Prima di poter integrare Corrispondenza transazione con Conformità riconciliazione, è necessario completare alcuni task di impostazione.
Per configurare Corrispondenza transazione per utilizzare il flusso di lavoro di fine periodo per una riconciliazione, procedere come indicato di seguito.
Creare un tipo di corrispondenza.
Il tipo di corrispondenza determina il funzionamento del processo di Corrispondenza transazione per i conti che utilizzano il tipo specifico. Ciò include la configurazione delle origini dati e la definizione dei processi di corrispondenza.
Dopo aver configurato il tipo di corrispondenza, effettuare un test per verificare che le transazioni vengano caricate correttamente e che la corrispondenza venga eseguita come richiesto.
Fare riferimento alla sezione Creazione di tipi di corrispondenza in Impostazione e configurazione di Account Reconciliation.Creare un formato e associarlo al tipo di corrispondenza creato nel passo precedente.
I metodi di riconciliazione supportati quando si integra Corrispondenza transazione con Riconciliazione sono Confronto dei saldi con Corrispondenza transazione e Analisi conto con Corrispondenza transazione.
Fare riferimento alla sezione Creazione di formati nella guida Impostazione e configurazione di Account Reconciliation.
Creare un profilo e collegarlo al formato creato nel passo precedente.
Fare riferimento alla sezione Creazione di profili nella guida Impostazione e configurazione di Account Reconciliation.
Creare le riconciliazioni.
Fare riferimento alla sezione Creazione delle riconciliazioni.