Especificación de un valor de destino para una cuenta

Utilice Búsqueda de objetivos para especificar un valor objetivo para una cuenta y determinar los valores necesarios que llevan a ese resultado. Para utilizar la búsqueda de objetivos, seleccione el valor de cuenta que desea cambiar, una cuenta asociada para controlar el cambio y un rango de tiempo en el que realizar los cambios.

Por ejemplo, supongamos que el porcentaje de nóminas del total del presupuesto es del 16,69% en 2017 y que desea reducirlo al 16,18%. Decide reducir el porcentaje de nóminas cambiando la productividad del horario de ventas en el rango de tiempo de enero a diciembre de 2017. Al seleccionar Buscar en el panel Búsqueda de objetivos, Strategic Modeling calcula los cambios necesarios en la productividad del horario de ventas para alcanzar el objetivo de porcentaje de nóminas del total para 2017, difundiendo el ajuste en la productividad del horario de ventas entre enero y diciembre de 2017 (mediante un porcentaje o un importe, en función de la selección) para alcanzar el valor objetivo. Al utilizar Búsqueda de objetivos, no tiene que realizar ajustes manuales en las cuentas ni escribir reglas de negocio complejas para saber cómo alcanzar el objetivo.

Para especificar un valor objetivo para una cuenta:

1. Abra un modelo.

2. En Vista de cuenta, haga clic en la celda de la cuenta que desea cambiar.
3. En el menú Acciones, haga clic en Búsqueda de objetivos.

   También puede hacer clic en una celda y seleccionar Búsqueda de objetivos.

4. En el área Definir objetivo, cambie la cuenta, el escenario o el periodo de tiempo, si es necesario y, a continuación, introduzca el valor objetivo para esta cuenta en Objetivo.
5. En el área Ajustar en, especifique la cuenta que desee ajustar para cumplir el objetivo en la cuenta de destino, los periodos de tiempo en los que desea realizar el cambio, y si se debe ajustar en un porcentaje o un importe.

   La cuenta de cambio debe estar relacionada con la cuenta objetivo mediante una fórmula, de lo contrario fallará la búsqueda de objetivos.

   Por ejemplo, en esta imagen, el valor actual de Ventas de productos en 2020 es 819,3. Supongamos que desea incrementarlo a 900. Ventas de productos se calcula a partir de varias cuentas, incluyendo Volumen de unidad. Desea alcanzar el objetivo de ventas del producto ajustando el volumen de unidad en el mismo porcentaje en cada uno de los periodos de tiempo entre 2017 y 2020. Al utilizar Búsqueda de objetivos, las ventas de unidades se ajustan para cumplir el objetivo de ventas del producto de 900 en 2020.
   
   

6. Haga clic en Buscar.

   Los valores de la cuenta de cambio se vuelven a calcular y se actualizan en la misma cantidad o porcentaje para los periodos de tiempo que haya especificado para alcanzar el objetivo en la cuenta objetivo. El modelo se actualiza y se calcula con los nuevos valores, de modo que pueda ver el resultado en el plan de cuentas.

7. Revise los cambios resultantes en la cuenta objetivo y la cuenta de cambio en el panel Resultados de búsqueda de objetivos. También puede ver el porcentaje o importe ajustado en el panel Búsqueda de objetivos.

   En este ejemplo, puede ver que se ha ajustado el Volumen de unidad en un 49,96% entre 2017 y 2020 para alcanzar el objetivo de Ventas de productos de 900 en 2020.

   
   
   

8. Haga clic en Aplicar en el panel Resultados de búsqueda de objetivos para guardar los cambios en el modelo, o haga clic en Cancelar para desechar los resultados de búsqueda de objetivos.
9. Si ha desprotegido el modelo, guárdelo y protéjalo.