Import de documents Financial Reporting dans Excel

Remarque :

Dans cette rubrique, les références à Oracle Hyperion Financial Reporting s'appliquent aux versions Oracle Enterprise Performance Management Cloud et Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace de Financial Reporting.

Pour importer des documents Financial Reporting dans Excel :

  1. Dans le ruban Smart View, sélectionnez Panneau.
  2. Dans le panneau Smart View, connectez-vous à un service EPM Cloud ou à une source de données EPM Workspace.
  3. Accédez au document Financial Reporting à importer.
  4. Dans le panneau Action, cliquez sur Ouvrir.

    L'assistant Import du document Workspace apparaît.

    Remarque :

    Certains écrans d'assistant ne s'appliquent pas à certains documents.

  5. Dans Sélectionner un document, développez le référentiel, sélectionnez un document Financial Reporting et cliquez sur OK.

    Un aperçu du document est affiché dans la fenêtre Import du document Workspace.

    Remarque :

    Il est possible que certaines options ne soient pas disponibles pour certains documents.

  6. Si Aperçu du PDV utilisateur s'affiche, consultez un aperçu du PDV actuel ou modifiez les membres du PDV.

    Remarque :

    Pour afficher cet écran, sélectionnez Aperçu du PDV utilisateur dans les préférences EPM Workspace ou dans les préférences de votre service EPM Cloud.

  7. Cliquez sur Suivant.
  8. Facultatif : si vous souhaitez modifier la valeur par défaut, dans Répondre aux invites, sélectionnez les invites désirées, puis cliquez sur Suivant.

    Remarque :

    Cet écran ne s'affiche que si le document contient des invites.

  9. Facultatif : dans Aperçu, à partir de PDV de grille, choisissez un nouveau PDV pour changer de PDV.
  10. Modifiez les dimensions de la page en sélectionnant Page.
  11. Pour importer toutes les pages du document, sélectionnez Toutes les pages.
  12. Facultatif : pour actualiser le document Financial Reporting à l'aide du point de vue du service EPM Cloud ou d'EPM Workspace, sélectionnez l'option Actualiser à l'aide du point de vue de l'espace de travail.
  13. Dans Importer le document en tant que, choisissez une option :
    • Entièrement formaté : affiche les rapports en HTML entièrement formaté.

    • Configuré pour la requête : vous permet d'exécuter une analyse ad hoc sur des rapports en cas de connexion à des sources de données Oracle Hyperion Financial Management et Oracle Essbase.

      Remarque :

      Effectuez une opération Actualiser sur un rapport importé avant de commencer à travailler en mode configuré pour la requête pour vous assurer que le rapport et le PDV sont synchronisés.

    • Grille de fonction : format de grille dynamique, qui permet de sélectionner une option de rapport, comme décrit à l'étape 18.

  14. Pour afficher chaque page dans une feuille Excel distincte, sélectionnez Scinder les pages en plusieurs feuilles de calcul.

    Remarque :

    Cette option est uniquement disponible si vous sélectionnez Entièrement formaté à l'étape 13.

  15. Cliquez sur Terminer.

    Les prochaines étapes dépendent de l'option sélectionnée à l'étape 13 :

    Si vous sélectionnez :

    • Entièrement formaté : le document est importé dans l'application Office et vous pouvez uniquement afficher le document Reporting and Analysis.

    • Configuré pour la requête : le document est importé dans l'application Office et vous pouvez vous connecter à une source de données Financial Management ou Essbase, dans laquelle vous pouvez procéder à une analyse ad hoc, notamment extraire des données, effectuer un zoom avant sur ces données ou les faire pivoter.

    • Grille de fonction : passez à l'étape 16.

  16. Cliquez sur Bouton Actualiser le contenu pour actualiser le volet Contenu de document.
  17. Sélectionnez l'objet de grille de fonction dans Contenu de document, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Insérer un nouveau contrôle/nouvel objet de reporting.
  18. Dans la boîte de dialogue Insérer un nouveau contrôle/nouvel objet de reporting, sélectionnez l'un des types de rapport suivants pour le placer sur la grille :
    • Grille de fonction : format de grille dynamique

      Lorsque vous actualisez une grille de fonction, les cellules de données sont actualisées mais pas les membres. Pour actualiser les données et les membres, vous devez réinsérer la grille de fonction dans la feuille. C'est pour cela que les grilles de fonction sont plus utiles à des rapports dans lesquels les membres demeurent majoritairement statiques. Pour des rapports dont les membres changent souvent, les tables et les graphiques constituent des types de rapport plus intéressants. Bien qu'il puisse y avoir plusieurs rapports dans une même feuille de calcul, il ne peut y avoir qu'une seule grille de fonction.

      Vous pouvez associer des formules Excel, par exemple SUM, à des grilles de fonction. Pour conserver ces formules dans la grille de fonction, vous devez laisser une ligne vide entre la grille et la cellule contenant la formule en question et inclure cette dernière dans la plage de cellules sélectionnée pour la formule. Ceci permet de conserver la formule lors de l'actualisation des résultats de données dans un nombre de lignes différent de la grille.

      Pour formater une grille de fonction, utilisez les fonctionnalités de formatage d'Excel.

    • Table

      Les résultats figurant dans les rapports de table sont présentés dans une grille qui flotte sur le document et qui peut être déplacée ou redimensionnée. Lorsque vous actualisez une table, les membres et les données de celle-ci sont mis à jour. Les tables permettent d'afficher de grandes grilles dans un petit espace ; de plus, leurs barres de défilement permettent d'accéder rapidement aux lignes et aux colonnes.

      Vous pouvez effectuer un zoom avant et un zoom arrière dans un rapport de table, mais pas réaliser d'autres opérations ad hoc ni utiliser le mode format libre.

    • Graphique

      Les résultats sont présentés sous la forme d'un graphique qui flotte sur le document et qui peut être déplacé et redimensionné. Lorsque vous actualisez un graphique, les membres et les données de celui-ci sont mis à jour.

  19. Facultatif : pour déplacer ou redimensionner une table ou un graphique, dans Contenu de document, cliquez sur la flèche vers le bas située en regard de Bouton Actualiser le contenu avec une flèche vers le bas, puis sélectionnez Activer/désactiver le mode de conception dans le menu.

    Vous pouvez déplacer les objets dans la feuille, la diapositive ou la page.

    Lorsque vous êtes prêt à quitter le mode de conception, sélectionnez à nouveau Activer/désactiver le mode de conception.

  20. Actualisez.
  21. Facultatif : pour créer un rapport séparé pour certains ou tous les membres d'une dimension du rapport et mettre en cascade ces rapports séparément sur les feuilles de calcul du classeur, reportez-vous à Rapports et grilles ad hoc en cascade.

    Remarque :

    Dans des rapports contenant un graphique et une table, la mise en cascade peut provoquer un chevauchement entre le graphique et la table la prochaine fois que vous ouvrirez le classeur.

    Remarque :

    Dans Office 2016, lorsqu'il est connecté à Financial Reporting, Microsoft Word est suspendu ou se ferme de façon inattendue après l'insertion consécutive de plusieurs objets de reporting.