Trabajar en la vista de cuentas

Acerca de las cuentas, las subcuentas y los grupos de cuentas

Los tipos de cuenta incluyen:

• Cuentas de entrada: introduzca manualmente los datos financieros en las cuentas de entrada para los periodos históricos y de previsión. En los periodos de previsión, puede utilizar métodos de previsión o fórmulas de formato libre para calcular los valores. El método de previsión que especifique determinará el formato de entrada de datos en los periodos de previsión. Por ejemplo, si Ventas utiliza el método de previsión Tasa de crecimiento, deberá introducir los datos como una tasa de crecimiento en los periodos de previsión.

  Para obtener más información sobre la introducción de datos en las cuentas de entrada, consulte Introducción de datos en las cuentas.

• Cuentas calculadas: calculan los valores con fórmulas que utilizan datos de salida de otras cuentas. Las fórmulas en las cuentas calculadas no se pueden editar, ya que permanecen fijas para poder mantener la integridad de la contabilidad.
• Cuentas definidas por el usuario: definidas en Oracle Smart View for Office. Incluye cuentas de memorando para crear detalles adicionales en cuentas financieras, cuentas de relación personalizadas para crear relaciones adicionales para el análisis, y cuentas de concierto de deuda para definir medidas en la comprobación de relaciones personalizadas con los estándares de rendimiento (concierto de deuda).

Las Subcuentas se utilizan para incluir información de entrada adicional en las cuentas principales. Las subcuentas heredan atributos de las cuentas principales en los periodos históricos y de previsión. Se pueden distinguir las subcuentas porque tienen un signo de dos puntos en su clave de cuenta.

Los Grupos de cuentas se utilizan para agrupar cuentas para que resulte más sencillo encontrarlas y visualizarlas al introducir datos. Los grupos de cuentas predeterminados se heredan de la plantilla. Los administradores y modeladores pueden crear grupos de cuentas adicionales. Consulte Trabajar con grupos de cuentas.

Las Vistas de datos se utilizan para filtrar los tipos de cuentas que se muestran. Los administradores y modeladores pueden crear y editar vistas de datos. Consulte Trabajar con vistas de datos.

Los números de cuenta de Strategic Modeling tienen un máximo de tres segmentos, separados por un punto decimal o, en el caso de las subcuentas, por dos puntos:

• Número de cuenta principal (vxxxx). Estas cuentas determinan la integridad contable del modelo.

• Número de cuenta relacionada (vxxxx.xx)

• Número de subcuenta (vxxxx.xx:xxxx, o para una subcuenta de una cuenta principal: vxxxx:xxxx)

Para obtener las descripciones de las cuentas, consulte Definiciones de cuenta de Modelo estratégico.

Acerca de la vista de cuentas

La vista de cuentas le permite:

• Cambiar el punto de vista: seleccione entre las listas Escenario, Vista de datos o Grupos de cuentas y, a continuación, haga clic en Refrescar .
• Agregar y suprimir miembros de subcuenta en la jerarquía de cuentas. Consulte Agregar y suprimir miembros de subcuenta.
• Calcular y guardar un modelo.
• Realizar tareas de análisis mediante las acciones disponibles en el menú Acciones.