Ordine di precedenza per riconciliazione automatica e regole

Questo argomento descrive l'ordine di precedenza durante l'esecuzione della riconciliazione automatica e delle regole. Ad alto livello, attenersi al seguente ordine di elaborazione:

Metodo di riconciliazione automatica: fare riferimento all'argomento Metodi di riconciliazione automatica nella sezione Creazione di profili.
Riconciliazioni chiuse da tre metodi di riconciliazione automatica (Nessuna attività, Saldo compreso nell'intervallo, Saldo compreso nell'intervallo e nessuna attività), copie di transazioni/commenti dalla riconciliazione precedente
Esecuzione regola
1. Copia di regole di transazione
2. Regole di impostazione attributo, se applicabili
3. Regole di sottomissione/approvazione automatica

Regole dell'ordine di precedenza

La corretta esecuzione di una regola di Oracle Account Reconciliation può impedire il richiamo di una regola successiva. Ad esempio, se un cliente assegna una regola di riconciliazione automatica a una riconciliazione e quindi viene eseguita la riconciliazione automatica, un'eventuale regola associata alla funzione Sottometti, ad esempio la richiesta di un allegato della riconciliazione, non verrà mai richiamata.

Tabella 7-1 Regole dell'ordine di precedenza

Regola	Tipo di regola	Esecuzione	Note sulla priorità
Approvazione automatica riconciliazione	Regola formato/profilo	Lo stato della riconciliazione viene modificato in Aperta presso revisore. Durante la post-elaborazione dei caricamenti dati, per gestire i casi in cui la regola si basa su condizioni del saldo che possono essere soddisfatte a seguito del processo di caricamento dati. Questa regola può essere eseguita di nuovo utilizzando Azioni nel menu Esegui regole. Una regola di approvazione automatica dipende dall'esistenza di una regola di sottomissione automatica. Viene ad esempio eseguita se la riconciliazione soddisfa i requisiti descritti di seguito. Deve essere stata chiusa prima del caricamento dei dati e riaperta a causa dell'aggiunta o della modifica di dati e una regola di sottomissione automatica deve aver attivato per la riconciliazione lo stato Presso approvatore Deve essere aperta, ma non deve essere stata immessa o importata alcuna transazione per la riconciliazione e una regola di sottomissione automatica deve aver attivato per la riconciliazione lo stato Presso approvatore	Se sono configurate più regole di approvazione automatica, l'esito positivo di ciascuna regola determina l'approvazione automatica della riconciliazione.
Sottomissione automatica riconciliazione	Regola formato/profilo	Lo stato della riconciliazione viene modificato da In sospeso ad Aperto con preparatore,. Durante l'elaborazione successiva al caricamento dei dati, i criteri per l'esecuzione di una regola di sottomissione automatica prevedono che la riconciliazione soddisfi i requisiti descritti di seguito. Deve essere stata chiusa prima del caricamento dei dati e riaperta a causa dell'aggiunta o della modifica di dati Deve essere aperta, ma non deve essere stata immessa o importata alcuna transazione per la riconciliazione Questa regola può essere eseguita di nuovo utilizzando Azioni nel menu Esegui regole.	La regola Copia transazioni viene elaborata prima della regola Sottomissione automatica riconciliazione.
Copia transazioni Copia le transazioni dalla precedente riconciliazione eseguita dall'utente e corrispondente allo stesso profilo. Questa funzione di copia si comporta esattamente come la finestra Copia transazioni da riconciliazione precedente. Le transazioni e i relativi allegati e commenti copiati dalla riconciliazione precedente sono quelli selezionati in base alle condizioni definite. Nota: la copia transazioni dalla riconciliazione precedente non è consentita per una riconciliazione di riepilogo.	Regola transazione formato	Questa regola viene eseguita nei casi seguenti. Quando lo stato di una riconciliazione viene modificato da In sospeso ad Aperto con preparatore. Quando vengono caricati saldi in una riconciliazione il cui stato è In sospeso. Questa regola può essere eseguita di nuovo utilizzando Azioni nel menu Esegui regole.	La regola Copia transazioni viene elaborata prima della regola Sottomissione automatica riconciliazione.
Impedisci modifica importo	Regola transazione formato	Quando il preparatore accede alla finestra di dialogo Dettagli transazione.	Quando le condizioni associate alla regola vengono soddisfatte, il preparatore non può modificare l'importo della transazione mediante l'applicazione (l'attributo relativo all'importo è disabilitato, così come qualsiasi funzionalità di override relativa agli importi calcolati). Inoltre, le convalide dell'importazione impediscono la modifica dell'importo durante l'importazione.
Impedisci approvazione riconciliazione	Regola formato/profilo	L'approvatore fa clic su Approva	Regole attivate quando l'approvatore fa clic su Approva. Possono essere valutate in qualsiasi ordine. L'esito positivo di qualsiasi regola impedisce la funzione Approva.
Impedisci sottomissione riconciliazione	Regola formato/profilo	Il preparatore fa clic su Sottometti	Regola attivata quando il preparatore fa clic su Sottometti. Può essere valutata in qualsiasi ordine (l'ordine è irrilevante). L'esito positivo di qualsiasi regola impedisce la funzione Sottometti.
Impedisci rifiuto riconciliazione	Regola formato/profilo	Il revisore fa clic su Rifiuta.	Le regole impediscono i rifiuti a meno che l'utente non completi alcuni campi. In questo modo il preparatore dispone di ulteriori informazioni su come apportare le correzioni.
Impedisci eliminazione transazioni	Regola transazione formato	Il preparatore fa clic su Elimina all'interno della transazione..	Regola attivata quando il preparatore fa clic su Elimina. Possono essere valutate in qualsiasi ordine. L'esito positivo di qualsiasi regola impedisce la funzione Elimina.
Impedisci salvataggio transazioni	Regola transazione formato	Il preparatore fa clic su Salva per la transazione	Regole attivate quando il preparatore fa clic su Salva per la transazione. Può essere valutata in qualsiasi ordine (l'ordine è irrilevante). L'esito positivo di qualsiasi regola impedisce la funzione Sottometti.
Richiedi allegato di transazione	Regola transazione formato	Il preparatore fa clic su Salva per la transazione	Regole attivate quando il preparatore fa clic su Salva per la transazione. Possono essere valutate in qualsiasi ordine. L'esito positivo di qualsiasi regola impedisce la funzione Sottometti.
Richiedi allegato di riconciliazione	Regola formato/profilo	Il preparatore fa clic su Sottometti	Regola attivata quando il preparatore fa clic su Sottometti. Possono essere valutate in qualsiasi ordine. L'esito positivo di qualsiasi regola impedisce la funzione Sottometti.
Invia e-mail all'aggiornamento	Regola formato/profilo	L'utente aggiorna gli attributi di una riconciliazione e le condizioni preesistenti vengono soddisfatte.	Regola attivata quando l'utente aggiorna i valori degli attributi nella finestra di dialogo Riconciliazione e determinate condizioni associate alla regola vengono soddisfatte.
Imposta valore attributo	Regole formato/profilo	In base alla configurazione dell'attributo Esegui quando: Attributo profilo: prima che il profilo venga copiato nel periodo. Questa regola può essere eseguita di nuovo utilizzando Azioni nel menu Esegui regole. Le regole che fanno riferimento a periodi nelle proprie condizioni di filtro non vengono eseguite quando vengono create le riconciliazioni (da profili o periodi). Tali regole devono essere eseguite utilizzando l'opzione Esegui regole in Azioni dopo la creazione della riconciliazione.