Cette présentation permet de trouver la rubrique appropriée en fonction du type de données à charger.
Table 13-1 Chargement de données dans Account Reconciliation Cloud (ARCS)
| Type de données | Données pré-mappées à l'aide de l'interface utilisateur Account Reconciliation Cloud | Données pré-mappées directement vers Account Reconciliation à l'aide de l'utilitaire EPM Automate | Utiliser l'intégration des données pour charger des données | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Soldes GL (Chargement de fichier texte) |
Oui |
Oui Commande importpremappedbalances de l'utilitaire EPM Automate |
Oui* |
*Les soldes sont extraits de Data Management vers Account Reconciliation (autrement dit, il ne s'agit pas d'une transmission à partir de l'intégration des données vers Account Reconciliation) |
| Soldes de livre auxiliaire (Chargement de fichier texte) | Oui |
Oui Commande importpremappedbalances de l'utilitaire EPM Automate |
Oui* |
*Les soldes sont extraits de l'intégration des données vers Account Reconciliation (autrement dit, il ne s'agit pas d'une transmission à partir de l'intégration des données vers Account Reconciliation) |
| Transactions Conformité de rapprochement |
Oui Import de transactions pré-mappées dans le module Conformité de rapprochement |
Oui Commande importpremappedtransactions de l'utilitaire EPM Automate |
Oui |
Les transactions sont extraites d'un système source, vers l'intégration des données. Vous effectuez un chargement de données dans l'intégration des données pour exporter les transactions dans Account Reconciliation dans un fichier CSV avec le même format qu'un fichier d'import de transactions pré-mappées Account Reconciliation. |
| Transactions de correspondance de transactions |
Oui Import de transactions pré-mappées pour le module Correspondance de transactions |
Oui Commande importtmpremappedtransactions de l'utilitaire EPM Automate |
Oui Ajout d'une application cible Correspondance de transactions |
Les transactions sont transmises à l'intégration des données. Il n'est pas nécessaire d'exécuter un chargement de données. |
| Fichier bancaire au format BAI (fichier bancaire) ou SWIFT MT940 du module Correspondance de transactions** (Chargement de fichier texte) | Non | Non |
Oui** Intégration de fichiers bancaires de soldes au format BAI, SWIFT MT940 et CAMT.053 et Intégration de fichiers bancaires de transactions au format BAI, SWIFT MT940 et CAMT.053 |
**Processeur spécial dans l'intégration des données pour les fichiers au format BAI et SWIFT MT940.
Les fichiers BAI et SWIFT MT940 sont traités intégralement via l'intégration des données. |
| Chargement d'écritures de journal exportées à l'aide de Data Management | Non | Non |
Oui |
Pour découvrir comment exporter des ajustements et des transactions sous forme d'écritures de journal dans Account Reconciliation (prérequis pour utiliser l'intégration des données), reportez-vous à la section Export d'ajustements ou de transactions sous la forme d'écritures de journal dans Paramétrage et configuration d'Oracle Account Reconciliation Cloud. |
| Taux de change (Chargement de fichier texte) |
Oui |
Oui Commande importrates de l'utilitaire EPM Automate |
Non | |
| Profils (Chargement de fichier texte) |
Oui |
Oui |
Non | |
| Données ERP - Soldes GL d'Oracle Financials Cloud | Non | Non |
Oui Reportez-vous à la section Intégration des soldes Oracle General Ledger d'Oracle ERP Cloud. |
|
| Données ERP - Soldes GL d'Oracle NetSuite | Non | Non |
Oui |