Integrazione di saldi file bancario formato BAI, SWIFT MT940 e CAMT.053

Quando si caricano saldi bancari, è necessario creare un'origine dati associata a un sistema di origine per il file bancario. Integrazione dati estrae il saldo di fine giornata di ciascun conto dai formati di file BAI, SWIFT MT940 e CAMT.053 in modo da poterli caricare come saldo di sottosistema in Account Reconciliation.

L'applicazione di origine per un file bancario di saldi in formato BAI include le colonne e le intestazioni costanti predefinite seguenti:

  • Saldo di chiusura
  • Valuta
  • Tipo di transazione
  • Valuta
  • Data del rendiconto
  • Conto

L'applicazione di origine per un file saldi di un file bancario in formato Swift MT940 include le colonne e le intestazioni costanti predefinite seguenti:

  • Saldo di chiusura
  • Valuta
  • Tipo di transazione
  • Valuta
  • Data del rendiconto
  • Conto

L'applicazione di origine per un file saldi di un file bancario in formato CAMT.053 include le colonne e le intestazioni costanti predefinite seguenti:

  • Conto
  • Saldo di chiusura
  • Valuta
  • As Of Date
  • CdtDbtInd

Per aggiungere un sistema di origine di saldi file bancario formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053, procedere come segue.

  1. Salvare i saldi file bancario formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053 come file in un formato CSV.
  2. Caricare i file utilizzando il browser file al momento della registrazione dell'applicazione target.

    Di seguito è illustrato un file bancario di saldi in formato BAI:

    File bancario di saldi in formato BAI:

    Di seguito è illustrato un file bancario di saldi in formato SWIFT MT940:

    Immagine che mostra un file bancario di saldi in formato SWIFT MT940.

  3. Nella home page di Integrazione dati, quindi in Azioni, selezionare Applicazioni.
  4. Nella pagina Applicazioni fare clic su Immagine del pulsante Aggiungi. (icona Aggiungi).
  5. In Categoria selezionare Origine dati.
  6. In Tipo selezionare File bancario.
  7. In Applicazione selezionare un nome di applicazione dall'elenco di valori.

    I tipi di applicazioni disponibili sono:

    • Saldi file bancario formato BAI
    • Saldi file bancario formato SWIFT MT940
    • Saldi file bancario formato CAMT.053
    Immagine che mostra la pagina Crea applicazione.

    Per un file in formato SWIFT MT940, selezionare Saldi file bancario formato SWIFT MT940.

    Per un file CAMT.053, selezionare Saldi file bancario formato CAMT.053.

  8. In Prefisso, specificare un prefisso per rendere univoco il nome del sistema di origine.

    Utilizzare un prefisso se il nome del sistema di origine da aggiungere si basa su un nome di sistema di origine esistente. Il prefisso viene aggiunto al nome esistente. Ad esempio, se si desidera dare a un'applicazione di file di dati bancari lo stesso nome di un'applicazione esistente, è possibile assegnare le proprie iniziali come prefisso.

  9. Fare clic su OK.
  10. Nella pagina Applicazione fare clic su Immagine che mostra l'icona Seleziona. alla destra dell'applicazione, quindi selezionare Dettagli applicazione.
  11. Selezionare la scheda Dimensioni.
  12. Per aggiungere o modificare le dimensioni nel sistema di origine per il file dei dati bancari, selezionare la scheda Dettagli dimensione.

    I dettagli relativi alle dimensioni dell'applicazione file bancario sono riportati di seguito:

  13. Per aggiungere o modificare le dimensioni nel sistema di origine per il file bancario di saldi in formato BAI, selezionare la scheda Dettagli dimensione.

    I dettagli relativi alle dimensioni per un'applicazione file bancario di saldi in formato BAI sono riportati di seguito:

    Immagine che mostra i dettagli delle dimensioni per un file bancario in formato BAI.

    I dettagli relativi alle dimensioni per un'applicazione saldi file bancario in formato SWIFT MT940 sono riportati di seguito:

    Immagine che mostra i dettagli delle dimensioni per i saldi di un file bancario in formato SWIFT MT940.

    Di seguito sono riportati i dettagli relativi alle dimensioni per un'applicazione saldi file bancario formato CAMT.053:

    Immagine che mostra i dettagli delle dimensioni per i saldi file bancario formato CAMT.053

  14. Selezionare ciascuna dimensione non definita nell'applicazione target, quindi dall'elenco a discesa Classe dimensione selezionare la classe di dimensione target.

    La classe di dimensione è una proprietà definita dal tipo di dimensione.

  15. Fare clic su Salva.
  16. Per impostare il mapping di integrazione tra il sistema di origine dei saldi del file bancario in formato BAI e l'applicazione target Account Reconciliation, occorre creare un formato di importazione.
    1. Nella pagina Creazione integrazione, in Nome e Descrizione, immettere un nome e una descrizione per la nuova integrazione.

    2. In Posizione, immettere il nome di una nuova posizione oppure sceglierne una esistente per specificare dove caricare i dati.

    3. Dall'elenco a discesa Origine (Immagine che mostra l'icona Origine.) selezionare l'applicazione di origine Account Reconciliation.

    4. Nell'elenco a discesa Target (Immagine che mostra l'icona Target.) selezionare l'applicazione Saldi di Conformità riconciliazione.

    5. In Categoria selezionare i mapping di categorie per suddividere e mappare i dati del sistema di origine su un membro della dimensione Scenario target.

    6. Facoltativo: selezionare gli attributi posizione applicabili per l'integrazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Selezione degli attributi posizione.

    Immagine che mostra la pagina Generale.

  17. Nella home page di Integrazione dati fare clic su Immagine che mostra l'icona Seleziona., quindi selezionare Mappa dimensioni.
  18. Nella pagina Mappa dimensioni impostare il mapping di integrazione tra il sistema di origine dei saldi del file bancario in formato BAI e l'applicazione target dei saldi di Conformità riconciliazione mediante la creazione di un formato di importazione.

    1. In Formato di importazione selezionare il nome del formato di importazione da utilizzare per l'integrazione.

      È inoltre possibile aggiungere il nome di un formato di importazione definito dall'utente.

    2. Nella griglia dei mapping, mappare le colonne nell'origine alle dimensioni nei profili di Saldi di Conformità riconciliazione.

      Nota:

      Tutti i file di corrispondenza transazione richiedono che la dimensione ID riconciliazione sia mappata al profilo corrispondente di Corrispondenza transazione.

      Le dimensioni dell'applicazione target vengono popolate in modo automatico.

      Se è già stato definito il formato di importazione per l'integrazione, le colonne di origine e target vengono mappate automaticamente.

      Un esempio di formato di importazione per un'applicazione saldi file bancario in formato BAI è riportato di seguito:

      Immagine che mostra il formato di importazione per un'applicazione saldi file bancario formato BAI

    Un esempio di formato di importazione per un'applicazione saldi file bancario in formato SWIFT MT940 è riportato di seguito:

    Immagine che mostra il formato di importazione per un'applicazione saldi file bancario formato SWIFT MT940

  19. Nella home page di Integrazione dati fare clic su Immagine che mostra l'icona Seleziona., quindi selezionare Mappa membri.
  20. Nella pagina Mappa membri eseguire il mapping tra i numeri di conto nel file e i nomi riconciliazione appropriati.
    Immagine che mostra la pagina Membri mapping.

    Nota:

    Tutti i file di corrispondenza transazione richiedono il mapping della dimensione ID riconciliazione con il profilo corrispondente di Corrispondenza transazione.

  21. Nella home page Integrazione dati, fare clic su Immagine che mostra l'icona Seleziona. alla destra dell'integrazione, quindi selezionare Opzioni.
  22. Selezionare la scheda Filtri.
  23. Mappare la dimensione tipo di origine Tipo di origine * al valore target "sistema di origine" non modificabile, quindi fare clic su Salva.

    Immagine che mostra la scheda Filtri.

  24. Fare clic sulla scheda Opzioni e in Categoria specificare la categoria preferita.
    Le categorie predefinite comprendono:
    • Reporting
    • Funzionale
    • Immessa

    In genere i saldi bancari vengono caricati in "Immessa", ma a seconda delle esigenze è possibile selezionare "Di conto" o "Reporting".

  25. In Tipo di mapping periodi selezionare Predefinito

    Quando si seleziona Predefinito, nel mapping dei periodi viene utilizzato per impostazione predefinita l'elenco dei periodi applicazione di origine, scegliendo tra mapping dei periodi applicazione o globali in base alla chiave del periodo. L'elenco di periodi di origine viene aggiunto come filtri anno e periodo.

    Immagine che mostra la scheda Opzioni.

  26. Fare clic su Salva.
  27. Selezionare la scheda Flusso di lavoro, quindi in Caricamento dati selezionare Regola caricamento dati.
  28. Passare alla home page di Account Reconciliation.
  29. Fare clic su Applicazione, quindi su Configurazione, quindi su Caricamento dati.
  30. Creare una definizione di integrazione.
  31. Importare i saldi selezionando Applicazione e quindi Periodo.
  32. Fare clic su Immagine con i puntini di sospensione. per aprire il menu Azioni, quindi fare clic su Importa dati.
  33. Fare clic su +, quindi da Nuova esecuzione caricamento dati selezionare Usa caricamento dati salvato, quindi selezionare il caricamento dati creato nel passaggio precedente.
  34. Fare clic su OK per importare i saldi dai file bancari.

    Di solito, i saldi bancari vengono caricati come saldi di sottosistema. Tuttavia, se necessario, possono anche essere caricati come saldi di origine.