Creazione di report abbinamenti interaziendali

Per creare report abbinamenti interaziendali, è necessario selezionare i membri POV, i conti e i conti abbinati che si desidera visualizzare. È inoltre possibile scegliere se sopprimere la visualizzazione dei membri dimensione e delle celle di dati associate a una varianza specifica.

Per creare un report abbinamenti interaziendali, procedere come segue.

  1. Nella home page, fare clic su Report.
  2. Fare clic su Report interaziendali.
  3. Nel punto di vista, selezionare un singolo membro per le seguenti dimensioni: Scenario, Anno, Periodo, Visualizza, Consolidamento e Valuta.

    Per Valuta è necessario specificare una valuta di reporting. Se si selezionano entità che hanno un'entità padre comune, è possibile selezionare il membro Valuta padre per il report. I membri dimensione che si selezionano verranno visualizzati nella sezione dell'intestazione del report generato.

    Suggerimento:

    I nomi dimensione (Consolidamento, Visualizza e così via) sono visualizzati per impostazione predefinita. Per nascondere i nomi delle dimensioni e visualizzare solo i membri, fare clic sull'icona Azioni Icona Azioni e selezionare Nascondi nome dimensione.

  4. Per Entità e Partner, immettere un nome entità o fare clic sul selettore membri e selezionare un'entità.

    Le entità possono essere abilitate o non abilitate per la funzionalità interaziendale.

    Se si specifica un membro di consolidamento all'interno della gerarchia FCCS_Entity Total, il report visualizza il nome del membro nella colonna Entità senza riferimento al membro padre, poiché le istanze dell'entità primaria e delle entità condivise sono uguali.

    Se si specifica un membro di consolidamento a livello di nodo (qualsiasi membro al di sopra di FCCS_Entity Total), il report visualizza il nome del membro nella colonna Entità utilizzando il formato [Padre].[Figlio] perché i dati a livello di nodo potrebbero essere diversi per ogni coppia [Padre].[Figlio].

  5. Facoltativo: per Conti plug, selezionare la casella di controllo Conto plug, quindi selezionare i conti da includere oppure selezionare Tutti.
  6. Se non si seleziona Conti plug, selezionare Conti e Conti abbinati per il report.
    È necessario selezionare sia il conto che il conto abbinato. I conti devono conti interaziendali validi. È possibile specificare lo stesso conto e lo stesso conto abbinato, ma è possibile selezionare solo un set dello stesso membro in Conti e Conti abbinati. Il report verrà generato per i conti ai quali si è autorizzati ad accedere.
  7. Per Soppressione/dimensioni gruppo, selezionare i membri e scegliere l'opzione di soppressione.

    Per selezionare i membri, è possibile fare clic sul selettore membri o specificare i nomi membri in formato di testo, separandoli con una virgola.

    • Non soppressa

    • Soppressa

    • Raggruppa: se si seleziona questa opzione, è possibile solo selezionare membri base.

  8. Per Opzioni soppressione, selezionare una o più opzioni tra quelle riportate di seguito.

    • Sopprimi abbinamenti: fare clic per sopprimere gli abbinamenti, quindi immettere un valore o una percentuale.

    • Valore tolleranza: immettere un valore.

    • Percentuale tolleranza: immettere una percentuale. Il valore deve essere un numero positivo minore o uguale a 100.

    • Storni: selezionare questa casella di controllo per sopprimere le righe Entità/Partner di storno.

    • Colonne vuote: selezionare questa casella di controllo per sopprimere le colonne prive di valori.

      Per ulteriori informazioni sulle opzioni di soppressione, vedere Impostazione di report abbinamenti interaziendali.

  9. Selezionare Opzioni visualizzazione.

    • Titolo report: immettere un titolo per il report o utilizzare quello predefinito.

    • Fattore scala: immettere un valore compreso tra 0 e 9.

    • Ignora decimali: immettere un numero intero compreso tra 0 e 6.

    • Visualizzazione membro: selezionare Nome, Descrizione o Entrambi.

    • Visualizzazione membri interaziendali: selezionare un'opzione per visualizzare il membro, ovvero Con prefisso ICP (ad esempio ICP_PA) o Senza prefisso ICP

    • Conti in righe: selezionare questa opzione per visualizzare i conti in righe.

  10. Selezionare un'opzione in Tipo report.
    • HTML
    • PDF
    • XLSX
  11. Per eseguire il report, fare clic su Esegui report e scegliere se aprire o salvare il report.
  12. Facoltativo: per salvare il report come job, programmabile per l'esecuzione immediata o differita, impostare il campo Posizione su Posta in uscita, quindi fare clic su Salva come job, immettere un nome per il job e fare clic su Sottometti.