2 Panoramica dei task di Predictive Cash Forecasting per manager flussi di cassa

È possibile esaminare i task che i manager flussi di cassa eseguiranno per Predictive Cash Forecasting.

In generale, attenersi alla seguente procedura per operare come manager flussi di cassa per Predictive Cash Forecasting.

1. Impostare le variabili utente. Fare riferimento a Impostazione delle variabili utente.
2. Rivedere i metodi di previsione basati su driver utilizzati per generare i calcoli per le previsioni di cassa, che sono impostati come metodi di previsione predefiniti per ciascun elemento riga per l'entità. In genere, gli amministratori eseguono una tantum questa attività di configurazione. Un manager flussi di cassa può modificare le rispettive entità in qualsiasi momento, se necessario. Fare riferimento a Impostazione dei metodi di previsione.

3. Per le categorie di elementi riga che utilizzano Driver contante come metodo di previsione, configurare le ipotesi driver per i flussi di cassa in entrata e in uscita impostando le condizioni di pagamento e altri driver per i flussi di cassa. In genere, si tratta di un task di configurazione eseguito una tantum oppure di un task da eseguire saltuariamente se è necessario apportare adeguamenti alle ipotesi. Fare riferimento alle sezioni seguenti:

   • Configurazione delle ipotesi driver dei flussi di cassa in entrata per la pianificazione basata su driver
   • Configurazione delle ipotesi driver dei flussi di cassa in uscita per la pianificazione basata su driver

   Note:

   Questa procedura presuppone che l'input del driver contante sia già stato caricato, ma è possibile immettere o adeguare i valori delle ipotesi o dei periodi.

   Calcolare i flussi di cassa in entrata e in uscita salvando i form dei driver. Questa operazione attiva il calcolo dei driver per ogni categoria di driver.

4. Per gli elementi riga che utilizzano Predictive Planning come metodo di previsione, è possibile utilizzare Predictive Planning per derivare le previsioni di cassa. Fare riferimento a Utilizzo di Predictive Planning per le previsioni di cassa.

5. Per gli elementi riga che utilizzano la previsione basata su tendenza come metodo di previsione (solo per previsioni periodiche), configurare le ipotesi relative alla tendenza. Fare riferimento a Configurazione delle ipotesi relative alla tendenza per previsioni basate su tendenza (solo previsioni periodiche).

   Calcolare i flussi di cassa in entrata e in uscita salvando i form dei driver.

6. Per ogni elemento riga che utilizza Input manuale come metodo di previsione, immettere i valori per la previsione. Fare riferimento a immissione manuale di dati.
7. Esaminare il dashboard Riepilogo.

   Il dashboard Riepilogo per i manager flussi di lavoro fornisce uno snapshot degli indicatori KPI del flusso di cassa e un grafico interattivo per l'analisi dei flussi di cassa. Sono inclusi vari indicatori KPI che indicano lo stato dei flussi di cassa nel relativo periodo. Copre inoltre i flussi di cassa operativi e non operativi, nonché le posizioni contanti.

   Fare riferimento a Esecuzione di previsioni di cassa giornaliere e periodiche.

8. Esaminare e aggiornare la previsione di cassa utilizzando il form Previsioni mobili. Esaminare e adeguare la previsione complessiva. Esaminare i flussi di cassa e, se necessario, adeguarli in base alle informazioni aggiuntive. Esecuzione di previsioni di cassa giornaliere e periodiche.
9. Dopo aver apportato gli adeguamenti, l'amministratore deve eseguire le regole per elaborare e convertire i dati. L'amministratore deve inoltre eseguire i mapping dati per eseguire il push dei dati nel cubo di reporting in modo da poter visualizzare i risultati nei dashboard Analisi.

   In caso di utilizzo di più valute, sarà necessario eseguire altre regole di conversione delle valute, altre regole di rollup e altri mapping dati.

   Regole per l'elaborazione della previsione:

   • Giornaliero - Effettivi elaborazione / Effettivi elaborazione periodica.
   • Giornaliero - Previsione elaborazione / Periodico - Previsione elaborazione
   • Rollup ogni giorno / Rollup periodico

   Regole per la conversione della valuta:

   • Nel cubo Giornaliero (OEP_DCSH): Giornaliero - Traduzione valuta a valuta entità
   • Nel cubo Periodico (OEP_PCSH): Periodico - Traduzione valuta a valuta entità
   • Nel cubo Giornaliero (OEP_DCSH): Giornaliero - Traduzione valuta a valuta di reporting
   • Nel cubo Periodico (OEP_PCSH): Periodico - Traduzione valuta a valuta di reporting
10. Esaminare i dashboard Analisi. Nella pagina Home, fare clic su Analisi. Fare riferimento a Analisi delle previsioni di cassa.
11. Esaminare i report creati dall'amministratore. Nella pagina Home, fare clic su Report, quindi selezionare un report.
12. Se l'amministratore ha impostato IPM Insights, esaminare gli approfondimenti generati. Nella home page, fare clic su IPM e quindi su Approfondimenti. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli approfondimenti, fare riferimento a Utilizzo di IPM Insights per comunicare il processo decisionale in Utilizzo di Planning.

Per iniziare, nella pagina Home, fare clic su Previsioni di cassa giornaliere o Previsioni di cassa periodiche, quindi selezionare un componente nelle schede verticali: