Ordre de priorité pour le rapprochement automatique et les règles

Cette rubrique explique l'ordre de priorité lors de l'exécution du rapprochement automatique et des règles. A un haut niveau, l'ordre de traitement est le suivant :

Méthode de rapprochement automatique. Reportez-vous aux méthodes de rapprochement automatique dans la section Création de profils.
Rapprochements fermés par trois méthodes de rapprochement automatique (Aucune activité, Le solde est compris dans la plage, Le solde est compris dans la plage et sans activité), copie des transactions/commentaires du rapprochement précédent
Exécution de règle
1. Copie des règles de transaction
2. Définition de règles d'attribut, le cas échéant
3. Règles de soumission/d'approbation automatique

Ordre des règles de priorité

Le succès de l'exécution d'une règle dans Oracle Account Reconciliation peut empêcher l'appel d'une règle ultérieure. Par exemple, si un client affecte une règle de rapprochement automatique à un rapprochement et que le rapprochement automatique aboutit, toute règle liée à la fonction Soumettre (par exemple, Exiger une pièce jointe de rapprochement) ne pourra jamais être appelée.

Tableau 7-1 Ordre des règles de priorité

Règle	Type de règle	Exécution lorsque	Remarques sur la priorité
Approuver automatiquement le rapprochement	Règle de profil/format	Le statut du rapprochement est remplacé par Ouvert avec réviseur. Lors du post-traitement des chargements de données, pour gérer des cas où la règle se base sur des conditions de solde qui peuvent être remplies suite au processus de chargement de données. Vous pouvez réexécuter cette règle à l'aide de l'option Actions du menu Exécuter les règles. Une règle d'approbation automatique dépend de la présence d'une règle de soumission automatique. Par exemple, elle est exécutée si le rapprochement répond aux critères suivants : Clôturé avant le chargement de données et rouvert en raison de données nouvelles ou modifiées, et transmis au statut Avec approbateur par une règle de soumission automatique Ouvert sans transaction entrée ou importée, et transmis au statut Avec approbateur par une règle de soumission automatique	Si plusieurs règles Approuver automatiquement sont configurées, la réussite de l'une de ces règles entraîne l'approbation automatique du rapprochement.
Soumettre automatiquement le rapprochement	Règle de profil/format	Le statut du rapprochement passe de En attente à Ouvert (avec le préparateur). Lors du traitement postérieur au chargement de données, les critères d'exécution d'une règle de soumission automatique sont les suivants concernant le rapprochement : Clôturé avant le chargement de données et rouvert en raison de données nouvelles ou modifiées Ouvert sans transaction entrée ou importée Vous pouvez réexécuter cette règle à l'aide de l'option Actions du menu Exécuter les règles.	La règle Copier les transactions est traitée avant que la règle Soumettre automatiquement le rapprochement ne soit évaluée.
Copier les transactions Copie les transactions du rapprochement précédent effectué par l'utilisateur et qui correspondent au même profil. Cette fonction de copie se comporte de la même manière que la fenêtre Copie des transactions d'un rapprochement précédent. Les transactions, les pièces jointes de transaction et les commentaires de transaction du rapprochement précédent qui sont copiés sont sélectionnés en fonction des conditions établies. Remarque : la copie des transactions à partir du rapprochement précédent n'est pas autorisée pour un rapprochement analytique.	Règle de transaction de format	Cette règle est exécutée quand : le statut d'un rapprochement passe de En attente à Ouvert (avec préparateur) ; les soldes sont chargés dans un rapprochement dont le statut est En attente. Vous pouvez réexécuter cette règle à l'aide de l'option Actions du menu Exécuter les règles.	La règle Copier les transactions est traitée avant que la règle Soumettre automatiquement le rapprochement ne soit évaluée.
Empêcher la modification de montant	Règle de transaction de format	Lorsque le préparateur accède à la boîte de dialogue Détails de transaction.	Lorsque les conditions associées à la règle sont remplies, le préparateur ne peut pas modifier le montant de la transaction via l'application (l'attribut de montant est désactivé, ainsi que toute fonctionnalité de remplacement pour les montants calculés). De plus, les validations d'import empêchent la modification du montant pendant l'import.
Empêcher l'approbation de rapprochement	Règle de profil/format	L'approbateur clique sur Approuver.	Règles déclenchées lorsque l'approbateur clique sur Approuver. Elles peuvent être évaluées dans n'importe quel ordre. En cas d'exécution d'une règle, la fonction Approuver est désactivée.
Empêcher la soumission de rapprochement	Règle de profil/format	Le préparateur clique sur Soumettre.	Règle déclenchée lorsque le préparateur clique sur Soumettre. Peut être évaluée dans n'importe quel ordre (l'ordre est sans importance). En cas d'exécution d'une règle, la fonction Soumettre est désactivée.
Empêcher le rejet de rapprochement	Règle de profil/format	Le réviseur clique sur Rejeter.	La règle empêche les rejets, sauf si l'utilisateur remplit certains champs. Le préparateur dispose ainsi de plus d'informations sur la façon d'apporter des corrections.
Empêcher la suppression de transaction	Règle de transaction de format	Le préparateur clique sur Supprimer pour la transaction.	Règle déclenchée lorsque le préparateur clique sur Supprimer. Elles peuvent être évaluées dans n'importe quel ordre. En cas d'exécution d'une règle, la fonction Supprimer est désactivée.
Empêcher l'enregistrement de transaction	Règle de transaction de format	Le préparateur clique sur la transaction Enregistrer.	Règles déclenchées lorsque le préparateur clique sur la transaction Enregistrer. Peut être évaluée dans n'importe quel ordre (l'ordre est sans importance). En cas d'exécution d'une règle, la fonction Soumettre est désactivée.
Exiger une pièce jointe de transaction	Règle de transaction de format	Le préparateur clique sur la transaction Enregistrer.	Règles déclenchées lorsque le préparateur clique sur la transaction Enregistrer. Elles peuvent être évaluées dans n'importe quel ordre. En cas d'exécution d'une règle, la fonction Soumettre est désactivée.
Exiger une pièce jointe de rapprochement	Règle de profil/format	Le préparateur clique sur Soumettre.	Règle déclenchée lorsque le préparateur clique sur Soumettre. Elles peuvent être évaluées dans n'importe quel ordre. En cas d'exécution d'une règle, la fonction Soumettre est désactivée.
Envoyer un courriel sur la mise à jour	Règle de profil/format	L'utilisateur met à jour des attributs sur un rapprochement et les conditions préexistantes sont remplies.	Règle déclenchée lorsque l'utilisateur met à jour des valeurs d'attribut dans la boîte de dialogue Rapprochement si certaines conditions associées à cette règle ont été remplies.
Définir la valeur d'attribut	Règles de profil/format	Selon la configuration de l'attribut Exécuter lorsque : Attribut de profil : Avant la copie du profil dans la période Vous pouvez réexécuter cette règle à l'aide de l'option Actions du menu Exécuter les règles. Les règles dont les conditions de filtre font référence à des périodes ne sont pas exécutées lorsque des rapprochements sont créés (à partir de profils ou de périodes). Vous devez exécuter ces règles à l'aide de l'option Exécuter les règles sous Actions une fois le rapprochement créé.