Il preparatore crea la riconciliazione di fine periodo.
Prerequisiti
Eseguire i passi per la configurazione dell'integrazione tra Corrispondenza transazione e Conformità riconciliazione. Vedere Passi generali per la configurazione dell'integrazione tra Corrispondenza transazione e Conformità riconciliazione.
Passi per creare una riconciliazione durante l'integrazione di Corrispondenza transazione con Conformità riconciliazione
Caricare le transazioni in Corrispondenza transazione.
In genere, questo task viene eseguito più volte con una frequenza appropriata per lo scenario aziendale. Vedere Importazione di transazioni pre-mappate per Corrispondenza transazione.
Eseguire la corrispondenza automatica per le transazioni caricate.
Ogni volta che vengono caricate le transazioni, si consiglia di eseguire la corrispondenza automatica. In genere, la corrispondenza automatica crea corrispondenze corrette per la maggior parte delle transazioni caricate.
Fare riferimento alla sezione Esecuzione della corrispondenza automatica.
Caricare i saldi di fine periodo.
Vedere Importazione di saldi pre-mappati per Conformità riconciliazione e Corrispondenza transazione.