utiliza para Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
OEP_Real se toma de la dimensión Escenario. Para importar información histórica de plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
Importación de suposiciones de materiales
Utilice Material Assumption Load Template.csv para importar suposiciones de materiales.
Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto.
Las columnas representan los miembros necesarios de la dimensión Cuenta. Estos miembros están en OPF_Suposiciones de material.
OPF_Proveedor: define el miembro de la lista inteligente de proveedores para el apunte.
OPF_Fase: define el miembro de la lista inteligente de fase para el apunte.
OPF_Material: define el miembro de lista inteligente de material para el apunte. La lista inteligente de materiales se encuentra en la dimensión Clase de recurso bajo Material detallado.
OPF_Incidencia de flujo de efectivo de gastos: define el valor para el cálculo de flujo de caja.
OPF_Facturable: solo se aplica a proyectos de tiempo y material; indica si el gasto se debe establecer como facturable.
OPF_Unidades: las suposiciones de unidades se tienen que importar por mes. Puede crear una línea independiente para cada mes o usar una plantilla similar a la de valores reales de materiales para importar los valores mensuales más fácilmente.
Punto de vista
Sin proyecto es un miembro de la dimensión Proyecto.
OPF_Materials es el miembro adecuado de la dimensión Clase de recurso.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
Las suposiciones de material se importan en el miembro Sin año de la dimensión Año y BegBalance de la dimensión Periodo.
OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario. O bien puede usar el miembro Previsión.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
USD es un miembro de la dimensión Moneda.
Importación de gastos de materiales
Utilice Actual Material Expense Load Template.csv para importar gastos de materiales.
Fila
En las filas aparece el gasto de material relacionado con la dimensión Cuenta.
Las unidades de material y el gasto de material se deben importar a efectos de análisis y comparación. No es necesario importar la unidad/coste de material real.
Las cuentas en las que se importan los datos reales dependen del tipo de proyecto.
Gasto de material: Facturable solo se debe utilizar para el tipo de proyecto de contrato de tiempo y material; el resto de tipos de proyecto usan la cuenta Gasto de material.
Por lo tanto, para cada material utilizado en un proyecto, tendrá dos líneas de datos reales para importar.
Columna
Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.
Punto de vista
OPF_Material detallado se toma de la dimensión Clase de recurso; los miembros se toman específicamente de la jerarquía de materiales detallados.
Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto. Cada material distinto usado en un proyecto debe ir en un miembro Línea diferente.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
OEP_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
Importación de valores reales de otros gastos
Utilice Actual Other Expense Load Template.csv para importar valores reales para otros gastos.
Fila
En las filas aparecen otros gastos relacionados con la dimensión Cuenta.
Las cuentas en las que se importan los datos reales dependen del tipo de proyecto. Otros gastos: Facturable solo se debe utilizar para el tipo de proyecto de contrato de tiempo y material; el resto de tipos de proyecto usan la cuenta Otros gastos.
Columna
Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.
Punto de vista
Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto. Si hay varias líneas de otros gastos, debe usar un miembro Línea diferente.
Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
OPF_Base Resource se toma de la dimensión Clase de recurso.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
Sin proveedor es para dimensiones de la dimensión Proveedor, si esta se agregó durante la activación.
Sin fases es para dimensiones de la dimensión Fase, si esta se agregó durante la activación.
OEP_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
Importación de suposiciones de otros gastos
Utilice Other Assumption Load Template.csv para importar suposiciones de otros gastos.
Fila
Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto; use una línea para cada una de las suposiciones que se deben importar.
Columna
Miembros de cuenta necesarios para importar suposiciones. Estos miembros están en OPF_Otras suposiciones.
OPF_Proveedor: define el miembro de la lista inteligente de proveedores para el apunte.
OPF_Fase: define el miembro de la lista inteligente de fase para el apunte.
OPF_Incidencia de flujo de efectivo de gastos: define el valor para el cálculo de flujo de caja.
OPF_Facturable: solo se aplica a proyectos de tiempo y material; indica si el gasto se debe establecer como facturable.
OPF_Otros gastos: las suposiciones de importe de gastos se tienen que importar por mes. Puede crear una línea independiente para cada mes o usar una plantilla similar a la de valores reales de otros gastos para importar los valores mensuales más fácilmente.
Punto de vista
Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
OPF_Other se toma de la dimensión Clase de recurso.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
Sin año es el miembro adecuado para la lista inteligente y el indicador Facturable, mientras que FY16 se toma de la dimensión Año para el importe de gasto. Puede importar varios años simultáneamente.
OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información de previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
BegBalance se aplica a las asignaciones de lista inteligente donde se debe importar el mes real.
Proveedor 1 es para dimensiones de la dimensión Proveedor, si esta se agregó durante la activación.
Fase 1 es para dimensiones de la dimensión Fase, si esta se agregó durante la activación.
Importación de valores reales de gastos directos y valores reales de ingresos directos
Utilice Actual Direct Expense Load Template.csv o Actual Direct Revenue Load Template.csv para importar los valores reales para gastos directos o ingresos directos.
Fila
En las filas aparecen gastos/ingresos directos relacionados con la dimensión Cuenta.
Las cuentas que se importan usando este formato de archivo se pueden encontrar bajo OPF_Otros costes directos en la dimensión Cuenta. Las cuentas en las que se importan los datos reales dependen del tipo de proyecto. Cualquier cuenta de gastos que incluya "Facturable" en su nombre, solo debe utilizarse para el tipo Tiempo y material de proyecto de contrato.
Columna
Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.
Punto de vista
Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto. Si hay varias líneas, debe usar un miembro Línea diferente.
Proyecto 1 representa un miembro de la dimensión Proyecto.
OPF_Direct Resource se toma de la dimensión Clase de recurso.
Entidad 1 se toma de la dimensión Entidad.
FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
OEP_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó durante la activación.
Sin fases es la dimensión Fase, si esta se agregó durante la activación.
<Dimensión personalizada>: cualquier dimensión personalizada que haya agregado cuando activó las funciones.
Importación de suposiciones de gastos directos y suposiciones de ingresos directos
Utilice Direct Expense Assumption Load Template.csv para importar suposiciones de gastos directos y Direct Revenue Assumption Load Template.csv para importar suposiciones de ingresos directos.
Fila
Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto. Utilice una línea para cada suposición que desea importar.
Columna
Las columnas contienen los miembros de cuenta que necesita para importar suposiciones. Estos miembros están en OPF_Suposiciones de gastos de entrada directa.
OPF_Tipo de gasto u OPF_Tipo de ingresos: lista inteligente de la cuenta asociada a la suposición.
OPF_Proveedor: miembro de la lista inteligente de proveedores para el apunte.
OPF_Fase: miembro de la lista inteligente de fases para el apunte.
OPF_Importe de gastos directos u OPF_Importe de ingresos: importe para importar mensualmente. Puede crear una línea para cada mes o utilizar una plantilla similar a OEP_PFP Actual Other Expense.csv para importar los valores mensuales.
Punto de vista
Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
OPF_Direct Entry se toma de la dimensión Clase de recurso.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
Sin año es el miembro adecuado para la lista inteligente y el indicador Facturable, mientras que FY16 se toma de la dimensión Año para el importe de gasto o ingreso. Puede importar varios años simultáneamente.
OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información de previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
BegBalance se aplica a las asignaciones de lista inteligente donde se debe importar el mes real.
Importación de valores reales de ingresos para proyectos de material y tiempo de contrato
Utilice Actual Revenue Time and Material Load Template.csv o Actual Revenue Time and Material No Emp Load Template.csv para importar valores reales para proyectos de material y tiempo.
Los ingresos del proyecto se basan en las horas de mano de obra, unidades de equipos, unidades de material y sus tasas de facturación asociadas. Consulte Importación de tasas de facturación estándar (solo proyectos de contrato).
Fila
Campo 1 representa la dimensión Clase de recurso.
Los recursos detallados deben colocarse en las filas; los propios recursos se encuentran en la dimensión Clase de recurso bajo Recursos detallados.
Trabajos detallados
Materiales detallados
Equipo detallado
OPF_Recurso base se utiliza para el resto de ingresos en proyectos de tiempo y material
Columna
Periodos. Puede importar un mes cada vez o varios periodos simultáneamente.
Punto de vista
Empleado no especificado se toma de la dimensión Elemento del plan. Puede importar en un empleado con nombre si se han importado empleados.
Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
OPF_Ingresos de contrato - Mano de obra, OPF_Ingresos de contrato - Material, OPF_Ingresos de contrato - Equipo son todos de la dimensión Cuenta. Alinear el miembro de la clase de recurso con el miembro de la cuenta.
OPF_Ingresos de contrato - Mano de obra se aplica a Trabajos detallados.
OPF_Ingresos de contrato - Material se aplica a Material detallado.
OPF_Ingresos de contrato - Equipo se aplica a Equipo detallado.
OPF_Ingresos de contrato - Otros se aplica a Recurso base.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
OEP_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
Importación de suposiciones de ingresos para proyectos de margen sobre coste
Utilice Cost Plus Assumptions Load Template.csv para importar suposiciones que indiquen cuáles son los parámetros del proyecto de margen sobre coste.
Fila
Línea 1 se toma de la dimensión Elemento del proyecto. Cada capa de un contrato de margen sobre coste se debe introducir en una línea. Si el % de margen sobre coste es simplemente el total, solo tendrá una línea.
Columna
OPF_Factor de margen sobre coste establece la lista inteligente para los términos del contrato.
OPF_Cost Plus Margin % es el % de margen global para el contrato. Si el % de margen varía por año o por mes, los datos se deben importar de manera similar a los valores reales de ingresos de margen sobre coste.
Punto de vista
OPF_Cost Plus se toma de la dimensión Elemento de recurso.
Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
Los términos del contrato de margen sobre coste se introducen en BegBalance y Sin año.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información de previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
Importación de valores reales de ingresos para proyectos de margen sobre coste
Utilice Actual Revenue Cost Plus Load Template.csv para importar valores reales de ingresos.
Fila
OPF_Ingresos de contrato - Margen sobre coste es la cuenta en la que se importan los ingresos para un proyecto de margen sobre coste
Columna
Periodos. Puede importar un mes cada vez o varios periodos simultáneamente.
Punto de vista
Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto. Si hay varias líneas, debe usar un miembro Línea diferente.
Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
OPF_Recurso base se toma de la dimensión Elemento de recurso.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
OEP_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
Importación de suposiciones globales para gastos generales
Utilice Overhead Assumptions Load Template.csv para importar suposiciones globales.
Las suposiciones globales se pueden introducir manualmente a través de formularios o importarse en Proyectos.
Fila
Campo 1 representa la dimensión Cuenta.
Columna
OPF_Método de gastos generales: establece la lista inteligente del método de gastos generales para cada tipo de gastos generales. Las cuentas que se importan usando este formato de archivo se pueden encontrar bajo OPF_Gastos indirectos en la dimensión Cuenta.
Punto de vista
Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
El recurso Sin clase de recurso se toma de la dimensión Clase de recurso.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
BegBalance se toma de la dimensión Periodo.
OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de valores reales o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
Sin moneda se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
Importación de tasas de gastos generales
Utilice Overhead Rates Load Template.csv para importar tasas de gastos generales.
Fila
Línea 1 representa la dimensión Cuenta. Los miembros de cuenta que importe se cargan en OPF_Gastos indirectos.
Columna
Años para la tasa de gastos generales.
Punto de vista
OPF_Tasa de gastos generales: cuenta en la que se importan las tasas.
Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
El recurso Sin clase de recurso se toma de la dimensión Clase de recurso.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
BegBalance se toma de la dimensión Periodo.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de valores reales o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
Sin moneda se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
Importación de tasas estándar
Utilice Standard Equipment Rates Load Template.csv, Standard Labor Rates Load Template.csv y Standard Material Rates Load Template.csv para importar las tasas estándar para los cálculos de gastos. Los miembros se cargan en la dimensión Clase de recurso.
Importe una tasa estándar para todos los miembros de recursos detallados aplicables, como Mano de obra, Equipo y Materiales. Cada uno tiene su propia cuenta en la que se importan las tasas.
La columna contiene miembros de cuenta.
El coste estándar de OPF_Equipo detallado se utiliza para recursos de equipo detallados.
El coste por hora estándar de OPF_Trabajos detallados se utiliza para recursos de mano de obra detallados.
El coste estándar de OPF_Material detallado se usa para recursos de material detallados.
Punto de vista
Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
OPF_Standard Labor se toma de la dimensión Elemento del plan y debe usarse para todas las suposiciones de mano de obra.
Los miembros OPF_Equipo estándar y OPF_Material estándar deben alinearse con los miembros de la dimensión de cuenta.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
BegBalance se toma de la dimensión Periodo.
OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de valores reales o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
OPF_Coste estándar de material, OPF_Coste estándar de equipo, OPF_Coste por hora estándar de mano de obra.
USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Si las tasas varían por proveedor, el archivo debe contener varias filas para la misma clase de recurso.
Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
Importación de tasas de facturación estándar (solo proyectos de contrato)
Utilice Standard Equipment Billing Rates Load Template.csv, Standard Labor Billing Rates Load Template.csv y Standard Material Billing Rates Load Template.csv para importar las tasas de facturación estándar en una aplicación activada para ingresos.
Fila
Importe las tasas de facturación estándar en los miembros de la dimensión Clase de recurso. Se debe importar una tasa de facturación estándar para todos los miembros de recursos detallados aplicables. La planificación de recursos detallados puede ser para mano de obra, equipo y materiales. Cada uno tiene su propia cuenta en la que se importan las tasas.
Columna
Las columnas contienen estas cuentas:
Tasa de facturación estándar de OPF_Equipo detallado: se utiliza para recursos de equipo detallados.
Tasa de facturación estándar de OPF_Material detallado: se utiliza para recursos de material detallados.
OPF_Trabajos detallados para recursos de mano de obra detallados.
Punto de vista
Sin proyecto: de la dimensión Proyecto
OPF_Mano de obra estándar: de la dimensión Elemento de plan Utilice esto para todas las suposiciones de mano de obra.
Miembros OPF_Tasa de facturación estándar de equipo y OPF_Tasa de facturación estándar de material: se alinean con miembros de cuenta.
OPF_Tasa de facturación estándar en la ubicación y fuera de la ubicación: para recursos de mano de obra detallados
BegBalance: de la dimensión Periodo.
OEP_Plan: de la dimensión Escenario. Para importar valores reales históricos o previsión, especifique el miembro correspondiente.
OEP_Activo: de la dimensión Versión.
USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
Importación de días y horas laborables
Utilice Working Days and Hours Load Template.csv para importar días y horas laborables estándar cuando Integración de mano de obra no esté seleccionado. Columna
Contiene miembros de cuenta.
OPF_Horas de trabajo por día
OPF_Días laborables por mes
Punto de vista
Las horas y los días laborables se importan en los miembros de clase Sin elemento de proyecto y Sin recursos.
Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
BegBalance se toma de la dimensión Periodo.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
Sin moneda se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
Importación de suposiciones de beneficios de proyecto financiero
Utilice Financial Benefit Assumption Load Template.csv para importar suposiciones de beneficios de proyecto financiero.
Fila
OPF_PB Line 1 se toma de la dimensión Elemento del proyecto. Cada beneficio debe ir a una línea de beneficio diferente.
Columna
OPF_Impacted Account establece la lista inteligente para enlazar el beneficio a una cuenta natural.
OPF_Financial Benefits es un campo de texto.
OPF_Financial Benefit Amount es el valor del beneficio. Es necesario introducir esta suposición en el mes o meses aplicables.
Punto de vista
Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
OPF_Base Resource es un miembro de la dimensión Recurso del proyecto.
El valor textual de la cuenta afectada y el beneficio financiero se introducen en BegBalance y Sin año.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información de previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
Importación de valores reales de beneficios de proyecto financiero
Utilice Actual Financial Benefit Load Template.csv para importar valores reales de beneficios de proyecto financiero.
Fila
Campo 1 representa la dimensión Cuenta a la que se aplica el beneficio.
Columna
Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.
Punto de vista
OPF_PB Line 1 representa un miembro de la dimensión Elemento del proyecto.
Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
OPF_Base Resource se toma de la dimensión Clase de recurso.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
OEP_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar varios periodos de información de plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
Importación de suposiciones de beneficios de proyecto no financiero
Utilice Non Financial Benefit Assumption Load Template.csv para importar suposiciones de beneficios de proyecto no financiero.
Fila
OPF_PB Line 1 se toma de la dimensión Elemento del proyecto. Cada beneficio debe ir a una línea de beneficio diferente.
Columna
OPF_Non Financial Benefits establece la lista inteligente en los elementos de beneficio no financieros. La lista inteligente de beneficio no financiero debe rellenarse con la lista personalizada de beneficios percibidos.
OPF_Benefit Description es un campo de texto.
OPF_ OPF_Quantative Measure es el valor del beneficio. Es necesario introducir esta suposición en el mes o meses aplicables.
Punto de vista
Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
OPF_Base Resource es un miembro de la dimensión Recurso del proyecto.
El valor textual de la cuenta afectada y el beneficio financiero se introducen en BegBalance y Sin año. Se debe introducir OPF_Medida cuantitativa por cada mes.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información de previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
Importación de asignaciones de gastos
Utilice Allocate Expense To Assets Load Template.csv para importar asignaciones de gastos para los activos de proyectos de capital, si está integrando Proyectos con Capital.
Fila
Línea 1 se toma de la dimensión Elemento del proyecto. Cada fila asigna un % de una categoría de gasto a un activo de construcción en curso en Capital (activo de construcción en curso).
Columna
OPF_Gastos del proyecto: establece el valor de la lista inteligente para la cuenta de gastos del proyecto que es necesario asignar.
OPF_Inversiones de capital: establece el valor de la lista inteligente para la cuenta Inversión de capital. Los gastos asignados a un activo van en esta cuenta en Capital.
OPF_Capitalización: especifique el % de gasto que se va a asignar al activo.
OPF_Clase de activo: establece el valor de la lista inteligente para la cuenta Clase de activo. Esto corresponde a los miembros de la clase de activos en Capital con los que está asociado el activo de construcción en curso.
OPF_Detalles del activo: establece el valor de la lista inteligente para el activo de construcción en curso al que se realiza la asignación. Los activos corresponden a los miembros de Detalle de activo en Capital.
Punto de vista
Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
Sin clase de recurso se toma de la dimensión Clase de recurso.
OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
Sin año se toma de la dimensión Años.
OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
BegBalance se toma de la dimensión Periodo.
Nota:
En la primera importación de datos, ejecute las reglas necesarias para procesar y calcular los datos: OPF_Acumular proyectos y Cubo de proyecto de acumulación. Si importó valores reales, ejecute Preparar datos de previsión detallada y Preparar datos de previsión de alto nivel.