「詳細残高」タブ

「詳細残高」タブには、ソース・システム残高およびサブシステム残高がサブセグメント別に表示されます。

このタブで実行できるアクションは次のとおりです:

ページのフィルタを使用して、表示されるデータをフィルタします。「フィルタの追加」を使用して、追加のフィルタを作成できます。フィルタでの作業を参照してください。
リスト・ビュー(デフォルト)、ピボット・ビューまたはチャート・ビューの形式で残高データを表示します。ビューを使った作業を参照してください。
照合の「アクション」メニューをクリックし、「照合の編集」を選択して、残高に関連付けられた照合を編集します。
「アクション」メニューをクリックし、「プロファイルの編集」を選択して、この残高に関連付けられたプロファイルを編集します。
「アクション」の「事前マップ済残高のインポート」を使用して、事前マップ済残高をインポートします。
「アクション」をクリックし、「Excelにエクスポート」を選択して、表示された残高をMicrosoft Excelファイルにエクスポートします。

次のイメージは、グループ照合102-151XXの「詳細残高」タブを示しています。フィルタを使用して、2024年6月期のソース・システム残高を表示します。表示される残高は、サブセグメント別に分割されます。表示される金額の合計は53,552,550 USDで、「照合残高」タブのこの勘定科目IDに表示される金額と同じです。「照合残高」タブを参照してください。

残高がロードされたが、対応するプロファイルが作成されていない場合は、「名前」列にテキスト(リンクではなく)が表示されます。このような残高については、ビジネス・シナリオに応じて、次のいずれかのアクションを実行します:

この残高のプロファイルを作成します。
プロファイルを作成するには、この残高の「アクション」メニューをクリックし、「プロファイルの作成」を選択します。Account Reconciliationの設定と構成のプロファイルの作成を参照してください。
データ・ロード・マッピングを更新して、この残高が正しい照合にロードされるようにします。