Cada cuenta utiliza un método de previsión único para proyectar valores de cuentas en periodos futuros (de previsión). Utilice Previsión de cuenta para revisar o definir el método de previsión para las cuentas. Puede utilizar los métodos de previsión creados previamente o crear su propia fórmula. Muchas de las cuentas de la plantilla tienen un método de previsión predefinido; puede revisar el método si es necesario para su negocio. (Todas las cuentas que aceptan la entrada tienen un método de previsión predeterminado definido).
Para definir un método de previsión para las cuentas:
Abra un modelo.
Sugerencia:
Para buscar rápidamente una cuenta, en el menú Acciones, haga clic en Buscar cuenta y, a continuación, introduzca el nombre o el número de identificador de subcuenta.
También puede hacer clic con el botón derecho en una celda y hacer clic en Previsión de cuenta.
En este ejemplo, Volumen de unidad utiliza una fórmula estándar:
En este ejemplo, OFS_Ingresos de productos utiliza una fórmula de formato libre:
Edite las opciones de fórmula estándar o las opciones y la fórmula de formato libre y, a continuación, haga clic en Aplicar. Haga clic en Aplicar a para aplicar la fórmula a las subcuentas o los hijos seleccionados de la cuenta actual.
Para obtener más información sobre la edición de una fórmula de previsión estándar, consulte Creación de una fórmula estándar para el método de previsión de cuenta.
Para obtener más información sobre la edición de una fórmula de previsión de formato libre, consulte Creación de una fórmula de previsión de formato libre para el método de previsión de cuenta.
Creación de una fórmula estándar para el método de previsión de cuenta
Para editar una fórmula estándar:
Tabla 13-3 Opciones para definir una fórmula estándar para el método de previsión
Opción | Descripción |
---|---|
Previsión como |
Seleccione la cuenta de la previsión. Normalmente, puede utilizar el nombre de la cuenta seleccionada pero, en algunos casos, tendrá que seleccionar una cuenta relacionada. Por ejemplo, si está realizando una previsión de efectivo, puede realizar el aumento de previsión en efectivo, en lugar de efectivo. |
Método |
Seleccione el método de previsión que va a utilizar. El método determina el formato de los datos de entrada.
|
Entrada |
Seleccione el método de entrada. Las opciones disponibles dependen del método de previsión que seleccione. |
Cuenta asociada - Cuenta |
Seleccione la cuenta que se va a utilizar para los métodos que necesitan una cuenta asociada. |
Obtener valor de salida de |
Si el método de previsión necesita una cuenta asociada, seleccione el valor que se va a utilizar para la salida de la cuenta asociada: Periodo actual, Periodo anterior, Cambio en o Promedio. |
Coincidir dimensiones |
Si el método de previsión necesita una cuenta asociada, seleccione Coincidir dimensiones para hacer coincidir la dimensión de la cuenta asociada con la dimensión de la cuenta para la que se está realizando la previsión. Por ejemplo, para prever Coste de bienes vendidos/Producto XX/Región YY como un porcentaje de Ventas/Producto XX/Región YY, elija Ventas como la cuenta asociada y seleccione Coincidir dimensiones. |
Retraso respecto al periodo de entrada anterior |
Si el método de previsión necesita una cuenta asociada y está realizando la previsión de una cuenta de balance, puede prever el balance final o el cambio en el balance final desde el periodo anterior. Utilice esta opción si no desea utilizar el valor del periodo anterior. Esta opción busca el periodo anterior que tiene valores de entrada (en lugar de valores calculados) y utiliza ese valor. Por ejemplo, si tiene valores de acumulado anual en julio, pero valores reales solo en enero, si desea realizar la previsión de julio, si selecciona esta opción, utilizará el valor de enero, ya que tiene un valor real. |
Valor de cuenta asociado |
Según el modelo de previsión, seleccione un valor adecuado:
Si el método de previsión es Días o Turnos, esta opción no está disponible. |
Valores del periodo de entrada de previsión |
Si el método de previsión necesita una cuenta asociada, selecciónela de:
|
Utilizar determinación de precios de cuadrícula |
Indica que la entrada de este campo varía: introduzca ajustes de valores según el valor de otra cuenta. Por ejemplo, puede aumentar o disminuir un tipo de interés de contrato según los criterios seleccionados. Haga clic en Agregar y, a continuación, especifique las opciones de determinación de precios de cuadrícula y los criterios de determinación de precios. Puede definir los criterios del momento y la forma en que los valores deben cambiar (normalmente de suma o de multiplicación). |
Distribuir en otra cuenta |
Agrega el valor de entrada al valor de salida de otra cuenta en lugar de calcular el valor de entrada final. Active la casilla de verificación y, a continuación, seleccione la cuenta que se va a distribuir. Normalmente se utiliza para prever tipos de interés. |
Distribuir en cuenta | Seleccione la cuenta en la que distribuir. |
Creación de una fórmula de previsión de formato libre para el método de previsión de cuenta
Para editar una fórmula de formato libre:
Consulte la sección sobre el uso de fórmulas de formato libre en Trabajar con Strategic Modeling en Smart View para obtener una descripción de las funciones y los argumentos. La fórmula se valida al guardarla.
Tabla 13-4 Opciones para definir una fórmula de formato libre para el método de previsión
Opción | Descripción |
---|---|
Previsión como |
Seleccione la cuenta de la previsión. Normalmente, puede utilizar el nombre de la cuenta seleccionada pero, en algunos casos, tendrá que seleccionar una cuenta relacionada. |
Descripción del método | Introduzca una descripción de la fórmula. |
Entrada |
Opcional:: para fórmulas que utilizan
|
Unidades |
Para las fórmulas que utilicen |
Usar en Historial |
Seleccione esta opción para utilizar fórmulas de formato libre en periodos históricos. Por ejemplo, puede que desee calcular las ventas como precio por cantidad en los periodos históricos y de previsión. Si no se selecciona esta opción, la fórmula de formato libre solo se utiliza en periodos de previsión y los datos históricos se deben introducir por separado. |
Retraso respecto al periodo de entrada anterior |
Para fórmulas que utilizan periodos de tiempo con retraso. |
Permitir reemplazos |
Seleccione esta opción para permitir a los usuarios introducir valores en lugar de utilizar la fórmula. En periodos de entrada, el método de entrada seleccionado puede ser sustituido para activar la entrada del valor correspondiente a ese periodo como elementos/moneda predeterminado. Para reemplazar el método de entrada, introduzca el símbolo de almohadilla (#) antes o después del número. |