Introduzione alla logica di elaborazione degli adeguamenti

  • Non è possibile creare adeguamenti se la condizione dell'attributo di quadratura è impostata su Corrispondenza esatta.
  • Non è consentito alcun adeguamento se l'opzione Limiti processo di corrispondenza è impostata su -0/+0 per l'attributo di quadratura.
  • Gli adeguamenti sono consentiti se sono consentite le corrispondenze con tolleranza e la corrispondenza rientra nella tolleranza specificata, includendo l'importo limite effettivo. Ad esempio, se i limiti di corrispondenza sono impostati da -150 a +150, gli importi superiori a 150 e inferiori a -150 avranno esito negativo.
  • Gli adeguamenti sono consentiti senza limitazioni se i valori Da e A della corrispondenza con adeguamento sono entrambi vuoti. Questo consente l'elaborazione di un adeguamento a lato singolo.
  • Gli adeguamenti sono consentiti se rientrano nel valore limite Da della corrispondenza e il valore limite A è vuoto. Ad esempio, se il valore Da è +150 e il valore A è vuoto, è possibile creare un adeguamento con valore $-2000.00).
  • Viene verificata solo la condizione dell'attributo di quadratura per determinare se è possibile creare l'adeguamento a lato singolo.
  • Per i profili Corrispondenza transazione integrati con Conformità riconciliazione, gli adeguamenti non possono essere eliminati se la data contabile di una o più transazioni in un set di corrispondenze è anteriore alla data di fine rimozione.
  • Per gli attributi di adeguamento mappati a partire da attributi di origine dati, i valori dell'adeguamento vengono copiati a partire dalla prima transazione selezionata durante l'esecuzione di una corrispondenza manuale.

  • In Data contabile viene visualizzata la data corrente. Questa data è impostata come data contabile dell'adeguamento. Per ulteriori informazioni sull'impatto del valore Tempo limite di adeguamento corrispondenza transazioni sulla data contabile, fare riferimento alla sezione Impostazione delle scadenze nel manuale Impostazione e configurazione di Account Reconciliation.
  • Gli utenti non possono aprire un adeguamento chiuso la cui data contabile è anteriore alla data del blocco. Per gli amministratori dei servizi, viene visualizzato un prompt che richiede di confermare l'apertura dell'adeguamento chiuso.