Création d'ensembles de règles de consolidation

Ajout de blocs de condition

Lorsque vous créez un ensemble de règles et cliquez sur la boîte de dialogue Condition avancée, vous pouvez cliquer sur l'icône Ajouter (+) pour ajouter un bloc de condition, ou sur l'icône Supprimer (x) pour en enlever un.

Chaque bloc de condition sera initialisé avec les quatre champs suivants :

• Dimension

  Sélectionnez une dimension de métadonnées pour laquelle définir une condition ou sélectionnez Valeur de données pour appliquer une condition de valeur de données.

• Attribut

  Si vous avez sélectionné une dimension de métadonnées pour le champ <Dimension>, sélectionnez l'attribut de cette dimension requis dans la condition. L'attribut Nom du membre est disponible pour toutes les dimensions. Les dimensions Entité et Intragroupe fournissent également des paramètres de participation tels que Méthode, % de consolidation, % de participation, % d'intérêts minoritaires, les pourcentages "Modifier", les pourcentages "Valeur la plus basse de l'entité et du partenaire" et les pourcentages "Période précédente". Les sélections "Modifier" permettent la modification dans l'attribut à partir de la période précédente vers la période actuelle.

  Si vous avez sélectionné Valeur de données pour le champ <Dimension>, vous pouvez sélectionner un PDV partiel pour définir le point de données pour lequel appliquer la condition. Si aucune entrée n'est sélectionnée, le PDV source est utilisé en tant que définition de point de données. Un membre de chaque dimension peut être sélectionné afin de définir un point de données autre que le PDV source.

• Opérateur

  Sélectionnez l'opérateur de condition. Les opérateurs disponibles dépendent des sélections <Dimension> et <Attribut>. Les opérateurs possibles sont :

  • Est égal à

  • N'est pas égal à

  • Est supérieur à

  • N'est pas supérieur à

  • Est inférieur à

  • N'est pas inférieur à

• Valeur/Méthode

  Saisissez ou sélectionnez la valeur requise à laquelle l'opérateur de condition est appliqué.

  Si vous avez sélectionné Nom du membre dans le champ <Attribut>, le sélecteur de membres de cette dimension dans lequel sélectionner une entrée ou une "chaîne de consolidation" sera disponible. Les chaînes de consolidation sont disponibles pour les dimensions Entité et Intragroupe. Vous pouvez sélectionner ces chaînes à partir du sélecteur de membres en cliquant sur le lien Membres en bas de la boîte de dialogue Sélectionner les membres, puis en sélectionnant Chaînes de consolidation. Reportez-vous à la section "Chaînes de consolidation".

• Si vous avez sélectionné une méthode de consolidation Entité ou Intragroupe, une liste des méthodes sera disponible.
• Si vous avez sélectionné % de consolidation, % de participation, % d'intérêts minoritaires ou Valeur de données, vous pouvez saisir une valeur numérique.

Une fois le bloc de condition créé, cliquez sur l'icône Ajouter (+) pour ajouter une autre condition. La conjonction entre les conditions est "And" par défaut, mais vous pouvez la modifier en "Or", "And Not" ou "Or Not".

Groupement de conditions

Après avoir ajouté plusieurs blocs de condition, vous pouvez grouper des conditions sélectionnées. Le groupement de conditions détermine les combinaisons de conditions requises.

Pour grouper des conditions, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la ligne de la première condition à inclure dans le groupement, maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez les conditions adjacentes requises.

2. Une fois les conditions adjacentes pour le groupement sélectionnées, cliquez sur et sélectionnez Groupe dans la liste déroulante.

Par exemple, si Condition A et Condition B sont groupées, et Condition C et Condition D sont groupées :

La condition est alors appliquée comme suit :

(Condition A et Condition B) ou (Condition C et Condition D).

Dans ce cas, l'ensemble de règles s'exécutera si les conditions A et B sont satisfaites, ou si les conditions C et C le sont.

Seuls les opérateurs "Est égal à" et "N'est pas égal à" sont disponibles pour les dimensions Années et Période. Vous ne pouvez pas appliquer la logique "avant" ou "après". Utilisez une liste ou plusieurs blocs de condition pour appliquer ce type de logique.

Exemple 1 :

Années | Nom du membre | Est égal à | FY16, FY17, FY18

Exemple 2 :

Période | Nom du membre | Est égal à | Mar, Jun, Sep, Déc

Exemple 3 :

Années | Nom du membre | N'est pas égal à | FY16, FY17

Ou

Années | Nom du membre | Est égal à | FY18

et

Période | Nom du membre | Est égal à | Jul, Aoû, Sep, Oct, Nov, Déc

Facteur d'ensemble de règles

Le facteur d'ensemble de règles affiche par défaut Aucun. Si l'entrée est conservée, le facteur doit être défini dans chacune des règles associées. Si cette entrée est modifiée, le facteur sélectionné s'applique à toutes les règles de l'ensemble de règles.

Si l'option Produit de l'entité/du partenaire est sélectionnée, le facteur appliqué sera le produit (multiplication) des pourcentages Entité et Partenaire. En l'absence de pourcentage Partenaire (par exemple, lorsque le point de données est Non intragroupe), le pourcentage Entité sera appliqué (le pourcentage Partenaire est supposé être égal à 100 %).

Si l'option Dernière période de l'année précédente est sélectionnée, le facteur appliqué sera lu à partir de la dernière période (période 12 ou 13, selon la configuration de l'application) de l'année précédente. Il est possible qu'une règle de report du scénario du solde d'ouverture soit appliquée afin d'indiquer qu'un scénario autre que celui issu des données de l'année précédente doit être reporté. Si tel est le cas, le pourcentage sera lu à partir du scénario source désigné.

Sélectionnez l'une des options suivantes dans la première zone déroulante :

• Actuel

• Modification dans

• Plus basse des valeurs Entité ou Partenaire

• Produit de l'entité/du partenaire

• % de spécificité

• Précédent

• Dernière période de l'exercice précédent

Sélectionnez l'une des options suivantes dans la deuxième zone déroulante :

• % de consolidation d'entité

• % de participation de l'entité

• % d'intérêts minoritaires de l'entité

• % de consolidation du partenaire

• % de participation du partenaire

• % d'intérêts minoritaires du partenaire

Définition de l'ensemble de données source de l'ensemble de règles

L'ensemble de données source auquel l'ensemble de règles sera appliqué est, par défaut, tiré des données Total d'entité du scénario, de l'année, de la période et de l'entité, ainsi que de la vue en cours. Pour une application multidevise, les données seront la devise parent. A partir de cet ensemble de données, la portée des données qui doivent être traitées par l'ensemble de règles peut être filtrée davantage en définissant la portée (reportez-vous à la section "Définition de la portée de l'ensemble de données").

L'ensemble de données peut être extrait d'un membre de scénario, d'année, de période, de vue ou de consolidation différent et, pour une application multidevise, de la devise parent ou de la devise d'entité. Pour le moment, les données doivent être extraites de l'entité actuelle.

Changement de la source du PDV pour l'ensemble de données

Pour chacune des dimensions pour lesquelles l'ensemble de données source peut être extrait :

Scénario :

• Scénario actuel (sélection par défaut)

• Scénario spécifique

• #Scénario précédent#

  Si #Scénario précédent# est sélectionné, le scénario à partir duquel le report du solde d'ouverture de la première période est tiré sera utilisé lors de l'exécution des règles.

Année :

• Année en cours (sélection par défaut)

• Année spécifique

• En cours…

  Si l'option En cours… est sélectionnée, sélectionnez également une contrepartie. Le numéro de contrepartie peut être compris entre 0 (pas de contrepartie) et un moins le nombre d'années dans l'application (donc -9 pour une application de 10 ans). Le numéro de contrepartie sera à rebours à partir de l'année en cours de traitement et extraira l'ensemble des données de cette année. Par exemple, en avril 2018, une contrepartie de -2 extraira les données d'avril 2016.

La combinaison des contreparties Année et Période permet une contrepartie allant jusqu'au nombre total de périodes dans l'application moins une.

Si les sélections des contreparties Année ou Période, lorsqu'elles sont combinées avec le PDV actuel pour lequel la contrepartie est effectuée, font que le PDV source se trouve en dehors des limites de l'application (c'est-à-dire une période ou une année avant la première période et la première année définies dans l'application), l'ensemble de règles ne sera pas exécuté pour le PDV actuel. Cela sera noté dans la console de jobs, mais n'entraînera pas l'échec de la consolidation.

Entité :

Actuellement, seule Entité actuelle est disponible.

Consolidation :

Total d'entité (valeur par défaut)

• Entrée d'entité

• Ajustement d'élimination d'entité

• Consolidation d'entité

• Proportion

• Elimination

• Contribution

Les membres de la dimension de consolidation Proportion, Elimination ou Contribution ne peuvent être sélectionnés que si un scénario différent est sélectionné, ou si une année ou une période de contrepartie non nulle est sélectionnée. Cette restriction vise à garantir que l'ensemble de données à utiliser comme source des règles ne dépend pas des résultats des règles.

Vous pouvez utiliser les résultats des règles système Report du solde d'ouverture, Proportionnalisation, Eliminations standard et Modification de la participation du solde d'ouverture de l'entité en cours. Pour ce faire, sélectionnez le membre de dimension de consolidation "Contribution" au lieu du membre par défaut "Total d'entité". Cela applique ensuite les règles de consolidation à l'ensemble des données nettes postérieur à la proportionnalisation, y compris les résultats des règles système.

Devise :

• Devise parent (valeur par défaut)

• Devise d'entité

Cette sélection n'est pas disponible pour une application à une seule devise.

Par ailleurs, pour les applications à plusieurs devises, la dimension Devise d'entité n'est pas disponible si la valeur Proportion, Elimination ou Contribution a été sélectionnée pour le membre de la dimension de consolidation.

Vue :

• FCCS_Periodic (par défaut)

• FCCS_YTD

• FCCS_HYTD

• FCCS_QTD

Les données source reflèteront le membre Vue sélectionné, mais la règle écrira toujours les résultats calculés vers la vue périodique.

Définition de la portée de l'ensemble de données

Cliquez sur l'icône Ajouter (+) sous la barre Portée pour ajouter une dimension à la définition de filtre de PDV source. Sélectionnez l'une des dimensions disponibles. Sélectionnez l'icône Sélecteur de membres, , à droite de la nouvelle ligne de dimension ou saisissez le nom de la dimension requise. Dans le sélecteur de membres, sélectionnez des membres ou des listes.

Le fait d'indiquer des membres dans le PDV source limitera l'ensemble de données auquel sera appliqué l'ensemble de règles. Les dimensions Entité et Intragroupe fournissent également une sélection de chaînes de consolidation pour #Société juridique# et la dimension Intragroupe en fournit une pour #Tout ICP descendant du parent actif#. Reportez-vous à Chaînes de consolidation.

Le PDV source d'ensemble de règles sera hérité par toute règle créée dans l'ensemble de règles. Vous ne pouvez pas modifier le PDV source hérité dans les règles individuelles.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la création d'ensembles de règles :

Utilisation de valeurs de cumul annuel dans des règles de consolidation configurable dans Financial Consolidation and Close