Création de journaux de consolidation
Les journaux de consolidation permettent d'entrer des ajustements effectués sur les soldes des comptes et de tenir à jour une piste d'audit des modifications apportées aux données. Ils indiquent l'utilisateur qui a effectué des ajustements, ainsi que les comptes, les entités et les périodes concernés.
Pour créer un journal, vous devez disposer du rôle d'application Journaux de consolidation - Créer. Si vous êtes également doté du rôle prédéfini Utilisateur, Super utilisateur ou Administrateur de service, vous devez disposer d'un accès en écriture aux membres du journal.
Pour créer des journaux, entrez un libellé et une description de journal, un point de vue pour les données, des montants d'ajustement, ainsi qu'un groupe de journaux facultatif que vous pouvez utiliser pour filtrer et trier les journaux. Vous pouvez créer un journal ou créer un journal à partir d'un modèle de journal existant. Si vous utilisez un modèle, par défaut, le libellé de journal créé sera le même que le libellé du modèle.
Lors de la création de l'application, le système crée le membre prédéfini FCCS_Journal Input comme un descendant de niveau 0 sous FCCS_TotalInputAndAdjusted dans la dimension DataSource. Il est automatiquement associé à l'attribut de type de données source Journal et à l'attribut de devise source Devise d'entité.
Vous pouvez créer des journaux avec la devise d'entité de la dimension Devise, ainsi qu'avec les devises d'entrée pour l'entrée d'entité et l'entrée de devise convertie.
Si vous souhaitez créer des journaux qui utilisent des devises d'entrée, vous devez d'abord créer un membre personnalisé de la source de données. Le membre doit être un descendant de niveau 0 de FCCS_TotalInputAndAdjusted. Vous devez ensuite spécifier Journal comme attribut de données source, et sélectionner une devise d'entrée pour le type de devise source.
Remarque :
Vous devez définir les devises avant de pouvoir créer un membre de source de données personnalisé et lui associer un attribut de devise. Une fois que vous avez créé des journaux qui utilisent le nouveau membre de la source de données, vous ne pouvez plus modifier l'affectation des devises.
Pour les journaux d'entrée d'entité, la devise d'entité ou une devise d'entrée peut être utilisée. Vous devez sélectionner un membre de source de données concordant préalablement défini en tant que devise d'entité ou que l'une des devises d'entrée. Si une devise d'entrée est utilisée, le système reconvertit la devise dans la devise d'entité, puis traite le journal lors du processus de consolidation et de conversion.
Pour les journaux d'entrée de devise convertie, seules les devises d'entrée sont utilisables. Vous devez sélectionner le membre de source de données concordant préalablement défini. Les données entrées sont ensuite copiées vers les membres de devise parent ou de devise de reporting pertinents concordants après le calcul de la conversion/des opérations de change/de l'ajustement de la conversion cumulée.
Vous pouvez sélectionner le membre FCCS_Translated Currency Input lorsque vous créez des journaux, des modèles de journal et des rapports de journal, et exportez et importez des journaux. Pour utiliser le membre FCCS_Translation Currency Input, vous devez activer l'option Entrée de devise convertie lors de la création de l'application.
Vous pouvez créer des journaux périodiques ou de cumul annuel. Reportez-vous à Ecritures de journal de consolidation périodiques, de cumul annuel et de cumul du journal.
Une fois qu'un journal a été créé, son statut est défini sur En cours.
Regardez les vidéos suivantes relatives à la création de journaux :
Pour créer un journal, procédez comme suit :