Cette présentation permet de trouver la rubrique appropriée en fonction du type de données à charger.
Table 13-1 Chargement de données dans Account Reconciliation Cloud (ARCS)
| Type de données | Données pré-mappées à l'aide de l'interface utilisateur Account Reconciliation Cloud | Données pré-mappées directement vers Account Reconciliation à l'aide de l'utilitaire EPM Automate | Utiliser Data Management pour charger des données | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Soldes GL (Chargement de fichier texte) |
Oui |
Oui Commande importpremappedbalances de l'utilitaire EPM Automate |
Oui* |
*Les soldes sont extraits de Data Management vers Account Reconciliation (autrement dit, il ne s'agit pas d'une transmission à partir de Data Management vers Account Reconciliation) |
| Soldes de livre auxiliaire (Chargement de fichier texte) | Oui |
Oui Commande importpremappedbalances de l'utilitaire EPM Automate |
Oui* |
*Les soldes sont extraits de Data Management vers Account Reconciliation (autrement dit, il ne s'agit pas d'une transmission à partir de Data Management vers Account Reconciliation) |
| Transactions Conformité de rapprochement |
Oui Import de transactions pré-mappées dans le module Conformité de rapprochement |
Oui Commande importpremappedtransactions de l'utilitaire EPM Automate |
Oui |
Les transactions sont extraites d'un système source, vers Data Management. Vous effectuez un chargement de données dans Data Management pour exporter les transactions dans Account Reconciliation dans un fichier CSV avec le même format qu'un fichier d'import de transactions pré-mappées Account Reconciliation. |
| Transactions de correspondance de transactions |
Oui Import de transactions pré-mappées pour le module Correspondance de transactions |
Oui Commande importtmpremappedtransactions de l'utilitaire EPM Automate |
Oui Ajout d'une application cible Correspondance de transactions |
Les transactions sont transmises à Data Management. Il n'est pas nécessaire d'exécuter un chargement de données. |
| Fichier bancaire au format BAI (fichier bancaire) ou SWIFT MT940 du module Correspondance de transactions** (Chargement de fichier texte) | Non | Non |
Oui** Reportez-vous à la section Intégration de fichiers bancaires BAI et SWIFT MT940 avec Oracle Account Reconciliation. |
**Processeur spécial dans Data Management pour les fichiers au format BAI et SWIFT MT940.
Les fichiers BAI et SWIFT MT940 sont traités intégralement via Data Management. |
| Chargement d'écritures de journal exportées à l'aide de Data Management | Non | Non |
Reportez-vous à Chargement d'écritures de journal exportées. |
Pour découvrir comment exporter des ajustements et des transactions sous forme d'écritures de journal dans Account Reconciliation (prérequis pour utiliser Data Management), reportez-vous à Export d'ajustements ou de transactions sous la forme d'écritures de journal dans le guide Configuration d'Oracle Account Reconciliation Cloud. |
| Taux de change (Chargement de fichier texte) |
Oui |
Oui Commande importrates de l'utilitaire EPM Automate |
Non | |
| Profils (Chargement de fichier texte) |
Oui |
Oui |
Non | |
| Données ERP - Soldes GL d'Oracle Financials Cloud | Non | Non |
Oui |
|
| Données ERP - Soldes GL d'Oracle NetSuite | Non | Non |
Oui |